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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
能美防灾 (6744)
- 4645
- -25-0.54%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
2825.68亿总市值20.03市盈率(静)
4670最高价4575最低价11.34万股成交量4650今开4670昨收5.25亿成交额481552周最高0.52%换手率6083.28万总股本340052周最低231.88每股收益TTM1010.19亿流通值4815历史最高20.03市盈率(静)2174.79万流通股326历史最低231.88每股收益(静)2.03%振幅116.00股息TTM1.97市净率100股每手2.50%股息率TTM
能美防灾 (6744) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.50%212.28亿 | 166.30%155.52亿 | -38.82%58.4亿 | 45.21%95.46亿 | -67.86%65.74亿 | 57.46%204.57亿 | -0.91%129.92亿 | 109.44%131.11亿 | -61.52%62.6亿 | 41.66%162.68亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.14%196.08亿 | 30.91%160.54亿 | 20.18%122.63亿 | -22.43%102.04亿 | 18.40%131.55亿 | -27.32%111.11亿 | 35.48%152.87亿 | -14.43%112.84亿 | 28.49%131.87亿 | -2.92%102.63亿 |
| 非现金项目调整总额 | -106.31%-2.68亿 | 1.72%42.48亿 | 1,198.95%41.76亿 | -119.60%-3.8亿 | 10.48%19.39亿 | -23.09%17.55亿 | 5.80%22.82亿 | 37.83%21.57亿 | 20.66%15.65亿 | -35.70%12.97亿 |
| -折旧与摊销 | 1.78%26.28亿 | 3.53%25.82亿 | 1.18%24.94亿 | 5.16%24.65亿 | 5.63%23.44亿 | 6.84%22.19亿 | 9.20%20.77亿 | 13.69%19.02亿 | 19.84%16.73亿 | 14.15%13.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.56亿 | --0 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700万 |
| -联营企业份额 | -76.44%-5.84亿 | 5.97%-3.31亿 | -16.94%-3.52亿 | -5.24%-3.01亿 | -32.41%-2.86亿 | -81.51%-2.16亿 | -5.31%-1.19亿 | 2.59%-1.13亿 | 24.18%-1.16亿 | -40.37%-1.53亿 |
| -处置利润 | 14.97%-2.5亿 | -848.39%-2.94亿 | 96.52%-3,100万 | -7,533.33%-8.92亿 | -96.86%1,200万 | 138.75%3.82亿 | 24.03%1.6亿 | 212.17%1.29亿 | -200.88%-1.15亿 | -55.47%1.14亿 |
| -以股票支付的报酬 | 10.00%3,300万 | 150.00%3,000万 | 9.09%1,200万 | 120.00%1,100万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -216.07%-20.95亿 | -12.08%18.05亿 | 223.45%20.53亿 | -932.92%-16.63亿 | 74.44%-1.61亿 | -484.15%-6.3亿 | -31.38%1.64亿 | 94.31%2.39亿 | 214.95%1.23亿 | -116.54%-1.07亿 |
| 营运资本变动 | 139.73%18.88亿 | 55.16%-47.52亿 | -3,711.87%-105.97亿 | 96.74%-2.78亿 | -212.30%-85.2亿 | 265.69%75.87亿 | -1,279.22%-45.79亿 | 96.09%-3.32亿 | -280.32%-84.93亿 | 526.63%47.1亿 |
| -应收款（增）减 | 94.52%-3.07亿 | -109.58%-56亿 | -199.66%-26.72亿 | 132.14%26.81亿 | -225.88%-83.42亿 | 256.44%66.27亿 | -197.47%-42.36亿 | 82.22%-14.24亿 | -330.62%-80.07亿 | 322.85%34.72亿 |
| -存货（增）减 | -29.85%11.07亿 | 158.86%15.78亿 | 14.81%-26.81亿 | -432.49%-31.47亿 | -127.81%-5.91亿 | 82.72%21.25亿 | 6,941.18%11.63亿 | 99.00%-1,700万 | -555.81%-16.92亿 | -111.27%-2.58亿 |
| -应付款（减）增 | 157.94%1.86亿 | 93.07%-3.21亿 | -1,079.28%-46.32亿 | 304.76%4.73亿 | -229.05%-2.31亿 | 123.37%1.79亿 | -170.73%-7.66亿 | 107.87%10.83亿 | 2,184.00%5.21亿 | 97.67%-2,500万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 249.89%6.79亿 | -652.44%-4.53亿 | 182.76%8,200万 | -96.76%2,900万 | 375.53%8.94亿 | 168.57%1.88亿 | -85.04%7,000万 | -25.60%4.68亿 | 59.24%6.29亿 | 343.82%3.95亿 |
| -其他流动资产变动 | 406.82%2.23亿 | 106.34%4,400万 | -121.02%-6.94亿 | -25.60%-3.14亿 | 83.68%-2.5亿 | -89.14%-15.32亿 | -83.26%-8.1亿 | -889.29%-4.42亿 | -95.03%5,600万 | 232.16%11.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -15.00%-2,300万 | -17.65%-2,000万 | -41.67%-1,700万 | -33.33%-1,200万 | 35.71%-900万 | 6.67%-1,400万 | -150.00%-1,500万 | -50.00%-600万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 36.00%2.04亿 | 38.89%1.5亿 | -0.92%1.08亿 | 7.92%1.09亿 | 29.49%1.01亿 | -10.34%7,800万 | -17.92%8,700万 | 30.86%1.06亿 | -7.95%8,100万 | 14.29%8,800万 |
