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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
奥来德 (688378)
- 39.53
- +0.74+1.91%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
103.34亿总市值81.34市盈率TTM
39.92最高价38.01最低价1073.27万手成交量38.90今开38.79昨收4.19亿成交额4.45%换手率142.71市盈率(静)2.61亿总股本42.4052周最高5.02市净率95.25亿流通值14.4952周最低46.55涨停价2.41亿流通股42.40历史最高31.03跌停价4.92%振幅10.78历史最低0.21股息TTM39.01平均价504.55万手内盘0.53%股息率TTM1股每手490.30万手外盘
奥来德 (688378) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210.64%3.57亿 | 27.49%6.06亿 | 11.10%4.29亿 | 17.94%3.28亿 | -17.66%1.15亿 | 13.37%4.76亿 | 16.79%3.86亿 | 21.05%2.78亿 | 92.19%1.39亿 | 7.56%4.19亿 |
| 收到的税费返还 | 292.61%6.28万 | -99.00%4.56万 | -99.66%1.6万 | -99.65%1.6万 | -99.65%1.6万 | -70.07%457.01万 | -64.62%463.94万 | -64.63%461.03万 | 905.96%461.01万 | -41.94%1,526.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.73%1,329.37万 | -16.73%7,275.38万 | -13.94%4,723.5万 | -16.29%4,294.26万 | -10.97%3,221.39万 | -8.84%8,736.72万 | 286.92%5,488.9万 | 331.73%5,129.98万 | 467.18%3,618.36万 | 27.18%9,583.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | 151.62%3.7亿 | 19.66%6.79亿 | 6.86%4.76亿 | 11.06%3.71亿 | -18.42%1.47亿 | 6.96%5.67亿 | 24.52%4.45亿 | 31.16%3.34亿 | 127.03%1.8亿 | 7.92%5.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.97%7,680.03万 | 20.94%3.18亿 | 17.63%2.29亿 | 28.08%1.6亿 | 14.67%6,798.39万 | 16.66%2.63亿 | 20.13%1.94亿 | 21.06%1.25亿 | 32.84%5,928.82万 | -11.45%2.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.57%3,851.01万 | -7.57%1.34亿 | -1.62%1.03亿 | 0.86%6,977.93万 | 0.05%3,613.68万 | 17.25%1.45亿 | 9.53%1.04亿 | 5.72%6,918.1万 | 20.20%3,611.94万 | 9.85%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 953.85%1,919.5万 | 19.18%3,460.34万 | -9.20%2,458.3万 | -88.60%290.9万 | -3.24%182.14万 | -40.67%2,903.53万 | -2.18%2,707.45万 | 13.88%2,552.69万 | -86.28%188.23万 | -10.83%4,893.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.44%1,799.09万 | 7.62%7,119.09万 | -76.04%3,516.46万 | -77.41%2,891.6万 | -34.27%1,445.71万 | -38.75%6,614.88万 | 132.70%1.47亿 | 181.62%1.28亿 | -89.52%2,199.44万 | 119.28%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.66%1.52亿 | 10.87%5.58亿 | -17.25%3.91亿 | -24.75%2.62亿 | 0.93%1.2亿 | -0.57%5.03亿 | 35.86%4.72亿 | 47.00%3.48亿 | -60.00%1.19亿 | 7.37%5.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717.14%2.17亿 | 88.39%1.21亿 | 413.16%8,493.06万 | 905.11%1.09亿 | -56.32%2,660.4万 | 161.82%6,437.79万 | -373.82%-2,712.02万 | -174.66%-1,358.77万 | 127.83%6,090.43万 | 20.62%2,458.91万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.73%1.02亿 | 86.15%7.06亿 | 144.73%5.92亿 | 158.78%3.78亿 | 186.96%1.32亿 | 156.08%3.79亿 | 149.57%2.42亿 | 192.00%1.46亿 | 31.43%4,600万 | -68.44%1.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 429.94%106.03万 | -23.56%198.94万 | 25.49%154.13万 | 187.84%88.49万 | 108.49%20.01万 | 201.96%260.26万 | 99.41%122.82万 | 17.62%30.74万 | -59.86%9.6万 | -81.02%86.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.69%990万 | 407.69%990万 | --990万 | --990万 | --195万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --700万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.05%1.03亿 | 80.72%7.07亿 | 121.47%5.94亿 | 121.19%3.79亿 | 86.21%1.32亿 | 148.08%3.91亿 | 169.38%2.68亿 | 240.63%1.71亿 | 101.47%7,099.6万 | -66.67%1.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.04%2,251.24万 | 3.96%1.29亿 | -39.56%6,628.71万 | -27.98%5,759.6万 | -55.40%2,184.73万 | -39.84%1.24亿 | -37.55%1.1亿 | -14.46%7,997.64万 | 14.38%4,898.72万 | 7.48%2.06亿 |
