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4
阿里健康
00241
5
携程集团-S
09961
日本市场个股详情
日本电产 (6594)
- 2070
- -19-0.91%
延时20分钟行情未开盘 01/08 15:30 (东京)
2.47万亿总市值14.47市盈率(静)
2096最高价2059最低价382.64万股成交量2096今开2089昨收79.35亿成交额329652周最高0.38%换手率11.93亿总股本179752周最低104.61每股收益TTM2.08万亿流通值7588历史最高14.47市盈率(静)10.05亿流通股226历史最低143.06每股收益(静)1.77%振幅20.00股息TTM1.35市净率100股每手0.97%股息率TTM
日本电产 (6594) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -28.60%558.4亿 | -6.14%3,529.42亿 | 37.92%1,073.01亿 | -19.77%535.93亿 | -17.28%782.08亿 | 96.93%3,760.45亿 | 106.34%1,369.01亿 | 72.56%777.99亿 | 55.84%667.98亿 | 157.92%945.47亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -133.95%-184.84亿 | 30.53%1,636.2亿 | 43.98%584.89亿 | -55.76%186.6亿 | -15.50%544.37亿 | 186.96%1,253.51亿 | 63.72%-218.73亿 | 140.35%406.24亿 | -6.94%421.79亿 | 54.31%644.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -4.89%161.07亿 | -19.09%1,925.41亿 | -25.20%316.3亿 | 58.13%721.79亿 | -33.81%169.35亿 | 0.95%2,379.6亿 | 10.54%1,244.44亿 | 52.49%422.84亿 | 6.34%456.45亿 | -51.25%255.87亿 |
| -折旧与摊销 | -1.66%343.59亿 | 4.18%1,380.68亿 | 2.63%345.93亿 | 5.97%336.04亿 | 15.59%349.39亿 | 10.89%1,325.33亿 | 21.17%368.88亿 | 9.58%337.07亿 | 6.81%317.12亿 | 5.57%302.26亿 |
| -联营企业份额 | 11.21%2.48亿 | -55.63%31.79亿 | -85.63%3.08亿 | -84.08%2.38亿 | -84.89%2.23亿 | 83.46%71.64亿 | 70.69%20.5亿 | 79.33%21.43亿 | 217.41%14.95亿 | 42.20%14.76亿 |
| -处置利润 | 3,051.81%301.97亿 | -99.63%7,500万 | 169.78%3.74亿 | 82.29%-6.01亿 | -28.36%-10.23亿 | 31.18%202.62亿 | 83.32%249.89亿 | -122.77%-5.36亿 | -588.44%-33.94亿 | -1,632.61%-7.97亿 |
| -汇兑损益净额 | -39.41%-55.79亿 | 262.77%86.53亿 | -26.44%-17.17亿 | 290.48%106.64亿 | -52.92%-40.02亿 | 1.06%-53.16亿 | 52.72%-40.72亿 | -119.93%-13.58亿 | -1.90%27.31亿 | 58.83%-26.17亿 |
| -递延所得税 | -138.82%-93.36亿 | -4.68%727.04亿 | 189.72%238.32亿 | -85.77%23.59亿 | 10.88%240.52亿 | 1.87%762.74亿 | -19.79%297.75亿 | 24.18%82.26亿 | 3.44%165.81亿 | 43.64%216.92亿 |
| -其他非现金项目 | 9.32%-337.82亿 | -527.91%-301.38亿 | -25,354.90%-257.6亿 | 844.68%259.15亿 | -52.72%-372.54亿 | -74.24%70.43亿 | -10.28%348.14亿 | 100.51%1.02亿 | 37.40%-34.8亿 | -272.83%-243.93亿 |
| 营运资本变动 | 751.62%582.17亿 | -125.28%-32.19亿 | 436.31%171.82亿 | -77.14%-372.46亿 | 50.61%68.36亿 | 114.40%127.34亿 | 144.22%343.3亿 | -1,227.81%-51.09亿 | 53.67%-210.26亿 | 107.88%45.39亿 |
| -应收款（增）减 | -120.64%-132.89亿 | -932.37%-300.42亿 | 65.51%73.14亿 | 20.69%-108.57亿 | -18.33%-60.23亿 | -165.96%-29.1亿 | -6.75%114.5亿 | -46.80%44.19亿 | 38.05%-136.89亿 | -185.91%-50.9亿 |
| -存货（增）减 | -104.22%-323.3亿 | -119.25%-41.38亿 | 150.42%22.2亿 | -224.00%-100.19亿 | -54.15%-158.31亿 | 186.68%214.92亿 | 19.16%280.85亿 | 66.60%-44.03亿 | 114.49%80.8亿 | 73.63%-102.7亿 |
| -应付款（减）增 | 124.69%647.88亿 | 859.16%327.35亿 | 229.66%76.41亿 | 36.08%-96.55亿 | 40.89%288.35亿 | 92.96%-43.12亿 | 75.88%-37.8亿 | -234.82%-58.93亿 | 42.16%-151.06亿 | 185.80%204.67亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 27,029.66%390.48亿 | -15.49%-17.74亿 | -99.09%700万 | -2,059.16%-67.15亿 | 74.47%-1.45亿 | 77.37%-15.36亿 | 76.71%-14.25亿 | -19.75%7.68亿 | 66.77%-3.11亿 | 17.80%-5.68亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 7.69%-53.44亿 | -5.19%-212.7亿 | 12.14%-49.09亿 | -20.49%-54.58亿 | -33.45%-57.89亿 | -78.05%-202.21亿 | -31.73%-57.66亿 | -82.11%-55.87亿 | -88.75%-45.3亿 | -186.90%-43.38亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -7.85%91.06亿 | 3.35%368.42亿 | -12.29%81.6亿 | 5.87%93.65亿 | 34.67%98.82亿 | 122.09%356.48亿 | 63.94%101.61亿 | 103.30%93.03亿 | 172.94%88.46亿 | 260.41%73.38亿 |