| 已支付退税 | -65.80%-68.56亿 | -55.98%-41.35亿 | 40.41%-26.51亿 | -43.19%-44.49亿 | 33.77%-31.07亿 | -28.24%-46.91亿 | 22.71%-36.58亿 | -2.20%-47.33亿 | -21.20%-46.31亿 | 5.65%-38.21亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 26.02%145.52亿 | 252.15%115.47亿 | -36.87%32.79亿 | 45.94%51.94亿 | -77.52%35.59亿 | 68.29%158.29亿 | 10.95%94.06亿 | 396.95%84.78亿 | -86.39%17.06亿 | 66.92%125.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | -1,574.68%-91.94亿 | ---5.49亿 | --0 | ---1.91亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.77亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 77.22%-8.05亿 | -1,800.00%-35.34亿 | -212.73%-1.86亿 | 135.95%1.65亿 | -877.97%-4.59亿 | -67.22%5,900万 | 202.27%1.8亿 | -198.88%-1.76亿 | 130.85%1.78亿 | -555.68%-5.77亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 3.13%-6.8亿 | ---7.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,900.00%-3,000万 | 99.82%-100万 | -2,440.91%-5.59亿 | -633.33%-2,200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --3.01亿 | ---- | ---- | ---- | -96.55%100万 | 625.00%2,900万 | -33.33%400万 | -96.72%600万 | 238.89%1.83亿 | 35.00%5,400万 |
| 其他投资变动净额 | -138.09%-54.88亿 | 6.72%-23.05亿 | 4.48%-24.71亿 | 41.42%-25.87亿 | 0.34%-44.16亿 | -113.75%-44.31亿 | -18.80%-20.73亿 | 50.16%-17.45亿 | 4.45%-35.01亿 | 22.13%-36.64亿 |
| 投资活动现金净额 | -123.78%-158.66亿 | -166.84%-70.9亿 | -1.68%-26.57亿 | 46.39%-26.13亿 | -12.23%-48.74亿 | -126.32%-43.43亿 | -0.16%-19.19亿 | 44.01%-19.16亿 | 18.70%-34.22亿 | 11.50%-42.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---1.5亿 | --0 | 40.00%-900万 | 72.73%-1,500万 | 30.38%-5,500万 | 1.25%-7,900万 | 31.62%-8,000万 | 42.36%-1.17亿 | ---2.03亿 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---37.04亿 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -58.06%-56.6亿 | -37.84%-35.81亿 | -13.15%-25.98亿 | -10.17%-22.96亿 | -2.96%-20.84亿 | -4.71%-20.24亿 | 0.00%-19.33亿 | -36.22%-19.33亿 | 6.03%-14.19亿 | -25.00%-15.1亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -16.67%-700万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | 69.23%-400万 | -30.00%-1,300万 | -11.11%-1,000万 | -125.00%-900万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 |
| 其他筹资费用净额 | -428.26%-9.72亿 | 21.37%-1.84亿 | -51.95%-2.34亿 | -7.69%-1.54亿 | -18.18%-1.43亿 | 2.42%-1.21亿 | -6,100.00%-1.24亿 | 50.00%-200万 | 92.59%-400万 | -5,300.00%-5,400万 |
| 融资活动现金净额 | 9.18%-67.89亿 | -162.74%-74.75亿 | -15.23%-28.45亿 | -7.68%-24.69亿 | -2.64%-22.93亿 | -4.10%-22.34亿 | -4.38%-21.46亿 | -26.06%-20.56亿 | -3.95%-16.31亿 | -29.46%-15.69亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.40%426.37亿 | -4.48%455.5亿 | 0.37%476.84亿 | -6.77%475.07亿 | 22.22%509.59亿 | 14.67%416.94亿 | 14.01%363.61亿 | -9.43%318.92亿 | 23.36%352.12亿 | 5.53%285.45亿 |
| 现金变动 | -168.49%-81.03亿 | -35.76%-30.18亿 | -2,084.82%-22.23亿 | 103.10%1.12亿 | -139.00%-36.08亿 | 73.23%92.52亿 | 18.53%53.41亿 | 234.63%45.06亿 | -149.56%-33.47亿 | 338.57%67.54亿 |
| 汇率变动影响 | -46.67%5,600万 | 19.32%1.05亿 | 35.38%8,800万 | -58.06%6,500万 | 1,092.31%1.55亿 | 285.71%1,300万 | 80.56%-700万 | -233.33%-3,600万 | 131.76%2,700万 | -93.18%-8,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 期末现金 | -18.88%345.89亿 | -6.40%426.37亿 | -4.48%455.5亿 | 0.37%476.84亿 | -6.77%475.07亿 | 22.22%509.59亿 | 14.67%416.94亿 | 14.01%363.61亿 | -9.43%318.92亿 | 23.36%352.12亿 |
| 自由现金流 | 26.02%145.52亿 | 252.15%115.47亿 | -36.87%32.79亿 | 45.94%51.94亿 | -77.52%35.59亿 | 68.29%158.29亿 | 10.95%94.06亿 | 396.95%84.78亿 | -86.39%17.06亿 | 66.92%125.32亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
