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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福昕软件 (688095)
- 77.40
- +0.04+0.05%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
70.71亿总市值149.42市盈率TTM
78.50最高价76.50最低价193.44万手成交量77.39今开77.36昨收1.50亿成交额2.12%换手率233.84市盈率(静)9135.95万总股本134.1852周最高2.69市净率70.71亿流通值61.8252周最低92.83涨停价9135.95万流通股194.42历史最高61.89跌停价2.59%振幅36.33历史最低0.30股息TTM77.45平均价98.65万手内盘0.39%股息率TTM1股每手85.64万手外盘
福昕软件 (688095) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.65%2.84亿 | 48.91%11.78亿 | 41.50%7.52亿 | 22.14%4.42亿 | 4.94%1.87亿 | 15.78%7.91亿 | 9.11%5.31亿 | 16.05%3.62亿 | 20.59%1.79亿 | 8.48%6.83亿 |
| 收到的税费返还 | 19.93%64.85万 | 50.34%694.67万 | 27.72%167.57万 | 58.39%167.57万 | -33.84%54.07万 | -46.05%462.07万 | -65.52%131.2万 | -13.45%105.8万 | -39.76%81.73万 | 119.96%856.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.08%665.21万 | 67.60%6,190.6万 | 7.24%2,938.46万 | 16.51%2,266.52万 | 6.91%853.74万 | 14.81%3,693.68万 | 46.46%2,740.21万 | 46.29%1,945.37万 | 36.45%798.59万 | 105.54%3,217.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.36%2.92亿 | 49.75%12.47亿 | 39.79%7.83亿 | 21.95%4.66亿 | 4.85%1.97亿 | 15.00%8.33亿 | 9.93%5.6亿 | 17.18%3.83亿 | 20.66%1.87亿 | 11.49%7.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.21%1,345.9万 | 276.77%7,656.12万 | 67.14%4,143.99万 | 110.74%3,088.61万 | -44.06%742.74万 | 7.71%2,032.03万 | 49.97%2,479.42万 | 31.96%1,465.58万 | 222.64%1,327.73万 | -29.75%1,886.66万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.93%1.85亿 | 18.55%6.51亿 | 20.18%4.89亿 | 18.25%3.28亿 | 15.50%1.66亿 | 19.09%5.49亿 | 16.20%4.07亿 | 16.81%2.77亿 | 23.51%1.43亿 | 28.70%4.61亿 |
| 支付的各项税费 | 93.42%2,018.4万 | -15.61%5,813.42万 | -32.77%3,483.34万 | -27.40%2,547.31万 | -61.94%1,043.51万 | 34.25%6,888.69万 | 84.99%5,181.31万 | 188.83%3,508.92万 | 272.30%2,741.71万 | 61.11%5,131.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.80%7,426.3万 | 8.92%2.82亿 | 19.19%2.17亿 | 6.21%1.42亿 | 34.32%6,642.56万 | 12.26%2.59亿 | 13.43%1.82亿 | 18.57%1.33亿 | -20.64%4,945.15万 | 31.87%2.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.36%2.93亿 | 19.00%10.67亿 | 17.53%7.82亿 | 14.22%5.26亿 | 7.00%2.5亿 | 17.76%8.97亿 | 19.88%6.66亿 | 23.39%4.6亿 | 22.98%2.33亿 | 28.73%7.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96.90%-165.08万 | 378.88%1.79亿 | 100.58%60.88万 | 23.79%-5,931.04万 | -15.76%-5,332.02万 | -70.82%-6,434.21万 | -130.65%-1.06亿 | -66.91%-7,782.63万 | -33.42%-4,606.07万 | -165.29%-3,766.56万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.03%6.14亿 | -53.72%35.08亿 | -56.45%25.59亿 | -57.86%18.75亿 | -47.78%9.74亿 | 19.91%75.81亿 | 20.43%58.75亿 | 31.58%44.48亿 | 13.10%18.66亿 | -7.08%63.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.95%421.2万 | -1.12%3,271.38万 | 19.76%2,639万 | 6.43%1,930.35万 | 29.12%738.33万 | -36.83%3,308.6万 | -27.45%2,203.51万 | 1.08%1,813.75万 | -40.53%571.83万 | -1.00%5,237.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.79%1,855 | -67.64%21.65万 | -96.02%22.99万 | -36.68%22.99万 | -61.41%8.4万 | -68.19%66.89万 | 9,343.50%577.27万 | 21,580.22%36.31万 | 30,997.83%21.77万 | 1,173.84%210.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.08%6.18亿 | -53.49%35.41亿 | -56.21%25.85亿 | -57.59%18.94亿 | -47.54%9.82亿 | 19.41%76.14亿 | 20.20%59.03亿 | 31.43%44.67亿 | 12.69%18.72亿 | -7.00%63.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.38%374.48万 | -36.51%1,558.45万 | 23.19%671.42万 | 56.27%473.04万 | 194.60%232.04万 | -33.72%2,454.75万 | -80.86%545.04万 | -78.99%302.71万 | -91.67%78.77万 | 311.49%3,703.81万 |
