(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 0.08%102.49亿 | --96.62亿 | --79.69亿 | --97.46亿 | --97.46亿 | --102.41亿 | --61.84亿 |
-现金及现金等价物 | 0.57%101.93亿 | --95.43亿 | --78.54亿 | --96.4亿 | --96.4亿 | --101.35亿 | --61.84亿 |
-短期投资 | -47.17%5,600万 | --1.19亿 | --1.15亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | ---- |
应收款项 | -8.76%127.04亿 | --140.36亿 | --138.69亿 | --148.22亿 | --148.22亿 | --139.24亿 | --67.34亿 |
-应收账款净额 | -8.76%127.04亿 | --140.36亿 | --138.69亿 | --148.22亿 | --148.22亿 | --139.24亿 | --67.34亿 |
-其中:应收账款 | -8.76%127.04亿 | --140.36亿 | --138.69亿 | --148.22亿 | --148.22亿 | --139.24亿 | --67.34亿 |
存货 | 7.96%239.28亿 | --232.28亿 | --233.49亿 | --224.29亿 | --224.29亿 | --221.64亿 | --66.27亿 |
其他流动资产 | 13.53%59.98亿 | --58.03亿 | --51.75亿 | --50.77亿 | --50.77亿 | --52.83亿 | --19.43亿 |
流动资产合计 | 2.45%528.79亿 | --527.29亿 | --503.62亿 | --520.74亿 | --520.74亿 | --516.12亿 | --214.88亿 |
非流动资产 | |||||||
物业厂房及设备净额 | 22.74%199.99亿 | --201.01亿 | --194.83亿 | --185.16亿 | --185.16亿 | --162.94亿 | --104.54亿 |
-物业、厂房及设备 | 22.74%199.97亿 | --200.99亿 | --194.81亿 | --185.15亿 | --185.15亿 | --162.92亿 | --104.51亿 |
投资总额 | -1.24%30.99亿 | --30.66亿 | --29.67亿 | --29.7亿 | --29.7亿 | --31.38亿 | --6.55亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,100万 |
-金融资产投资 | -1.24%30.99亿 | --30.66亿 | --29.67亿 | --29.7亿 | --29.7亿 | --31.38亿 | --5.74亿 |
-其中:可供出售证券 | -1.24%30.99亿 | --30.66亿 | --29.67亿 | --29.7亿 | --29.7亿 | --31.38亿 | --5.74亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 77.78%1,600万 | --700万 | --700万 | --500万 | --500万 | --900万 | --300万 |
商誉及其他无形资产 | 14.01%6.59亿 | --6.66亿 | --6.6亿 | --5.81亿 | --5.81亿 | --5.78亿 | --1.35亿 |
-商誉 | -20.00%2,800万 | --3,000万 | --3,200万 | --3,300万 | --3,300万 | --3,500万 | ---- |
-其他无形资产 | 16.21%6.31亿 | --6.36亿 | --6.28亿 | --5.48亿 | --5.48亿 | --5.43亿 | ---- |
确认的养老金福利 | -26.85%2.18亿 | --2.2亿 | --6,200万 | --2.21亿 | --2.21亿 | --2.98亿 | --4.58亿 |
非流动递延所得税资产 | -13.60%7.88亿 | --8.2亿 | --7.56亿 | --7.27亿 | --7.27亿 | --9.12亿 | --4.42亿 |
其他非流动资产 | 28.52%40.65亿 | --38.73亿 | --37.56亿 | --36.3亿 | --36.3亿 | --31.63亿 | --9,000万 |
非流动资产合计 | 18.25%288.44亿 | --287.53亿 | --276.91亿 | --266.5亿 | --266.5亿 | --243.92亿 | --122.37亿 |
总资产 | 7.52%817.26亿 | --814.86亿 | --780.55亿 | --787.27亿 | --787.27亿 | --760.07亿 | --337.27亿 |
负债 | |||||||
流动负债 | |||||||
金融负债 | 28.04%265.24亿 | --275.38亿 | --238.36亿 | --230.39亿 | --230.39亿 | --207.15亿 | --87.32亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 28.04%265.24亿 | --275.38亿 | --238.36亿 | --230.39亿 | --230.39亿 | --207.15亿 | --87.32亿 |
-其中:短期借款 | 26.60%259.3亿 | --269.99亿 | --234.21亿 | --226.19亿 | --226.19亿 | --204.82亿 | --86.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | 154.94%5.94亿 | --5.39亿 | --4.15亿 | --4.2亿 | --4.2亿 | --2.33亿 | --1.3亿 |
应付款项 | 11.17%132.75亿 | --122.71亿 | --113.56亿 | --121.2亿 | --121.2亿 | --119.41亿 | --91.88亿 |
-应付账款 | 2.74%105.03亿 | --95.29亿 | --93.15亿 | --99.28亿 | --99.28亿 | --102.23亿 | --72.11亿 |