| 已支付退税 | 43.30%-159.17亿 | -18.92%-840.86亿 | -56.43%-282.52亿 | -17.85%-139.1亿 | -75.11%-280.74亿 | -35.55%-707.06亿 | -31.42%-248.1亿 | -106.46%-180.61亿 | 0.24%-118.03亿 | -26.19%-160.32亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -19.44%436.85亿 | -11.33%2,844.28亿 | 29.70%823亿 | -26.51%435.9亿 | -33.48%542.27亿 | 123.55%3,207.66亿 | 136.33%1,164.86亿 | 67.67%634.54亿 | 86.08%593.11亿 | 233.03%815.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 5.14%-277.7亿 | -17.83%-1,113.56亿 | -11.47%-327.25亿 | 10.80%-208.22亿 | -8.55%-292.74亿 | 28.33%-945.05亿 | 66.48%-148.37亿 | -26.91%-293.58亿 | 18.60%-233.42亿 | 24.65%-269.68亿 |
| 无形资产交易净额 | 11.04%-58.52亿 | -71.55%-281.18亿 | 18.70%-34.17亿 | -185.26%-96.19亿 | -105.24%-65.78亿 | -2.93%-163.91亿 | -99.11%-56.11亿 | -5.71%-42.03亿 | 19.81%-33.72亿 | 34.92%-32.05亿 |
| 业务交易净额 | ---- | 75.89%-42.78亿 | 48.54%-37.77亿 | --0 | --0 | -140.71%-177.45亿 | 102.44%1.8亿 | ---73.39亿 | ---92.4亿 | ---13.46亿 |
| 其他投资变动净额 | -255.40%-2.16亿 | 85.94%-35.03亿 | 84.69%-12.92亿 | 67.42%-36.49亿 | 115.83%1.39亿 | -154.65%-249.12亿 | -170.28%-43.92亿 | -975.29%-84.41亿 | -535.34%-112.01亿 | 84.35%-8.78亿 |
| 投资活动现金净额 | 5.25%-338.38亿 | 4.10%-1,472.55亿 | 16.48%-412.11亿 | 27.71%-340.9亿 | -10.24%-357.13亿 | 6.91%-1,535.53亿 | 56.03%-246.6亿 | -76.89%-493.41亿 | -36.12%-471.55亿 | 30.07%-323.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2.37%162.08亿 | 83.81%-225.43亿 | -189.54%-137.24亿 | 122.96%44.87亿 | 151.05%158.33亿 | -279.06%-1,392.73亿 | -3,428.37%-1,040.45亿 | -28.14%153.27亿 | -165.93%-195.4亿 | -230.94%-310.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -657.20%-77.84亿 | 0.00%-400万 | 25.00%-300万 | 99.61%-400万 | 98.08%-10.28亿 | 99.93%-500万 | -33.33%-400万 | 99.97%-400万 | 97.05%-10.15亿 |
| 已支付现金股息 | 0.25%-229.26亿 | -14.27%-459.69亿 | -14.29%-229.85亿 | --0 | -14.26%-229.84亿 | 0.49%-402.27亿 | --0 | 0.03%-201.11亿 | --0 | 0.95%-201.16亿 |
| 其他筹资费用净额 | 95.65%-1.03亿 | -278.72%-38.97亿 | -15,277.78%-13.84亿 | 84.59%-1.43亿 | -2,532.22%-23.69亿 | 65.86%-10.29亿 | -101.10%-200万 | 99.68%-900万 | -197.44%-9.28亿 | 20.35%-9,000万 |
| 融资活动现金净额 | 28.38%-68.21亿 | 55.83%-801.93亿 | -694.18%-380.97亿 | 121.20%43.41亿 | 81.77%-95.24亿 | -843.74%-1,815.57亿 | -2,800.00%-1,040.52亿 | -207.11%-47.97亿 | -220.40%-204.72亿 | -68.00%-522.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.47%2,462.39亿 | 16.61%2,170.05亿 | 4.49%2,156.24亿 | 29.99%2,662.73亿 | 16.61%2,170.05亿 | -6.79%1,860.98亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 | -6.79%1,860.98亿 |
| 现金变动 | -66.34%30.26亿 | 497.24%569.8亿 | -67.88%29.92亿 | 266.44%138.41亿 | 388.33%89.9亿 | 64.75%-143.44亿 | -17.80%-122.26亿 | 11.06%93.16亿 | -158.42%-83.16亿 | 94.11%-31.18亿 |
| 汇率变动影响 | -127.55%-86.24亿 | -181.15%-367.19亿 | 335.00%360.07亿 | -755.59%-644.9亿 | 43.19%313.05亿 | 66.74%452.51亿 | 105.90%288.73亿 | 61.31%-153.22亿 | 13.39%98.37亿 | -50.36%218.63亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --89.73亿 | --0 | --0 | --89.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -9.63%2,406.41亿 | 13.47%2,462.39亿 | 27.08%2,546.23亿 | 4.49%2,156.24亿 | 29.99%2,662.73亿 | 16.61%2,170.05亿 | 16.61%2,170.05亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 |
| 自由现金流 | -44.80%94.77亿 | -29.50%1,355.99亿 | 59.66%443.97亿 | -63.68%109.78亿 | -65.24%171.67亿 | 1,975.80%1,923.26亿 | 24,020.17%849.03亿 | 215.18%278.08亿 | 1,513.61%302.23亿 | 385.67%493.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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