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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
ST诺泰 (688076)
- 30.53
- -0.02-0.07%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
96.49亿总市值31.18市盈率TTM
30.85最高价30.18最低价203.12万手成交量30.69今开30.55昨收6181.82万成交额0.64%换手率29.02市盈率(静)3.16亿总股本50.8652周最高3.10市净率96.49亿流通值28.1852周最低36.66涨停价3.16亿流通股65.46历史最高24.44跌停价2.19%振幅11.85历史最低0.57股息TTM30.43平均价101.38万手内盘1.87%股息率TTM1股每手96.54万手外盘
ST诺泰 (688076) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.19%5.01亿 | 33.92%19.16亿 | 34.57%13.66亿 | 39.02%9.52亿 | 46.64%5.02亿 | 37.36%14.31亿 | 42.32%10.15亿 | 44.36%6.85亿 | 14.78%3.43亿 | 99.79%10.42亿 |
| 收到的税费返还 | -43.46%2,676.65万 | 111.83%1.57亿 | 100.80%1.18亿 | 89.06%8,434.06万 | 216.01%4,734.26万 | 150.30%7,417.06万 | 253.55%5,878.54万 | 279.73%4,461.07万 | 92.59%1,498.12万 | -31.59%2,963.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.33%2,198.29万 | 100.25%1.53亿 | 77.11%1.12亿 | 315.49%6,706.3万 | 455.13%3,507.48万 | 34.19%7,660.72万 | 290.87%6,350.67万 | 79.61%1,614.08万 | 135.33%631.83万 | 3.18%5,708.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.92%5.5亿 | 40.79%22.26亿 | 40.37%15.97亿 | 47.99%11.04亿 | 60.70%5.85亿 | 40.16%15.81亿 | 52.44%11.37亿 | 50.58%7.46亿 | 17.79%3.64亿 | 81.99%11.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.12%1.7亿 | 23.60%7.07亿 | 41.92%5.54亿 | 48.64%3.59亿 | 32.47%1.57亿 | 64.32%5.72亿 | 78.44%3.9亿 | 87.60%2.42亿 | 79.43%1.18亿 | 19.17%3.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.36%1.67亿 | 39.81%4.31亿 | 41.86%3.3亿 | 44.81%2.31亿 | 43.29%1.34亿 | 50.00%3.08亿 | 57.56%2.33亿 | 59.84%1.59亿 | 62.60%9,374.32万 | 25.39%2.05亿 |
| 支付的各项税费 | -67.64%644.72万 | 32.54%1.23亿 | 82.64%1.12亿 | 66.88%5,731.51万 | 70.51%1,992.28万 | 145.13%9,273.5万 | 109.70%6,137.01万 | 60.90%3,434.53万 | 11.57%1,168.41万 | 169.97%3,783.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -53.86%5,920.51万 | 36.51%2.84亿 | 16.31%2.16亿 | 25.21%1.4亿 | 108.38%1.28亿 | 11.61%2.08亿 | 61.10%1.86亿 | 54.15%1.12亿 | 104.43%6,157.92万 | 23.88%1.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.45%4.02亿 | 30.80%15.45亿 | 39.31%12.12亿 | 43.88%7.87亿 | 53.96%4.39亿 | 51.83%11.81亿 | 70.28%8.7亿 | 69.73%5.47亿 | 73.78%2.85亿 | 25.36%7.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71%1.48亿 | 70.26%6.81亿 | 43.79%3.84亿 | 59.33%3.16亿 | 85.23%1.45亿 | 14.25%4亿 | 13.67%2.67亿 | 14.85%1.98亿 | -45.77%7,848.43万 | 49,571.24%3.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.58%3.64亿 | -24.20%11.39亿 | -26.82%9.07亿 | -21.42%6.09亿 | 80.84%4.7亿 | 173.05%15.03亿 | 166.24%12.4亿 | 124.80%7.75亿 | 145.28%2.6亿 | -21.24%5.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -31.24%48.75万 | 99.66%213.34万 | 25.81%148.64万 | 74.56%104.21万 | 192.59%70.9万 | -63.20%106.85万 | 28.95%118.15万 | 41.03%59.7万 | -16.33%24.23万 | 108.22%290.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,052 | -68.09%127.05万 | -96.81%4.15万 | -97.48%2.24万 | ---- | 160.83%398.19万 | 671.00%130.1万 | -16.44%88.8万 | -88.46%1.98万 | 2,617.32%152.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 149.21%47.9万 | --31.3万 | --17.94万 | ---- | --19.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -22.59%3.64亿 | -24.20%11.43亿 | -26.82%9.09亿 | -21.41%6.1亿 | 80.93%4.71亿 | 171.81%15.08亿 | 166.15%12.42亿 | 124.26%7.76亿 | 144.47%2.6亿 | -22.23%5.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.63%1.67亿 | 25.40%13.67亿 | 57.47%10.24亿 | 109.31%6.87亿 | 111.17%3.53亿 | 65.01%10.9亿 | 49.82%6.5亿 | 32.59%3.28亿 | 69.96%1.67亿 | 50.71%6.61亿 |
