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688116 天奈科技

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-0.32-1.07%

已收盘 05/16 15:00 (北京)

101.99亿总市值32.78市盈率TTM

天奈科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

42.18%2.83亿

11.62%9.48亿

10.89%6.71亿

19.00%4.33亿

-14.25%1.99亿

106.59%8.5亿

105.70%6.05亿

111.64%3.64亿

212.70%2.32亿

84.50%4.11亿

收到的税费返还

25.74%6.35万

-97.42%53.08万

-99.42%11.89万

-99.16%12.03万

--5.05万

--2,059.63万

--1,437.82万

----

收到其他与经营活动有关的现金

215.51%3,565.88万

-48.83%4,250.39万

14.40%4,268.82万

-19.12%2,908.03万

-64.29%1,130.2万

229.00%8,306.32万

182.22%3,731.44万

274.58%3,595.55万

1,149.04%3,164.6万

49.37%2,524.76万

经营活动现金流入小计

51.47%3.19亿

4.00%9.92亿

7.66%7.14亿

11.59%4.62亿

-20.22%2.11亿

118.39%9.53亿

115.69%6.63亿

128.18%4.14亿

243.55%2.64亿

82.02%4.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

69.30%1.53亿

-28.97%3.59亿

-40.70%2.8亿

-34.46%2.17亿

-54.83%9,052.9万

158.87%5.06亿

211.13%4.72亿

452.25%3.31亿

2,205.05%2亿

211.07%1.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.61%3,861.43万

4.81%1.5亿

10.87%1.15亿

7.05%7,626.19万

2.67%4,225.29万

101.21%1.43亿

96.62%1.04亿

126.38%7,124.05万

148.62%4,115.36万

43.13%7,123.67万

支付的各项税费

101.88%3,968.53万

-36.32%8,157.51万

-36.10%5,518.58万

-40.81%3,314.61万

39.77%1,965.77万

87.54%1.28亿

51.23%8,636.96万

72.03%5,599.92万

-4.63%1,406.43万

104.27%6,830.11万

支付其他与经营活动有关的现金

1.86%1,953.59万

47.01%1.01亿

76.29%7,072.77万

-4.07%3,765.46万

19.48%1,917.86万

-5.29%6,877.93万

368.43%4,012万

169.54%3,925.31万

-6.88%1,605.2万

150.16%7,261.89万

经营活动现金流出小计

46.31%2.51亿

-18.18%6.92亿

-25.83%5.21亿

-26.84%3.64亿

-36.83%1.72亿

107.58%8.46亿

159.95%7.02亿

259.23%4.98亿

374.70%2.72亿

132.82%4.08亿

经营活动产生的现金流量净额

74.11%6,806.25万

178.50%2.99亿

592.77%1.93亿

216.94%9,788万

617.08%3,909.21万

269.96%1.08亿

-205.14%-3,917.48万

-295.04%-8,370.28万

-138.48%-756.02万

-55.16%2,905.76万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-86.23%1.7亿

-22.02%23.2亿

8.79%21.65亿

34.77%17.25亿

187.21%12.35亿

38.89%29.75亿

16.47%19.9亿

15.98%12.8亿

88.08%4.3亿

4.55%21.42亿

取得投资收益收到的现金

-93.86%47.15万

-27.68%1,749.02万

7.19%1,467.62万

-0.62%945.46万

92.87%767.49万

12.53%2,418.36万

-17.12%1,369.17万

-23.80%951.33万

78.45%397.94万

-27.79%2,149.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-1.73%567.84万

187.29%21.46万

227.81%18.7万

-82.41%1万

-0.06%577.82万

-98.70%7.47万

-98.98%5.71万

-98.99%5.69万

28.47%578.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--9,774.97万

----

收到其他与投资活动有关的现金

98.76%1,308.67万

-51.24%842.98万

-47.40%743.79万

249.45%743.79万

132.78%658.41万

19.71%1,728.77万

50.98%1,414.17万

-85.04%212.85万

--282.85万

110.78%1,444.15万

投资活动现金流入小计

-85.31%1.84亿

-18.96%24.49亿

8.40%21.87亿

34.87%17.42亿

185.96%12.49亿

38.40%30.22亿

15.96%20.18亿

13.71%12.92亿

84.73%4.37亿

4.49%21.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

105.42%1.62亿

37.42%5.9亿

89.95%5.13亿

184.25%4.04亿

-40.96%7,910.56万

54.16%4.3亿

28.42%2.7亿

152.39%1.42亿

163.58%1.34亿

118.42%2.79亿

投资支付的现金

-77.78%2.5亿

-44.99%17.21亿

-25.80%16.51亿

3.83%16.2亿

32.35%11.25亿

63.23%31.28亿

54.17%22.25亿

57.86%15.6亿

264.50%8.5亿

-3.80%19.17亿

支付其他与投资活动有关的现金

-85.09%160.9万

234.21%2,817.34万

60.61%1,767.87万

-32.97%1,505.8万

-72.55%1,079.42万

-51.24%842.98万

--1,100.72万

--2,246.5万

488.41%3,932.38万

19.71%1,728.77万

投资活动现金流出小计

-65.91%4.14亿

-34.41%23.39亿

-12.96%21.81亿

18.22%20.39亿

18.72%12.15亿

61.20%35.66亿

51.57%25.06亿

65.11%17.25亿

273.60%10.23亿

3.66%22.12亿

投资活动产生的现金流量净额

-770.80%-2.31亿

120.22%1.1亿

101.28%622.51万

31.47%-2.97亿

105.86%3,436.92万

-1,792.22%-5.44亿

-661.06%-4.88亿

-573.62%-4.33亿

-1,467.53%-5.86亿

35.35%-2,875.55万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,640.64%8,051.42万

