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4
快手-W
01024
5
京东集团-SW
09618
日本市场个股详情
理想科学工业 (6413)
- 1266
- -5-0.39%
延时20分钟行情已收盘 01/23 15:14 (东京)
911.52亿总市值20.16市盈率(静)
1275最高价1264最低价3.95万股成交量1274今开1271昨收5008.97万成交额149652周最高0.14%换手率7200.00万总股本100752周最低63.53每股收益TTM358.75亿流通值1905历史最高20.16市盈率(静)2833.75万流通股167历史最低62.8每股收益(静)0.87%振幅50.00股息TTM1.22市净率100股每手3.95%股息率TTM
理想科学工业 (6413) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -39.16%52.07亿 | 20.30%85.59亿 | 18.50%71.15亿 | -3.36%60.04亿 | 51.76%62.13亿 | -48.29%40.94亿 | -11.69%79.17亿 | 22.34%89.65亿 | -26.32%73.28亿 | -10.03%99.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -14.52%57.23亿 | 5.35%66.95亿 | 34.70%63.55亿 | 187.86%47.18亿 | -19.10%16.39亿 | -48.51%20.26亿 | -0.83%39.35亿 | -1.44%39.68亿 | -47.41%40.26亿 | 9.03%76.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 252.70%28.04亿 | 6.00%7.95亿 | -57.82%7.5亿 | -47.86%17.78亿 | 10.14%34.1亿 | 6.03%30.96亿 | -21.95%29.2亿 | -11.54%37.41亿 | 89.22%42.29亿 | -38.43%22.35亿 |
| -折旧与摊销 | 29.07%35.03亿 | -3.72%27.14亿 | -16.84%28.19亿 | -10.60%33.9亿 | -5.79%37.92亿 | -18.07%40.25亿 | -10.56%49.13亿 | -15.61%54.93亿 | 87.80%65.09亿 | -4.07%34.66亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | ---- | -48.17%9,900万 | 18.63%1.91亿 | 172.88%1.61亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | -130.40%-1亿 | --3.29亿 | --0 | ---3,000万 | --0 | ---11.81亿 |
| -汇兑损益净额 | 108.21%2,800万 | -28.68%-3.41亿 | -79.05%-2.65亿 | -7,500.00%-1.48亿 | -96.55%200万 | 1.75%5,800万 | 267.65%5,700万 | -131.19%-3,400万 | 239.74%1.09亿 | 71.74%-7,800万 |
| -其他非现金项目 | 40.05%-9.46亿 | 12.53%-15.78亿 | -23.22%-18.04亿 | -415.49%-14.64亿 | 79.24%-2.84亿 | 33.27%-13.68亿 | -14.72%-20.5亿 | 30.74%-17.87亿 | -1,839.85%-25.8亿 | -156.84%-1.33亿 |
| 营运资本变动 | -410.08%-33.21亿 | 8,825.00%10.71亿 | 102.44%1,200万 | -142.29%-4.91亿 | 212.83%11.61亿 | -197.08%-10.29亿 | -15.67%10.6亿 | 235.89%12.57亿 | -1,667.80%-9.25亿 | -85.32%5,900万 |
| -应收款（增）减 | -25.51%3.62亿 | 174.43%4.86亿 | -138.64%-6.53亿 | 1,081.82%16.9亿 | -90.96%1.43亿 | 111.21%15.82亿 | 259.02%7.49亿 | -27.99%-4.71亿 | -146.98%-3.68亿 | -147.76%-1.49亿 |
| -存货（增）减 | -67.50%5.22亿 | 23,042.86%16.06亿 | 96.28%-700万 | -118.09%-1.88亿 | 460.76%10.39亿 | -131.03%-2.88亿 | 433.81%9.28亿 | 72.50%-2.78亿 | -214.89%-10.11亿 | 221.17%8.8亿 |
| -应付款（减）增 | -356.76%-37.82亿 | -247.86%-8.28亿 | 130.74%5.6亿 | -278.01%-18.22亿 | 80.51%-4.82亿 | -211.46%-24.73亿 | -143.75%-7.94亿 | 152.08%18.15亿 | 23.08%7.2亿 | -43.15%5.85亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -58.97%-6,200万 | -112.23%-3,900万 | 286.55%3.19亿 | -137.09%-1.71亿 | 207.33%4.61亿 | -15.25%1.5亿 | -7.33%1.77亿 | 171.80%1.91亿 | 78.84%-2.66亿 | -3.63%-12.57亿 |
| -其他流动资产变动 | -134.42%-3.61亿 | 25.60%-1.54亿 | ---2.07亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -466.67%-5,100万 | 62.50%-900万 | 29.41%-2,400万 | 24.44%-3,400万 | 16.67%-4,500万 | 21.74%-5,400万 | 1.43%-6,900万 | -6.06%-7,000万 | -8.20%-6,600万 | 7.58%-6,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 67.90%4.08亿 | 8.97%2.43亿 | 46.71%2.23亿 | -3.18%1.52亿 | -13.26%1.57亿 | 5.23%1.81亿 | 17.01%1.72亿 | 0.68%1.47亿 | 1.39%1.46亿 | -22.99%1.44亿 |
