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海博思创 (688411)

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250.74
-5.36-2.09%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

451.56亿总市值47.18市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

海博思创 (688411) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

153.61%64.7亿

99.21%36.91亿

36.43%12.52亿

5.21%55.9亿

-15.63%25.51亿

--18.53亿

--9.18亿

38.84%53.13亿

--30.24亿

315.35%38.27亿

收到的税费返还

8,684.77%2,920.56万

5,504.21%1,863.16万

26,710.71%1,825.06万

111.19%4,948.54万

-97.96%33.25万

--33.25万

--6.81万

-73.51%2,343.16万

--1,627.31万

1,664.22%8,846.65万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.80%1.82亿

-25.78%1.16亿

-15.21%6,838.18万

-17.67%2.59亿

2.13%1.97亿

--1.56亿

--8,064.88万

214.60%3.14亿

--1.93亿

-31.41%9,990.45万

经营活动现金流入小计

143.04%66.81亿

90.40%38.25亿

34.08%13.38亿

4.38%58.98亿

-14.98%27.49亿

--20.09亿

--9.98亿

40.74%56.51亿

--32.33亿

274.54%40.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

74.80%63.5亿

95.50%48.26亿

119.38%18.58亿

-14.47%40.97亿

-0.92%36.32亿

--24.69亿

--8.47亿

66.57%47.9亿

--36.66亿

266.36%28.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

47.41%3.29亿

61.99%2.32亿

70.65%8,777.31万

68.38%3.06亿

82.33%2.23亿

--1.43亿

--5,143.53万

59.24%1.82亿

--1.22亿

60.66%1.14亿

支付的各项税费

10.19%2.64亿

-32.79%1.41亿

-35.11%6,419.98万

-11.62%2.94亿

30.20%2.39亿

--2.09亿

--9,893.82万

68.19%3.32亿

--1.84亿

277.86%1.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

209.97%5.41亿

160.53%2.8亿

133.34%1.11亿

31.64%3.12亿

-43.24%1.75亿

--1.07亿

--4,738.82万

20.52%2.37亿

--3.08亿

22.78%1.97亿

经营活动现金流出小计

75.27%74.83亿

87.08%54.79亿

102.98%21.21亿

-9.61%50.08亿

-0.25%42.69亿

--29.29亿

--10.45亿

63.74%55.41亿

--42.8亿

216.71%33.84亿

经营活动产生的现金流量净额

47.24%-8.02亿

-79.83%-16.54亿

-1,584.29%-7.82亿

711.14%8.9亿

-45.27%-15.21亿

---9.2亿

---4,643.25万

-82.61%1.1亿

---10.47亿

18,114.45%6.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--499.46万

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-88.95%2,360万

--2,360万

-2.63%2.13亿

取得投资收益收到的现金

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-84.31%21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-31.77%299.33万

7.18%235.25万

4,400.00%76.5万

-59.14%608.75万

-54.69%438.7万

--219.5万

--1.7万

3,066.61%1,490万

--968.3万

793.70%47.05万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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8.23%2,775.51万

--2,775.51万

300.80%2,564.52万

收到其他与投资活动有关的现金

--41.98亿

--23.46亿

--1,342.36万

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-83.51%1,200.78万

投资活动现金流入小计

95,772.91%42.06亿

106,878.81%23.48亿

83,362.59%1,418.86万

-90.81%608.75万

-92.81%438.7万

--219.5万

--1.7万

-73.69%6,625.51万

--6,103.81万

-16.03%2.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

53.03%3.13亿

53.82%2.13亿

-18.75%4,594.88万

16.89%2.18亿

323.85%2.04亿

--1.38亿

--5,655.54万

273.26%1.86亿

--4,824.13万

7.88%4,991.06万

投资支付的现金

--3,935.15万

--1,635.15万

--535.15万

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-94.23%2,421.25万

--2,322.25万

33.88%4.19亿

支付其他与投资活动有关的现金

--45.24亿

--28.97亿

--461.01万

--1,342.36万

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投资活动现金流出小计

2,284.98%48.77亿

2,160.17%31.26亿

-1.14%5,591.05万

9.82%2.31亿

186.12%2.04亿

--1.38亿

--5,655.54万

-55.14%2.11亿

--7,146.38万

22.04%4.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-235.20%-6.71亿

-471.69%-7.78亿

26.21%-4,172.18万

-56.05%-2.25亿

-1,819.14%-2亿

---1.36亿

---5,653.84万

33.67%-1.44亿

---1,042.58万

-156.92%-2.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--8.32亿

--8.32亿

--8.05亿

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--490万

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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--700万

