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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
创耀科技 (688259)
- 44.86
- +0.97+2.21%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
50.11亿总市值60.87市盈率TTM
45.21最高价43.81最低价355.48万手成交量44.35今开43.89昨收1.58亿成交额3.18%换手率82.92市盈率(静)1.12亿总股本56.7452周最高3.18市净率50.11亿流通值30.4252周最低52.67涨停价1.12亿流通股80.44历史最高35.11跌停价3.19%振幅24.69历史最低0.20股息TTM44.57平均价140.95万手内盘0.43%股息率TTM1股每手202.81万手外盘
创耀科技 (688259) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.07%4.71亿 | 104.92%3.65亿 | 262.80%2.24亿 | -8.43%10.32亿 | -16.61%3.27亿 | -37.30%1.78亿 | -49.97%6,176.88万 | 17.16%11.27亿 | -13.10%3.92亿 | -26.85%2.84亿 |
| 收到的税费返还 | -16.95%302.55万 | -19.19%245.43万 | ---- | -97.05%4.46万 | 691.11%364.32万 | 559.52%303.72万 | 217.15%194.35万 | -46.66%151.42万 | -81.82%46.05万 | -72.32%46.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31.48%3,944.09万 | -3.57%2,481.14万 | -44.46%938.03万 | -22.62%4,767.04万 | -38.49%2,999.72万 | -25.65%2,572.87万 | -28.36%1,688.83万 | 171.11%6,160.84万 | 173.57%4,877.17万 | 313.48%3,460.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.41%5.13亿 | 89.62%3.93亿 | 189.67%2.33亿 | -9.28%10.79亿 | -18.29%3.6亿 | -35.17%2.07亿 | -45.41%8,060.06万 | 20.52%11.9亿 | -6.40%4.41亿 | -19.90%3.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16%2.95亿 | 169.78%2.76亿 | 91.49%1.88亿 | 17.55%9.85亿 | 18.43%2.88亿 | -32.76%1.02亿 | 65.10%9,797.48万 | -3.20%8.38亿 | -60.30%2.43亿 | -69.04%1.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44%1.36亿 | 5.43%8,973.51万 | 7.39%4,594.5万 | 6.47%1.56亿 | 8.73%1.32亿 | 7.43%8,511.58万 | 18.89%4,278.51万 | 10.69%1.46亿 | 11.30%1.21亿 | 14.27%7,922.97万 |
| 支付的各项税费 | 330.33%550.64万 | 298.66%408.88万 | 196.50%180.13万 | -4.87%916.25万 | -52.16%127.96万 | -60.31%102.57万 | -65.58%60.75万 | -31.23%963.13万 | -75.16%267.45万 | -75.61%258.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -73.14%2,640.27万 | -92.72%700.66万 | -89.61%281.34万 | -59.43%1,584.95万 | 420.91%9,831.09万 | 1,987.39%9,621.43万 | 673.54%2,708.23万 | 86.11%3,906.72万 | -31.94%1,887.31万 | -73.54%460.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.95%4.63亿 | 32.31%3.76亿 | 41.39%2.38亿 | 12.86%11.66亿 | 34.56%5.2亿 | 19.36%2.85亿 | 67.45%1.68亿 | 0.01%10.33亿 | -49.23%3.86亿 | -59.48%2.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.74%5,054.74万 | 120.93%1,620.86万 | 94.65%-469.58万 | -155.49%-8,682.54万 | -389.97%-1.59亿 | -195.53%-7,743.83万 | -286.75%-8,784.91万 | 440.08%1.56亿 | 118.98%5,491.72万 | 142.79%8,106.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.09%43.64万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -4.49%495.39万 | 1.01%435.27万 | -7.24%360.72万 | -54.65%768.52万 | -64.65%518.66万 | -67.57%430.92万 | -63.92%388.89万 | 48.47%1,694.69万 | 60.66%1,467.02万 | 81.48%1,328.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.47%1,244.14 | -86.24%1,244.14 | --1,145.56 | -28.68%35.48万 | -94.45%9,927.04 | --9,042.04 | ---- | 10,121.30%49.75万 | 3,577.21%17.9万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.35%9.55亿 | 5.95%7.05亿 | -28.54%2.99亿 | -76.86%6.74亿 | -55.99%9.06亿 | -64.51%6.65亿 | -73.16%4.18亿 | 26.99%29.14亿 | 16.05%20.6亿 | 54.93%18.74亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30%9.6亿 | 5.92%7.09亿 | -28.34%3.02亿 | -76.82%6.83亿 | -56.37%9.12亿 | -64.81%6.69亿 | -73.36%4.22亿 | 27.77%29.47亿 | 17.13%20.9亿 | 56.32%19.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.03%1,841.33万 | -46.72%1,495.92万 | 640.38%301.7万 | -17.63%3,188.72万 | 124.16%3,542.86万 | 77.87%2,807.42万 | 591.36%40.75万 | -74.55%3,871.2万 | -62.95%1,580.5万 | -28.13%1,578.31万 |
