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688381 帝奥微

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18.25
-0.17-0.92%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

46.03亿总市值214.71市盈率TTM

帝奥微关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.27%1.07亿

-21.66%4.2亿

-31.59%2.97亿

-43.65%1.76亿

-42.42%8,936.53万

6.20%5.36亿

21.07%4.33亿

58.16%3.12亿

--1.55亿

90.56%5.04亿

收到的税费返还

-50.40%353.35万

-35.42%1,811.63万

-7.56%1,602.25万

11.02%1,226.26万

54.84%712.38万

126.91%2,805.04万

67.36%1,733.3万

63.31%1,104.51万

--460.07万

60.43%1,236.2万

收到其他与经营活动有关的现金

141.30%306.87万

-39.65%1,230.06万

-22.19%826.69万

-10.48%412.44万

463.33%127.18万

198.81%2,038.07万

4,302.97%1,062.5万

2,148.94%460.72万

--22.58万

-42.81%682.06万

经营活动现金流入小计

15.78%1.13亿

-22.95%4.5亿

-30.47%3.21亿

-41.34%1.92亿

-38.91%9,776.08万

11.56%5.84亿

25.17%4.61亿

60.43%3.28亿

--1.6亿

84.15%5.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.47%8,682.22万

-10.61%2.98亿

-18.48%2.19亿

-28.39%1.39亿

-30.82%6,811.04万

14.30%3.34亿

35.11%2.69亿

57.99%1.94亿

--9,845.54万

69.03%2.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

60.65%3,880.23万

62.83%1.23亿

74.00%9,626.14万

35.37%4,972.79万

4.78%2,415.33万

60.73%7,573.11万

62.64%5,532.36万

64.67%3,673.58万

--2,305.19万

55.59%4,711.57万

支付的各项税费

-24.65%105.39万

-52.51%460.68万

-59.78%319.6万

-66.60%219.55万

-75.57%139.87万

272.13%970.01万

376.40%794.53万

704.03%657.33万

--572.56万

2,726.32%260.66万

支付其他与经营活动有关的现金

63.50%902.22万

141.32%2,588.64万

111.15%1,422.84万

77.56%911.99万

26.97%551.83万

-48.55%1,072.7万

-58.19%673.84万

-52.87%513.62万

--434.61万

83.48%2,084.82万

经营活动现金流出小计

36.82%1.36亿

5.17%4.52亿

-1.78%3.33亿

-17.53%2亿

-24.62%9,918.07万

18.57%4.3亿

35.12%3.39亿

54.61%2.42亿

--1.32亿

69.04%3.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,485.69%-2,251.52万

-101.53%-234.84万

-110.00%-1,223.17万

-109.24%-786.08万

-104.99%-141.99万

-4.26%1.54亿

3.96%1.22亿

79.74%8,504.53万

7,820.91%2,845.16万

130.66%1.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

8.83%17.03亿

335.61%65.73亿

3,075.81%49.66亿

2,720.10%33.67亿

3,168.33%15.65亿

306.04%15.09亿

-32.40%1.56亿

-36.60%1.19亿

--4,787.8万

31.90%3.72亿

取得投资收益收到的现金

15.63%1,439.17万

473.76%6,669.7万

2,504.07%4,680.45万

1,818.41%2,247.57万

5,634.15%1,244.58万

295.25%1,162.45万

56.96%179.74万

17.56%117.16万

--21.7万

48.25%294.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1,540

----

--8,000

投资活动现金流入小计

8.88%17.17亿

336.67%66.39亿

3,069.31%50.13亿

2,711.33%33.89亿

3,179.45%15.77亿

305.95%15.2亿

-31.96%1.58亿

-36.32%1.21亿

--4,809.51万

32.02%3.75亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4.09%1,005.79万

-75.61%3,801.07万

-79.41%2,820.61万

-85.79%1,878.73万

-1.25%966.31万

-6.38%1.56亿

26.89%1.37亿

37.41%1.32亿

--978.53万

73.06%1.66亿

投资支付的现金

10.76%15.84亿

76.25%64.9亿

134.18%47.47亿

2,120.54%31.19亿

2,189.74%14.3亿

717.01%36.82亿

544.94%20.27亿

-36.53%1.4亿

--6,246万

35.83%4.51亿

投资活动现金流出小计

10.71%15.94亿

70.08%65.28亿

120.66%47.75亿

1,050.81%31.38亿

1,892.98%14.4亿

521.91%38.38亿

412.52%21.64亿

-14.12%2.73亿

--7,224.53万

44.20%6.17亿

投资活动产生的现金流量净额

-10.25%1.23亿

104.81%1.11亿

111.85%2.38亿

265.19%2.51亿

669.03%1.37亿