-应交税费 | 4,022.22%3.71亿 | --4.67亿 | --2.46亿 | --4,000万 | --4,000万 | --900万 | --1.44亿 |
-其他应付款 | 40.49%24.01亿 | --22.75亿 | --17.95亿 | --21.52亿 | --21.52亿 | --17.09亿 | --18.33亿 |
现行拨备 | 171.78%20.9亿 | --11.15亿 | --9.08亿 | --9.81亿 | --9.81亿 | --7.69亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 85.19%3亿 | --8.59亿 | --4.98亿 | --1.97亿 | --1.97亿 | --1.62亿 | --3.17亿 |
应计及递延所得 | 3.29%44.24亿 | --42.55亿 | --41.06亿 | --42.09亿 | --42.09亿 | --42.83亿 | ---- |
其他流动负债 | -2.48%77.94亿 | --64.57亿 | --62.91亿 | --79.96亿 | --79.96亿 | --79.92亿 | --26.05亿 |
流动负债合计 | 18.63%544.07亿 | --524.95亿 | --469.95亿 | --485.42亿 | --485.42亿 | --458.62亿 | --208.42亿 |
非流动负债 | |||||||
非流动金融负债 | -16.13%153.79亿 | --152.85亿 | --178.04亿 | --175.76亿 | --175.76亿 | --183.36亿 | --53.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | -16.13%153.79亿 | --152.85亿 | --178.04亿 | --175.76亿 | --175.76亿 | --183.36亿 | --53.43亿 |
-其中:长期借款 | -19.36%139.71亿 | --139.6亿 | --168.75亿 | --166.1亿 | --166.1亿 | --173.25亿 | --52.12亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 39.27%14.08亿 | --13.25亿 | --9.29亿 | --9.66亿 | --9.66亿 | --10.11亿 | --1.31亿 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --1.59亿 | --1.59亿 | ---- | --1,800万 |
长期拨备 | 2.26%2.26亿 | --2.25亿 | --2.24亿 | --2.22亿 | --2.22亿 | --2.21亿 | --1.09亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -25.56%6.32亿 | --6.5亿 | --5.02亿 | --6.04亿 | --6.04亿 | --8.49亿 | --2.83亿 |
非流动递延所得税负债 | 6.70%6.53亿 | --6.53亿 | --6.35亿 | --5.75亿 | --5.75亿 | --6.12亿 | --5.59亿 |
长期应计及递延收入 | 10.96%1.62亿 | --1.41亿 | --1.31亿 | --1.27亿 | --1.27亿 | --1.46亿 | ---- |
其他非流动负债 | 795.00%1.79亿 | --1.82亿 | --1.86亿 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,300万 |
非流动负债合计 | -14.63%172.31亿 | --171.36亿 | --194.82亿 | --192.83亿 | --192.83亿 | --201.84亿 | --63.35亿 |
负债总额 | 8.47%716.38亿 | --696.31亿 | --664.77亿 | --678.25亿 | --678.25亿 | --660.46亿 | --271.77亿 |
所有者权益 | |||||||
股本 | 8.80%12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --11.36亿 | --0 |
-普通股 | 8.80%12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --12.36亿 | --11.36亿 | --0 |
资本公积 | -20.42%81.42亿 | --81.42亿 | --103.3亿 | --103.3亿 | --103.3亿 | --102.31亿 | --58.37亿 |
留存收益 | 88.37%-1.57亿 | --15.09亿 | ---4.53亿 | ---3.75亿 | ---3.75亿 | ---13.5亿 | --8.11亿 |
减:库存股 | -0.89%16.7亿 | --16.7亿 | --16.85亿 | --16.85亿 | --16.85亿 | --16.85亿 | --5,600万 |
其他储备 | 59.18%24.02亿 | --25.07亿 | --20.23亿 | --12.73亿 | --12.73亿 | --15.09亿 | ---1.93亿 |
其他股本权益 | ---- | --900万 | --900万 | --900万 | --900万 | --1,200万 | --5,500万 |
股东权益 | 1.01%99.53亿 | --117.33亿 | --114.6亿 | --107.88亿 | --107.88亿 | --98.53亿 | --64.54亿 |
非控制性权益 | 25.00%1.35亿 | --1.22亿 | --1.18亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --1.08亿 | --9,600万 |
总权益 | 1.27%100.88亿 | --118.55亿 | --115.78亿 | --109.02亿 | --109.02亿 | --99.61亿 | --65.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据