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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
开普云 (688228)
- 104.74
- +1.99+1.94%
交易中 04/27 10:56 (北京)
70.75亿总市值-350.30市盈率TTM
105.83最高价102.18最低价110.02万手成交量103.70今开102.75昨收1.15亿成交额1.63%换手率亏损市盈率(静)6755.08万总股本279.8152周最高5.67市净率70.75亿流通值55.5552周最低123.30涨停价6755.08万流通股279.81历史最高82.20跌停价3.55%振幅25.67历史最低0.15股息TTM104.54平均价51.93万手内盘0.14%股息率TTM1股每手52.86万手外盘
开普云 (688228) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.49%9,160.14万 | -6.99%6.34亿 | 1.09%4.01亿 | -8.77%2.36亿 | 25.84%1.3亿 | 6.19%6.82亿 | 21.75%3.96亿 | 12.31%2.59亿 | -10.17%1.03亿 | 68.09%6.42亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 115.50%112.66万 | 115.50%112.66万 | 206.55%112.66万 | 196.34%112.35万 | -59.35%52.28万 | -51.54%52.28万 | -61.32%36.75万 | -31.08%37.91万 | 63.56%128.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -51.32%439.05万 | 229.58%4,262.69万 | -12.61%1,433.56万 | 5.59%996.97万 | 42.09%901.88万 | -65.11%1,293.39万 | -38.60%1,640.44万 | -39.34%944.2万 | -19.77%634.73万 | -0.90%3,707.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.46%9,599.19万 | -2.50%6.78亿 | 0.69%4.16亿 | -7.97%2.47亿 | 27.37%1.4亿 | 2.18%6.95亿 | 16.96%4.13亿 | 8.77%2.69亿 | -10.88%1.1亿 | 61.94%6.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.13%7,621.8万 | -32.06%2.71亿 | -28.53%2.16亿 | -33.98%1.49亿 | -29.42%1.02亿 | 33.92%4亿 | 30.45%3.02亿 | 38.87%2.26亿 | 54.79%1.44亿 | 59.01%2.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.74%5,366.53万 | -15.98%2.04亿 | -13.58%1.6亿 | -13.71%1.09亿 | -14.33%5,633.74万 | 5.10%2.43亿 | 9.25%1.85亿 | 12.90%1.27亿 | 18.82%6,576.23万 | 17.89%2.32亿 |
| 支付的各项税费 | -25.76%770.37万 | 30.91%3,773.73万 | 7.20%2,612.87万 | -5.16%1,842.47万 | 9.64%1,037.7万 | 85.62%2,882.77万 | 141.97%2,437.38万 | 163.22%1,942.71万 | 73.24%946.44万 | 55.28%1,553.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.93%1,577.22万 | 31.27%8,409.57万 | -8.86%5,685.51万 | -16.25%3,461.29万 | -13.19%1,731.84万 | -25.49%6,406.54万 | -5.65%6,237.88万 | 7.09%4,132.8万 | 5.50%1,995.02万 | 17.05%8,598.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.47%1.53亿 | -18.76%5.98亿 | -20.06%4.59亿 | -24.64%3.11亿 | -22.38%1.86亿 | 16.54%7.36亿 | 20.28%5.74亿 | 28.83%4.13亿 | 38.47%2.39亿 | 35.06%6.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.33%-5,736.72万 | 298.82%8,028.18万 | 73.21%-4,321.43万 | 55.69%-6,396.78万 | 64.64%-4,577.15万 | -182.07%-4,037.81万 | -29.71%-1.61亿 | -96.22%-1.44亿 | -161.49%-1.29亿 | 204.22%4,919.77万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.13%3.3亿 | 85.31%18.8亿 | 126.11%15.89亿 | 144.22%11.16亿 | 142.91%6.02亿 | 5.76%10.14亿 | -0.02%7.03亿 | -11.02%4.57亿 | -5.95%2.48亿 | 11.83%9.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13.60%189.33万 | 29.12%578.91万 | 35.52%506.22万 | 35.67%419.99万 | -16.00%166.66万 | 2.31%448.33万 | 0.94%373.53万 | 6.61%309.57万 | 16.58%198.41万 | -65.05%438.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,716.81 | 481.77%6.4万 | 488.72%6.4万 | ---- | ---- | -36.05%1.1万 | --1.09万 | --1.03万 | ---- | -4.42%1.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --764.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,504.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | -43.31%3.42亿 | 83.69%18.86亿 | 125.64%15.94亿 | 143.49%11.2亿 | 141.65%6.04亿 | 2.79%10.26亿 | -4.74%7.07亿 | -14.79%4.6亿 | -5.80%2.5亿 | 14.75%9.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.12%488.15万 | 2.46%4,094.91万 | -10.31%3,033.05万 | -36.59%1,552.25万 | -46.85%431.52万 | 101.70%3,996.71万 | 87.98%3,381.58万 | 104.17%2,448万 | 3,258.97%811.86万 | 429.91%1,981.55万 |