-855.33%-23.18亿

-956.92%-20.06亿

-18.65%-1.52亿

56.68%-2,415.02万

-68.16%-2.43亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--24.56亿

----

取得借款收到的现金

----

--8,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

1,268.76%60万

筹资活动现金流入小计

----

422,584.82%25.36亿

13,233.33%8,000万

----

-99.67%60万

偿还债务支付的现金

----

--8,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

11,284.03%6,557.2万

10,757.89%6,254.14万

--6,254.14万

----

--57.6万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

11,167.28%1.21亿

20.09%6,561.34万

-44.57%2,358.2万

4.49%252.82万

-15.53%107.77万

827.37%5,463.75万

984.32%4,254.38万

23.48%241.96万

--127.59万

--589.16万

筹资活动现金流出小计

11,167.28%1.21亿

-2.98%1.31亿

-30.05%8,612.34万

2,589.25%6,506.97万

-15.53%107.77万

2,195.00%1.35亿

3,037.98%1.23亿

23.48%241.96万

--127.59万

--589.16万

筹资活动产生的现金流量净额

-11,167.28%-1.21亿

-105.46%-1.31亿

-103.57%-8,612.34万

-183.87%-6,506.97万

15.53%-107.77万

45,471.41%24.01亿

72,703.08%24.13亿

5,806.48%7,758.04万

-237.19%-127.59万

-102.87%-529.16万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

122.26%4.95万

-116.08%-21.85万

-79.46%36.43万

-78.84%43.98万

10.77%-22.22万

173.21%135.94万

253.66%177.32万

253.98%207.84万

---24.9万

40.55%-185.69万

现金及现金等价物净增加额

-115.27%-2,056.3万

-109.33%-2,225.45万

-73.71%1.4亿

1,319.35%1.79亿

4,751.57%1.35亿

367.96%2.39亿

793.70%5.31亿

115.07%1,259.57万

104.96%277.65万

-183.49%-8,901.65万

加:期初现金及现金等价物余额

-8.07%2.53亿

643.36%2.76亿

-70.60%3,707.55万

--3,707.55万

547.64%1.26亿

期末现金及现金等价物余额

-43.27%2.33亿

-8.07%2.53亿

-26.93%4.15亿

814.78%4.54亿

929.58%4.1亿

643.36%2.76亿

1,047.86%5.68亿

16.88%4,967.12万

--3,985.19万

-70.60%3,707.55万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.27%1.07亿	-21.66%4.2亿	-31.59%2.97亿	-43.65%1.76亿	-42.42%8,936.53万	6.20%5.36亿	21.07%4.33亿	58.16%3.12亿	--1.55亿	90.56%5.04亿
收到的税费返还	-50.40%353.35万	-35.42%1,811.63万	-7.56%1,602.25万	11.02%1,226.26万	54.84%712.38万	126.91%2,805.04万	67.36%1,733.3万	63.31%1,104.51万	--460.07万	60.43%1,236.2万
收到其他与经营活动有关的现金	141.30%306.87万	-39.65%1,230.06万	-22.19%826.69万	-10.48%412.44万	463.33%127.18万	198.81%2,038.07万	4,302.97%1,062.5万	2,148.94%460.72万	--22.58万	-42.81%682.06万
经营活动现金流入小计	15.78%1.13亿	-22.95%4.5亿	-30.47%3.21亿	-41.34%1.92亿	-38.91%9,776.08万	11.56%5.84亿	25.17%4.61亿	60.43%3.28亿	--1.6亿	84.15%5.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.47%8,682.22万	-10.61%2.98亿	-18.48%2.19亿	-28.39%1.39亿	-30.82%6,811.04万	14.30%3.34亿	35.11%2.69亿	57.99%1.94亿	--9,845.54万	69.03%2.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	60.65%3,880.23万	62.83%1.23亿	74.00%9,626.14万	35.37%4,972.79万	4.78%2,415.33万	60.73%7,573.11万	62.64%5,532.36万	64.67%3,673.58万	--2,305.19万	55.59%4,711.57万
支付的各项税费	-24.65%105.39万	-52.51%460.68万	-59.78%319.6万	-66.60%219.55万	-75.57%139.87万	272.13%970.01万	376.40%794.53万	704.03%657.33万	--572.56万	2,726.32%260.66万
支付其他与经营活动有关的现金	63.50%902.22万	141.32%2,588.64万	111.15%1,422.84万	77.56%911.99万	26.97%551.83万	-48.55%1,072.7万	-58.19%673.84万	-52.87%513.62万	--434.61万	83.48%2,084.82万