| 投资支付的现金 | 7.68%7.88亿 | -58.22%30.78亿 | -61.83%21.72亿 | -63.69%15.28亿 | -61.22%7.32亿 | 24.94%73.67亿 | 25.72%56.91亿 | 45.17%42.08亿 | 41.28%18.86亿 | -16.38%58.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 224.22%2.41亿 | 436.52%2.41亿 | 436.52%2.41亿 | --2.41亿 | --7,419.8万 | --4,495.07万 | --4,495.07万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.58%5,811.44 | ---- | ---- | ---- | --137.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -18.83%7.91亿 | -55.35%33.34亿 | -57.84%24.2亿 | -58.33%17.74亿 | -48.33%9.75亿 | 25.85%74.67亿 | 26.04%57.41亿 | 46.10%42.56亿 | 40.34%18.87亿 | -16.00%59.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,612.89%-1.74亿 | 40.54%2.07亿 | 1.84%1.65亿 | -42.74%1.2亿 | 145.72%690.91万 | -66.76%1.47亿 | -54.47%1.62亿 | -56.64%2.1亿 | -104.77%-1,511.28万 | 314.23%4.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,077万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -49.18%6,500万 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.49%71.08万 | 43.63%3,620.94万 | 317.02%3,680.93万 | --73.65万 | --73.65万 | 36.56%2,520.94万 | -52.18%882.67万 | ---- | ---- | --1,845.98万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -52.86%6,571.08万 | 802.84%2.28亿 | 2,485.33%2.28亿 | --1.92亿 | --1.39亿 | 36.56%2,520.94万 | -52.18%882.67万 | ---- | ---- | --1,845.98万 |
| 偿还债务支付的现金 | --803.48万 | -22.83%478.48万 | -26.39%478.48万 | ---- | ---- | --620万 | --649.99万 | --649.99万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,827.48%3,346.83万 | 10.65%3,933.63万 | -18.00%2,915.17万 | -21.58%2,776.06万 | 1,065,650.00%9,591.75 | 12.52%3,554.91万 | 12.78%3,554.95万 | 17.31%3,540.02万 | 100.00%0.9 | -12.52%3,159.45万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --882.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11%158.46万 | -26.47%1,628万 | -32.12%1,086.62万 | -35.88%745.14万 | -81.96%158.29万 | 33.24%2,214.16万 | 56.52%1,600.76万 | 174.80%1,162.06万 | 352.83%877.49万 | -91.27%1,661.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,605.66%4,308.76万 | -5.46%6,040.11万 | -22.83%4,480.27万 | -34.21%3,521.19万 | -81.85%159.25万 | 32.52%6,389.07万 | 39.06%5,805.7万 | 55.56%5,352.07万 | 358.33%877.49万 | -78.72%4,821.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.58%2,262.32万 | 532.25%1.67亿 | 472.53%1.83亿 | 393.18%1.57亿 | 1,670.43%1.38亿 | -30.01%-3,868.14万 | -111.39%-4,923.03万 | -55.56%-5,352.07万 | -358.33%-877.49万 | 86.87%-2,975.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,794.06%-2,145.93万 | -356.19%-1,477.31万 | 253.71%898.02万 | 3,291.26%1,153.97万 | 185.40%126.67万 | -23.90%576.64万 | -158.13%-584.25万 | -102.07%-36.16万 | 40.60%-148.32万 | -74.23%757.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -287.90%-1.74亿 | 977.10%5.39亿 | 23,489.29%3.58亿 | 191.74%2.3亿 | 229.72%9,265.96万 | -86.95%5,002.89万 | -99.49%151.81万 | -81.33%7,871.17万 | -125.73%-7,143.16万 | 210.68%3.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70.72%13.01亿 | 7.03%7.62亿 | 7.03%7.62亿 | 7.03%7.62亿 | 7.03%7.62亿 | 116.61%7.12亿 | 116.61%7.12亿 | 116.61%7.12亿 | 116.61%7.12亿 | -51.30%3.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.84%11.27亿 | 70.72%13.01亿 | 56.99%11.2亿 | 25.41%9.92亿 | 33.43%8.55亿 | 7.03%7.62亿 | 14.01%7.13亿 | 5.38%7.91亿 | 5.64%6.41亿 | 116.61%7.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
