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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
键凯科技 (688356)
- 76.69
- -0.48-0.62%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
46.51亿总市值64.39市盈率TTM
77.83最高价74.67最低价94.54万手成交量77.36今开77.17昨收7234.26万成交额1.56%换手率75.41市盈率(静)6065.07万总股本118.6852周最高3.47市净率46.51亿流通值65.5552周最低92.60涨停价6065.07万流通股400.54历史最高61.74跌停价4.10%振幅44.12历史最低0.15股息TTM76.52平均价49.85万手内盘0.20%股息率TTM1股每手39.88万手外盘
键凯科技 (688356) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201.61%9,680.8万 | -13.62%2.78亿 | -49.92%1.24亿 | -50.74%9,212.58万 | -68.91%3,209.7万 | -3.23%3.21亿 | -7.66%2.48亿 | -11.06%1.87亿 | 15.63%1.03亿 | -19.05%3.32亿 |
| 收到的税费返还 | -1.44%264.66万 | -27.10%825.84万 | 15.64%614万 | 18.04%367.17万 | 124.26%268.54万 | -62.90%1,132.87万 | -80.17%530.97万 | -86.37%311.04万 | -89.19%119.74万 | 84.33%3,053.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500.20%902万 | -3.11%1,333.79万 | -33.28%595.04万 | -43.92%385.09万 | -60.69%150.28万 | 1.11%1,376.65万 | -11.53%891.84万 | -27.36%686.74万 | -11.49%382.34万 | -26.21%1,361.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 198.95%1.08亿 | -13.64%2.99亿 | -48.02%1.36亿 | -49.41%9,964.84万 | -66.49%3,628.53万 | -7.92%3.46亿 | -14.14%2.63亿 | -18.78%1.97亿 | 3.42%1.08亿 | -15.50%3.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.84%672.11万 | 42.94%4,812.05万 | -41.74%2,366.95万 | -54.70%1,422.06万 | -41.61%595.65万 | -17.76%3,366.45万 | 31.26%4,062.54万 | 54.81%3,139.49万 | -8.73%1,020.17万 | -42.27%4,093.4万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.60%2,594.71万 | -8.95%7,792.52万 | -14.20%5,787.86万 | -18.21%3,760.22万 | -27.65%2,002.11万 | 2.81%8,558.52万 | 6.47%6,745.92万 | 3.21%4,597.32万 | 20.32%2,767.19万 | 12.65%8,324.7万 |
| 支付的各项税费 | 251.15%522.26万 | 9.56%1,715.58万 | -4.69%1,323.86万 | -20.26%788.51万 | -30.60%148.73万 | -63.55%1,565.83万 | -61.02%1,389.07万 | -64.88%988.87万 | -78.42%214.32万 | 10.48%4,295.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.99%2,604.77万 | -16.27%7,643.86万 | -28.79%5,329.04万 | -22.56%3,186.14万 | -23.97%1,988.48万 | 2.33%9,128.88万 | 33.85%7,483.88万 | 7.43%4,114.37万 | 21.86%2,615.26万 | 18.03%8,920.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.03%6,393.84万 | -2.90%2.2亿 | -24.76%1.48亿 | -28.68%9,156.92万 | -28.44%4,734.97万 | -11.76%2.26亿 | 5.90%1.97亿 | -2.19%1.28亿 | 0.92%6,616.93万 | -1.13%2.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 502.52%4,453.62万 | -33.86%7,948.31万 | -117.65%-1,160.58万 | -88.22%807.92万 | -126.28%-1,106.44万 | 0.31%1.2亿 | -45.18%6,575.49万 | -38.35%6,858.79万 | 7.62%4,210.05万 | -35.54%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 163.43%5.48亿 | -28.92%7.56亿 | -33.25%5.75亿 | -28.41%4.56亿 | -28.31%2.08亿 | -2.87%10.64亿 | 43.84%8.61亿 | 57.27%6.37亿 | 50.77%2.9亿 | 0.32%10.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,453.05%1,059.36万 | -19.57%661.62万 | -18.62%491.74万 | -54.91%168.96万 | -63.39%68.21万 | -38.03%822.64万 | -31.43%604.28万 | -36.72%374.75万 | -51.15%186.34万 | 18.15%1,327.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 567.00%8.54万 | --5.3万 | --5.32万 | --5.31万 | -87.27%1.28万 | ---- | ---- | ---- | 9.65%10.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -14.65%427.13万 | 144.65%500万 | 12,977.32%500.47万 | 12,977.32%500.47万 | 12,977.32%500.47万 | -77.69%204.37万 | -99.56%3.83万 | -99.41%3.83万 | -96.68%3.83万 | -57.49%916.