经营活动现金流出小计	36.82%1.36亿	5.17%4.52亿	-1.78%3.33亿	-17.53%2亿	-24.62%9,918.07万	18.57%4.3亿	35.12%3.39亿	54.61%2.42亿	--1.32亿	69.04%3.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,485.69%-2,251.52万	-101.53%-234.84万	-110.00%-1,223.17万	-109.24%-786.08万	-104.99%-141.99万	-4.26%1.54亿	3.96%1.22亿	79.74%8,504.53万	7,820.91%2,845.16万	130.66%1.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.83%17.03亿	335.61%65.73亿	3,075.81%49.66亿	2,720.10%33.67亿	3,168.33%15.65亿	306.04%15.09亿	-32.40%1.56亿	-36.60%1.19亿	--4,787.8万	31.90%3.72亿
取得投资收益收到的现金	15.63%1,439.17万	473.76%6,669.7万	2,504.07%4,680.45万	1,818.41%2,247.57万	5,634.15%1,244.58万	295.25%1,162.45万	56.96%179.74万	17.56%117.16万	--21.7万	48.25%294.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--1,540	--1,540	----	----	----	----	----	----	--8,000
投资活动现金流入小计	8.88%17.17亿	336.67%66.39亿	3,069.31%50.13亿	2,711.33%33.89亿	3,179.45%15.77亿	305.95%15.2亿	-31.96%1.58亿	-36.32%1.21亿	--4,809.51万	32.02%3.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.09%1,005.79万	-75.61%3,801.07万	-79.41%2,820.61万	-85.79%1,878.73万	-1.25%966.31万	-6.38%1.56亿	26.89%1.37亿	37.41%1.32亿	--978.53万	73.06%1.66亿
投资支付的现金	10.76%15.84亿	76.25%64.9亿	134.18%47.47亿	2,120.54%31.19亿	2,189.74%14.3亿	717.01%36.82亿	544.94%20.27亿	-36.53%1.4亿	--6,246万	35.83%4.51亿
投资活动现金流出小计	10.71%15.94亿	70.08%65.28亿	120.66%47.75亿	1,050.81%31.38亿	1,892.98%14.4亿	521.91%38.38亿	412.52%21.64亿	-14.12%2.73亿	--7,224.53万	44.20%6.17亿
投资活动产生的现金流量净额	-10.25%1.23亿	104.81%1.11亿	111.85%2.38亿	265.19%2.51亿	669.03%1.37亿	-855.33%-23.18亿	-956.92%-20.06亿	-18.65%-1.52亿	56.68%-2,415.02万	-68.16%-2.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--24.56亿	--24.56亿	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--8,000万	--8,000万	--8,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,268.76%60万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	422,584.82%25.36亿	422,584.82%25.36亿	13,233.33%8,000万	----	-99.67%60万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	--8,000万	--8,000万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	11,284.03%6,557.2万	10,757.89%6,254.14万	--6,254.14万	----	--57.6万	--57.6万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	11,167.28%1.21亿	20.09%6,561.34万	-44.57%2,358.2万	4.49%252.82万	-15.53%107.77万	827.37%5,463.75万	984.32%4,254.38万	23.48%241.96万	--127.59万	--589.16万
筹资活动现金流出小计	11,167.28%1.21亿	-2.98%1.31亿	-30.05%8,612.34万	2,589.25%6,506.97万	-15.53%107.77万	2,195.00%1.35亿	3,037.98%1.23亿	23.48%241.96万	--127.59万	--589.16万
筹资活动产生的现金流量净额	-11,167.28%-1.21亿	-105.46%-1.31亿	-103.57%-8,612.34万	-183.87%-6,506.97万	15.53%-107.77万	45,471.41%24.01亿	72,703.08%24.13亿	5,806.48%7,758.04万	-237.19%-127.59万	-102.87%-529.16万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122.26%4.95万	-116.08%-21.85万	-79.46%36.43万	-78.84%43.98万	10.77%-22.22万	173.21%135.94万	253.66%177.32万	253.98%207.84万	---24.9万	40.55%-185.69万
现金及现金等价物净增加额	-115.27%-2,056.3万	-109.33%-2,225.45万	-73.71%1.4亿	1,319.35%1.79亿	4,751.57%1.35亿	367.96%2.39亿	793.70%5.31亿	115.07%1,259.57万	104.96%277.65万	-183.49%-8,901.65万
加:期初现金及现金等价物余额	-8.07%2.53亿	643.36%2.76亿	643.36%2.76亿	643.36%2.76亿	643.36%2.76亿	-70.60%3,707.55万	-70.60%3,707.55万	-70.60%3,707.55万	--3,707.55万	547.64%1.26亿
期末现金及现金等价物余额	-43.27%2.33亿	-8.07%2.53亿	-26.93%4.15亿	814.78%4.54亿	929.58%4.1亿	643.36%2.76亿	1,047.86%5.68亿	16.88%4,967.12万	--3,985.19万	-70.60%3,707.55万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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