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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
光云科技 (688365)
- 26.20
- -1.16-4.24%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
111.57亿总市值-270.10市盈率TTM
26.98最高价23.56最低价5048.51万手成交量25.50今开27.36昨收12.77亿成交额11.86%换手率亏损市盈率(静)4.26亿总股本34.2052周最高11.78市净率111.57亿流通值9.5352周最低32.83涨停价4.26亿流通股79.69历史最高21.89跌停价12.50%振幅5.23历史最低--股息TTM25.29平均价2346.72万手内盘--股息率TTM1股每手2234.33万手外盘
光云科技 (688365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.59%4.95亿 | 32.63%3.19亿 | 28.58%1.48亿 | 3.02%5.44亿 | 13.64%4.11亿 | 0.29%2.41亿 | 2.18%1.15亿 | 2.76%5.28亿 | 0.11%3.61亿 | -1.47%2.4亿 |
| 收到的税费返还 | 55.23%421.88万 | 28.56%266.77万 | 33.80%176.11万 | -39.36%366.27万 | 22.05%271.78万 | 97.61%207.5万 | 128.02%131.62万 | -0.92%604.02万 | 3.54%222.69万 | -38.23%105.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.67%1,189.79万 | -76.04%776.44万 | -76.52%314.07万 | 24.58%1,204.5万 | -68.41%1,378.24万 | -1.78%3,240.65万 | -37.31%1,337.35万 | -36.05%966.86万 | -0.93%4,362.95万 | 50.85%3,299.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.70%5.11亿 | 19.81%3.3亿 | 17.83%1.53亿 | 2.93%5.6亿 | 4.89%4.27亿 | 0.41%2.75亿 | -3.53%1.3亿 | 1.62%5.44亿 | 0.01%4.07亿 | 2.57%2.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32%9,769.77万 | -5.62%6,192.14万 | 17.24%2,749.38万 | -8.45%1.02亿 | 13.53%9,642.72万 | 21.44%6,561.19万 | -2.88%2,345.19万 | -11.96%1.12亿 | -22.79%8,493.88万 | -29.05%5,402.61万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36%2.55亿 | 6.00%1.72亿 | 5.23%8,607.58万 | -3.87%3.25亿 | -9.44%2.45亿 | -11.96%1.62亿 | -10.45%8,179.66万 | -22.14%3.38亿 | -18.96%2.7亿 | -19.04%1.84亿 |
| 支付的各项税费 | 56.70%2,455.82万 | 32.39%1,333.05万 | -30.49%362.61万 | 9.16%2,674.82万 | -16.23%1,567.25万 | -18.27%1,006.91万 | 0.82%521.69万 | -3.27%2,450.27万 | -8.88%1,870.84万 | -17.13%1,231.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89.50%8,207.09万 | 78.55%4,680.94万 | 10.67%1,698.94万 | 10.42%5,211.6万 | -8.17%4,330.83万 | -27.65%2,621.71万 | -39.85%1,535.09万 | -8.86%4,719.97万 | -25.79%4,716.17万 | 0.16%3,623.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.89%4.6亿 | 11.32%2.94亿 | 6.65%1.34亿 | -2.95%5.06亿 | -4.96%4亿 | -7.92%2.64亿 | -13.93%1.26亿 | -18.28%5.21亿 | -20.19%4.21亿 | -19.15%2.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.82%5,161.32万 | 218.54%3,590.39万 | 345.87%1,911万 | 137.06%5,415.61万 | 296.58%2,704.78万 | 189.79%1,127.15万 | 137.87%428.6万 | 122.30%2,284.47万 | 88.56%-1,375.89万 | 85.63%-1,255.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.24%5.8亿 | 32.65%4.08亿 | 43.64%2.57亿 | -33.51%7.76亿 | -31.35%6.39亿 | -54.04%3.08亿 | -43.50%1.79亿 | -6.92%11.67亿 | -9.41%9.31亿 | 0.65%6.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86.60%317.68万 | 220.98%187.34万 | 278.19%147.47万 | -65.33%247.07万 | -74.49%170.25万 | -84.75%58.36万 | -75.76%38.99万 | -30.15%712.68万 | -23.11%667.4万 | -26.98%382.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.99%33.22万 | 1,313.77%33.22万 | -86.84%3,040 | 3,512.45%310.58万 | 30,453.33%22.92万 | 3,033.33%2.35万 | 2,980.00%2.31万 | -90.74%8.6万 | -99.92%750 | -99.24%750 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --672.23万 | --672.23万 | --672.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -7.91%5.91亿 | 35.29%4.17亿 | 47.88%2.65亿 | -33.44%7.81亿 | -31.63%6.41亿 | -54.21%3.08亿 | -43.65%1.79亿 | -7.17%11.74亿 | -9.61%9.38亿 | 0.42%6.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.98%2,948.13万 | -37.86%2,193.51万 | -45.64%1,525.12万 | -3.19%1.07亿 | -23.77%4,271.7万 | 3.48%3,530.13万 | 35.86%2,805.83万 | 65.67%1.11亿 | 15.88%5,603.93万 | 20.38%3,411.36万 |
