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688022 瀚川智能

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25.31亿总市值-85147市盈率TTM

瀚川智能关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
32.66%4.47亿
27.24%11.35亿
59.21%9.89亿
66.23%6.85亿
36.01%3.37亿
47.04%8.92亿
27.98%6.21亿
51.63%4.12亿
83.81%2.47亿
12.82%6.07亿
收到的税费返还
-15.30%851.43万
-26.62%4,479.64万
-25.36%3,248.12万
-18.40%2,175.14万
-10.50%1,005.25万
312.72%6,104.39万
365.28%4,351.53万
330.57%2,665.57万
112.99%1,123.17万
-33.44%1,479.05万
收到其他与经营活动有关的现金
-59.07%605.27万
47.10%3,032.15万
141.66%9,181.55万
-10.64%2,619.64万
131.89%1,478.71万
-39.03%2,061.31万
-46.23%3,799.36万
7.11%2,931.72万
-63.11%637.68万
31.20%3,380.75万
经营活动现金流入小计
27.57%4.61亿
24.29%12.11亿
58.43%11.13亿
56.59%7.33亿
36.34%3.61亿
48.60%9.74亿
24.28%7.03亿
53.30%4.68亿
68.63%2.65亿
11.87%6.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金
25.61%3.85亿
25.70%9.57亿
101.37%10.94亿
81.26%7亿
86.05%3.07亿
52.28%7.62亿
8.97%5.43亿
29.34%3.86亿
-17.82%1.65亿
17.59%5亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.59%9,845.26万
29.96%3.6亿
41.29%2.69亿
31.70%1.81亿
27.50%9,690.87万
10.62%2.77亿
-18.15%1.91亿
11.19%1.37亿
13.03%7,600.85万
39.81%2.5亿
支付的各项税费
-25.04%917.82万
28.66%5,171.79万
102.29%5,048.07万
94.49%3,329.31万
28.51%1,224.35万
58.27%4,019.83万
-12.21%2,495.43万
50.74%1,711.78万
4.53%952.75万
-22.68%2,539.91万
支付其他与经营活动有关的现金
-25.72%2,296.41万
80.44%1.67亿
13.25%8,573.28万
20.58%4,849.41万
8.02%3,091.58万
19.95%9,230.22万
-15.68%7,570.17万
2.78%4,021.64万
115.44%2,862.15万
26.31%7,694.84万
经营活动现金流出小计
15.46%5.16亿
31.12%15.36亿
79.68%14.99亿
65.75%9.63亿
60.12%4.47亿
37.31%11.71亿
-1.78%8.34亿
22.92%5.81亿
-3.86%2.79亿
22.16%8.53亿
经营活动产生的现金流量净额
35.97%-5,454.18万
-64.86%-3.25亿
-192.92%-3.86亿
-103.72%-2.3亿
-515.95%-8,517.85万
0.14%-1.97亿
53.63%-1.32亿
32.53%-1.13亿
89.60%-1,382.89万
-75.81%-1.98亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--7,875.98万
--4,000万
--1,125.23万
----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
----
-91.95%30.34万
----
----
-89.66%34.8万
348.37%376.76万
--396.86万
--396.86万
--336.59万
-89.44%84.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
243.75%209.62万
4,450.99%286.71万
1,911.30%141.28万
1,835.10%135.93万
--60.98万
393.00%6.3万
449.69%7.02万
449.69%7.02万
----
--1.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
3,655.14%1,039.21万
----
----
----
--27.67万
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
-97.96%958.4万
-97.96%958.4万
----
36.25%2.18亿
--4.7亿
--4.7亿
-30.58%2.92亿
-60.00%1.6亿
投资活动现金流入小计
8,341.92%8,085.59万
-75.88%5,356.26万
-95.31%2,224.91万
-97.69%1,094.33万
-99.68%95.78万
38.08%2.22亿
3,709,466.46%4.74亿
3,709,466.46%4.74亿
-29.78%2.95亿
-60.80%1.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--5,637.11万
74.26%2.81亿
-20.35%1亿
-46.84%3,022.04万
----
-40.25%1.61亿
-22.74%1.26亿
-61.43%5,684.93万
-3.96%3,300.83万
98.65%2.7亿
投资支付的现金
