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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
芯源微 (688037)
- 200.93
- +20.98+11.66%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
405.13亿总市值564.41市盈率TTM
205.29最高价180.17最低价885.64万手成交量182.00今开179.95昨收17.01亿成交额4.39%换手率564.41市盈率(静)2.02亿总股本238.0852周最高14.51市净率405.13亿流通值91.2252周最低215.94涨停价2.02亿流通股238.08历史最高143.96跌停价13.96%振幅22.58历史最低0.11股息TTM192.02平均价313.02万手内盘0.05%股息率TTM1股每手459.94万手外盘
芯源微 (688037) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.34%24.42亿 | 16.21%15.43亿 | 1.70%8.6亿 | -8.57%3.8亿 | 41.28%19.17亿 | 41.59%13.27亿 | 29.91%8.46亿 | 84.10%4.16亿 | -17.76%13.57亿 | -14.37%9.37亿 |
| 收到的税费返还 | -19.48%7,752.64万 | -44.90%4,134.01万 | -64.08%1,976.01万 | -65.24%762.12万 | 148.76%9,628.36万 | 128.52%7,503.27万 | 90.94%5,501.01万 | -23.81%2,192.63万 | 15.27%3,870.5万 | 31.01%3,283.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.86%9,561.22万 | -40.53%6,674.92万 | -38.26%5,842.93万 | 5.35%2,761.44万 | 265.07%2.51亿 | 155.89%1.12亿 | 197.59%9,464.38万 | 67.97%2,621.3万 | -54.07%6,866.08万 | -51.72%4,386.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.47%26.15亿 | 8.98%16.51亿 | -5.73%9.39亿 | -10.46%4.15亿 | 54.61%22.64亿 | 49.35%15.15亿 | 39.87%9.96亿 | 71.68%4.64亿 | -20.12%14.64亿 | -16.24%10.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.07%16.9亿 | 49.40%12.82亿 | 50.45%8.21亿 | 39.50%3.81亿 | -21.42%11.73亿 | -25.80%8.58亿 | -29.65%5.46亿 | -9.28%2.73亿 | 20.53%14.93亿 | 33.65%11.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.84%4.6亿 | 30.37%3.39亿 | 30.68%2.37亿 | 27.55%1.47亿 | 32.37%3.41亿 | 32.68%2.6亿 | 36.51%1.82亿 | 29.62%1.15亿 | 45.45%2.58亿 | 52.41%1.96亿 |
| 支付的各项税费 | 29.95%1.26亿 | 28.09%9,133.51万 | 45.53%6,139.93万 | 77.62%3,914.73万 | -18.72%9,717.57万 | -25.69%7,130.69万 | -26.56%4,219.05万 | 40.66%2,204万 | 29.05%1.2亿 | 60.47%9,596.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.50%2.35亿 | 25.88%1.71亿 | 18.04%1.02亿 | 58.59%4,635.52万 | 34.28%2.11亿 | -12.68%1.36亿 | -16.23%8,658.07万 | -22.40%2,922.94万 | 19.17%1.57亿 | 54.31%1.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.82%25.12亿 | 42.12%18.83亿 | 42.74%12.22亿 | 39.55%6.14亿 | -10.11%18.22亿 | -17.39%13.25亿 | -19.96%8.56亿 | -0.83%4.4亿 | 23.59%20.27亿 | 38.93%16.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.69%1.03亿 | -222.38%-2.32亿 | -302.58%-2.83亿 | -927.95%-1.99亿 | 178.49%4.42亿 | 132.19%1.9亿 | 139.10%1.4亿 | 113.83%2,398.12万 | -391.70%-5.63亿 | -1,145.77%-5.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -15.42%28.7亿 | 25.22%31.1亿 | 52.22%26.3亿 | 127.52%12.73亿 | 124.27%33.94亿 | 147.60%24.84亿 | 212.48%17.28亿 | --5.59亿 | -11.07%15.13亿 | 43.32%10.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.02%449.83万 | -26.38%449.83万 | 7.58%432.74万 | 5.25%187.14万 | 19.21%1,046.61万 | -7.50%610.98万 | 10.06%402.26万 | --177.81万 | -15.50%877.92万 | 35.42%660.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.92%529.51万 | -24.97%528.97万 | --528.97万 | --526万 | 158,022.98%705.23万 | 503,471.43%705万 |
| 投资活动现金流入小计 | -15.68%28.75亿 | 24.82%31.15亿 | 51.65%26.35亿 | 125.02%12.75亿 | 122.98%34.1亿 | 145.40%24.95亿 | 212.10%17.37亿 | --5.67亿 | -10.68%15.29亿 | 44.26%10.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.40%2.01亿 | 79.73%1.72亿 | 51.70%1.05亿 | -52.76%2,504.18万 | -52.86%2.24亿 | -70.48%9,591.15万 | -72.46%6,912.51万 | -59.96%5,300.44万 | 130.40%4.76亿 | 221.69%3.25亿 |