| 已支付退税 | 25.31%-17.26亿 | -38.47%-23.11亿 | -128.01%-16.69亿 | -214.16%-7.32亿 | 77.02%-2.33亿 | 1.46%-10.14亿 | -36.29%-10.29亿 | 57.82%-7.55亿 | -32.79%-17.9亿 | 46.63%-13.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -4.91亿 | 0 | -100万 | 0 | -4.64亿 | 0 | 2.16亿 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -48.36%33.47亿 | 14.85%64.82亿 | 4.71%56.44亿 | -4.23%53.9亿 | 75.49%56.28亿 | -55.50%32.07亿 | -13.03%72.07亿 | 47.51%82.87亿 | -35.28%56.18亿 | 0.36%86.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -430.89%-17.36亿 | 17.42%-3.27亿 | 48.24%-3.96亿 | 57.76%-7.65亿 | -0.11%-18.11亿 | -70.66%-18.09亿 | 29.80%-10.6亿 | 63.35%-15.1亿 | -907.33%-41.2亿 | 68.78%-4.09亿 |
| 无形资产交易净额 | -69.40%-9.91亿 | -28.57%-5.85亿 | -0.89%-4.55亿 | -26.69%-4.51亿 | 16.43%-3.56亿 | -19.33%-4.26亿 | 29.59%-3.57亿 | -8.10%-5.07亿 | 7.86%-4.69亿 | 20.22%-5.09亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.16亿 |
| 投资产品交易净额 | 681.78%15.01亿 | -201.98%-2.58亿 | 477.61%2.53亿 | -147.52%-6,700万 | 123.81%1.41亿 | -45.69%6,300万 | -81.62%1.16亿 | 879.01%6.31亿 | -117.61%-8,100万 | -42.71%4.6亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -80.00%200万 | 100.00%1,000万 |
| 其他投资变动净额 | -5,142.22%-70.77亿 | 6.25%-1.35亿 | -53.19%-1.44亿 | 31.39%-9,400万 | -17.09%-1.37亿 | 10.00%-1.17亿 | -354.90%-1.3亿 | 137.23%5,100万 | 27.13%-1.37亿 | 28.52%-1.88亿 |
| 投资活动现金净额 | -536.25%-83.03亿 | -75.88%-13.05亿 | 46.04%-7.42亿 | 36.40%-13.75亿 | 5.47%-21.62亿 | -60.04%-22.87亿 | -7.12%-14.29亿 | 72.24%-13.34亿 | -404.73%-48.05亿 | 32.15%-9.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 20,040.91%43.87亿 | 89.27%-2,200万 | -78.26%-2.05亿 | 78.70%-1.15亿 | -1,248.94%-5.4亿 | 115.82%4,700万 | -38.14%-2.97亿 | 19.17%-2.15亿 | 66.92%-2.66亿 | -108.29%-8.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -66.71%-24.99亿 | -87.61%-14.99亿 | 60.03%-7.99亿 | ---19.99亿 | ---- | 9.10%-19.99亿 | -46.70%-21.99亿 | 44.46%-14.99亿 | 15.63%-26.99亿 | -26.04%-31.99亿 |
| 租赁融资增减 | 6.85%-6,800万 | -12.31%-7,300万 | 36.27%-6,500万 | -0.99%-1.02亿 | 0.98%-1.01亿 | 10.53%-1.02亿 | -11.76%-1.14亿 | -22.89%-1.02亿 | -2.47%-8,300万 | -3.85%-8,100万 |
| 已支付现金股息 | 18.00%-32.84亿 | -18.81%-40.05亿 | -143.39%-33.71亿 | -165.83%-13.85亿 | 75.74%-5.21亿 | 2.41%-21.48亿 | 1.87%-22.01亿 | 3.86%-22.43亿 | -28.40%-23.33亿 | -44.78%-18.17亿 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -137.50%-300万 | 33.33%800万 | 700.00%600万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 400.00%300万 | 75.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 73.85%-14.65亿 | -26.09%-56.02亿 | -23.66%-44.43亿 | -210.81%-35.93亿 | 72.50%-11.56亿 | 12.67%-42.03亿 | -18.49%-48.13亿 | 24.47%-40.62亿 | 8.88%-53.78亿 | -38.51%-59.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.09%200.88亿 | 4.47%196.76亿 | 6.65%188.34亿 | 18.96%176.6亿 | -19.95%148.45亿 | 5.06%185.45亿 | 20.07%176.52亿 | -24.17%147.01亿 | 6.96%193.88亿 | 24.33%181.27亿 |
| 现金变动 | -1,410.82%-64.21亿 | -192.59%-4.25亿 | 8.77%4.59亿 | -81.73%4.22亿 | 170.36%23.1亿 | -440.21%-32.83亿 | -66.62%9.65亿 | 163.33%28.91亿 | -349.86%-45.65亿 | -38.81%18.27亿 |
| 汇率变动影响 | -95.35%3,900万 | 118.80%8.38亿 | -49.07%3.83亿 | 48.91%7.52亿 | 221.10%5.05亿 | -495.71%-4.17亿 | -216.67%-7,000万 | 149.59%6,000万 | 78.58%-1.21亿 | -200.89%-5.65亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | -31.77%137.06亿 | 2.09%200.88亿 | 4.47%196.76亿 | 6.65%188.34亿 | 18.96%176.6亿 | -19.95%148.45亿 | 5.06%185.45亿 | 20.07%176.52亿 | -24.17%147.01亿 | 6.96%193.88亿 |
| 自由现金流 | -89.13%6.03亿 | 17.02%55.49亿 | 14.46%47.42亿 | 22.25%41.43亿 | 263.63%33.89亿 | -83.81%9.32亿 | -7.38%57.58亿 | 638.36%62.17亿 | -82.40%8.42亿 | -27.46%47.83亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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