--6,988.27万

--6,782.1万

--3,000万

--462.55万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--6,782.1万

--3,000万

----

取得借款收到的现金

808.00%2.72亿

-49.09%5.65亿

-54.87%4.4亿

-67.57%3亿

-96.36%3,000万

1,419.18%11.09亿

1,235.65%9.75亿

1,167.16%9.25亿

1,456.65%8.25亿

265.00%7,300万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--591.11万

筹资活动现金流入小计

354.00%2.72亿

-42.07%6.45亿

-47.71%5.1亿

-60.24%3.68亿

-92.73%6,000万

1,311.24%11.14亿

1,172.99%9.75亿

1,167.16%9.25亿

1,456.65%8.25亿

176.88%7,891.11万

偿还债务支付的现金

-42.00%2,900万

115.14%3.41亿

83.52%1.67亿

121.95%9,100万

150.00%5,000万

147.66%1.59亿

44.27%9,100万

20.31%4,100万

53.34%2,000万

190.91%6,400万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

144.53%811.8万

69.87%3,359.14万

57.47%2,883.26万

-72.68%484.04万

462.22%331.99万

2.88%1,977.52万

40.91%1,831.04万

-1.80%1,771.53万

-27.60%59.05万

-47.32%1,922.07万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.75%26.03万

2,382.27%1.11亿

4,899.83%1.06亿

7,431.83%1.05亿

38,996.29%1.04亿

19.93%446.64万

--211.57万

--139.96万

--26.67万

--372.41万

筹资活动现金流出小计

-76.28%3,737.83万

165.65%4.85亿

170.69%3.02亿

234.78%2.01亿

655.59%1.58亿

110.18%1.83亿

46.47%1.11亿

15.34%6,011.49万

50.50%2,085.72万

48.66%8,694.48万

筹资活动产生的现金流量净额

340.81%2.35亿

-82.85%1.6亿

-75.88%2.08亿

-80.74%1.67亿

-112.14%-9,759.52万

11,687.35%9.31亿

165,585.12%8.64亿

4,042.10%8.65亿

1,954.52%8.04亿

73.21%-803.36万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

43.21%-87.16万

-180.24%-310.45万

-32.34%254.77万

404.63%505.27万

-1,459.01%-153.48万

512.17%386.89万

1,675.90%376.56万

412.28%100.13万

-148.46%-9.84万

28.65%-93.87万

现金及现金等价物净增加额

379.19%7,166.39万

13.61%5.66亿

20.51%4.1亿

-107.78%-2,718.63万

-112.22%-2,566.86万

5,845.39%4.98亿

173.31%3.4亿

125.53%3.49亿

873.43%2.1亿

21.01%-867.02万

加:期初现金及现金等价物余额

84.52%12.36亿

290.56%6.7亿

290.55%6.7亿

-4.81%1.71亿

-5.74%1.8亿

期末现金及现金等价物余额

103.01%13.07亿

84.52%12.36亿

110.98%10.8亿

23.36%6.42亿

68.78%6.44亿

290.56%6.7亿

67.99%5.12亿

55.45%5.21亿

89.16%3.82亿

-4.81%1.71亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42.18%2.83亿	11.62%9.48亿	10.89%6.71亿	19.00%4.33亿	-14.25%1.99亿	106.59%8.5亿	105.70%6.05亿	111.64%3.64亿	212.70%2.32亿	84.50%4.11亿
收到的税费返还	25.74%6.35万	-97.42%53.08万	-99.42%11.89万	-99.16%12.03万	--5.05万	--2,059.63万	--2,059.63万	--1,437.82万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	215.51%3,565.88万	-48.83%4,250.39万	14.40%4,268.82万	-19.12%2,908.03万	-64.29%1,130.2万	229.00%8,306.32万	182.22%3,731.44万	274.58%3,595.55万	1,149.04%3,164.6万	49.37%2,524.76万
