(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.46%6.62亿 | 10.07%25.01亿 | 4.35%17.56亿 | 8.81%11.93亿 | 3.72%5.78亿 | 14.98%22.72亿 | 20.77%16.83亿 | 25.92%10.96亿 | 44.15%5.58亿 | 41.88%19.76亿 |
收到的税费返还 | -45.43%280.16万 | -46.10%705.59万 | -48.82%567.66万 | -51.21%516.79万 | -26.11%513.37万 | 39.11%1,309.14万 | 3,200.58%1,109.15万 | 3,051.79%1,059.15万 | 1,967.39%694.74万 | 251.07%941.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.65%700.24万 | -31.08%3,882.87万 | -16.46%2,892.8万 | 92.07%2,514.13万 | -23.79%711.95万 | 15.46%5,633.48万 | 12.03%3,462.63万 | -27.85%1,308.99万 | -32.07%934.18万 | 74.21%4,879.02万 |
经营活动现金流入小计 | 13.74%6.72亿 | 8.77%25.47亿 | 3.59%17.91亿 | 9.21%12.23亿 | 2.91%5.91亿 | 15.11%23.42亿 | 21.33%17.29亿 | 25.97%11.2亿 | 43.15%5.74亿 | 42.91%20.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.24%2.39亿 | -21.24%7.29亿 | -22.73%6.3亿 | -21.04%4.44亿 | -13.11%2.5亿 | 17.95%9.25亿 | 33.41%8.16亿 | 66.82%5.62亿 | 116.36%2.87亿 | 95.89%7.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.02%2.63亿 | 2.40%6.3亿 | 2.00%4.85亿 | -1.33%3.4亿 | -6.73%1.9亿 | 30.87%6.15亿 | 31.33%4.75亿 | 43.14%3.44亿 | 57.45%2.04亿 | 23.39%4.7亿 |
支付的各项税费 | 50.02%4,852.89万 | 31.97%1.82亿 | 6.98%1.19亿 | 6.77%7,734.32万 | -37.34%3,234.76万 | 7.57%1.38亿 | 25.47%1.11亿 | 41.21%7,244.12万 | 87.67%5,162.05万 | 17.01%1.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.60%6,585.38万 | 11.51%4.62亿 | 13.23%1.98亿 | 15.82%1.19亿 | -3.55%5,243万 | -13.66%4.14亿 | -6.21%1.75亿 | -12.72%1.03亿 | 0.96%5,435.89万 | 58.90%4.79亿 |
经营活动现金流出小计 | 17.42%6.16亿 | -4.31%20.02亿 | -9.19%14.32亿 | -9.39%9.8亿 | -12.16%5.25亿 | 12.36%20.92亿 | 26.32%15.77亿 | 44.85%10.82亿 | 73.77%5.97亿 | 56.14%18.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.51%5,572.56万 | 118.11%5.46亿 | 136.10%3.59亿 | 539.07%2.43亿 | 382.79%6,595.18万 | 44.68%2.5亿 | -13.94%1.52亿 | -73.27%3,798.68万 | -140.76%-2,332.21万 | -25.25%1.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8,352.91%5.56亿 | 17.72%28.15亿 | -36.58%9.61亿 | -11.92%7.23亿 | -95.59%657.23万 | -22.19%23.91亿 | -30.36%15.16亿 | -0.67%8.2亿 | -57.21%1.49亿 | 53.41%30.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 6,090.46%872.41万 | 47.47%7,075.24万 | 25.91%3,559.37万 | 44.86%2,710.01万 | -76.43%14.09万 | -23.66%4,797.84万 | -50.25%2,826.93万 | -2.83%1,870.8万 | -96.64%59.79万 | 60.05%6,284.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 47.52%308.37万 | -96.99%3.11万 | -93.99%6.86万 | -96.99%3.11万 | 42.82%209.04万 | 11.55%103.12万 | 33,101.22%114.02万 | 73,258.89%103.14万 | 20.66%146.36万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06万 |
投资活动现金流入小计 | 8,266.67%5.64亿 | 18.33%28.88亿 | -35.47%9.97亿 | -10.77%7.5亿 | -95.52%674.43万 | -22.19%24.41亿 | -30.85%15.45亿 | -0.58%8.4亿 | -58.84%1.51亿 | 53.52%31.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.32%9,300.41万 | 20.02%2.56亿 | 32.66%2.08亿 | 19.51%1.19亿 | 8.15%7,362.64万 | 29.52%2.13亿 | 98.47%1.57亿 | 124.25%9,991.88万 | 214.74%6,807.52万 | 1.63%1.65亿 |
