(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 31.93%12.37亿 | -18.55%9.37亿 | -32.86%11.51亿 | 70.51%17.14亿 | -15.48%10.05亿 | 83.94%11.89亿 | 200.34%6.47亿 | 2.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -24.13%2.77亿 | 140.03%3.65亿 | -357.00%-9.11亿 | 16.75%3.54亿 | -66.57%3.04亿 | 101.68%9.08亿 | 104.36%4.5亿 | --2.2亿 |
非现金项目调整总额 | 54.26%9.95亿 | -68.92%6.45亿 | 39.40%20.75亿 | 251.40%14.89亿 | -14.88%4.24亿 | 221.66%4.98亿 | 882.01%1.55亿 | --1,575.5万 |
-折旧与摊销 | -23.95%4.41亿 | -25.53%5.79亿 | -3.22%7.78亿 | 32.07%8.04亿 | 107.51%6.09亿 | 196.49%2.93亿 | 107.30%9,892.4万 | --4,772.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 139.67%3.17亿 | -79.62%1.32亿 | 287.87%6.5亿 | 114.68%1.68亿 | --7,804.2万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 142.44%1.46亿 | -6,645.46%-3.44亿 | --525.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -364.78%-3.05亿 | -81.46%1.15亿 | 20,034.26%6.21亿 | -166.55%-311.4万 | 23.72%467.9万 | 2,854.69%378.2万 | 100.21%12.8万 | ---6,199.9万 |
-汇兑损益净额 | 240.53%170.6万 | -44.52%-121.4万 | -408.82%-84万 | 3.03%27.2万 | 178.11%26.4万 | -190.37%-33.8万 | 540.00%37.4万 | ---8.5万 |
-其他非现金项目 | 141.28%3.94亿 | 634.63%1.63亿 | -95.73%2,222.1万 | 294.10%5.2亿 | -233.37%-2.68亿 | 263.38%2.01亿 | 83.58%5,529万 | --3,011.8万 |
营运资本变动 | 51.59%-3,498万 | -429.72%-7,226.4万 | 89.44%-1,364.2万 | -146.50%-1.29亿 | 228.33%2.78亿 | -621.37%-2.17亿 | 299.47%4,153.6万 | ---2,082.3万 |
-应收款(增)减 | 109.68%6,511.6万 | -141.17%-6.72亿 | -78.16%-2.79亿 | -251.34%-1.56亿 | 118.32%1.03亿 | -87.78%-5.64亿 | -146.87%-3.01亿 | ---1.22亿 |
-存货(增)减 | -23.59%-210.6万 | 27.89%-170.4万 | 73.80%-236.3万 | -256.73%-901.8万 | 255.43%575.4万 | -169.90%-370.2万 | 226.97%529.6万 | ---417.1万 |
-应付款(减)增 | -119.91%-1.16亿 | 63.41%5.8亿 | 333.52%3.55亿 | -52.18%8,192.5万 | -18.35%1.71亿 | -33.31%2.1亿 | 283.70%3.15亿 | --8,200.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -18.17%1,757.8万 | 124.51%2,148.2万 | -92.01%-8,763.5万 | -1,665.65%-4,564.2万 | -101.82%-258.5万 | 539.83%1.42亿 | -4.11%2,214.6万 | --2,309.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 21.34%-1,392万 | 14.37%-1,769.7万 | -0.69%-2,066.7万 | 1.54%-2,052.5万 | -130.37%-2,084.6万 | -137.13%-904.9万 | 16.50%-381.6万 | -457万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 463.11%68.7万 | -94.77%12.2万 | 1,707.75%233.2万 | -2.27%12.9万 | 103.08%13.2万 | -42.48%6.5万 | 413.64%11.3万 | 2.2万 |
已支付退税 | -25.19%-1.99亿 | 69.69%-1.59亿 | -361.76%-5.25亿 | 86.75%-1.14亿 | -167.58%-8.58亿 | -329.61%-3.2亿 | -66.41%-7,459.6万 | -4,482.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | 34.65%10.24亿 | 25.15%7.61亿 | -61.52%6.08亿 | 1,145.35%15.8亿 | -85.25%1.27亿 | 51.31%8.6亿 | 242.54%5.68亿 | --1.66亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 81.90%-305.6万 | -57.25%-1,688.5万 | 92.30%-1,073.8万 | -3,188.76%-1.4亿 | 93.62%-424.3万 | -7,737.66%-6,652.4万 | 115.15%87.1万 | ---574.9万 |