24.81%2,200万
854.58%3.19亿
1,587.38%3.51亿
1,937.11%2.61亿
2,611.88%1,762.72万
71.62%3,338万
235.48%2,080万
300.00%1,280万
-46.39%65万
55.60%1,945万
支付其他与投资活动有关的现金
----
--3,512万
-91.59%2,269.75万
-91.59%2,269.75万
----
----
--2.7亿
--2.7亿
-38.70%2.61亿
--3.78亿
投资活动现金流出小计
344.60%7,837.11万
226.05%6.35亿
13.75%4.74亿
-7.65%3.14亿
-94.02%1,762.72万
-70.83%1.95亿
146.60%4.16亿
125.52%3.4亿
-36.13%2.95亿
349.66%6.67亿
投资活动产生的现金流量净额
114.91%248.48万
-2,224.28%-5.81亿
-884.65%-4.52亿
-325.26%-3.03亿
-25,704.54%-1,666.94万
105.40%2,736.87万
134.07%5,754.59万
189.24%1.34亿
100.16%6.51万
-293.43%-5.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
4,401.01%9.65亿
13,084.24%9.54亿
13,074.83%9.53亿
--9.52亿
160.68%2,144.14万
-6.96%723.42万
--723.42万
----
--822.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
303.85%888.48万
707.73%363.48万
707.73%363.48万
--70万
388.89%220万
--45万
--45万
----
--45万
取得借款收到的现金
63.30%4.38亿
1.98%10.51亿
11.05%8.26亿
18.42%6.05亿
2.55%2.68亿
43.98%10.31亿
23.95%7.44亿
38.97%5.11亿
72.52%2.61亿
122.52%7.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-76.56%1,358.97万
-56.14%781.1万
1,775.62%1.19亿
-2.82%1,964.33万
12,886.84%5,798.61万
13.94%1,781.01万
-67.76%632.68万
8.16%2,021.29万
-82.83%44.65万
526.27%1,563.08万
筹资活动现金流入小计
-64.69%4.51亿
89.16%20.24亿
150.59%18.99亿
193.14%15.78亿
388.19%12.78亿
44.65%10.7亿
20.70%7.58亿
39.35%5.38亿
69.90%2.62亿
128.17%7.4亿
偿还债务支付的现金
67.74%4.24亿
17.05%9.26亿
55.46%8.4亿
62.05%7.36亿
12.59%2.53亿
89.35%7.91亿
73.22%5.4亿
130.06%4.54亿
813.27%2.24亿
366.58%4.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28.39%843.33万
95.66%4,585.89万
118.26%3,645.59万
214.34%3,090.38万
44.72%656.86万
-28.23%2,343.78万
-42.98%1,670.31万
41.53%983.12万
89.01%453.87万
-5.95%3,265.5万
支付其他与筹资活动有关的现金
-81.80%994.1万
385.23%1.55亿
432.90%9,239.61万
-3.84%1,199.03万
5,266.96%5,460.63万
-26.12%3,190.54万
-34.63%1,733.83万
-52.99%1,246.93万
-90.52%101.75万
404.15%4,318.5万
筹资活动现金流出小计
40.90%4.42亿
33.12%11.26亿
68.67%9.69亿
63.47%7.79亿
36.47%3.14亿
71.46%8.46亿
56.19%5.75亿
106.37%4.77亿
509.87%2.3亿
271.60%4.93亿
筹资活动产生的现金流量净额
-99.06%910.41万
300.93%8.98亿
407.34%9.3亿
1,198.08%7.98亿
2,927.49%9.64亿
-9.07%2.24亿
-29.50%1.83亿
-60.38%6,150.17万
-72.63%3,185.65万
28.66%2.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
132.01%76.28万
164.43%72.88万
-171.74%-257.11万
-171.87%-212.1万
-529.85%-238.31万
-127.83%-113.12万
141.42%358.41万
2,742.22%295.1万
-76.71%55.44万
247.19%406.49万
影响现金及现金等价物的调整项目
--0.01
----
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现金及现金等价物净增加额
-104.90%-4,219.01万
-115.26%-807.61万
-20.35%8,968.77万
206.51%2.64亿
4,513.17%8.6亿
111.66%5,292.81万
158.76%1.13亿
152.86%8,601.17万
133.39%1,864.71万
-234.18%-4.54亿
加:期初现金及现金等价物余额
-6.20%1.22亿
68.36%1.3亿
68.36%1.3亿
68.36%1.3亿
68.36%1.3亿
-85.43%7,742.23万
-85.43%7,742.23万
-85.43%7,742.23万
-85.43%7,742.23万
175.22%5.31亿
期末现金及现金等价物余额
-91.92%8,008.41万
-6.20%1.22亿