| 投资支付的现金 | 35.61%2.78亿 | 100.26%7.62亿 | 93.03%6.64亿 | 127.87%4.92亿 | 345.65%2.05亿 | 204.40%3.8亿 | 262.10%3.44亿 | 248.39%2.16亿 | -2.13%4,600万 | -64.08%1.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.47%3.01亿 | 76.64%8.91亿 | 60.97%7.3亿 | 85.76%5.5亿 | 138.82%2.27亿 | 52.52%5.04亿 | 67.64%4.54亿 | 90.34%2.96亿 | 5.74%9,498.72万 | -38.78%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.63%-1.97亿 | -62.49%-1.83亿 | 26.51%-1.36亿 | -37.13%-1.71亿 | -294.51%-9,464.66万 | 34.78%-1.13亿 | -8.42%-1.85亿 | -18.56%-1.25亿 | 56.05%-2,399.12万 | -160.00%-1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,854.67%9,045.6万 |
| 取得借款收到的现金 | -33.68%2,858.96万 | 50.39%1.22亿 | --1.14亿 | --6,150.99万 | --4,310.99万 | 35.00%8,100万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%6,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.02%978万 | 822.52%5,858万 | --328万 | ---- | --635万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 595.71%3亿 | 34.19%1.22亿 | 94.84%1.14亿 | 1,775.30%6,150.99万 | --4,310.99万 | -42.11%9,078万 | -45.15%5,858万 | --328万 | ---- | 187.04%1.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,119.94%360万 | -8.02%6,103万 | -11.48%5,873万 | ---- | --11.18万 | 9.09%6,635万 | 9.09%6,635万 | ---- | ---- | 489.65%6,082.29万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224.55%100.18万 | -55.66%5,401.18万 | -56.17%5,338.21万 | -56.41%5,219.12万 | -15.20%30.87万 | 17.05%1.22亿 | 17.40%1.22亿 | 15.92%1.2亿 | 2.44%36.4万 | -5.29%1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.08%73.07万 | 3,624.25%5,223.67万 | 8,319.03%5,107.3万 | 9,538.63%5,106.23万 | 17,762.00%2,501.38万 | -33.73%140.26万 | 511.63%60.66万 | 434.13%52.98万 | --14万 | 10.47%211.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -79.03%533.25万 | -11.76%1.67亿 | -13.54%1.63亿 | -14.15%1.03亿 | 4,946.10%2,543.43万 | 13.50%1.9亿 | 14.63%1.89亿 | 5.30%1.2亿 | -95.49%50.4万 | 36.76%1.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,566.62%2.95亿 | 53.98%-4,546.1万 | 62.32%-4,904.78万 | 64.32%-4,174.37万 | 3,606.79%1,767.56万 | -867.65%-9,878.87万 | -125.00%-1.3亿 | -2.43%-1.17亿 | 95.49%-50.4万 | 84.87%-1,020.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.93%-2.22万 | 107.38%4.7万 | 120.21%8.42万 | 122.03%14.5万 | 110.39%4.46万 | -38.71%-63.76万 | 46.62%-41.63万 | -62.67%-65.83万 | -69.95%-42.87万 | -216.42%-45.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 724.96%3.14亿 | 27.43%-1.07亿 | 70.77%-1亿 | 59.65%-1.03亿 | -239.86%-5,032.25万 | 7.00%-1.48亿 | -56.14%-3.43亿 | -26.95%-2.56亿 | 112.63%3,598.04万 | -40.36%-1.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.33%1.96亿 | -32.74%3.03亿 | -32.74%3.03亿 | -32.74%3.03亿 | -32.74%3.03亿 | -26.04%4.51亿 | -26.04%4.51亿 | -26.04%4.51亿 | -26.04%4.51亿 | -15.65%6.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 101.79%5.11亿 | -35.33%1.96亿 | 88.10%2.03亿 | 2.56%2亿 | -48.04%2.53亿 | -32.74%3.03亿 | -72.33%1.08亿 | -52.21%1.95亿 | 49.82%4.87亿 | -26.04%4.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
