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688111 金山办公

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258.80
-1.00-0.38%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

1195.18亿总市值84.33市盈率TTM

金山办公关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.79%12.18亿

16.33%51.44亿

8.22%33.32亿

5.18%21.91亿

1.28%10.34亿

6.11%44.22亿

4.81%30.79亿

10.62%20.83亿

21.76%10.21亿

41.92%41.67亿

收到的税费返还

85.64%4,758.47万

-26.53%8,974.34万

-32.08%6,163.9万

-36.56%4,339.3万

-29.00%2,563.32万

-19.02%1.22亿

-17.70%9,074.94万

-7.54%6,839.92万

-16.60%3,610.38万

88.37%1.51亿

收到其他与经营活动有关的现金

-56.01%1,963.53万

105.13%1.47亿

228.99%1.45亿

139.93%1.01亿

248.65%4,464.02万

-21.51%7,171.18万

-34.18%4,403.01万

8.83%4,195.58万

-8.93%1,280.37万

-19.33%9,136.47万

经营活动现金流入小计

16.38%12.86亿

16.58%53.81亿

10.11%35.38亿

6.46%23.36亿

3.21%11.05亿

4.68%46.16亿

3.18%32.14亿

9.91%21.94亿

19.42%10.7亿

40.89%44.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.15%2.39亿

16.68%8.24亿

16.62%6.02亿

19.13%3.97亿

5.69%1.81亿

2.50%7.06亿

7.47%5.17亿

12.33%3.34亿

18.78%1.71亿

42.95%6.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.95%7.29亿

7.15%19.66亿

7.84%15.94亿

7.57%10.7亿

10.41%6.63亿

36.56%18.35亿

40.98%14.78亿

47.52%9.94亿

54.56%6.01亿

56.61%13.44亿

支付的各项税费

19.81%1.24亿

1.67%3.8亿

-8.15%2.58亿

-13.02%1.81亿

-13.80%1.03亿

-7.10%3.74亿

-11.37%2.81亿

-9.05%2.08亿

-0.49%1.2亿

135.97%4.02亿

支付其他与经营活动有关的现金

27.92%4,049.5万

56.41%1.53亿

85.80%1.45亿

122.42%9,249.44万

24.95%3,165.65万

-11.18%9,810.5万

23.18%7,810.15万

17.18%4,158.62万

68.67%2,533.44万

5.25%1.1亿

经营活动现金流出小计

15.66%11.32亿

10.30%33.23亿

10.45%25.99亿

10.34%17.4亿

6.77%9.79亿

18.37%30.13亿

23.26%23.53亿

27.73%15.77亿

37.26%9.17亿

57.57%25.45亿

经营活动产生的现金流量净额

21.99%1.53亿

28.36%20.58亿

9.18%9.39亿

-3.46%5.96亿

-18.05%1.26亿

-14.02%16.03亿

-28.63%8.6亿

-18.98%6.17亿

-32.76%1.53亿

23.10%18.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

94.27%22.85亿

-51.45%95.23亿

-39.92%61.86亿

-19.74%52.94亿

-62.96%11.76亿

46.48%196.12亿

25.10%102.97亿

11.90%65.96亿

18.35%31.76亿

-18.29%133.89亿

取得投资收益收到的现金

85.42%2,981.83万

-44.41%1.27亿

-35.79%7,039.61万

-14.51%5,786.05万

-42.93%1,608.19万

10.26%2.28亿

0.28%1.1亿

-6.58%6,768.12万

-16.89%2,817.78万

4.66%2.07亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-55.65%2.62万

349.84%31.24万

391.03%26.18万

813.02%17.86万

9,885.91%5.91万

-49.52%6.94万

-75.28%5.33万

-91.43%1.96万

--592

-26.94%13.76万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--609.12万

----

投资活动现金流入小计

94.15%23.15亿

-51.38%96.5亿

