(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.95%3.01亿 | 60.29%19.16亿 | 85.66%13.95亿 | 95.20%9.12亿 | 146.83%4.36亿 | 0.47%11.96亿 | -7.29%7.52亿 | -12.76%4.67亿 | -26.98%1.77亿 | 28.17%11.9亿 |
收到的税费返还 | --62.12万 | 118.09%2,049.01万 | --1,868.99万 | --1,701.13万 | ---- | --939.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -90.93%410.24万 | 39.23%7,795.47万 | 195.49%8,514.34万 | 287.02%6,080.31万 | 1,260.23%4,525.54万 | -29.93%5,598.9万 | -47.50%2,881.38万 | -69.88%1,571.06万 | -95.86%332.7万 | 15.87%7,990.93万 |
经营活动现金流入小计 | -36.46%3.06亿 | 59.79%20.15亿 | 92.11%14.99亿 | 104.96%9.9亿 | 167.42%4.81亿 | -0.70%12.61亿 | -9.84%7.8亿 | -17.83%4.83亿 | -44.17%1.8亿 | 27.32%12.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.26%3.07亿 | 26.69%14.36亿 | 43.28%11.29亿 | 60.43%7.88亿 | 73.68%4.47亿 | 56.14%11.34亿 | 46.21%7.88亿 | 40.44%4.91亿 | 71.26%2.57亿 | 29.44%7.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.77%6,695.78万 | 45.11%2.25亿 | 41.96%1.68亿 | 36.51%1.13亿 | 12.59%5,590.74万 | 24.11%1.55亿 | 28.93%1.18亿 | 33.85%8,245.4万 | 52.78%4,965.76万 | 35.40%1.25亿 |
支付的各项税费 | 6.79%2,093.98万 | -28.26%7,245.39万 | -26.79%5,729.07万 | 16.28%4,132.89万 | 65.82%1,960.84万 | -7.61%1.01亿 | -0.65%7,825.19万 | -25.82%3,554.2万 | -36.07%1,182.48万 | -28.83%1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -21.36%4,019.49万 | 25.58%1.96亿 | 81.17%1.7亿 | 106.56%1.09亿 | 109.52%5,111.31万 | 20.02%1.56亿 | -5.34%9,356.51万 | 2.48%5,264.07万 | -74.46%2,439.5万 | 19.08%1.3亿 |
经营活动现金流出小计 | -24.10%4.35亿 | 24.83%19.29亿 | 41.34%15.24亿 | 58.75%10.51亿 | 67.12%5.73亿 | 41.78%15.45亿 | 33.38%10.78亿 | 29.61%6.62亿 | 15.64%3.43亿 | 19.03%10.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.42%-1.29亿 | 130.17%8,579.54万 | 91.76%-2,454.13万 | 66.21%-6,038.1万 | 43.49%-9,221.23万 | -258.10%-2.84亿 | -620.38%-2.98亿 | -330.99%-1.79亿 | -737.76%-1.63亿 | 120.11%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -70.74%8,484.42万 | -65.21%7.39亿 | -57.93%5.99亿 | -46.95%4.6亿 | -9.38%2.9亿 | 50.35%21.23亿 | 22.99%14.23亿 | 44.48%8.67亿 | --3.2亿 | --14.12亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.87%77.72万 | -27.91%2,058.16万 | -31.39%1,760.72万 | -34.68%1,035.47万 | -68.78%257.97万 | 2,880.57%2,855.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --48.79万 | --4,829.25 | --3,197.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,154.02%39.12万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,749.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -70.82%8,484.42万 | -64.70%7.57亿 | -58.45%5.99亿 | -47.57%4.6亿 | -9.86%2.91亿 | 48.76%21.44亿 | 21.81%14.41亿 | 42.44%8.77亿 | 24.90%3.23亿 | 145,578.62%14.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.06%3,327.56万 | 17.56%1.79亿 | 31.27%1.5亿 | 90.52%1.19亿 | 363.71%7,088.94万 | -55.34%1.52亿 | -61.08%1.14亿 | -62.04%6,241.56万 | -87.41%1,528.73万 | 314.53%3.4亿 |
投资支付的现金 | -68.90%1.3亿 | -53.49%8亿 | -49.93%7.16亿 | -42.08%5.56亿 | -12.92%4.18亿 | 62.64%17.2亿 | 141.55%14.3亿 | 184.87%9.6亿 | --4.8亿 | 28.97%10.58亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -35.86%2,778.83万 | --2,778.83万 | --2,778.83万 | --2,778.83万 | 114.26%4,332.72万 | ---- | ---- | ---- | --2,022.19万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -68.40%1.63亿 | -53.69%10.07亿 | -42.12%8.94亿 | -31.27%7.03亿 | 4.32%5.17亿 | 53.27%21.74亿 | 70.47%15.44亿 | 96.00%10.22亿 | 33.35%4.95亿 | 57.20%14.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.28%-7,843.14万 | -731.45%-2.5亿 | -184.71%-2.95亿 | -67.22%-2.43亿 | -30.80%-2.26亿 | -231.79%-3,005.7万 | -137.47%-1.04亿 | -254.10%-1.45亿 | -52.65%-1.73亿 | 102.53%2,280.68万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --49万 | --49万 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --49万 | --49万 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 5.80%1,058万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 10.70%1,107万 | --49万 | --49万 | --49万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.68%120万 | -88.68%120万 | -84.21%120万 | --120万 | --1,060万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --30.56万 | -54.65%4,293.25万 | -54.55%4,293.25万 | -54.55%4,293.25万 | ---- | -31.48%9,466.42万 | -31.62%9,446.71万 | -31.61%9,446.71万 | --1.56万 | 28.16%1.38亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.67%2,543.33万 | 771.64%1,220.22万 | --615.42万 | --493.61万 | --200万 | -50.77%139.99万 | ---- | ---- | ---- | -82.81%284.36万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,186.95%2,573.89万 | -43.31%5,513.47万 | -48.69%4,908.67万 | -49.96%4,786.86万 | 64.53%200万 | -35.84%9,726.41万 | -36.89%9,566.71万 | -35.61%9,566.71万 | --121.56万 | 21.93%1.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,604.57%-2,573.89万 | 49.50%-4,406.47万 | 49.20%-4,859.67万 | 50.48%-4,737.86万 | -24.22%-151万 | 42.44%-8,726.41万 | 36.89%-9,566.71万 | 35.61%-9,566.71万 | ---121.56万 | -119.54%-1.52亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 833.46%13.3万 | 2,697.79%52.77万 | --36.79万 | --12.16万 | ---1.81万 | 574.70%1.89万 | --0 | ---- | --0 | -203.58%-3,973.67 |
现金及现金等价物净增加额 | 26.94%-2.34亿 | 48.31%-2.08亿 | 25.97%-3.68亿 | 16.47%-3.5亿 | 5.18%-3.2亿 | -886.41%-4.02亿 | -372.59%-4.97亿 | -1,924.71%-4.2亿 | -284.99%-3.37亿 | 217.06%5,107.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.12%4.6亿 | -37.58%6.67亿 | -37.58%6.67亿 | -37.58%6.67亿 | -37.58%6.67亿 | 5.02%10.69亿 | 5.02%10.69亿 | 5.02%10.69亿 | 5.02%10.69亿 | -4.11%10.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.97%2.26亿 | -31.12%4.6亿 | -47.68%2.99亿 | -51.22%3.17亿 | -52.51%3.48亿 | -37.58%6.67亿 | -52.36%5.72亿 | -37.61%6.49亿 | -21.33%7.32亿 | 5.02%10.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据