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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
威腾电气 (688226)
- 59.67
- +1.50+2.58%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
112.64亿总市值466.17市盈率TTM
61.00最高价56.40最低价1381.33万手成交量56.64今开58.17昨收8.17亿成交额7.32%换手率370.62市盈率(静)1.89亿总股本64.6052周最高6.58市净率112.64亿流通值25.6152周最低69.80涨停价1.89亿流通股64.60历史最高46.54跌停价7.91%振幅8.80历史最低0.15股息TTM59.11平均价570.09万手内盘0.25%股息率TTM1股每手745.94万手外盘
威腾电气 (688226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.51%8.11亿 | 10.47%39.96亿 | -5.05%21.35亿 | -6.70%14.15亿 | 24.51%7.15亿 | 36.01%36.17亿 | 34.87%22.49亿 | 52.40%15.16亿 | 22.18%5.74亿 | 75.60%26.59亿 |
| 收到的税费返还 | -99.46%1.11万 | -49.66%352.13万 | -38.91%352.13万 | 142.27%341.03万 | 197.68%205.67万 | -49.02%699.49万 | -42.46%576.45万 | -80.25%140.76万 | -84.29%69.09万 | -1.23%1,371.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.20%2,025.04万 | -10.08%7,578.32万 | 72.72%7,222.32万 | 5.38%6,599.28万 | -1.78%5,991.36万 | 379.35%8,428.12万 | -40.52%4,181.56万 | 70.60%6,262.11万 | 187.27%6,099.64万 | -35.79%1,758.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.07%8.32亿 | 9.89%40.75亿 | -3.72%22.11亿 | -6.09%14.84亿 | 22.18%7.77亿 | 37.82%37.08亿 | 31.40%22.96亿 | 52.13%15.8亿 | 28.31%6.36亿 | 72.95%26.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.43%10.16亿 | 10.79%33.67亿 | -3.74%19.74亿 | -9.81%13.71亿 | 26.78%8.51亿 | 23.28%30.39亿 | 13.67%20.51亿 | 39.33%15.2亿 | 40.02%6.71亿 | 79.92%24.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.74%6,490.41万 | 2.38%2.29亿 | -3.17%1.66亿 | -4.61%1.15亿 | -6.53%5,860.96万 | 7.41%2.24亿 | 34.27%1.71亿 | 52.63%1.2亿 | 48.62%6,270.74万 | 65.11%2.09亿 |
| 支付的各项税费 | 46.29%1,788.9万 | -20.05%9,155.93万 | -29.90%5,550.93万 | -28.20%3,945.78万 | -54.16%1,222.85万 | 52.26%1.15亿 | 63.96%7,919.08万 | 74.43%5,495.58万 | 97.32%2,667.92万 | 59.43%7,521.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -70.18%2,096.49万 | -27.36%1.56亿 | -37.69%1.15亿 | -30.78%7,483.08万 | 8.18%7,031.23万 | 33.02%2.14亿 | 42.01%1.85亿 | 42.46%1.08亿 | 162.20%6,499.8万 | 80.03%1.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.89%11.2亿 | 7.01%38.43亿 | -7.06%23.11亿 | -11.28%16亿 | 20.17%9.92亿 | 23.43%35.92亿 | 17.81%24.86亿 | 41.20%18.03亿 | 47.46%8.26亿 | 78.19%29.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.90%-2.88亿 | 98.85%2.32亿 | 47.39%-9,997.67万 | 48.12%-1.16亿 | -13.46%-2.15亿 | 153.15%1.17亿 | 47.62%-1.9亿 | 6.49%-2.23亿 | -194.88%-1.9亿 | -183.52%-2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.11亿 | --2.7亿 | 1,643.30%1.6亿 | --2,000万 | ---- | ---- | -92.94%917.8万 | ---- | ---- | -41.63%1.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --9.08万 | --525.83万 | 836.07%322.46万 | -38.15%57.49万 | ---- | ---- | -69.47%34.45万 | -17.64%92.94万 | ---- | 22.15%198.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.23%7.61万 | -43.08%72.57万 | 46.54%137.18万 | -45.37%72.61万 | -63.60%28.44万 | 60.80%127.5万 | 262.19%93.61万 | 414.20%132.9万 | 206.97%78.12万 | 439.84%79.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,128.87%1.12亿 | 21,546.46%2.76亿 | 1,473.79%1.65亿 | 843.19%2,130.09万 | -63.60%28.44万 | -99.09%127.5万 | -92.04%1,045.86万 | -98.28%225.84万 | -99.23%78.12万 | -40.89%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.89%5,851.41万 | 76.87%6.33亿 | 138.87%5.7亿 | 251.12%4.92亿 | 147.71%1.39亿 | 1.17%3.58亿 | 3.59%2.39亿 | 0.33%1.4亿 | -11.60%5,610.28万 | 244.62%3.54亿 |