| 投资支付的现金 | 43.93%4.35亿 | -40.67%10.75亿 | -42.79%8.2亿 | -47.79%5.22亿 | -39.57%3.02亿 | 225.45%18.11亿 | 180.06%14.33亿 | 217.42%10亿 | 224.68%5亿 | -19.92%5.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 143.33%76.15万 | ---- | ---- | ---- | --31.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -8.11%6.02亿 | -15.83%24.42亿 | -11.49%18.43亿 | -8.98%12.09亿 | -1.79%6.55亿 | 138.39%29.02亿 | 120.28%20.83亿 | 136.10%13.28亿 | 164.36%6.67亿 | 7.40%12.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.88%-2.38亿 | 6.76%-12.99亿 | -11.19%-9.34亿 | -8.52%-5.99亿 | 54.68%-1.84亿 | -110.39%-13.93亿 | -75.54%-8.4亿 | -155.05%-5.52亿 | -178.88%-4.07亿 | -57.77%-6.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -45.48%1,252.87万 | -45.48%1,252.87万 | -45.48%1,252.87万 | ---- | --2,297.87万 | --2,297.87万 | --2,297.87万 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.29亿 |
| 取得借款收到的现金 | -33.54%1.83亿 | 47.44%25.04亿 | 99.84%21.49亿 | 97.51%12.84亿 | 5.69%2.75亿 | 136.95%16.98亿 | 76.92%10.75亿 | 38.29%6.5亿 | 67.74%2.6亿 | 84.24%7.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%1亿 | --1亿 | --46.28万 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.54%1.83亿 | 43.66%26.16亿 | 105.94%22.62亿 | 92.70%12.97亿 | 5.69%2.75亿 | 58.95%18.21亿 | 80.70%10.98亿 | 43.18%6.73亿 | 67.74%2.6亿 | 181.42%11.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.49%1.17亿 | 51.88%13.54亿 | 107.79%10.99亿 | 111.79%7.6亿 | 47.04%1.53亿 | 98.31%8.91亿 | 20.61%5.29亿 | -1.20%3.59亿 | 89.21%1.04亿 | 250.96%4.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.57%1,807.31万 | 101.77%2.4亿 | 73.97%2.19亿 | 110.21%2.03亿 | 105.08%1,118.61万 | 106.11%1.19亿 | 138.64%1.26亿 | 95.39%9,669.44万 | 69.30%545.45万 | 42.00%5,761.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.51%2,925.07万 | 753.91%9,653.97万 | 877.52%5,619.87万 | 826.83%3,970.59万 | -21.48%142.1万 | 66.74%1,130.56万 | 63.83%574.91万 | 44.15%428.4万 | 97.85%180.98万 | 329.12%678.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.78%1.65亿 | 65.45%16.9亿 | 108.03%13.74亿 | 118.12%10.03亿 | 48.77%1.66亿 | 98.77%10.21亿 | 33.52%6.61亿 | 10.63%4.6亿 | 88.26%1.12亿 | 201.88%5.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.45%1,801.74万 | 15.83%9.26亿 | 102.79%8.87亿 | 37.87%2.94亿 | -26.66%1.09亿 | 26.56%8亿 | 287.36%4.38亿 | 291.62%2.13亿 | 55.05%1.48亿 | 166.72%6.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -733.75%-359.84万 | -89.00%91.76万 | -115.24%-21.45万 | -83.91%52.66万 | -42.42%56.78万 | 359.69%834.43万 | 191.20%140.73万 | 574.73%327.35万 | 40,930.29%98.6万 | -293.69%-321.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -207.10%-7,540.58万 | 267.29%3.09亿 | 351.94%3.37亿 | 108.74%1,195.35万 | 139.33%7,040.53万 | -158.41%-1.85亿 | -1.39%-1.34亿 | -1,437.80%-1.37亿 | -289.33%-1.79亿 | 271.78%3.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.83%8.02亿 | -27.30%4.93亿 | -27.30%4.93亿 | -27.30%4.93亿 | -27.30%4.93亿 | 87.76%6.78亿 | 87.76%6.78亿 | 87.76%6.78亿 | 87.76%6.78亿 | -33.81%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.07%7.27亿 | 62.83%8.02亿 | 52.67%8.3亿 | -6.70%5.05亿 | 12.93%5.63亿 | -27.30%4.93亿 | 137.63%5.44亿 | 45.73%5.41亿 | 9.47%4.99亿 | 87.76%6.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