--700万

--700万

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--490万

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取得借款收到的现金

-9.89%6.99亿

204.10%6.39亿

--2,000万

82.97%9.9亿

189.42%7.75亿

--2.1亿

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136.69%5.41亿

--2.68亿

-9.29%2.29亿

收到其他与筹资活动有关的现金

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--497.4万

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--90万

筹资活动现金流入小计

97.49%15.31亿

600.54%14.71亿

--8.25亿

82.24%9.95亿

189.42%7.75亿

--2.1亿

----

137.90%5.46亿

--2.68亿

-80.29%2.3亿

偿还债务支付的现金

186.47%8.33亿

-2.98%2.7亿

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119.58%5.34亿

148.94%2.91亿

--2.78亿

--5,000万

5.98%2.43亿

--1.17亿

-25.39%2.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

955.11%2.04亿

2,208.49%1.94亿

-46.35%195万

144.55%2,563.38万

203.74%1,935.75万

--840.22万

--363.44万

87.45%1,048.22万

--637.3万

-61.69%559.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

88.78%6,499.91万

120.88%5,159.5万

158.06%4,308.59万

67.03%4,193.78万

380.49%3,443.12万

--2,335.91万

--1,669.61万

125.66%2,510.83万

--716.59万

-81.63%1,112.68万

筹资活动现金流出小计

219.88%11.02亿

66.37%5.15亿

-35.97%4,503.59万

115.78%6.02亿

164.35%3.45亿

--3.1亿

--7,033.05万

13.23%2.79亿

--1.3亿

-35.67%2.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-0.47%4.29亿

1,059.40%9.56亿

1,209.57%7.8亿

47.23%3.93亿

213.20%4.31亿

---9,963.77万

---7,033.05万

1,696.74%2.67亿

--1.37亿

-102.14%-1,673.55万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

86.84%-58.34万

-64.20%18.55万

237.30%18.37万

275.32%105.98万

-734.71%-443.2万

--51.81万

---13.38万

-199.57%-60.45万

---53.1万

-640,101.05%-20.18万

影响现金及现金等价物的调整项目

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--0.01

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现金及现金等价物净增加额

19.28%-10.45亿

-27.80%-14.76亿

75.08%-4,322.73万

356.46%10.59亿

-40.68%-12.94亿

---11.55亿

---1.73亿

-41.47%2.32亿

---9.2亿

-43.40%3.97亿

加:期初现金及现金等价物余额

74.91%24.74亿

74.91%24.74亿

74.91%24.74亿

19.63%14.14亿

19.63%14.14亿

--14.14亿

--14.14亿

50.47%11.82亿

--11.82亿

822.78%7.86亿

现金及现金等价物净增加额的调整项目

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---0.01

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期末现金及现金等价物余额

1,092.67%14.29亿

284.72%9.98亿

95.87%24.3亿

74.91%24.74亿

-54.28%1.2亿

--2.59亿

--12.41亿

19.63%14.14亿

--2.62亿

50.47%11.82亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	153.61%64.7亿	99.21%36.91亿	36.43%12.52亿	5.21%55.9亿	-15.63%25.51亿	--18.53亿	--9.18亿	38.84%53.13亿	--30.24亿	315.35%38.27亿
收到的税费返还	8,684.77%2,920.56万	5,504.21%1,863.16万	26,710.71%1,825.06万	111.19%4,948.54万	-97.96%33.25万	--33.25万	--6.81万	-73.51%2,343.16万	--1,627.31万	1,664.22%8,846.65万
收到其他与经营活动有关的现金	-7.80%1.82亿	-25.78%1.16亿	-15.21%6,838.18万	-17.67%2.59亿	2.13%1.97亿	--1.56亿	--8,064.88万	214.60%3.14亿	--1.93亿	-31.41%9,990.45万
经营活动现金流入小计	143.04%66.81亿	90.40%38.25亿	34.08%13.38亿	4.38%58.98亿	-14.98%27.49亿	--20.09亿	--9.98亿	40.74%56.51亿	--32.33亿	274.54%40.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	74.80%63.5亿	95.50%48.26亿	119.38%18.58亿	-14.47%40.97亿	-0.92%36.32亿	--24.69亿	--8.47亿	66.57%47.9亿	--36.66亿	266.36%28.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	47.41%3.29亿	61.99%2.32亿	70.65%8,777.31万	68.38%3.06亿	82.33%2.23亿	--1.43亿	--5,143.53万	59.24%1.82亿	--1.22亿	60.66%1.14亿
支付的各项税费	10.19%2.64亿	-32.79%1.41亿	-35.11%6,419.98万	-11.62%2.94亿	30.20%2.39亿	--2.09亿	--9,893.82万	68.19%3.32亿	--1.84亿	277.86%1.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	209.97%5.41亿	160.53%2.8亿	133.34%1.11亿	31.64%3.12亿	-43.24%1.75亿	--1.07亿	--4,738.82万	20.52%2.37亿	--3.08亿	22.78%1.97亿
经营活动现金流出小计	75.27%74.83亿	87.08%54.79亿	102.98%21.21亿	-9.61%50.08亿	-0.25%42.69亿	--29.29亿	--10.45亿	63.74%55.41亿	--42.8亿	216.71%33.84亿