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | 163.31%5.63亿 | -28.52%7.68亿 | -32.57%5.85亿 | -27.78%4.63亿 | -26.82%2.14亿 | -3.91%10.74亿 | 40.72%8.67亿 | 53.49%6.4亿 | 47.94%2.92亿 | -0.61%11.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795.51%4,281.96万 | 97.21%5,584.18万 | 365.40%4,701.91万 | 88.38%1,349.83万 | -3.56%478.16万 | -66.19%2,831.62万 | -87.11%1,010.28万 | -87.57%716.54万 | -88.38%495.82万 | -60.67%8,374.13万 |
| 投资支付的现金 | 36.68%3.16亿 | -23.68%8.26亿 | -32.94%5.74亿 | -23.40%4.67亿 | -26.65%2.32亿 | -16.55%10.82亿 | 16.61%8.56亿 | 24.24%6.1亿 | 7.01%3.16亿 | 34.98%12.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.12%500.47万 | ---- | ---- | ---- | -71.61%864.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 52.04%3.59亿 | -20.95%8.82亿 | -28.29%6.21亿 | -22.10%4.8亿 | -26.30%2.36亿 | -19.70%11.16亿 | 5.55%8.67亿 | 11.65%6.17亿 | -5.05%3.21亿 | 15.37%13.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,007.20%2.04亿 | -175.22%-1.14亿 | -5,998.41%-3,659.86万 | -175.57%-1,790.61万 | 20.96%-2,246.54万 | 84.74%-4,142.47万 | 100.30%62.05万 | 117.53%2,369.35万 | 79.72%-2,842.26万 | -241.61%-2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.14%138.12万 | -89.14%138.12万 | ---- | ---- | 10.78%1,272.24万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.99%638.12万 | -63.99%638.12万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 54.31%1,772.24万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -73.88%911.85万 | -73.84%911.85万 | -99.84%4.31万 | -10.54%4.31万 | -37.90%3,490.47万 | -37.92%3,486.3万 | -37.83%2,627.88万 | --4.82万 | 6.02%5,620.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.41%74.98万 | -74.34%363.68万 | -77.00%309.78万 | -82.31%223.2万 | -89.91%86.6万 | 304.40%1,417.39万 | 354.66%1,346.95万 | 502.87%1,261.54万 | 577.22%857.96万 | 117.58%350.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -87.31%74.98万 | -67.17%1,775.53万 | -67.72%1,721.63万 | -83.43%727.51万 | -56.64%590.9万 | -9.43%5,407.86万 | -9.79%5,333.25万 | -1.06%4,389.41万 | 975.70%1,362.78万 | 9.31%5,970.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.31%-74.98万 | 62.78%-1,775.53万 | 63.33%-1,721.63万 | 81.30%-727.51万 | 31.51%-590.9万 | -13.60%-4,769.73万 | -13.42%-4,695.13万 | 1.19%-3,889.41万 | -331.11%-862.78万 | 2.68%-4,198.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.61%-134.64万 | -237.98%-266.8万 | -101.45%-1.33万 | -80.37%36.56万 | -36.06%44.64万 | 32.72%193.37万 | 240.23%91.91万 | 4,092.23%186.29万 | 151.85%69.82万 | -85.20%145.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 731.52%2.46亿 | -266.57%-5,494.74万 | -421.65%-6,543.4万 | -130.29%-1,673.65万 | -778.32%-3,899.25万 | 117.17%3,298.74万 | 116.04%2,034.32万 | 187.30%5,525.01万 | 105.83%574.84万 | -362.83%-1.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.75%8,685.8万 | 30.31%1.42亿 | 30.31%1.42亿 | 30.31%1.42亿 | 28.32%1.42亿 | -63.84%1.09亿 | -63.84%1.09亿 | -63.84%1.09亿 | -63.28%1.11亿 | 32.08%3.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 223.99%3.33亿 | -38.75%8,685.8万 | -40.87%7,637.14万 | -23.77%1.25亿 | -11.56%1.03亿 | 30.31%1.42亿 | -25.81%1.29亿 | -30.97%1.64亿 | -42.54%1.16亿 | -63.84%1.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
