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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
普门科技 (688389)
- 12.68
- +0.11+0.88%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
54.33亿总市值33.37市盈率TTM
12.70最高价12.50最低价263.23万手成交量12.52今开12.57昨收3315.53万成交额0.61%换手率29.49市盈率(静)4.28亿总股本14.8852周最高2.53市净率54.33亿流通值12.0652周最低15.08涨停价4.28亿流通股39.80历史最高10.06跌停价1.59%振幅11.04历史最低0.28股息TTM12.60平均价128.52万手内盘2.22%股息率TTM1股每手131.29万手外盘
普门科技 (688389) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.93%2.86亿 | -3.32%11.55亿 | -5.11%8.38亿 | -4.96%5.62亿 | -10.65%2.48亿 | 2.68%11.95亿 | 10.18%8.83亿 | 6.77%5.91亿 | 6.12%2.78亿 | 7.98%11.63亿 |
| 收到的税费返还 | 60.20%812.79万 | -2.03%2,221.85万 | -32.18%1,616.35万 | -26.72%1,276.5万 | -41.42%507.36万 | -35.79%2,267.8万 | -38.86%2,383.46万 | -40.98%1,742.03万 | 40,753.66%866.12万 | 49.45%3,531.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108.00%1,928.96万 | 16.35%7,181.88万 | 96.15%7,139.77万 | 137.26%4,799.96万 | -1.56%927.39万 | 30.60%6,172.87万 | 90.14%3,639.92万 | 72.44%2,023.04万 | 97.53%942.05万 | 61.47%4,726.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.09%3.13亿 | -2.35%12.49亿 | -1.89%9.26亿 | -0.99%6.23亿 | -11.26%2.63亿 | 2.65%12.79亿 | 9.74%9.44亿 | 5.70%6.29亿 | 10.99%2.96亿 | 10.23%12.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.44%1.02亿 | -0.39%3.83亿 | -3.46%2.53亿 | -0.34%1.73亿 | 9.40%7,616.04万 | 4.78%3.84亿 | -15.41%2.62亿 | -25.92%1.73亿 | -19.59%6,961.34万 | -15.07%3.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.45%1.27亿 | 6.11%3.78亿 | 8.68%2.94亿 | 7.46%2.05亿 | 0.26%1.18亿 | 12.84%3.57亿 | 14.42%2.71亿 | 15.50%1.91亿 | 26.95%1.18亿 | 21.44%3.16亿 |
| 支付的各项税费 | -43.40%1,407.49万 | -56.48%5,991.75万 | -56.29%5,324.3万 | -64.97%3,702.21万 | -52.57%2,486.55万 | 6.92%1.38亿 | 35.24%1.22亿 | 61.03%1.06亿 | 65.30%5,242.8万 | 106.63%1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68%4,637.3万 | 41.22%1.47亿 | 38.06%1.56亿 | 25.15%9,098.18万 | 47.21%4,472.92万 | -20.40%1.04亿 | 12.63%1.13亿 | 10.62%7,269.94万 | -7.05%3,038.55万 | 25.19%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.52%2.89亿 | -1.48%9.68亿 | -1.45%7.56亿 | -6.76%5.06亿 | -2.36%2.64亿 | 4.28%9.82亿 | 4.19%7.67亿 | 2.28%5.43亿 | 10.84%2.7亿 | 9.73%9.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,776.28%2,416.6万 | -5.23%2.81亿 | -3.80%1.7亿 | 35.32%1.17亿 | -103.46%-90.3万 | -2.42%2.96亿 | 42.78%1.77亿 | 33.81%8,631.3万 | 12.51%2,608.21万 | 11.82%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --9,452.28万 | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --308.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 406.61%21.13万 | ---- | ---- | ---- | -93.81%4.17万 | -73.07%2.97万 | -73.07%2.97万 | -73.07%2.97万 | 623.13%67.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 475.73%7.16亿 | 301.13%4.86亿 | 230.77%6.46亿 | 1,903.15%4.43亿 | --1.24亿 | 12.54%1.21亿 | 63.79%1.95亿 | --2,213.1万 | ---- | -2.13%1.08亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 475.73%7.16亿 | 381.69%5.84亿 | 242.24%6.68亿 | 1,900.46%4.43亿 | 418,880.82%1.24亿 | 11.88%1.21亿 | 63.67%1.95亿 | 19,991.26%2,216.07万 | -73.07%2.97万 | -2.31%1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.86%2,847.9万 | 34.54%8,343.6万 | 133.02%6,289.76万 | 107.56%4,556.06万 | 44.67%2,501.29万 | 27.56%6,201.71万 | -9.78%2,699.18万 | -30.70%2,195.1万 | -36.00%1,729万 | -73.52%4,861.94万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -0.53%9,295.31万 | --4,592.22万 | ---- | ---- | 315.33%9,344.92万 | ---- | ---- | ---- | --2,250万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.71%444.9万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 374.39%5.78亿 | 2,434.77%6.2亿 | 216.40%6.09亿 | 1,855.58%4.17亿 | --1.22亿 | -73.61%2,447.54万 | 2,595.77%1.93亿 | --2,129.82万 | ---- | -77.52%9,272.