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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天岳先进 (688234)
- 153.74
- +14.13+10.12%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
745.05亿总市值-268.78市盈率TTM
154.66最高价143.99最低价2601.79万手成交量147.06今开139.61昨收39.10亿成交额6.06%换手率亏损市盈率(静)4.85亿总股本175.9652周最高104.73市净率660.64亿流通值54.5152周最低167.53涨停价4.30亿流通股175.96历史最高111.69跌停价7.64%振幅40.88历史最低--股息TTM150.30平均价1077.88万手内盘--股息率TTM1股每手1279.66万手外盘
天岳先进 (688234) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.57%3.25亿 | -9.77%14.36亿 | -24.77%9.47亿 | -11.06%7.74亿 | 6.80%4.31亿 | 47.09%15.92亿 | 61.26%12.58亿 | 146.86%8.7亿 | 176.21%4.04亿 | 117.10%10.82亿 |
| 收到的税费返还 | -76.25%2,103.09万 | 352.39%1.41亿 | 0.93%3,442.95万 | 37.05%2,762.32万 | 522.99%8,854.29万 | 64.24%3,117.63万 | 780.66%3,411.18万 | 580.20%2,015.49万 | 454.56%1,421.25万 | 409.55%1,898.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.17%4,071.24万 | 52.88%3.56亿 | 241.94%2.88亿 | 284.32%2.39亿 | 153.42%3,388.04万 | -27.79%2.33亿 | -37.40%8,425.16万 | -45.94%6,221.8万 | -89.37%1,336.94万 | 71.82%3.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.10%3.87亿 | 4.17%19.33亿 | -7.81%12.69亿 | 9.24%10.41亿 | 28.36%5.54亿 | 30.37%18.56亿 | 49.84%13.77亿 | 102.44%9.53亿 | 57.16%4.31亿 | 106.37%14.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.33%2.32亿 | -16.83%11.13亿 | -19.28%8.62亿 | -33.74%5.4亿 | -19.17%3.02亿 | 49.85%13.38亿 | 50.03%10.68亿 | 125.19%8.14亿 | 67.45%3.74亿 | 61.67%8.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.30%7,747.66万 | 0.73%2.92亿 | 4.02%2.23亿 | 7.32%1.55亿 | 5.27%6,961.08万 | 26.69%2.9亿 | 36.34%2.14亿 | 46.20%1.45亿 | 27.16%6,612.41万 | 90.54%2.29亿 |
| 支付的各项税费 | -16.95%659.32万 | 154.48%6,692.63万 | -24.72%1,800.13万 | -18.71%1,247.86万 | 40.82%793.9万 | 65.66%2,629.96万 | 91.96%2,391.27万 | 190.75%1,535.1万 | 24.00%563.78万 | 69.56%1,587.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103.60%6,113.59万 | 70.15%2.31亿 | -21.92%9,573.9万 | -27.14%4,395.04万 | 20.72%3,002.69万 | -50.30%1.36亿 | 101.26%1.23亿 | 25.70%6,032.55万 | -53.07%2,487.27万 | 308.56%2.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.02%3.77亿 | -4.88%17.03亿 | -16.10%11.99亿 | -27.39%7.51亿 | -12.91%4.1亿 | 26.90%17.9亿 | 51.62%14.29亿 | 101.36%10.35亿 | 41.37%4.7亿 | 88.42%14.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.92%1,019.13万 | 249.79%2.31亿 | 234.78%7,035.68万 | 452.84%2.89亿 | 468.57%1.44亿 | 407.49%6,593.22万 | -120.45%-5,220.12万 | -89.64%-8,204.09万 | 32.99%-3,906万 | 122.09%1,299.19万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.84%3,407.08 | ---- | ---- | ---- | 1,321.53%209.62万 | 81.03%20.8万 | 81.03%20.8万 | ---- | --14.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -89.21%3,091.06万 | ---- | ---- | -98.55%399.23万 | -90.50%2.86亿 | -90.26%2.78亿 | -87.10%2.78亿 | -86.26%2.75亿 | 423.19%30.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -89.29%3,091.4万 | -99.46%150万 | -99.46%150万 | -98.55%399.23万 | -90.43%2.89亿 | -90.26%2.78亿 | -87.09%2.78亿 | -86.26%2.75亿 | 423.22%30.