-39.88%62.57亿

-19.68%53.52亿

-62.78%11.93亿

45.98%198.47亿

24.77%104.07亿

11.67%66.64亿

17.91%32.04亿

-18.01%135.96亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.84%4,291.69万

-5.75%1.66亿

26.90%1.2亿

-15.83%6,543.15万

112.40%2,668.37万

18.22%1.76亿

-16.75%9,427.68万

103.62%7,773.82万

-56.01%1,256.31万

169.27%1.49亿

投资支付的现金

-17.58%37.47亿

-3.13%146.94亿

-10.61%104.01亿

17.34%72.8亿

26.60%45.46亿

2.41%151.68亿

46.57%116.35亿

-3.52%62.04亿

151.17%35.91亿

-15.35%148.11亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--86.35万

----

投资活动现金流出小计

-17.12%37.9亿

-3.16%148.6亿

-10.31%105.2亿

16.93%73.45亿

26.90%45.72亿

2.57%153.45亿

45.68%117.29亿

-2.89%62.82亿

147.11%36.03亿

-15.48%149.6亿

投资活动产生的现金流量净额

56.38%-14.74亿

-215.73%-52.1亿

-222.37%-42.63亿

-621.96%-19.93亿

-746.74%-33.8亿

430.07%45.02亿

-557.55%-13.23亿

176.19%3.82亿

-131.70%-3.99亿

-22.18%-13.64亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--415.4万

122.05%2,191.93万

120.79%2,179.47万

--2,179.47万

----

--987.13万

-80.26%987.13万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

2.14%200万

11.74%200万

----

-96.23%195.81万

--178.98万

----

2,500.00%5,200万

筹资活动现金流入小计

--415.4万

102.20%2,391.93万

104.05%2,379.47万

1,117.72%2,179.47万

----

-77.25%1,182.95万

-76.68%1,166.11万

--178.98万

----

2,500.00%5,200万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

4.35%3.37亿

----

16.67%3.23亿

----

100.00%2.77亿

支付其他与筹资活动有关的现金

868.45%4,974.2万

64.97%7,172.92万

53.47%5,563.6万

57.35%3,779.55万

-37.53%513.62万

91.26%4,347.89万

195.50%3,625.22万

810.64%2,402.03万

491.18%822.18万

349.03%2,273.3万

筹资活动现金流出小计

868.45%4,974.2万

11.55%4.08亿

9.31%3.92亿

-89.10%3,779.55万

-37.53%513.62万

22.33%3.66亿

24.26%3.59亿

24.17%3.47亿

491.18%822.18万

108.79%2.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

-787.58%-4,558.8万

-8.52%-3.85亿

-6.13%-3.69亿

95.36%-1,600.08万

37.53%-513.62万

-43.27%-3.54亿

-45.39%-3.47亿

-23.53%-3.45亿

-491.18%-822.18万

-74.96%-2.47亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

91.28%-16.63万

-118.34%-202.75万

-123.34%-252.94万

-100.85%-3.56万

-156.22%-190.6万

709.94%1,105.46万

1,085.40%1,083.76万

430.10%420.34万

-210.42%-74.39万

66.47%-181.24万

现金及现金等价物净增加额

58.09%-13.67亿

-161.42%-35.39亿

-362.69%-36.95亿

-314.86%-14.14亿

-1,180.67%-32.61亿

2,193.14%57.62亿

-163.66%-7.99亿

3,321.07%6.58亿

-117.13%-2.55亿

-0.04%2.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

-50.46%34.74亿

460.42%70.13亿

25.12%12.51亿

33.57%10亿

期末现金及现金等价物余额

-43.84%21.07亿

-50.46%34.74亿

632.80%33.18亿