15.79%2.2亿
141.07%3.94亿
931.10%9.91亿
68.36%1.3亿
-44.04%1.9亿
-55.65%1.63亿
-79.79%9,606.94万
-85.43%7,742.23万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
会计师事务所
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32.66%4.47亿27.24%11.35亿59.21%9.89亿66.23%6.85亿36.01%3.37亿47.04%8.92亿27.98%6.21亿51.63%4.12亿83.81%2.47亿12.82%6.07亿
收到的税费返还 -15.30%851.43万-26.62%4,479.64万-25.36%3,248.12万-18.40%2,175.14万-10.50%1,005.25万312.72%6,104.39万365.28%4,351.53万330.57%2,665.57万112.99%1,123.17万-33.44%1,479.05万
收到其他与经营活动有关的现金 -59.07%605.27万47.10%3,032.15万141.66%9,181.55万-10.64%2,619.64万131.89%1,478.71万-39.03%2,061.31万-46.23%3,799.36万7.11%2,931.72万-63.11%637.68万31.20%3,380.75万
经营活动现金流入小计 27.57%4.61亿24.29%12.11亿58.43%11.13亿56.59%7.33亿36.34%3.61亿48.60%9.74亿24.28%7.03亿53.30%4.68亿68.63%2.65亿11.87%6.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.61%3.85亿25.70%9.57亿101.37%10.94亿81.26%7亿86.05%3.07亿52.28%7.62亿8.97%5.43亿29.34%3.86亿-17.82%1.65亿17.59%5亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.59%9,845.26万29.96%3.6亿41.29%2.69亿31.70%1.81亿27.50%9,690.87万10.62%2.77亿-18.15%1.91亿11.19%1.37亿13.03%7,600.85万39.81%2.5亿
支付的各项税费 -25.04%917.82万28.66%5,171.79万102.29%5,048.07万94.49%3,329.31万28.51%1,224.35万58.27%4,019.83万-12.21%2,495.43万50.74%1,711.78万4.53%952.75万-22.68%2,539.91万
支付其他与经营活动有关的现金 -25.72%2,296.41万80.44%1.67亿13.25%8,573.28万20.58%4,849.41万8.02%3,091.58万19.95%9,230.22万-15.68%7,570.17万2.78%4,021.64万115.44%2,862.15万26.31%7,694.84万
经营活动现金流出小计 15.46%5.16亿31.12%15.36亿79.68%14.99亿65.75%9.63亿60.12%4.47亿37.31%11.71亿-1.78%8.34亿22.92%5.81亿-3.86%2.79亿22.16%8.53亿
经营活动产生的现金流量净额 35.97%-5,454.18万-64.86%-3.25亿-192.92%-3.86亿-103.72%-2.3亿-515.95%-8,517.85万0.14%-1.97亿53.63%-1.32亿32.53%-1.13亿89.60%-1,382.89万-75.81%-1.98亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --7,875.98万--4,000万--1,125.23万----------------------------
取得投资收益收到的现金 -----91.95%30.34万---------89.66%34.8万348.37%376.76万--396.86万--396.86万--336.59万-89.44%84.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 243.75%209.62万4,450.99%286.71万1,911.30%141.28万1,835.10%135.93万--60.98万393.00%6.3万449.69%7.02万449.69%7.02万------1.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----3,655.14%1,039.21万--------------27.67万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 ---------97.96%958.4万-97.96%958.4万----36.25%2.18亿--4.7亿--4.7亿-30.58%2.92亿-60.00%1.6亿
投资活动现金流入小计 8,341.92%8,085.59万-75.88%5,356.26万-95.31%2,224.91万-97.69%1,094.33万-99.68%95.78万38.08%2.22亿3,709,466.46%4.74亿3,709,466.46%4.74亿-29.78%2.95亿-60.80%1.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 --5,637.11万74.26%2.81亿-20.35%1亿-46.84%3,022.04万-----40.25%1.61亿-22.74%1.26亿-61.43%5,684.93万-3.96%3,300.83万98.65%2.7亿
投资支付的现金 24.81%2,200万854.58%3.19亿1,587.38%3.51亿1,937.11%2.61亿2,611.88%1,762.72万71.62%3,338万235.48%2,080万300.00%1,280万-46.39%65万55.60%1,945万