经营活动产生的现金流量净额	47.24%-8.02亿	-79.83%-16.54亿	-1,584.29%-7.82亿	711.14%8.9亿	-45.27%-15.21亿	---9.2亿	---4,643.25万	-82.61%1.1亿	---10.47亿	18,114.45%6.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--499.46万	----	----	----	----	----	----	-88.95%2,360万	--2,360万	-2.63%2.13亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-84.31%21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-31.77%299.33万	7.18%235.25万	4,400.00%76.5万	-59.14%608.75万	-54.69%438.7万	--219.5万	--1.7万	3,066.61%1,490万	--968.3万	793.70%47.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	8.23%2,775.51万	--2,775.51万	300.80%2,564.52万
收到其他与投资活动有关的现金	--41.98亿	--23.46亿	--1,342.36万	----	----	----	----	----	----	-83.51%1,200.78万
投资活动现金流入小计	95,772.91%42.06亿	106,878.81%23.48亿	83,362.59%1,418.86万	-90.81%608.75万	-92.81%438.7万	--219.5万	--1.7万	-73.69%6,625.51万	--6,103.81万	-16.03%2.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53.03%3.13亿	53.82%2.13亿	-18.75%4,594.88万	16.89%2.18亿	323.85%2.04亿	--1.38亿	--5,655.54万	273.26%1.86亿	--4,824.13万	7.88%4,991.06万
投资支付的现金	--3,935.15万	--1,635.15万	--535.15万	----	----	----	----	-94.23%2,421.25万	--2,322.25万	33.88%4.19亿
支付其他与投资活动有关的现金	--45.24亿	--28.97亿	--461.01万	--1,342.36万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	2,284.98%48.77亿	2,160.17%31.26亿	-1.14%5,591.05万	9.82%2.31亿	186.12%2.04亿	--1.38亿	--5,655.54万	-55.14%2.11亿	--7,146.38万	22.04%4.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-235.20%-6.71亿	-471.69%-7.78亿	26.21%-4,172.18万	-56.05%-2.25亿	-1,819.14%-2亿	---1.36亿	---5,653.84万	33.67%-1.44亿	---1,042.58万	-156.92%-2.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--8.32亿	--8.32亿	--8.05亿	----	----	----	----	--490万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--700万	--700万	--700万	----	----	----	----	--490万	----	----
取得借款收到的现金	-9.89%6.99亿	204.10%6.39亿	--2,000万	82.97%9.9亿	189.42%7.75亿	--2.1亿	----	136.69%5.41亿	--2.68亿	-9.29%2.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--497.4万	----	----	----	----	----	--90万
筹资活动现金流入小计	97.49%15.31亿	600.54%14.71亿	--8.25亿	82.24%9.95亿	189.42%7.75亿	--2.1亿	----	137.90%5.46亿	--2.68亿	-80.29%2.3亿
偿还债务支付的现金	186.47%8.33亿	-2.98%2.7亿	----	119.58%5.34亿	148.94%2.91亿	--2.78亿	--5,000万	5.98%2.43亿	--1.17亿	-25.39%2.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955.11%2.04亿	2,208.49%1.94亿	-46.35%195万	144.55%2,563.38万	203.74%1,935.75万	--840.22万	--363.44万	87.45%1,048.22万	--637.3万	-61.69%559.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	88.78%6,499.91万	120.88%5,159.5万	158.06%4,308.59万	67.03%4,193.78万	380.49%3,443.12万	--2,335.91万	--1,669.61万	125.66%2,510.83万	--716.59万	-81.63%1,112.68万
筹资活动现金流出小计	219.88%11.02亿	66.37%5.15亿	-35.97%4,503.59万	115.78%6.02亿	164.35%3.45亿	--3.1亿	--7,033.05万	13.23%2.79亿	--1.3亿	-35.67%2.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.47%4.29亿	1,059.40%9.56亿	1,209.57%7.8亿	47.23%3.93亿	213.20%4.31亿	---9,963.77万	---7,033.05万	1,696.74%2.67亿	--1.37亿	-102.14%-1,673.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	86.84%-58.34万	-64.20%18.55万	237.30%18.37万	275.32%105.98万	-734.71%-443.2万	--51.81万	---13.38万	-199.57%-60.45万	---53.1万	-640,101.05%-20.18万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----
现金及现金等价物净增加额	19.28%-10.45亿	-27.80%-14.76亿	75.08%-4,322.73万	356.46%10.59亿	-40.68%-12.94亿	---11.55亿	---1.73亿	-41.47%2.32亿	---9.2亿	-43.40%3.97亿
加:期初现金及现金等价物余额	74.91%24.74亿	74.91%24.74亿	74.91%24.74亿	19.63%14.14亿	19.63%14.14亿	--14.14亿	--14.14亿	50.47%11.82亿	--11.82亿	822.78%7.86亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
期末现金及现金等价物余额	1,092.67%14.29亿	284.72%9.98亿	95.87%24.3亿	74.91%24.74亿	-54.28%1.2亿	--2.59亿	--12.41亿	19.63%14.14亿	--2.62亿	50.47%11.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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