| 投资支付的现金 | -15.25%28.7亿 | 25.12%31.1亿 | 51.17%26.3亿 | 85.23%12.73亿 | 117.40%33.87亿 | 87.23%24.86亿 | 72.65%17.4亿 | 35.28%6.87亿 | -11.06%15.58亿 | -9.15%13.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -14.94%30.71亿 | 27.14%32.83亿 | 51.19%27.35亿 | 75.35%12.98亿 | 77.56%36.11亿 | 56.22%25.82亿 | 43.71%18.09亿 | 15.59%7.4亿 | 3.86%20.34亿 | 5.77%16.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.47%-1.96亿 | -94.06%-1.68亿 | -40.00%-1.01亿 | 86.66%-2,317.04万 | 60.07%-2.01亿 | 86.39%-8,651.21万 | 89.77%-7,181.28万 | 72.88%-1.74亿 | -105.00%-5.05亿 | 25.86%-6.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -85.56%3,109.98万 | -34.90%3,109.98万 | 20.23%1,913.81万 | 61.35%1,290.8万 | 777.42%2.15亿 | 268.23%4,777.37万 | 59.60%1,591.81万 | --800万 | -97.56%2,454.36万 | -98.70%1,297.38万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -93.98%1,125.4万 | 40.68%1,125.4万 | 40.68%1,125.4万 | 22.55%980.4万 | 6,134.87%1.87亿 | 166.67%800万 | --800万 | --800万 | --300万 | --300万 |
| 取得借款收到的现金 | -46.23%4.46亿 | -45.39%3.71亿 | -35.99%2.36亿 | 107.50%9,823.63万 | -3.85%8.29亿 | -15.45%6.79亿 | -14.49%3.68亿 | -21.64%4,734.27万 | 321.84%8.62亿 | 382.13%8.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -92.80%178.86万 | -91.63%161.84万 | -90.02%159.9万 | -87.99%191.84万 | 316.10%2,483.23万 | --1,934.06万 | --1,602.62万 | --1,596.85万 | --596.78万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.23%4.79亿 | -45.92%4.03亿 | -35.92%2.57亿 | 58.55%1.13亿 | 19.77%10.69亿 | -8.57%7.46亿 | -9.18%4亿 | 18.03%7,131.12万 | -26.28%8.93亿 | -30.06%8.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.08%2.35亿 | -51.31%1.71亿 | -39.43%1.04亿 | -4.21%3,954.2万 | 204.91%3.93亿 | 262.16%3.51亿 | 208.25%1.71亿 | 38.45%4,127.88万 | -54.65%1.29亿 | -56.45%9,700.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.25%5,412.78万 | -4.28%4,561.06万 | 24.17%1,552.1万 | 31.39%766.64万 | 11.28%5,537.28万 | 8.84%4,765.17万 | -68.44%1,249.95万 | 561.91%583.5万 | 66.09%4,975.92万 | 51.67%4,378.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.78%235.31万 | -91.35%92.9万 | -94.79%53.07万 | --189.16万 | -24.23%1,109.07万 | --1,073.69万 | --1,018.61万 | ---- | --1,463.77万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.45%2.92亿 | -46.89%2.18亿 | -38.24%1.2亿 | 4.22%4,910万 | 137.68%4.59亿 | 191.01%4.1亿 | 103.70%1.94亿 | 53.48%4,711.39万 | -38.47%1.93亿 | -44.05%1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.37%1.87亿 | -44.74%1.86亿 | -33.74%1.37亿 | 164.34%6,396.26万 | -12.80%6.1亿 | -50.18%3.36亿 | -40.21%2.07亿 | -18.58%2,419.73万 | -22.01%6.99亿 | -26.22%6.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471.59%-479.72万 | -385.12%-164.68万 | 107.59%3.34万 | 210.72%26.69万 | 8,215.50%129.1万 | 3,271.49%57.76万 | -205.94%-44.01万 | -252.84%-24.1万 | -94.14%1.55万 | -91.89%1.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -89.60%8,854.14万 | -149.03%-2.16亿 | -189.90%-2.47亿 | -25.23%-1.57亿 | 331.45%8.52亿 | 180.03%4.4亿 | 138.45%2.74亿 | 83.96%-1.26亿 | -143.60%-3.68亿 | -581.38%-5.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128.57%15.14亿 | 128.57%15.14亿 | 128.57%15.14亿 | 128.57%15.14亿 | -35.71%6.62亿 | -35.71%6.62亿 | -35.71%6.62亿 | -35.71%6.62亿 | 452.90%10.3亿 | 452.90%10.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.85%16.03亿 | 17.73%12.98亿 | 35.31%12.67亿 | 152.79%13.56亿 | 128.57%15.14亿 | 129.62%11.03亿 | 195.50%9.37亿 | 117.79%5.37亿 | -35.71%6.62亿 | 59.73%4.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