投资支付的现金 | 15.33%7.78亿 | 139.64%37.36亿 | 70.66%22.86亿 | 179.59%18.32亿 | 285.22%6.75亿 | -42.82%15.59亿 | -23.24%13.4亿 | 0.42%6.55亿 | -60.44%1.75亿 | 33.36%27.27亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --340.79万 | --3,375.68万 | --3,163.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 16.87%8.75亿 | 127.15%40.26亿 | 68.79%25.26亿 | 158.40%19.51亿 | 207.67%7.48亿 | -38.70%17.72亿 | -19.09%14.97亿 | 4.49%7.55亿 | -47.62%2.43亿 | 31.03%28.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.16%-3.1亿 | -270.11%-11.37亿 | -3,250.90%-15.29亿 | -1,507.35%-12.01亿 | -700.91%-7.42亿 | 171.99%6.69亿 | -87.39%4,853.39万 | -30.47%8,534.54万 | 5.83%-9,259.21万 | 250.71%2.46亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -93.64%227.83万 | --227.83万 | --227.83万 | --227.83万 | -1.67%3,579.69万 | ---- | ---- | ---- | --3,640.55万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -65.00%3,500万 | -65.00%3,500万 | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -72.55%3,727.83万 | -62.72%3,727.83万 | --227.83万 | --227.83万 | 273.01%1.36亿 | 18,131.54%1亿 | ---- | ---- | --3,640.55万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -65.00%3,500万 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 3.43%1.05亿 | 2.50%1.03亿 | 3.00%1.03亿 | ---- | 53.37%1.01亿 | 206.96%1.01亿 | 253.82%1亿 | ---- | 27.72%6,600.16万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%245万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.01%3,280.22万 | 44.98%1,207.79万 | 0.61%677.97万 | -7.19%438.59万 | 83.81%253.3万 | -77.13%833.08万 | --673.88万 | --472.56万 | --137.8万 | --3,641.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,195.01%3,280.22万 | -27.57%1.52亿 | 2.38%1.1亿 | 2.54%1.08亿 | 83.81%253.3万 | 104.60%2.1亿 | 227.47%1.08亿 | 270.49%1.05亿 | --137.8万 | 98.20%1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,777.97%-3,280.22万 | -55.23%-1.14亿 | -857.95%-7,288.83万 | -0.37%-1.05亿 | 81.52%-25.47万 | -11.73%-7,375.8万 | 76.45%-760.88万 | -277.80%-1.05亿 | ---137.8万 | -27.75%-6,601.53万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -541.17%-1,034.93万 | -36.14%4,018.67万 | 19.63%2,832.82万 | 428.54%5,249.46万 | 66.91%-161.41万 | 305.36%6,292.96万 | 348.86%2,367.97万 | 226.61%993.2万 | -384.99%-487.82万 | -71.76%-3,064.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | 56.06%-2.98亿 | -173.37%-6.66亿 | -660.42%-12.15亿 | -3,682.49%-10.11亿 | -454.55%-6.77亿 | 181.92%9.08亿 | -58.31%2.17亿 | -87.69%2,822.82万 | -190.14%-1.22亿 | 24,051.66%3.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.52%12.09亿 | 93.84%18.75亿 | 93.84%18.75亿 | 93.84%18.75亿 | 93.84%18.75亿 | 49.90%9.67亿 | 49.90%9.67亿 | 49.90%9.67亿 | 49.90%9.67亿 | -0.21%6.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.90%9.12亿 | -35.52%12.09亿 | -44.20%6.61亿 | -13.22%8.64亿 | 41.71%11.98亿 | 93.84%18.75亿 | 1.62%11.84亿 | 13.84%9.96亿 | 40.11%8.45亿 | 49.90%9.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据