(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.72%8,348.04万 | -49.01%4.36亿 | -45.81%4亿 | -60.39%2.11亿 | -59.19%1.17亿 | 0.71%8.54亿 | 20.14%7.38亿 | 27.66%5.32亿 | 46.74%2.87亿 | 13.01%8.48亿 |
收到的税费返还 | 458.81%607.21万 | 153.45%2,542.99万 | 178.64%2,241.93万 | 70.18%1,347.6万 | -86.28%108.66万 | -48.94%1,003.34万 | -23.48%804.6万 | -24.69%791.84万 | -24.21%791.84万 | --1,965.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.34%341.77万 | 5.45%1,839.42万 | -43.68%1,320.83万 | 4.17%1,254.51万 | 4.22%476.95万 | -26.86%1,744.39万 | 1.60%2,345.2万 | 64.53%1,204.32万 | -55.93%457.64万 | 7.58%2,385.08万 |
经营活动现金流入小计 | -24.40%9,297.02万 | -45.63%4.79亿 | -43.40%4.36亿 | -57.10%2.37亿 | -58.94%1.23亿 | -1.12%8.82亿 | 18.77%7.7亿 | 27.01%5.52亿 | 38.39%3亿 | 15.39%8.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.40%1.1亿 | -28.16%3.07亿 | -1.44%3.1亿 | 53.86%2.19亿 | 38.35%1.18亿 | 19.07%4.27亿 | 11.70%3.15亿 | -34.31%1.43亿 | 20.02%8,493.77万 | 6.17%3.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71%2,228.83万 | 6.23%8,076.51万 | 5.91%5,665.91万 | 6.27%4,019.34万 | -8.43%2,088.67万 | -3.03%7,602.53万 | -15.10%5,349.97万 | -16.93%3,782.26万 | -8.96%2,280.88万 | 5.75%7,840.19万 |
支付的各项税费 | -29.81%841.03万 | 45.13%6,313.27万 | -19.52%3,392.67万 | -5.50%2,184.51万 | -36.96%1,198.28万 | -50.68%4,349.95万 | -47.23%4,215.64万 | -58.45%2,311.56万 | -14.98%1,900.78万 | 24.19%8,820.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -56.37%1,288.92万 | 87.82%8,384.45万 | 68.16%4,732.12万 | 44.55%3,352.3万 | 70.33%2,954.32万 | -18.64%4,464.05万 | -47.22%2,814.14万 | 66.32%2,319.11万 | 31.76%1,734.43万 | -12.56%5,486.75万 |
经营活动现金流出小计 | -14.64%1.54亿 | -9.60%5.35亿 | 2.19%4.48亿 | 38.92%3.15亿 | 24.86%1.8亿 | 1.92%5.92亿 | -8.25%4.38亿 | -31.74%2.27亿 | 9.71%1.44亿 | 6.30%5.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.42%-6,060.35万 | -119.04%-5,529.82万 | -103.72%-1,232.64万 | -124.04%-7,820.27万 | -136.64%-5,694.71万 | -6.78%2.9亿 | 94.62%3.31亿 | 217.53%3.25亿 | 82.65%1.55亿 | 37.26%3.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -39.83%199.24万 | -12.83%897.34万 | 21.45%746.57万 | -14.31%478.9万 | 101.44%331.15万 | 11.26%1,029.48万 | -2.79%614.7万 | 14.52%558.84万 | -15.72%164.39万 | 1,175.40%925.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,090.06 | 16,696.94%520万 | --81.11万 | --1.53万 | ---- | -78.31%3.1万 | ---- | ---- | ---- | 21.67%14.27万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -53.00%2.21亿 | -27.50%16.67亿 | -30.81%12.8亿 | -39.42%8.3亿 | 42.42%4.7亿 | 86.23%23亿 | 107.33%18.5亿 | 174.00%13.7亿 | 50.00%3.3亿 | --12.35亿 |
