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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
爱威科技 (688067)
- 24.64
- +0.41+1.69%
盘后交易中 06/01 15:00 (北京)
16.76亿总市值55.87市盈率TTM
25.07最高价24.01最低价116.55万手成交量24.04今开24.23昨收2881.35万成交额1.71%换手率57.98市盈率(静)6800.00万总股本29.7852周最高3.21市净率16.76亿流通值19.8552周最低29.08涨停价6800.00万流通股44.85历史最高19.38跌停价4.38%振幅10.66历史最低0.15股息TTM24.72平均价44.12万手内盘0.63%股息率TTM1股每手63.43万手外盘
爱威科技 (688067) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.75%6,537.57万 | 6.97%2.5亿 | 16.34%1.98亿 | 10.03%1.25亿 | 16.96%5,956.55万 | 5.26%2.34亿 | 4.60%1.7亿 | 7.06%1.14亿 | 9.61%5,092.97万 | -2.13%2.22亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -5.80%409.07万 | --409.07万 | ---- | ---- | -4.39%434.26万 | ---- | ---- | ---- | -18.99%454.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.16%97.79万 | 27.49%403.45万 | 20.63%235.11万 | 103.76%176.57万 | -44.44%75.71万 | -47.81%316.47万 | -45.06%194.89万 | -70.75%86.65万 | -68.16%136.27万 | -19.30%606.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.00%6,635.36万 | 7.01%2.59亿 | 18.76%2.05亿 | 10.74%1.27亿 | 15.36%6,032.26万 | 3.69%2.42亿 | 0.89%1.72亿 | 4.95%1.15亿 | 3.05%5,229.24万 | -3.06%2.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.27%2,271.42万 | -5.37%7,964.21万 | 16.23%6,877.67万 | 6.35%3,934.2万 | -7.77%1,666.86万 | -0.83%8,416.34万 | -6.91%5,917.48万 | -12.51%3,699.29万 | -7.10%1,807.26万 | 3.63%8,486.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.35%2,675.81万 | 1.46%7,642.15万 | -0.56%6,030.53万 | 9.42%4,656.14万 | 10.74%2,827.18万 | -2.70%7,532.3万 | -0.30%6,064.18万 | -4.90%4,255.13万 | -8.24%2,553.03万 | 2.70%7,741.19万 |
| 支付的各项税费 | 6.07%576.13万 | 7.70%2,150.84万 | 8.82%1,652.54万 | 5.40%1,102.4万 | -13.18%543.17万 | 22.40%1,997.1万 | -3.38%1,518.66万 | -16.27%1,045.9万 | 6.15%625.6万 | 2.77%1,631.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.81%1,151.15万 | -0.79%3,941.1万 | 8.29%3,044.05万 | 3.36%1,918.09万 | -9.60%922.33万 | 25.44%3,972.48万 | 12.26%2,811.12万 | 12.15%1,855.82万 | 69.24%1,020.26万 | -15.46%3,166.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.00%6,674.51万 | -1.00%2.17亿 | 7.93%1.76亿 | 6.95%1.16亿 | -0.78%5,959.54万 | 4.24%2.19亿 | -1.23%1.63亿 | -6.46%1.09亿 | 1.46%6,006.15万 | -0.16%2.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153.84%-39.15万 | 85.34%4,153.62万 | 212.67%2,848.85万 | 78.96%1,079.09万 | 109.36%72.72万 | -1.40%2,241.09万 | 64.16%911.15万 | 187.73%602.97万 | 8.09%-776.91万 | -23.57%2,273.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62.32%7,919.77万 | 77.82%8.05亿 | 149.20%6.82亿 | 100.74%4.03亿 | 33.34%4,879.03万 | -28.78%4.53亿 | -41.79%2.74亿 | -34.05%2.01亿 | -70.90%3,658.97万 | 53.27%6.35亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 62.32%7,919.77万 | 77.82%8.05亿 | 149.20%6.82亿 | 100.74%4.03亿 | 33.34%4,879.03万 | -28.78%4.53亿 | -41.79%2.74亿 | -34.05%2.01亿 | -70.90%3,658.97万 | 53.27%6.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208.36%146.96万 | -14.39%321.14万 | -20.99%224.88万 | -49.44%132.67万 | -74.63%47.66万 | -16.61%375.11万 | -21.35%284.63万 | 3.56%262.39万 | 43.71%187.88万 | -78.79%449.85万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.25%7,699.48万 | 71.32%8.29亿 | 127.24%7.17亿 | 85.31%4.23亿 | -27.01%6,350万 | -32.26%4.84亿 | -44.72%3.15亿 | -43.75%2.28亿 | -62.23%8,700万 | 48.40%7.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.65%7,846.45万 | 72.71%8.42亿 | 125.92%7.19亿 | 83.77%4.24亿 | -28.02%6,397.66万 | -32.16%4.87亿 | -44.57%3.18亿 | -43.46%2.31亿 | -61.63%8,887.88万 | 43.03%7.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.83%73.32万 | -6.32%-3,702.33万 | 17.32%-3,677.85万 | 29.89%-2,099.92万 | 70.96%-1,518.63万 | 58.05%-3,482.23万 | 57.17%-4,448.13万 | 71.09%-2,995.11万 | 50.64%-5,228.91万 | 5.37%-8,300.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --2,982.65万 | --2,980.18万 | --2,980.18万 | --2,980.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,982.65万 | --2,980.18万 | --2,980.18万 | --2,980.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3,424.92 | 52.36%1,036.08万 | -1.11%672.78万 | ---- | ---- | 0.00%680万 | 0.00%680.35万 | --547.52万 | ---- | -66.67%680万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,003.19万 | --865.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | --3,424.92 | 139.79%4,036.08万 | -56.47%672.78万 | ---- | ---- | 147.53%1,683.19万 | 127.18%1,545.59万 | --547.52万 | ---- | -66.67%680万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --2,982.31万 | 37.27%-1,055.91万 | 249.29%2,307.4万 | 644.31%2,980.18万 | ---- | -147.53%-1,683.19万 | -127.18%-1,545.59万 | ---547.52万 | ---- | 66.67%-680万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.21%-7,897.04 | -87.70%2.04万 | -99.33%-1.98万 | -186.10%-6,187.44 | -148.96%-3,301.32 | 2,801.36%16.55万 | -237.35%-9,940.61 | -1.21%7,186.49 | 357.98%6,742.73 | 84.86%-6,124.7 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 308.52%3,015.69万 | 79.28%-602.59万 | 129.04%1,476.42万 | 166.65%1,958.73万 | 75.92%-1,446.24万 | 56.65%-2,907.78万 | 51.63%-5,083.58万 | 73.40%-2,938.94万 | 47.50%-6,005.15万 | 14.45%-6,707.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.22%4,769.66万 | -35.12%5,372.24万 | -35.12%5,372.24万 | -35.12%5,372.24万 | -35.12%5,372.24万 | -44.75%8,280.02万 | -44.75%8,280.02万 | -44.75%8,280.02万 | -44.75%8,280.02万 | -34.35%1.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 98.30%7,785.35万 | -11.22%4,769.66万 | 114.26%6,848.66万 | 37.26%7,330.97万 | 72.58%3,926万 | -35.12%5,372.24万 | -28.61%3,196.45万 | 35.59%5,341.08万 | -35.90%2,274.87万 | -44.75%8,280.02万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