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.99%1.27亿 | -28.98%4.03亿 | -35.76%3.23亿 | -43.23%2.18亿 | -48.50%1.21亿 | -59.29%5.68亿 | -60.85%5.04亿 | -55.32%3.84亿 | -36.45%2.35亿 | 34.93%13.95亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,284.2万 | --284.2万 | --284.2万 | --284.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --325万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2,856 | 919.45%1.35亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | -99.11%1,321.69万 | ---- | ---- | ---- | -35.76%14.92亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.58%1.27亿 | -5.20%5.51亿 | -13.36%4.36亿 | -42.49%2.21亿 | -47.29%1.24亿 | -79.89%5.81亿 | -81.28%5.04亿 | -81.40%3.84亿 | -79.89%2.35亿 | -13.88%28.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.00%-1.27亿 | -77.69%-5.2亿 | -92.93%-4.35亿 | -107.95%-2.19亿 | -402.74%-1.2亿 | -337.01%-2.93亿 | -235.76%-2.25亿 | -212.25%-1.05亿 | -95.23%3,964.94万 | 104.44%1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --20.62亿 | --21.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -20.47%2.59亿 | 35.80%9.51亿 | 104.12%10.21亿 | 105.00%8.2亿 | 225.74%3.26亿 | --7亿 | --5亿 | --4亿 | --1亿 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --373.87万 | --1,268.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.32%2.63亿 | 332.17%30.25亿 | 524.77%31.24亿 | 105.00%8.2亿 | 225.74%3.26亿 | 22,143.23%7亿 | --5亿 | --4亿 | 11,464.90%1亿 | -99.90%314.7万 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.50%1.13亿 | 14,150.00%7.13亿 | --6.15亿 | --5.05亿 | --1亿 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.56%621.5万 | 276.24%2,785.77万 | 372.71%1,879.66万 | 849.84%1,121.52万 | --557.1万 | --740.41万 | --397.63万 | --118.07万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,746.87%1亿 | -93.80%722.92万 | -96.95%320.25万 | -98.39%168.91万 | -98.26%92.19万 | 1,176.41%1.17亿 | 8,164.11%1.05亿 | 8,164.11%1.05亿 | 5,666.17%5,302.91万 | -84.72%912.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.38%2.19亿 | 479.81%7.48亿 | 484.41%6.37亿 | 387.65%5.18亿 | 100.82%1.06亿 | 1,312.28%1.29亿 | 8,477.00%1.09亿 | 8,257.02%1.06亿 | 5,666.17%5,302.91万 | -84.72%912.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79.90%4,408万 | 298.83%22.78亿 | 536.02%24.87亿 | 2.83%3.02亿 | 366.78%2.19亿 | 9,645.36%5.71亿 | 30,867.19%3.91亿 | 23,218.33%2.94亿 | 85,543.80%4,697.09万 | -100.19%-598.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,384.17%-4,401.66万 | -9,020.02%-4,538.48万 | -263.76%-611.62万 | 297.42%532.27万 | 284.97%342.76万 | 63.85%-49.76万 | 354.82%373.49万 | -162.77%-269.61万 | 186.48%89.04万 | -595.21%-137.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147.43%-1.17亿 | 465.00%19.43亿 | 1,705.78%21.16亿 | 264.30%3.78亿 | 408.99%2.47亿 | 166.35%3.44亿 | -16.03%1.17亿 | 114.79%1.04亿 | -93.73%4,845.06万 | -62.02%1.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168.14%30.98亿 | 42.37%11.55亿 | 42.37%11.55亿 | 42.37%11.55亿 | 42.37%11.55亿 | 18.92%8.12亿 | 18.92%8.12亿 | 18.92%8.12亿 | 18.92%8.12亿 | 99.22%6.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 112.64%29.81亿 | 168.14%30.98亿 | 252.26%32.72亿 | 67.52%15.33亿 | 63.02%14.02亿 | 42.37%11.55亿 | 12.98%9.29亿 | 25.25%9.15亿 | -40.88%8.6亿 | 18.92%8.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