支付其他与投资活动有关的现金 ------3,512万-91.59%2,269.75万-91.59%2,269.75万----------2.7亿--2.7亿-38.70%2.61亿--3.78亿
投资活动现金流出小计 344.60%7,837.11万226.05%6.35亿13.75%4.74亿-7.65%3.14亿-94.02%1,762.72万-70.83%1.95亿146.60%4.16亿125.52%3.4亿-36.13%2.95亿349.66%6.67亿
投资活动产生的现金流量净额 114.91%248.48万-2,224.28%-5.81亿-884.65%-4.52亿-325.26%-3.03亿-25,704.54%-1,666.94万105.40%2,736.87万134.07%5,754.59万189.24%1.34亿100.16%6.51万-293.43%-5.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----4,401.01%9.65亿13,084.24%9.54亿13,074.83%9.53亿--9.52亿160.68%2,144.14万-6.96%723.42万--723.42万------822.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----303.85%888.48万707.73%363.48万707.73%363.48万--70万388.89%220万--45万--45万------45万
取得借款收到的现金 63.30%4.38亿1.98%10.51亿11.05%8.26亿18.42%6.05亿2.55%2.68亿43.98%10.31亿23.95%7.44亿38.97%5.11亿72.52%2.61亿122.52%7.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -76.56%1,358.97万-56.14%781.1万1,775.62%1.19亿-2.82%1,964.33万12,886.84%5,798.61万13.94%1,781.01万-67.76%632.68万8.16%2,021.29万-82.83%44.65万526.27%1,563.08万
筹资活动现金流入小计 -64.69%4.51亿89.16%20.24亿150.59%18.99亿193.14%15.78亿388.19%12.78亿44.65%10.7亿20.70%7.58亿39.35%5.38亿69.90%2.62亿128.17%7.4亿
偿还债务支付的现金 67.74%4.24亿17.05%9.26亿55.46%8.4亿62.05%7.36亿12.59%2.53亿89.35%7.91亿73.22%5.4亿130.06%4.54亿813.27%2.24亿366.58%4.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.39%843.33万95.66%4,585.89万118.26%3,645.59万214.34%3,090.38万44.72%656.86万-28.23%2,343.78万-42.98%1,670.31万41.53%983.12万89.01%453.87万-5.95%3,265.5万
支付其他与筹资活动有关的现金 -81.80%994.1万385.23%1.55亿432.90%9,239.61万-3.84%1,199.03万5,266.96%5,460.63万-26.12%3,190.54万-34.63%1,733.83万-52.99%1,246.93万-90.52%101.75万404.15%4,318.5万
筹资活动现金流出小计 40.90%4.42亿33.12%11.26亿68.67%9.69亿63.47%7.79亿36.47%3.14亿71.46%8.46亿56.19%5.75亿106.37%4.77亿509.87%2.3亿271.60%4.93亿
筹资活动产生的现金流量净额 -99.06%910.41万300.93%8.98亿407.34%9.3亿1,198.08%7.98亿2,927.49%9.64亿-9.07%2.24亿-29.50%1.83亿-60.38%6,150.17万-72.63%3,185.65万28.66%2.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 132.01%76.28万164.43%72.88万-171.74%-257.11万-171.87%-212.1万-529.85%-238.31万-127.83%-113.12万141.42%358.41万2,742.22%295.1万-76.71%55.44万247.19%406.49万
影响现金及现金等价物的调整项目 --0.01------------------------------------
现金及现金等价物净增加额 -104.90%-4,219.01万-115.26%-807.61万-20.35%8,968.77万206.51%2.64亿4,513.17%8.6亿111.66%5,292.81万158.76%1.13亿152.86%8,601.17万133.39%1,864.71万-234.18%-4.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 -6.20%1.22亿68.36%1.3亿68.36%1.3亿68.36%1.3亿68.36%1.3亿-85.43%7,742.23万-85.43%7,742.23万-85.43%7,742.23万-85.43%7,742.23万175.22%5.31亿
期末现金及现金等价物余额 -91.92%8,008.41万-6.20%1.22亿15.79%2.2亿141.07%3.94亿931.10%9.91亿68.36%1.3亿-44.04%1.9亿-55.65%1.63亿-79.79%9,606.94万-85.43%7,742.23万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见--------
会计师事务所 --容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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