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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三达膜 (688101)
- 17.93
- +1.69+10.41%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
59.53亿总市值15.74市盈率TTM
18.58最高价16.11最低价1037.98万手成交量16.26今开16.24昨收1.83亿成交额3.13%换手率15.74市盈率(静)3.32亿总股本20.1852周最高1.34市净率59.53亿流通值12.5552周最低19.49涨停价3.32亿流通股27.27历史最高12.99跌停价15.21%振幅8.47历史最低--股息TTM17.61平均价389.04万手内盘--股息率TTM1股每手604.26万手外盘
三达膜 (688101) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.88%11.15亿 | 37.66%8.34亿 | 25.80%5.41亿 | 2.06%2.62亿 | 0.10%9.79亿 | -13.70%6.06亿 | 3.65%4.3亿 | 69.02%2.57亿 | -1.33%9.78亿 | 19.27%7.02亿 |
| 收到的税费返还 | -1.89%40.06万 | -36.89%38.89万 | 75.07%20.5万 | 6.24%7.57万 | 19.42%40.83万 | -86.51%61.63万 | -97.22%11.71万 | -98.25%7.12万 | -40.85%34.19万 | -4.75%456.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.89%5,468.73万 | 28.76%4,050.43万 | 32.94%3,009.04万 | 56.25%1,284.7万 | -13.34%4,561.44万 | -26.29%3,145.82万 | -17.38%2,263.41万 | -53.66%822.22万 | -12.42%5,263.51万 | -3.99%4,267.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.14%11.7亿 | 37.15%8.75亿 | 26.17%5.71亿 | 3.74%2.75亿 | -0.58%10.25亿 | -14.86%6.38亿 | 1.41%4.53亿 | 52.58%2.65亿 | -1.98%10.31亿 | 17.46%7.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.26%4.68亿 | 24.28%3.78亿 | 38.35%2.33亿 | 16.00%1.18亿 | 2.32%4.88亿 | -8.61%3.04亿 | -27.79%1.68亿 | -7.68%1.02亿 | -11.24%4.77亿 | -10.07%3.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51%1.55亿 | 1.94%1.2亿 | -1.74%8,328.12万 | -0.66%5,153.49万 | 8.61%1.51亿 | 8.21%1.18亿 | 9.75%8,475.77万 | 9.95%5,187.73万 | 5.54%1.39亿 | 5.56%1.09亿 |
| 支付的各项税费 | -3.66%1.15亿 | -1.06%9,707.95万 | -15.81%5,879.77万 | -28.43%2,717.36万 | 27.52%1.2亿 | 17.95%9,812.25万 | 18.65%6,983.59万 | 8.64%3,797.05万 | 46.92%9,373.55万 | 86.64%8,318.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.97%1.15亿 | 140.38%1.33亿 | 145.94%1.03亿 | 278.69%6,656.65万 | 23.49%9,445.43万 | -6.11%5,534.86万 | 2.42%4,202.84万 | -24.17%1,757.82万 | 7.09%7,648.97万 | -6.57%5,895.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.07%8.53亿 | 26.56%7.28亿 | 31.07%4.78亿 | 25.88%2.63亿 | 8.49%8.53亿 | -1.44%5.75亿 | -11.04%3.65亿 | -2.95%2.09亿 | -2.26%7.86亿 | 0.51%5.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.70%3.18亿 | 133.82%1.47亿 | 5.77%9,278.42万 | -78.38%1,218.99万 | -29.72%1.72亿 | -62.06%6,296.14万 | 142.92%8,772.52万 | 236.03%5,637.27万 | -1.10%2.45亿 | 188.76%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.92%27.18亿 | -23.13%10.61亿 | -5.84%8.49亿 | -37.57%3.5亿 | 34.83%27.44亿 | 19.48%13.8亿 | 54.18%9.02亿 | --5.6亿 | 13.69%20.35亿 | 21.58%11.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.56%2,088.98万 | -32.13%618.72万 | -45.01%505.19万 | -80.00%178.58万 | 44.23%1,997.83万 | 12.49%911.62万 | 129.67%918.63万 | --892.93万 | 10.25%1,385.14万 | 1.62%810.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.80%86.03万 | -78.75%3.55万 | -84.32%2.5万 | 145.61%7,000 | 408,670.12%3,906.82万 | --16.72万 | --15.95万 | --2,850 | -98.47%9,557.51 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -2.23%27.4亿 | -23.20%10.67亿 | -6.25%8.54亿 | -38.24%3.51亿 | 36.80%28.03亿 | 19.45%13.89亿 | 54.71%9.11亿 | --5.69亿 | 13.62%20.49亿 | 21.41%11.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.67%6,872.55万 | -60.03%4,069.85万 | -54.59%3,859.51万 | -43.38%1,832.93万 | -28.97%1.01亿 | 33.88%1.02亿 | 93.83%8,500.06万 | 5.01%3,237.26万 | -48.33%1.42亿 | -56.83%7,606.01万 |