193.25%55.99亿

276.41%37.52亿

460.42%70.13亿

-79.92%4.53亿

94.89%19.09亿

-59.92%9.97亿

25.12%12.51亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.79%12.18亿	16.33%51.44亿	8.22%33.32亿	5.18%21.91亿	1.28%10.34亿	6.11%44.22亿	4.81%30.79亿	10.62%20.83亿	21.76%10.21亿	41.92%41.67亿
收到的税费返还	85.64%4,758.47万	-26.53%8,974.34万	-32.08%6,163.9万	-36.56%4,339.3万	-29.00%2,563.32万	-19.02%1.22亿	-17.70%9,074.94万	-7.54%6,839.92万	-16.60%3,610.38万	88.37%1.51亿
收到其他与经营活动有关的现金	-56.01%1,963.53万	105.13%1.47亿	228.99%1.45亿	139.93%1.01亿	248.65%4,464.02万	-21.51%7,171.18万	-34.18%4,403.01万	8.83%4,195.58万	-8.93%1,280.37万	-19.33%9,136.47万
经营活动现金流入小计	16.38%12.86亿	16.58%53.81亿	10.11%35.38亿	6.46%23.36亿	3.21%11.05亿	4.68%46.16亿	3.18%32.14亿	9.91%21.94亿	19.42%10.7亿	40.89%44.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.15%2.39亿	16.68%8.24亿	16.62%6.02亿	19.13%3.97亿	5.69%1.81亿	2.50%7.06亿	7.47%5.17亿	12.33%3.34亿	18.78%1.71亿	42.95%6.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.95%7.29亿	7.15%19.66亿	7.84%15.94亿	7.57%10.7亿	10.41%6.63亿	36.56%18.35亿	40.98%14.78亿	47.52%9.94亿	54.56%6.01亿	56.61%13.44亿
支付的各项税费	19.81%1.24亿	1.67%3.8亿	-8.15%2.58亿	-13.02%1.81亿	-13.80%1.03亿	-7.10%3.74亿	-11.37%2.81亿	-9.05%2.08亿	-0.49%1.2亿	135.97%4.02亿
支付其他与经营活动有关的现金	27.92%4,049.5万	56.41%1.53亿	85.80%1.45亿	122.42%9,249.44万	24.95%3,165.65万	-11.18%9,810.5万	23.18%7,810.15万	17.18%4,158.62万	68.67%2,533.44万	5.25%1.1亿
经营活动现金流出小计	15.66%11.32亿	10.30%33.23亿	10.45%25.99亿	10.34%17.4亿	6.77%9.79亿	18.37%30.13亿	23.26%23.53亿	27.73%15.77亿	37.26%9.17亿	57.57%25.45亿
经营活动产生的现金流量净额	21.99%1.53亿	28.36%20.58亿	9.18%9.39亿	-3.46%5.96亿	-18.05%1.26亿	-14.02%16.03亿	-28.63%8.6亿	-18.98%6.17亿	-32.76%1.53亿	23.10%18.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	94.27%22.85亿	-51.45%95.23亿	-39.92%61.86亿	-19.74%52.94亿	-62.96%11.76亿	46.48%196.12亿	25.10%102.97亿	11.90%65.96亿	18.35%31.76亿	-18.29%133.89亿
取得投资收益收到的现金	85.42%2,981.83万	-44.41%1.27亿	-35.79%7,039.61万	-14.51%5,786.05万	-42.93%1,608.19万	10.26%2.28亿	0.28%1.1亿	-6.58%6,768.12万	-16.89%2,817.78万	4.66%2.07亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-55.65%2.62万	349.84%31.24万	391.03%26.18万	813.02%17.86万	9,885.91%5.91万	-49.52%6.94万	-75.28%5.33万	-91.43%1.96万	--592	-26.94%13.76万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--609.12万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	94.15%23.15亿	-51.38%96.5亿	-39.88%62.57亿	-19.68%53.52亿	-62.78%11.93亿	45.98%198.47亿	24.77%104.07亿	11.67%66.64亿	17.91%32.04亿	-18.01%135.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.84%4,291.69万	-5.75%1.66亿	26.90%1.2亿	-15.83%6,543.15万	112.40%2,668.37万	18.22%1.76亿	-16.75%9,427.68万	103.62%7,773.82万	-56.01%1,256.31万	169.27%1.49亿