经营活动现金流入小计	51.47%3.19亿	4.00%9.92亿	7.66%7.14亿	11.59%4.62亿	-20.22%2.11亿	118.39%9.53亿	115.69%6.63亿	128.18%4.14亿	243.55%2.64亿	82.02%4.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	69.30%1.53亿	-28.97%3.59亿	-40.70%2.8亿	-34.46%2.17亿	-54.83%9,052.9万	158.87%5.06亿	211.13%4.72亿	452.25%3.31亿	2,205.05%2亿	211.07%1.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.61%3,861.43万	4.81%1.5亿	10.87%1.15亿	7.05%7,626.19万	2.67%4,225.29万	101.21%1.43亿	96.62%1.04亿	126.38%7,124.05万	148.62%4,115.36万	43.13%7,123.67万
支付的各项税费	101.88%3,968.53万	-36.32%8,157.51万	-36.10%5,518.58万	-40.81%3,314.61万	39.77%1,965.77万	87.54%1.28亿	51.23%8,636.96万	72.03%5,599.92万	-4.63%1,406.43万	104.27%6,830.11万
支付其他与经营活动有关的现金	1.86%1,953.59万	47.01%1.01亿	76.29%7,072.77万	-4.07%3,765.46万	19.48%1,917.86万	-5.29%6,877.93万	368.43%4,012万	169.54%3,925.31万	-6.88%1,605.2万	150.16%7,261.89万
经营活动现金流出小计	46.31%2.51亿	-18.18%6.92亿	-25.83%5.21亿	-26.84%3.64亿	-36.83%1.72亿	107.58%8.46亿	159.95%7.02亿	259.23%4.98亿	374.70%2.72亿	132.82%4.08亿
经营活动产生的现金流量净额	74.11%6,806.25万	178.50%2.99亿	592.77%1.93亿	216.94%9,788万	617.08%3,909.21万	269.96%1.08亿	-205.14%-3,917.48万	-295.04%-8,370.28万	-138.48%-756.02万	-55.16%2,905.76万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-86.23%1.7亿	-22.02%23.2亿	8.79%21.65亿	34.77%17.25亿	187.21%12.35亿	38.89%29.75亿	16.47%19.9亿	15.98%12.8亿	88.08%4.3亿	4.55%21.42亿
取得投资收益收到的现金	-93.86%47.15万	-27.68%1,749.02万	7.19%1,467.62万	-0.62%945.46万	92.87%767.49万	12.53%2,418.36万	-17.12%1,369.17万	-23.80%951.33万	78.45%397.94万	-27.79%2,149.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-1.73%567.84万	187.29%21.46万	227.81%18.7万	-82.41%1万	-0.06%577.82万	-98.70%7.47万	-98.98%5.71万	-98.99%5.69万	28.47%578.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--9,774.97万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	98.76%1,308.67万	-51.24%842.98万	-47.40%743.79万	249.45%743.79万	132.78%658.41万	19.71%1,728.77万	50.98%1,414.17万	-85.04%212.85万	--282.85万	110.78%1,444.15万
投资活动现金流入小计	-85.31%1.84亿	-18.96%24.49亿	8.40%21.87亿	34.87%17.42亿	185.96%12.49亿	38.40%30.22亿	15.96%20.18亿	13.71%12.92亿	84.73%4.37亿	4.49%21.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105.42%1.62亿	37.42%5.9亿	89.95%5.13亿	184.25%4.04亿	-40.96%7,910.56万	54.16%4.3亿	28.42%2.7亿	152.39%1.42亿	163.58%1.34亿	118.42%2.79亿
投资支付的现金	-77.78%2.5亿	-44.99%17.21亿	-25.80%16.51亿	3.83%16.2亿	32.35%11.25亿	63.23%31.28亿	54.17%22.25亿	57.86%15.6亿	264.50%8.5亿	-3.80%19.17亿
支付其他与投资活动有关的现金	-85.09%160.9万	234.21%2,817.34万	60.61%1,767.87万	-32.97%1,505.8万	-72.55%1,079.42万	-51.24%842.98万	--1,100.72万	--2,246.5万	488.41%3,932.38万	19.71%1,728.77万
