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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集团-SW
09888
沪深市场个股详情
艾华集团 (603989)
- 16.72
- -0.19-1.12%
休市中 12/26 15:00 (北京)
66.68亿总市值30.13市盈率TTM
17.89最高价16.65最低价6.82万手成交量17.08今开16.91昨收1.16亿成交额1.71%换手率33.64市盈率(静)3.99亿总股本20.6452周最高1.77市净率66.68亿流通值12.4152周最低18.60涨停价3.99亿流通股52.71历史最高15.22跌停价7.33%振幅8.55历史最低0.15股息TTM16.95平均价4.03万手内盘0.90%股息率TTM100股每手2.68万手外盘
艾华集团 (603989) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.09%16.3亿 | 7.15%10.05亿 | 14.79%4.94亿 | 10.39%22.11亿 | -13.39%14.81亿 | -11.99%9.38亿 | -23.83%4.3亿 | 53.34%20.03亿 | -4.19%17.1亿 | -3.80%10.66亿 |
| 收到的税费返还 | -79.47%1,194.89万 | -69.03%1,194.89万 | ---- | 72.74%5,965.68万 | 122,726.48%5,821.31万 | 81,316.13%3,858.68万 | ---- | -56.59%3,453.66万 | -99.90%4.74万 | -99.90%4.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.10%1,360.23万 | -30.57%755.89万 | -70.94%283.59万 | -52.50%1,908.54万 | -54.39%2,197.63万 | -42.29%1,088.66万 | -19.44%975.8万 | 166.67%4,018.35万 | 89.70%4,818.37万 | -0.47%1,886.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.07%16.56亿 | 3.76%10.25亿 | 12.89%4.96亿 | 10.21%22.9亿 | -11.20%15.61亿 | -8.97%9.87亿 | -23.74%4.4亿 | 48.32%20.78亿 | -5.32%17.58亿 | -7.59%10.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.24%10.85亿 | 35.58%7.67亿 | 46.39%4.17亿 | 12.94%12.14亿 | -21.02%7.85亿 | -17.71%5.66亿 | -27.67%2.85亿 | 117.98%10.75亿 | -11.81%9.93亿 | 7.85%6.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37%4.08亿 | 4.71%2.81亿 | 1.39%1.44亿 | 10.99%5.4亿 | 21.04%4.06亿 | 19.89%2.68亿 | 23.86%1.42亿 | 3.52%4.87亿 | -3.52%3.36亿 | -8.91%2.24亿 |
| 支付的各项税费 | -27.25%1.13亿 | -22.47%8,331.17万 | -25.66%3,937.07万 | 30.41%2.17亿 | 51.33%1.56亿 | 66.03%1.07亿 | 65.63%5,295.76万 | -2.64%1.66亿 | 9.17%1.03亿 | -10.63%6,471.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.65%1.46亿 | -30.77%8,510.66万 | 7.42%4,754.34万 | 26.15%2.29亿 | 19.84%1.84亿 | 69.18%1.23亿 | 99.99%4,426.13万 | 3.19%1.81亿 | 27.97%1.54亿 | 5.49%7,266.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.44%17.52亿 | 14.27%12.16亿 | 23.61%6.49亿 | 15.22%21.99亿 | -3.46%15.31亿 | 1.50%10.64亿 | -6.84%5.25亿 | 45.76%19.09亿 | -6.10%15.86亿 | 2.37%10.49亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420.84%-9,624.09万 | -149.16%-1.92亿 | -79.17%-1.52亿 | -46.27%9,087.94万 | -82.58%2,999.62万 | -313.59%-7,697.7万 | -729.17%-8,489.54万 | 84.96%1.69亿 | 2.49%1.72亿 | -75.87%3,603.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -28.30%2,275.28万 | -20.75%2,139.71万 | 10.24%1,303.5万 | 0.29%4,642.91万 | -30.19%3,173.2万 | 0.78%2,699.94万 | 11.88%1,182.41万 | -13.15%4,629.68万 | 2.84%4,545.66万 | -17.07%2,678.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.63%29.51万 | -99.64%27.38万 | -99.69%23.24万 | 1,342.75%7,634.96万 | 91,099.94%8,030.05万 | 87,285.62%7,694.2万 | --7,569.77万 | 881.32%529.19万 | -57.07%8.8万 | -58.34%8.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -21.69%7.16亿 | -12.75%6.16亿 | -1.85%4.56亿 | 8.72%10.13亿 | 22.84%9.15亿 | 26.23%7.07亿 | 116.28%4.65亿 | -28.48%9.32亿 | -2.64%7.45亿 | 14.93%5.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -27.99%7.39亿 | -21.27%6.38亿 | -15.00%4.7亿 | 15.50%11.36亿 | 29.94%10.27亿 | 38.16%8.1亿 | 144.94%5.53亿 | -27.52%9.83亿 | -2.36%7.9亿 | 12.91%5.