无形资产交易净额 | -12.31%-4.33亿 | 7.66%-3.85亿 | -48.76%-4.17亿 | 65.02%-2.81亿 | -127.44%-8.02亿 | -61.89%-3.53亿 | -67.15%-2.18亿 | ---1.3亿 |
业务交易净额 | 32.40%-6,760.2万 | 76.33%-1亿 | -118.83%-4.23亿 | 61.03%-1.93亿 | 60.83%-4.95亿 | ---12.65亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 82.01%-3.88亿 | -1,661.65%-21.58亿 | -308.32%-1.22亿 | 95.87%-3,000万 | -938.01%-7.27亿 | -600.07%-7,000万 | -99.98%-999.9万 | ---500万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 15.80%1,637.8万 | --1,414.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,319.9万 |
其他投资变动净额 | 1,869.56%999.8万 | -219.21%-56.5万 | -100.20%-17.7万 | 137.63%8,952.4万 | -386.80%-2.38亿 | -292.58%-4,887.2万 | -1,294.72%-1,244.9万 | --104.2万 |
投资活动现金净额 | 67.30%-8.65亿 | -171.91%-26.47亿 | -75.79%-9.73亿 | 75.57%-5.54亿 | -25.70%-22.66亿 | -653.08%-18.03亿 | -211.60%-2.39亿 | ---7,683.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4.82%1.68亿 | -50.87%1.77亿 | 1,426.90%3.59亿 | -102.18%-2,708.1万 | -22.68%12.42亿 | 2,594.77%16.07亿 | 152.95%5,962.4万 | ---1.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | 113.50%2,430万 | 39.78%-1.8亿 | -2,193.54%-2.99亿 | -99.81%1,428万 | 122.41%74.16亿 | 234.31%33.34亿 | 403.73%9.97亿 | --1.98亿 |
其他筹资费用净额 | -10,104.08%-5,000万 | -200.00%-49万 | 121.57%49万 | -227,300.00%-227.2万 | -100.00%1,000 | 897.53%3,111.3万 | 312,000.00%311.9万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 3,669.73%1.42亿 | -106.55%-398.7万 | 503.84%6,087.1万 | -100.17%-1,507.3万 | 74.14%86.58亿 | 369.02%49.72亿 | 1,141.38%10.6亿 | --8,539.9万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -14.41%112.14亿 | -2.27%131.02亿 | 8.15%134.05亿 | 110.94%123.94亿 | 218.20%58.76亿 | 303.18%18.47亿 | 61.57%4.58亿 | --2.83亿 |
现金变动 | 115.94%3.01亿 | -520.41%-18.9亿 | -130.13%-3.05亿 | -84.49%10.11亿 | 61.80%65.19亿 | 190.07%40.29亿 | 696.16%13.89亿 | --1.74亿 |
汇率变动影响 | -31.14%162.5万 | 147.38%236万 | 450.74%95.4万 | -3.03%-27.2万 | -178.11%-26.4万 | 190.37%33.8万 | -540.00%-37.4万 | --8.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 2.70%115.17亿 | -14.41%112.14亿 | -2.27%131.02亿 | 8.15%134.05亿 | 110.94%123.94亿 | 218.20%58.76亿 | 303.18%18.47亿 | --4.58亿 |
自由现金流 | 64.16%5.88亿 | 99.43%3.58亿 | -84.50%1.8亿 | 270.68%11.6亿 | -254.22%-6.79亿 | 25.74%4.41亿 | 1,075.24%3.5亿 | --2,981.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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