投资活动现金流出小计	-65.91%4.14亿	-34.41%23.39亿	-12.96%21.81亿	18.22%20.39亿	18.72%12.15亿	61.20%35.66亿	51.57%25.06亿	65.11%17.25亿	273.60%10.23亿	3.66%22.12亿
投资活动产生的现金流量净额	-770.80%-2.31亿	120.22%1.1亿	101.28%622.51万	31.47%-2.97亿	105.86%3,436.92万	-1,792.22%-5.44亿	-661.06%-4.88亿	-573.62%-4.33亿	-1,467.53%-5.86亿	35.35%-2,875.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	1,640.64%8,051.42万	--6,988.27万	--6,782.1万	--3,000万	--462.55万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--6,782.1万	--6,782.1万	--6,782.1万	--3,000万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	808.00%2.72亿	-49.09%5.65亿	-54.87%4.4亿	-67.57%3亿	-96.36%3,000万	1,419.18%11.09亿	1,235.65%9.75亿	1,167.16%9.25亿	1,456.65%8.25亿	265.00%7,300万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--591.11万
筹资活动现金流入小计	354.00%2.72亿	-42.07%6.45亿	-47.71%5.1亿	-60.24%3.68亿	-92.73%6,000万	1,311.24%11.14亿	1,172.99%9.75亿	1,167.16%9.25亿	1,456.65%8.25亿	176.88%7,891.11万
偿还债务支付的现金	-42.00%2,900万	115.14%3.41亿	83.52%1.67亿	121.95%9,100万	150.00%5,000万	147.66%1.59亿	44.27%9,100万	20.31%4,100万	53.34%2,000万	190.91%6,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144.53%811.8万	69.87%3,359.14万	57.47%2,883.26万	-72.68%484.04万	462.22%331.99万	2.88%1,977.52万	40.91%1,831.04万	-1.80%1,771.53万	-27.60%59.05万	-47.32%1,922.07万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.75%26.03万	2,382.27%1.11亿	4,899.83%1.06亿	7,431.83%1.05亿	38,996.29%1.04亿	19.93%446.64万	--211.57万	--139.96万	--26.67万	--372.41万
筹资活动现金流出小计	-76.28%3,737.83万	165.65%4.85亿	170.69%3.02亿	234.78%2.01亿	655.59%1.58亿	110.18%1.83亿	46.47%1.11亿	15.34%6,011.49万	50.50%2,085.72万	48.66%8,694.48万
筹资活动产生的现金流量净额	340.81%2.35亿	-82.85%1.6亿	-75.88%2.08亿	-80.74%1.67亿	-112.14%-9,759.52万	11,687.35%9.31亿	165,585.12%8.64亿	4,042.10%8.65亿	1,954.52%8.04亿	73.21%-803.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43.21%-87.16万	-180.24%-310.45万	-32.34%254.77万	404.63%505.27万	-1,459.01%-153.48万	512.17%386.89万	1,675.90%376.56万	412.28%100.13万	-148.46%-9.84万	28.65%-93.87万
现金及现金等价物净增加额	379.19%7,166.39万	13.61%5.66亿	20.51%4.1亿	-107.78%-2,718.63万	-112.22%-2,566.86万	5,845.39%4.98亿	173.31%3.4亿	125.53%3.49亿	873.43%2.1亿	21.01%-867.02万
加:期初现金及现金等价物余额	84.52%12.36亿	290.56%6.7亿	290.56%6.7亿	290.56%6.7亿	290.55%6.7亿	-4.81%1.71亿	-4.81%1.71亿	-4.81%1.71亿	-4.81%1.71亿	-5.74%1.8亿
期末现金及现金等价物余额	103.01%13.07亿	84.52%12.36亿	110.98%10.8亿	23.36%6.42亿	68.78%6.44亿	290.56%6.7亿	67.99%5.12亿	55.45%5.21亿	89.16%3.82亿	-4.81%1.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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