| 投资支付的现金 | -2.25%28.5亿 | -16.81%11.86亿 | 12.50%10.3亿 | -8.09%3.4亿 | 3.61%29.15亿 | -20.20%14.25亿 | -13.25%9.15亿 | -36.75%3.7亿 | 82.71%28.14亿 | 55.30%17.86亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.23%29.18亿 | -19.69%12.26亿 | 6.80%10.68亿 | -10.93%3.58亿 | 2.05%30.16亿 | -17.99%15.27亿 | -8.97%10亿 | -34.66%4.02亿 | 62.91%29.55亿 | 40.40%18.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.40%-1.78亿 | -15.63%-1.59亿 | -140.40%-2.14亿 | -104.21%-701.52万 | 76.49%-2.13亿 | 80.28%-1.38亿 | 82.55%-8,899.1万 | 127.05%1.67亿 | -8,247.28%-9.06亿 | -89.83%-6.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 922,031.15%90万 | --90万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 922,031.15%90万 | --90万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.43%90万 | -90.43%90万 |
| 偿还债务支付的现金 | 61.54%2,338.94万 | 63.55%2,313.51万 | 1.84%727.01万 | 1.64%702.33万 | 53.93%1,447.92万 | 56.01%1,414.52万 | 56.03%713.87万 | 57.79%691万 | 0.92%940.63万 | -0.45%906.66万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.05%236.45万 | -93.22%186.34万 | -79.68%139.77万 | -88.42%69.39万 | 1,401.50%5,985.99万 | 760.40%2,748.47万 | 208.96%687.83万 | 432.15%599.42万 | -93.46%398.67万 | -87.30%319.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.59%1,378.99万 | 16.46%763.68万 | 27.19%536.66万 | 4.71%226.26万 | 1.71%864.06万 | -1.80%655.72万 | -6.58%421.94万 | -3.93%216.08万 | -72.74%849.56万 | -75.27%667.71万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -52.35%3,954.38万 | -32.27%3,263.53万 | -23.04%1,403.44万 | -33.76%997.98万 | 279.10%8,297.98万 | 154.44%4,818.71万 | 61.13%1,823.63万 | 94.26%1,506.5万 | -78.42%2,188.86万 | -69.08%1,893.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54.51%-3,774.38万 | 36.01%-3,083.53万 | 32.91%-1,223.44万 | 45.70%-817.98万 | -295.36%-8,297.98万 | -167.14%-4,818.71万 | -75.05%-1,823.63万 | -119.77%-1,506.5万 | 77.19%-2,098.86万 | 65.21%-1,803.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.20%-88.35万 | -251.42%-48.9万 | -905.15%-20.81万 | 7.98%-8.71万 | -25.46%62.13万 | -110.85%-13.92万 | -98.08%2.58万 | 79.70%-9.47万 | -74.25%83.35万 | -65.74%128.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181.46%1.01亿 | 64.72%-4,345.77万 | -585.94%-1.34亿 | -101.49%-309.22万 | 81.88%-1.24亿 | 77.59%-1.23亿 | 95.97%-1,947.63万 | 131.26%2.08亿 | -561.77%-6.82亿 | -53.20%-5.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.36%5.49亿 | -18.36%5.49亿 | -18.36%5.49亿 | -18.36%5.49亿 | -50.33%6.73亿 | -50.33%6.73亿 | -50.33%6.73亿 | -50.33%6.73亿 | 12.23%13.55亿 | 12.23%13.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.32%6.5亿 | -7.98%5.06亿 | -36.37%4.16亿 | -37.97%5.46亿 | -18.36%5.49亿 | -31.72%5.5亿 | -25.07%6.54亿 | 27.57%8.81亿 | -50.33%6.73亿 | -5.09%8.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