| 投资支付的现金 | -57.75%2.43亿 | 44.80%18.78亿 | 57.16%15.26亿 | 102.00%10.1亿 | 168.22%5.74亿 | 44.99%12.97亿 | 57.52%9.71亿 | 11.01%5亿 | 35.94%2.14亿 | 2.42%8.95亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -57.22%2.47亿 | 44.28%19.29亿 | 54.89%15.56亿 | 95.53%10.26亿 | 160.36%5.78亿 | 46.22%13.37亿 | 58.39%10.05亿 | 13.42%5.24亿 | 40.88%2.22亿 | 4.24%9.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 270.79%9,497.64万 | 86.03%-4,337.92万 | 112.74%3,800.14万 | 246.24%9,438.31万 | -7.87%2,561.43万 | -468.65%-3.1亿 | -377.86%-2.98亿 | -183.41%-6,453.88万 | -74.18%2,780.08万 | 1,318.51%8,422.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -90.78%48.87万 | ---- | ---- | ---- | -64.32%530万 | -57.52%530万 | -26.86%480万 | -20.00%480万 | 1,031.84%1,485.54万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.73%530万 | -19.24%530万 | -26.86%480万 | -20.00%480万 | 581.33%894.25万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -27.23%5,788.54万 | -6.16%3,510万 | -25.95%2,000万 | 80.18%200万 | 89.40%7,954.93万 | 96.87%3,740.46万 | 42.16%2,701万 | --111万 | -72.19%4,200万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 188.31%2,707.39万 | 704.86%2,707.39万 | ---- | ---- | --939.04万 | --336.38万 | --160.43万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -9.33%8,544.8万 | 34.96%6,217.39万 | -40.15%2,000万 | -66.16%200万 | 65.75%9,423.97万 | 46.36%4,606.84万 | 30.72%3,341.43万 | -65.12%591万 | -65.18%5,685.54万 |
| 偿还债务支付的现金 | --377.57万 | -16.36%5,610万 | -13.22%2,610万 | -64.07%970万 | ---- | 347.17%6,707.49万 | 200.75%3,007.49万 | 170.00%2,700万 | ---- | -69.73%1,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.69%104.92万 | -14.62%1,558.89万 | -16.48%1,409.31万 | 59.28%1,269.09万 | -15.48%127.47万 | -48.50%1,825.86万 | -49.77%1,687.49万 | -75.22%796.77万 | 13.08%150.81万 | 41.06%3,545.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,661.13%2,748.35万 | -79.21%953.84万 | -83.26%729.11万 | -85.94%590.15万 | -96.02%156.06万 | 95.06%4,588.6万 | 1,436.18%4,356.29万 | 3,330.81%4,198.71万 | 5,078.30%3,919.02万 | -5.19%2,352.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039.51%3,230.83万 | -38.10%8,122.73万 | -47.54%4,748.43万 | -63.23%2,829.25万 | -93.03%283.53万 | 77.38%1.31亿 | 94.93%9,051.27万 | 77.42%7,695.47万 | 1,846.87%4,069.84万 | -25.65%7,397.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,768.01%-3,230.83万 | 111.41%422.07万 | 133.05%1,468.96万 | 80.95%-829.25万 | 97.60%-83.53万 | -115.97%-3,697.98万 | -197.12%-4,444.43万 | -144.43%-4,354.04万 | -334.19%-3,478.84万 | -126.85%-1,712.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 125.25%530.09万 | 110.60%4,112.32万 | 101.88%947.67万 | 108.76%2,212.28万 | 84.61%-2,099.25万 | -433.49%-3.88亿 | -1,475.87%-5.04亿 | -1,701.51%-2.52亿 | -286.87%-1.36亿 | 1,105.31%1.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.02%2.81亿 | -61.76%2.4亿 | -61.76%2.4亿 | -61.76%2.4亿 | -61.72%2.4亿 | 22.73%6.28亿 | 22.73%6.28亿 | 22.73%6.28亿 | 22.73%6.28亿 | 1.92%5.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.64%2.87亿 | 17.12%2.81亿 | 101.27%2.5亿 | -30.16%2.62亿 | -55.37%2.19亿 | -61.76%2.4亿 | -74.14%1.24亿 | -24.54%3.76亿 | -15.93%4.92亿 | 22.73%6.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