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 313.01%6.07亿 | 342.80%7.97亿 | 227.06%7.18亿 | 968.37%4.62亿 | 749.81%1.47亿 | 6.92%1.8亿 | 243.08%2.2亿 | -20.17%4,324.92万 | -36.00%1,729万 | -73.87%1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 587.10%1.1亿 | -262.56%-2.13亿 | -105.17%-4,990.04万 | 11.10%-1,874.74万 | -30.33%-2,249.5万 | 2.05%-5,873.87万 | -143.97%-2,432.11万 | 60.99%-2,108.86万 | 35.85%-1,726.03万 | 88.75%-5,996.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -26.96%610万 | -17.48%610万 | ---- | ---- | -93.05%835.21万 | -91.43%739.24万 | -89.95%720.42万 | -98.55%102.21万 | --1.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -39.44%5.45亿 | -36.86%4.42亿 | 16.00%3.48亿 | 251.50%2.54亿 | 140.00%9亿 | 197.87%7亿 | 122.22%3亿 | --7,226.19万 | 76.89%3.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -40.64%5.51亿 | -38.40%4.48亿 | 6.36%3.48亿 | 246.60%2.54亿 | 87.50%9.28亿 | 126.40%7.27亿 | 58.34%3.27亿 | 4.17%7,328.4万 | 133.55%4.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.33%2.48亿 | 38.52%7.48亿 | 123.64%7亿 | 108.33%5亿 | 200.00%3亿 | 102.25%5.4亿 | 137.12%3.13亿 | 650.00%2.4亿 | --1亿 | 231.68%2.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -3.38%1.21亿 | 0.44%1.21亿 | 0.44%1.21亿 | ---- | 20.86%1.25亿 | 19.54%1.2亿 | 19.26%1.2亿 | ---- | 37.68%1.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 350.18%145.44万 | -43.89%335.97万 | 25.20%301.58万 | --210.81万 | -98.50%32.31万 | 208.39%598.83万 | 11.06%240.89万 | ---- | 491.20%2,153.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.91%2.48亿 | 30.80%8.7亿 | 87.62%8.24亿 | 72.00%6.24亿 | 202.11%3.02亿 | 69.74%6.65亿 | 87.27%4.39亿 | 168.58%3.63亿 | --1亿 | 146.09%3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415.51%-2.48亿 | -221.38%-3.19亿 | -230.54%-3.76亿 | -676.93%-2.76亿 | -80.07%-4,810.81万 | 155.02%2.63亿 | 232.25%2.88亿 | -149.58%-3,550.48万 | -137.97%-2,671.6万 | 95.64%1.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,440.99%-1,607.64万 | -301.00%-1,626.4万 | 11.10%-510.24万 | -74.09%90.82万 | 261.24%119.88万 | 56.43%809.14万 | -159.25%-573.96万 | -71.00%350.5万 | 111.07%33.19万 | -75.88%517.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85.38%-1.3亿 | -152.56%-2.67亿 | -160.10%-2.61亿 | -632.41%-1.77亿 | -300.33%-7,030.71万 | 44.48%5.09亿 | 57.83%4.35亿 | -64.70%3,322.46万 | -127.60%-1,756.23万 | 288.08%3.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.04%12.15亿 | 52.26%14.82亿 | 52.26%14.82亿 | 52.26%14.82亿 | 52.26%14.82亿 | 56.66%9.74亿 | 56.66%9.74亿 | 56.66%9.74亿 | 56.66%9.74亿 | -23.15%6.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.19%10.85亿 | -18.04%12.15亿 | -13.28%12.21亿 | 29.66%13.06亿 | 47.70%14.12亿 | 52.26%14.82亿 | 57.02%14.08亿 | 40.70%10.07亿 | 39.55%9.56亿 | 56.66%9.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