投资支付的现金	-17.58%37.47亿	-3.13%146.94亿	-10.61%104.01亿	17.34%72.8亿	26.60%45.46亿	2.41%151.68亿	46.57%116.35亿	-3.52%62.04亿	151.17%35.91亿	-15.35%148.11亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--86.35万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-17.12%37.9亿	-3.16%148.6亿	-10.31%105.2亿	16.93%73.45亿	26.90%45.72亿	2.57%153.45亿	45.68%117.29亿	-2.89%62.82亿	147.11%36.03亿	-15.48%149.6亿
投资活动产生的现金流量净额	56.38%-14.74亿	-215.73%-52.1亿	-222.37%-42.63亿	-621.96%-19.93亿	-746.74%-33.8亿	430.07%45.02亿	-557.55%-13.23亿	176.19%3.82亿	-131.70%-3.99亿	-22.18%-13.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--415.4万	122.05%2,191.93万	120.79%2,179.47万	--2,179.47万	----	--987.13万	-80.26%987.13万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	2.14%200万	11.74%200万	----	----	-96.23%195.81万	--178.98万	--178.98万	----	2,500.00%5,200万
筹资活动现金流入小计	--415.4万	102.20%2,391.93万	104.05%2,379.47万	1,117.72%2,179.47万	----	-77.25%1,182.95万	-76.68%1,166.11万	--178.98万	----	2,500.00%5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	4.35%3.37亿	4.35%3.37亿	----	----	16.67%3.23亿	16.67%3.23亿	16.67%3.23亿	----	100.00%2.77亿
支付其他与筹资活动有关的现金	868.45%4,974.2万	64.97%7,172.92万	53.47%5,563.6万	57.35%3,779.55万	-37.53%513.62万	91.26%4,347.89万	195.50%3,625.22万	810.64%2,402.03万	491.18%822.18万	349.03%2,273.3万
筹资活动现金流出小计	868.45%4,974.2万	11.55%4.08亿	9.31%3.92亿	-89.10%3,779.55万	-37.53%513.62万	22.33%3.66亿	24.26%3.59亿	24.17%3.47亿	491.18%822.18万	108.79%2.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	-787.58%-4,558.8万	-8.52%-3.85亿	-6.13%-3.69亿	95.36%-1,600.08万	37.53%-513.62万	-43.27%-3.54亿	-45.39%-3.47亿	-23.53%-3.45亿	-491.18%-822.18万	-74.96%-2.47亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	91.28%-16.63万	-118.34%-202.75万	-123.34%-252.94万	-100.85%-3.56万	-156.22%-190.6万	709.94%1,105.46万	1,085.40%1,083.76万	430.10%420.34万	-210.42%-74.39万	66.47%-181.24万
现金及现金等价物净增加额	58.09%-13.67亿	-161.42%-35.39亿	-362.69%-36.95亿	-314.86%-14.14亿	-1,180.67%-32.61亿	2,193.14%57.62亿	-163.66%-7.99亿	3,321.07%6.58亿	-117.13%-2.55亿	-0.04%2.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	-50.46%34.74亿	460.42%70.13亿	460.42%70.13亿	460.42%70.13亿	460.42%70.13亿	25.12%12.51亿	25.12%12.51亿	25.12%12.51亿	25.12%12.51亿	33.57%10亿
期末现金及现金等价物余额	-43.84%21.07亿	-50.46%34.74亿	632.80%33.18亿	193.25%55.99亿	276.41%37.52亿	460.42%70.13亿	-79.92%4.53亿	94.89%19.09亿	-59.92%9.97亿	25.12%12.51亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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