| 投资支付的现金 | 578.62%1.92亿 | 4,685.66%3.15亿 | 1,710.86%2.4亿 | 21,184.66%2.4亿 | --2,832.5万 | -79.26%658.33万 | -73.53%1,323.44万 | -96.25%112.6万 | ---- | -89.76%3,174.44万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 1,251.87%834.33万 | -79.87%132.5万 | --132.5万 | ---- | -96.91%61.72万 | --658.33万 | ---- | ---- | --2,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8亿 | --9.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -27.80%2.51亿 | 161.89%9.56亿 | 213.75%8.11亿 | 418.88%7.33亿 | 519.03%3.47亿 | -9.94%3.65亿 | -7.81%2.59亿 | -16.74%1.41亿 | -39.97%5,610.28万 | -1.70%4.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.90%-1.39亿 | -86.97%-6.8亿 | -160.65%-6.47亿 | -411.98%-7.12亿 | -527.26%-3.47亿 | -36.82%-3.64亿 | -66.41%-2.48亿 | -262.84%-1.39亿 | -805.06%-5,532.15万 | -50.72%-2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.59%6,095.87万 | 888.37%4,250万 | 989.74%4,250万 | 1,076.12%3,940万 | 5,994.79%5.86亿 | --430万 | --390万 | --335万 | --961.19万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,055.81%4,970万 | ---- | --4,250万 | ---- | 19.44%430万 | ---- | ---- | ---- | --360万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.39%4.16亿 | 4.23%17.47亿 | 21.38%14.94亿 | 39.87%11.2亿 | -3.75%4.54亿 | 33.87%16.76亿 | 29.65%12.31亿 | 40.32%8.01亿 | 133.44%4.72亿 | 107.30%12.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.70%4.16亿 | -20.07%18.08亿 | 24.40%15.37亿 | 44.47%11.62亿 | 3.86%4.93亿 | 79.29%22.62亿 | 30.11%12.35亿 | 41.00%8.05亿 | 134.61%4.75亿 | 108.90%12.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.55%2.22亿 | 4.22%13.86亿 | 31.87%10.15亿 | 56.20%6.37亿 | 66.28%2.87亿 | 98.94%13.3亿 | 94.86%7.69亿 | 97.96%4.08亿 | 54.16%1.72亿 | 88.86%6.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.11%591.79万 | 8.97%9,145.88万 | -17.67%6,171.18万 | -18.71%5,226.72万 | 0.31%1,186.16万 | 65.63%8,393.06万 | 70.13%7,495.64万 | 84.35%6,430.06万 | 104.78%1,182.48万 | 27.00%5,067.33万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --378万 | --378万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793.26%525.76万 | 251.02%1,125.76万 | -40.02%182.36万 | 129.84%121.04万 | --58.86万 | -18.56%320.71万 | --304.04万 | --52.66万 | ---- | 7.40%393.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.04%2.33亿 | 5.06%14.89亿 | 27.23%10.78亿 | 46.09%6.9亿 | 62.37%2.99亿 | 95.97%14.17亿 | 93.07%8.47亿 | 96.21%4.73亿 | 56.64%1.84亿 | 81.90%7.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.96%1.83亿 | -62.28%3.18亿 | 18.21%4.58亿 | 42.17%4.72亿 | -33.18%1.94亿 | 56.88%8.44亿 | -24.03%3.88亿 | 0.67%3.32亿 | 242.59%2.91亿 | 160.95%5.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,409.53%308.98万 | -187.29%-172.38万 | -5,077.51%-108.36万 | -257.27%-76.52万 | -35.27%12.31万 | 21.67%197.47万 | -109.83%-2.09万 | 732.01%48.65万 | 125.24%19.02万 | 8.73%162.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.30%-2.42亿 | -122.05%-1.32亿 | -473.93%-2.89亿 | -1,112.24%-3.56亿 | -901.37%-3.68亿 | 1,000.41%5.99亿 | -3,986.47%-5,043.37万 | -155.36%-2,939.26万 | 66.23%4,591.27万 | 217.93%5,440.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.86%7.01亿 | 255.75%8.33亿 | 255.75%8.33亿 | 255.75%8.33亿 | 255.75%8.33亿 | 30.28%2.34亿 | 30.28%2.34亿 | 30.28%2.34亿 | 30.28%2.34亿 | -20.43%1.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.26%4.59亿 | -15.86%7.01亿 | 195.84%5.43亿 | 132.77%4.76亿 | 66.02%4.65亿 | 255.75%8.33亿 | 2.92%1.84亿 | -12.06%2.05亿 | 35.07%2.8亿 | 30.28%2.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