投资活动现金流入小计 | -52.91%2.23亿 | -27.21%16.82亿 | -30.59%12.88亿 | -39.31%8.35亿 | 42.72%4.73亿 | 85.66%23.1亿 | 106.54%18.56亿 | 172.43%13.76亿 | 49.42%3.32亿 | 147,553.02%12.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,926.76%5,577.28万 | -2.40%1.02亿 | -44.75%4,809.09万 | -46.46%3,170.31万 | -92.63%184.27万 | -66.60%1.04亿 | -29.56%8,703.7万 | -34.49%5,921.18万 | -19.03%2,499.03万 | 155.36%3.12亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -26.94%1.61亿 | -45.78%14.82亿 | -48.15%11.2亿 | -43.31%7.2亿 | -54.17%2.2亿 | 145.21%27.34亿 | 162.77%21.6亿 | 169.07%12.7亿 | 108.70%4.8亿 | 406.82%11.15亿 |
投资活动现金流出小计 | -2.41%2.16亿 | -44.19%15.84亿 | -48.02%11.68亿 | -43.45%7.52亿 | -56.07%2.22亿 | 98.86%28.38亿 | 137.64%22.47亿 | 136.35%13.29亿 | 93.59%5.05亿 | 316.96%14.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.45%640.27万 | 118.46%9,747.37万 | 130.75%1.2亿 | 79.19%8,310.11万 | 245.07%2.51亿 | -188.62%-5.28亿 | -733.95%-3.91亿 | 180.72%4,637.66万 | -345.49%-1.73亿 | 46.42%-1.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%80万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 |
取得借款收到的现金 | --1,131.06万 | 3,180.00%3,280万 | --3,280万 | --3,280万 | ---- | -62.72%100万 | ---- | ---- | ---- | -96.52%268.22万 |
筹资活动现金流入小计 | --1,131.06万 | 3,180.00%3,280万 | --3,280万 | --3,280万 | ---- | -71.28%100万 | ---- | ---- | ---- | -99.61%348.22万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.43%200万 | ---- | ---- | ---- | -98.98%268.22万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --33.51万 | -76.97%1,817.67万 | -78.45%1,700.89万 | -78.47%1,699.32万 | ---- | 22.22%7,893.69万 | -7.26%7,893.01万 | -6.60%7,891.9万 | -99.95%1.09万 | 20.47%6,458.36万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --553.76万 | -98.59%8.35万 | ---- | ---- | ---- | -80.62%592.94万 | ---- | ---- | ---- | 54.47%3,060.19万 |
筹资活动现金流出小计 | --587.26万 | -78.98%1,826.02万 | -78.45%1,700.89万 | -78.47%1,699.32万 | ---- | -11.24%8,686.63万 | -18.51%7,893.01万 | -17.41%7,891.9万 | -99.96%1.09万 | -70.85%9,786.77万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --543.8万 | 116.93%1,453.98万 | 120.01%1,579.11万 | 120.03%1,580.68万 | ---- | 9.03%-8,586.63万 | 16.36%-7,893.01万 | 15.93%-7,891.9万 | 99.96%-1.09万 | -117.03%-9,438.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,291.95%136.35万 | 13.68%302.18万 | -558.84%-719.16万 | 206.02%85.38万 | 96.18%-11.44万 | 127.79%265.82万 | 160.92%156.73万 | 78.80%-80.53万 | -705.40%-299.41万 | 19.74%-956.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -124.38%-4,739.93万 | 118.61%5,973.72万 | 185.07%1.16亿 | -92.62%2,155.9万 | 1,028.24%1.94亿 | -1,405.50%-3.21亿 | -617.78%-1.37亿 | 654.53%2.92亿 | -193.10%-2,094.36万 | -94.25%2,458.28万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19.03%3.73亿 | -50.59%3.13亿 | -50.59%3.13亿 | -50.59%3.13亿 | -50.58%3.14亿 | 4.03%6.34亿 | 4.03%6.34亿 | 4.03%6.34亿 | 4.03%6.34亿 | 235.22%6.1亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -35.86%3.26亿 | 19.06%3.73亿 | -13.58%4.3亿 | -63.84%3.35亿 | -17.20%5.08亿 | -50.59%3.13亿 | -21.81%4.97亿 | 66.28%9.26亿 | -2.98%6.13亿 | 4.03%6.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据