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.22%3,348.45万 | -72.81%2,109.68万 | -83.57%719.66万 | 134.85%1.85亿 | 11.38%1.47亿 | 47.28%7,759.69万 | 1,161.10%4,379.76万 | -15.35%7,893.65万 | 49.40%1.32亿 | -46.38%5,268.83万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28.30%6.8亿 | 79.41%6.1亿 | 133.33%4.2亿 | -16.96%7.2亿 | -33.41%5.3亿 | -37.66%3.4亿 | 63.64%1.8亿 | -32.16%8.67亿 | 6.29%7.96亿 | -4.95%5.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.39%7.13亿 | 51.13%6.31亿 | 90.89%4.27亿 | -3.36%9.14亿 | -27.04%6.77亿 | -30.18%4.18亿 | 97.23%2.24亿 | -31.52%9.46亿 | 10.84%9.28亿 | -11.01%5.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.58%2,596.34万 | -98.22%697.41万 | -87.08%4,247.08万 | 493.85%2.21亿 | 354.10%3.5亿 | 3,501.88%3.93亿 | 193.25%3.29亿 | 250.52%3,729.81万 | -394.22%-1.38亿 | 92.43%-1,154.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 35.00%3.78亿 | -28.57%2亿 | -64.29%1亿 | 111.87%5.8亿 | 2.28%2.8亿 | 2.28%2.8亿 | 10.34%2.8亿 | 52.08%2.74亿 | 82.50%2.74亿 | 82.50%2.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | -69.11%1,196.01万 | ---- | 868.32%1,204.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.53%3.78亿 | -28.57%2亿 | -64.29%1亿 | 103.00%5.8亿 | 38.81%3.8亿 | -2.03%2.8亿 | 10.34%2.8亿 | 30.63%2.86亿 | 82.50%2.74亿 | 88.97%2.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.29%3.08亿 | -89.38%5,300万 | ---- | 114.62%6.35亿 | 218.06%4.99亿 | 232.91%4.99亿 | --4.93亿 | 146.49%2.96亿 | 292.33%1.57亿 | 8,069.53%1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.00%7,033.97万 | -53.15%6,405.75万 | -91.88%236.6万 | 3.98%1.43亿 | 3.72%1.38亿 | 4.09%1.37亿 | 205.92%2,912.37万 | 3.79%1.38亿 | 1.19%1.33亿 | 1.03%1.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.79%2,441.64万 | 564.38%1,340.74万 | 1,136.90%1,188.63万 | 7.18%516.6万 | 46.98%444.91万 | 0.00%201.8万 | -4.76%96.1万 | -82.99%482万 | -88.33%302.71万 | -92.86%201.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.22%4.03亿 | -79.55%1.3亿 | -97.28%1,425.23万 | 78.66%7.84亿 | 119.00%6.42亿 | 125.16%6.38亿 | 4,869.39%5.23亿 | 55.96%4.39亿 | 48.44%2.93亿 | 76.93%2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.53%-2,475.62万 | 119.43%6,953.5万 | 135.25%8,574.77万 | -33.19%-2.04亿 | -1,263.87%-2.62亿 | -14,467.72%-3.58亿 | -200.00%-2.43亿 | -144.57%-1.53亿 | 59.50%-1,917.37万 | 128.04%249.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.03%-306.85万 | -132.64%-94.74万 | -81.71%25.3万 | 499.72%380.96万 | -7,189.98%-176.32万 | 285.54%290.26万 | 179.99%138.32万 | -85.01%63.52万 | -98.40%2.49万 | -94.50%75.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -184.16%-9,810.22万 | -197.09%-1.16亿 | -1,287.99%-2,363.37万 | 107.80%1.12亿 | 659.70%1.17亿 | -241.06%-3,912.41万 | -99.46%198.94万 | 546.84%5,413.74万 | -83.74%1,534.29万 | 1,706.93%2,773.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.93%3.52亿 | 46.93%3.52亿 | 46.93%3.52亿 | 29.17%2.4亿 | 29.17%2.4亿 | 29.17%2.4亿 | 29.17%2.4亿 | 4.72%1.86亿 | 4.72%1.86亿 | 4.72%1.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.67%2.54亿 | 17.64%2.36亿 | 35.94%3.29亿 | 46.93%3.52亿 | 77.32%3.56亿 | -5.96%2.01亿 | -56.26%2.42亿 | 29.17%2.4亿 | -26.01%2.01亿 | 19.34%2.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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