| 投资支付的现金 | --760万 | --760万 | ---- | -80.77%600万 | ---- | ---- | ---- | -51.33%3,120万 | --1.41亿 | --2,220万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -2.36%9.42亿 | -8.40%6.6亿 | -31.78%3.02亿 | -78.81%6.62亿 | -57.16%9.64亿 | -64.12%7.2亿 | -72.96%4.43亿 | 5.85%31.24亿 | 5.24%22.52亿 | 21.24%20.08亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.22%9.68亿 | -8.83%6.82亿 | -31.16%3.05亿 | -78.09%7亿 | -58.49%10亿 | -63.41%7.49亿 | -72.94%4.44亿 | 0.83%31.94亿 | 10.38%24.09亿 | 21.91%20.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.10%-785.78万 | 133.68%2,662.93万 | 86.09%-301.3万 | 93.19%-1,681.58万 | 72.31%-8,830.38万 | 44.98%-7,905.85万 | 60.94%-2,166.53万 | 71.31%-2.47亿 | 19.86%-3.19亿 | 68.85%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -84.62%2,100万 | -72.86%1,900万 | -72.86%1,900万 | -23.61%1.54亿 | 57.26%1.37亿 | 15.13%7,000万 | 16.67%7,000万 | --2.02亿 | --8,680万 | --6,080万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -84.62%2,100万 | -72.86%1,900万 | -72.86%1,900万 | -23.61%1.54亿 | 57.26%1.37亿 | 15.13%7,000万 | 16.67%7,000万 | -83.79%2.02亿 | -93.00%8,680万 | -95.09%6,080万 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.63%8,650万 | 99.72%7,150万 | --2,950万 | 135.60%1.77亿 | --7,680万 | --3,580万 | ---- | --7,500万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.28%2,253.33万 | 743.43%2,220.96万 | 1,202.08%1,689.38万 | -15.97%2,488.15万 | -14.25%2,483.85万 | -90.73%263.33万 | --129.74万 | 23.37%2,960.95万 | 20.70%2,896.71万 | 18.31%2,839.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 88.04%2,769.09万 | 1,471.66%2,760.22万 | 1,605.54%2,021.46万 | 2,968.08%1,648.48万 | -37.22%1,472.63万 | -90.82%175.62万 | -93.61%118.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.64%1.09亿 | 59.78%9,370.96万 | 160.90%4,639.38万 | 92.12%2.29亿 | 320.66%1.29亿 | 98.27%5,864.79万 | 3,209.56%1,778.23万 | 151.45%1.19亿 | -28.77%3,072.34万 | -30.48%2,957.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,312.69%-8,803.33万 | -758.11%-7,470.96万 | -152.46%-2,739.38万 | -191.30%-7,520.24万 | -87.05%725.93万 | -63.64%1,135.21万 | -12.18%5,221.77万 | -93.12%8,236.42万 | -95.31%5,607.66万 | -97.39%3,122.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.24%-2.36万 | -111.05%-1.2万 | -102.85%-6,810.09 | -95.91%8.47万 | -93.88%10.18万 | -94.97%10.87万 | -54.92%23.86万 | 316.85%207.03万 | 303.05%166.18万 | 534.28%216.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.11%-4,536.74万 | 78.02%-3,188.37万 | 38.47%-3,510.94万 | -2,804.20%-1.79亿 | -16.43%-2.4亿 | -395.81%-1.45亿 | -210.65%-5,705.81万 | -102.12%-615.52万 | -140.62%-2.06亿 | -105.36%-2,925.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.78%1.31亿 | -57.78%1.31亿 | -57.78%1.31亿 | -1.95%3.09亿 | -1.95%3.09亿 | -1.95%3.09亿 | -1.95%3.09亿 | 1,132.45%3.16亿 | 1,132.45%3.16亿 | 1,132.45%3.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.20%8,527.75万 | -39.91%9,876.12万 | -62.14%9,553.56万 | -57.78%1.31亿 | -36.65%6,921.82万 | -42.59%1.64亿 | -31.26%2.52亿 | -1.95%3.09亿 | -79.52%1.09亿 | -49.86%2.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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