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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
首药控股-U (688197)
- 36.58
- -0.39-1.05%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
54.40亿总市值-58.34市盈率TTM
37.50最高价35.51最低价167.90万手成交量37.34今开36.97昨收6121.38万成交额2.62%换手率亏损市盈率(静)1.49亿总股本56.8652周最高8.18市净率23.41亿流通值33.6352周最低44.36涨停价6400.49万流通股68.00历史最高29.58跌停价5.38%振幅17.52历史最低--股息TTM36.46平均价89.90万手内盘--股息率TTM1股每手70.74万手外盘
首药控股-U (688197) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,244.24%2,334.91万 | 119.47%845.39万 | -44.86%212.39万 | -17.87%209.59万 | 84.45%9.59万 | -26.53%385.2万 | -24.08%385.2万 | 4,523.19%255.2万 | -5.80%5.2万 | 47.92%524.29万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.33%513.12万 | -12.31%513.12万 | -44.81%203.67万 | --147.69万 | -65.58%726.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206.68%228.17万 | 284.13%6,435.25万 | -71.48%247.11万 | -76.36%145.6万 | -81.68%74.4万 | -45.96%1,675.28万 | -55.89%866.35万 | -58.38%615.99万 | -54.23%406.05万 | -33.54%3,099.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,951.63%2,563.08万 | 182.90%7,280.64万 | -73.96%459.5万 | -66.95%355.19万 | -84.97%83.99万 | -40.84%2,573.6万 | -42.26%1,764.67万 | -42.05%1,074.85万 | -37.39%558.93万 | -38.97%4,350.18万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -65.18%637.8万 | 27.68%4,764.02万 | 124.13%4,241.12万 | 223.76%2,825.51万 | 347.95%1,831.74万 | 59.06%3,731.28万 | 0.72%1,892.29万 | -40.34%872.71万 | -34.99%408.91万 | -55.11%2,345.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.49%2,302.56万 | -7.32%8,049.19万 | -8.41%6,117.69万 | -10.81%4,159.22万 | -16.00%2,203.61万 | 4.28%8,684.83万 | 10.10%6,679.41万 | 14.95%4,663.27万 | 19.02%2,623.27万 | 24.60%8,328.4万 |
| 支付的各项税费 | 148.12%2.71万 | -29.10%4.64万 | -31.13%3.38万 | -17.32%2.31万 | -37.33%1.09万 | -84.17%6.55万 | -87.48%4.91万 | -92.41%2.79万 | -95.15%1.74万 | 355.14%41.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.91%1,658.01万 | 4.25%1.02亿 | -3.59%7,338.31万 | -9.90%4,730.61万 | 13.77%2,332.39万 | -15.21%9,827.61万 | -11.70%7,611.59万 | -3.09%5,250.16万 | -9.70%2,050.09万 | 42.09%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.76%4,601.08万 | 3.66%2.31亿 | 9.34%1.77亿 | 8.61%1.17亿 | 25.27%6,368.83万 | -0.25%2.23亿 | -2.51%1.62亿 | -1.69%1.08亿 | -1.08%5,084.02万 | 11.11%2.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.57%-2,038万 | 19.79%-1.58亿 | -19.53%-1.72亿 | -16.97%-1.14亿 | -38.89%-6,284.84万 | -9.58%-1.97亿 | -6.46%-1.44亿 | -6.52%-9,714.08万 | -6.56%-4,525.08万 | -38.68%-1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.42%2.99亿 | 43.82%31.61亿 | 84.27%25.59亿 | 175.42%18.7亿 | 106.61%5.79亿 | --21.98亿 | --13.89亿 | --6.79亿 | --2.8亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -13.40%260.86万 | 41.44%2,106.34万 | 72.65%1,768.51万 | 25.15%1,138.1万 | -54.58%301.24万 | 4,412.85%1,489.24万 | --1,024.32万 | --909.41万 | --663.25万 | --33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,740 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.24%3.01亿 | 43.80%31.83亿 | 84.18%25.77亿 | 173.44%18.81亿 | 102.88%5.82亿 | 663,040.67%22.13亿 | --13.99亿 | --6.88亿 | --2.87亿 | --33.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.02%158.28万 | -62.64%320.04万 | -59.99%261.99万 | -26.89%253.19万 | 186.85%181.99万 | 123.44%856.53万 | 107.71%654.85万 | 38.65%346.29万 | -58.67%63.44万 | -81.48%383.35万 |
| 投资支付的现金 | -46.15%2.8亿 | 19.75%30.06亿 | 41.84%23.99亿 | 91.26%17.62亿 | 120.39%5.2亿 | 432.97%25.1亿 | 355.90%16.91亿 | 500.10%9.21亿 | --2.36亿 | 802.78%4.71亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,594.11万 | --1,594.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -46.04%2.82亿 | 20.10%30.25亿 | 42.39%24.17亿 | 90.81%17.65亿 | 120.57%5.22亿 | 430.48%25.19亿 | 353.81%16.98亿 | 492.71%9.25亿 | 15,311.91%2.37亿 | 551.56%4.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.22%1,982.63万 | 151.53%1.57亿 | 153.48%1.6亿 | 149.41%1.17亿 | 19.91%6,047.7万 | 35.60%-3.06亿 | 20.19%-2.99亿 | -51.69%-2.37亿 | 3,385.51%5,043.41万 | -551.10%-4.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --108.94万 | -8.84%479.34万 | -11.47%367.98万 | -27.60%220.3万 | ---- | 0.84%525.8万 | 6.58%415.65万 | -21.98%304.29万 | --131.43万 | -79.87%521.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --108.94万 | -8.84%479.34万 | -11.47%367.98万 | -27.60%220.3万 | ---- | 0.84%525.8万 | 6.58%415.65万 | -21.98%304.29万 | --131.43万 | -87.29%521.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---108.94万 | 8.84%-479.34万 | 11.47%-367.98万 | 27.60%-220.3万 | ---- | -0.84%-525.8万 | -6.58%-415.65万 | 21.98%-304.29万 | ---131.43万 | -100.38%-521.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 30.71%-164.31万 | 98.99%-514.51万 | 96.33%-1,641.01万 | 100.33%109.71万 | -161.29%-237.14万 | 23.00%-5.08亿 | 12.95%-4.47亿 | -34.14%-3.37亿 | 108.79%386.9万 | -156.58%-6.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.63%1,758.96万 | -95.71%2,273.47万 | -95.71%2,273.47万 | -95.71%2,273.47万 | -95.71%2,273.47万 | -55.42%5.3亿 | -55.42%5.3亿 | -55.42%5.3亿 | -55.42%5.3亿 | 4,764.48%11.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.69%1,594.65万 | -22.63%1,758.96万 | -92.41%632.46万 | -87.68%2,383.18万 | -96.19%2,036.33万 | -95.71%2,273.47万 | -87.67%8,335.02万 | -79.38%1.93亿 | -53.37%5.34亿 | -55.42%5.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