| 投资支付的现金 | -4.74%7.56亿 | 23.05%5.73亿 | 42.51%2.79亿 | -21.81%8.23亿 | -17.91%7.93亿 | -42.00%4.65亿 | -53.33%1.96亿 | -16.09%10.53亿 | -8.65%9.66亿 | 11.22%8.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --951.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.08%7.85亿 | 18.75%5.95亿 | 26.10%2.94亿 | -20.04%9.3亿 | -18.23%8.36亿 | -40.14%5.01亿 | -46.99%2.33亿 | -11.96%11.64亿 | -7.58%10.22亿 | 11.56%8.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.04%-1.95亿 | 7.76%-1.77亿 | 46.45%-2,885.11万 | -1,527.13%-1.49亿 | -130.66%-1.95亿 | -17.99%-1.92亿 | 55.71%-5,387.3万 | 118.34%1,043.9万 | -23.14%-8,441.96万 | -106.06%-1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.73%1,000 | -99.73%1,000 | ---- | -99.88%23万 | -99.79%36.93万 | -99.79%36.93万 | ---- | --1.91亿 | --1.73亿 | --1.73亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.45%2.43亿 | 10.26%2.09亿 | 69.37%1.05亿 | -43.03%2.49亿 | -47.01%2.22亿 | -8.08%1.89亿 | -41.02%6,199.46万 | -10.74%4.36亿 | -0.52%4.19亿 | -30.36%2.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.17%1,176万 | ---- | --2,848.51万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.27%2.43亿 | 10.05%2.09亿 | 42.36%1.05亿 | -60.36%2.49亿 | -64.14%2.23亿 | -49.93%1.9亿 | -74.28%7,375.46万 | 28.42%6.28亿 | 47.26%6.21亿 | 28.09%3.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.94%2.37亿 | 38.62%2.12亿 | 22.68%6,992万 | -48.46%2.15亿 | -45.93%2.03亿 | -26.44%1.53亿 | -35.78%5,699.46万 | -2.09%4.17亿 | 4.02%3.76亿 | -26.71%2.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.33%355.4万 | -15.47%266.65万 | -1.35%145.69万 | 21.35%731.27万 | 5.40%451.79万 | 14.69%315.44万 | 3.13%147.68万 | 55.46%602.62万 | 84.59%428.64万 | 123.22%275.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.64%1.06万 | ---- | ---- | -86.23%226.71万 | 30,610.73%44.93万 | ---- | ---- | -77.88%1,646.69万 | -99.99%1,463 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.86%2.41亿 | 37.53%2.15亿 | 22.07%7,137.69万 | -48.92%2.25亿 | -45.23%2.08亿 | -25.91%1.56亿 | -40.87%5,847.14万 | -12.83%4.4亿 | -3.24%3.8亿 | -30.91%2.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.67%223.86万 | -118.60%-621.66万 | 120.00%3,362.31万 | -87.07%2,436.71万 | -93.94%1,460.12万 | -80.11%3,341.49万 | -91.87%1,528.32万 | 1,332.76%1.88亿 | 729.37%2.41亿 | 1,853.97%1.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.55%-629.02 | -156.54%-381.27 | -53.55%622.56 | 450.74%1,055.06 | 55.83%-1,447.56 | 134.39%674.36 | 110.18%1,340.17 | -99.52%191.57 | -116.39%-3,277.44 | 79.31%-1,961.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.02%-1.41亿 | -0.05%-1.48亿 | 169.62%2,388.26万 | -131.78%-7,045.34万 | -207.14%-1.53亿 | -1,858.76%-1.48亿 | -162.43%-3,430.24万 | 226.96%2.22亿 | 189.45%1.43亿 | 95.72%-753.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.97%2.65亿 | -11.97%2.65亿 | -23.44%2.3亿 | 281.17%3.01亿 | 281.17%3.01亿 | 281.17%3.01亿 | 280.35%3.01亿 | -68.89%7,884.27万 | -68.89%7,884.27万 | -68.89%7,884.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.06%1.24亿 | -23.57%1.17亿 | -4.61%2.54亿 | -23.44%2.3亿 | -33.50%1.47亿 | 114.43%1.53亿 | 98.73%2.66亿 | 281.17%3.01亿 | 136.61%2.22亿 | -7.90%7,130.64万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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