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华曙高科 (688433)

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77.66
-1.74-2.19%

已收盘 01/06 15:00 (北京)

321.64亿总市值844.13市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华曙高科 (688433) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.51%3.19亿

15.95%2.22亿

-6.12%9,732.83万

-2.45%4.37亿

-2.06%3亿

2.98%1.91亿

-4.17%1.04亿

-3.79%4.48亿

-11.62%3.06亿

11.26%1.86亿

收到的税费返还

-35.94%1,111.77万

-68.21%341.03万

51.74%325.91万

-32.66%1,367.6万

8.40%1,735.59万

17.07%1,072.9万

-60.10%214.79万

-4.73%2,030.95万

58.78%1,601.13万

75.71%916.43万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.43%1,823.43万

-62.51%452.22万

-57.99%329.21万

54.18%5,734.18万

-17.51%2,291.6万

-25.74%1,206.24万

41.18%783.65万

97.58%3,719.03万

118.01%2,777.93万

132.56%1,624.36万

经营活动现金流入小计

2.53%3.49亿

7.30%2.29亿

-8.60%1.04亿

0.50%5.08亿

-2.80%3.4亿

1.38%2.14亿

-4.59%1.14亿

-0.06%5.06亿

-5.22%3.5亿

17.88%2.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.74%1.78亿

29.62%1.35亿

19.36%8,409.46万

-27.21%2.17亿

-27.69%1.87亿

-36.63%1.04亿

-30.29%7,045.16万

35.01%2.98亿

75.32%2.58亿

86.52%1.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.47%1.12亿

-7.25%7,685.57万

-18.26%3,783.5万

12.23%1.57亿

12.59%1.14亿

13.78%8,286.34万

24.59%4,628.55万

29.39%1.4亿

31.43%1.01亿

36.18%7,282.51万

支付的各项税费

-55.43%2,137.27万

-63.81%1,483.5万

-68.19%888.95万

62.58%4,718.64万

83.24%4,794.9万

95.34%4,099.16万

111.46%2,794.46万

-22.06%2,902.39万

24.04%2,616.74万

29.29%2,098.45万

支付其他与经营活动有关的现金

33.84%5,989.94万

-0.69%2,708.16万

-24.19%1,799.97万

-1.50%5,408.77万

-2.27%4,475.36万

25.98%2,727.01万

163.54%2,374.31万

31.08%5,490.96万

11.49%4,579.33万

23.54%2,164.71万

经营活动现金流出小计

-5.58%3.72亿

-0.62%2.53亿

-11.64%1.49亿

-8.96%4.75亿

-8.81%3.94亿

-8.72%2.55亿

4.98%1.68亿

27.91%5.22亿

50.59%4.32亿

59.54%2.79亿

经营活动产生的现金流量净额

57.15%-2,291.46万

41.80%-2,393.72万

17.95%-4,493.93万

306.27%3,318.51万

34.53%-5,348.2万

39.88%-4,113.14万

-32.56%-5,476.81万

-116.41%-1,608.82万

-198.88%-8,168.41万

-1,874.38%-6,841.28万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

110.19%143.4万

1,834.85%94.81万

1,845.11%45.66万

-18.38%65.01万

-12.07%68.23万

-11.79%4.9万

-26.82%2.35万

273.15%79.65万

377.81%77.59万

-5.23%5.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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-64.93%63.1万

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-26.66%179.91万

-87.56%29.1万

-81.37%29.1万

收到其他与投资活动有关的现金

270.00%3.7亿

--2.8亿

--1.4亿

63.19%1.63亿

-4.76%1亿

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150.00%1亿

250.00%1.05亿

--500万

投资活动现金流入小计

268.92%3.71亿

573,231.59%2.81亿

598,215.86%1.4亿

60.31%1.64亿

-5.08%1.01亿

-99.08%4.9万

-26.82%2.35万

140.46%1.03亿

226.34%1.06亿

229.92%534.65万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.89%1.36亿

-6.14%9,186.09万

46.49%5,885.18万

62.64%2.46亿

191.33%1.91亿

190.12%9,787.46万

189.04%4,017.45万

40.61%1.51亿

-32.56%6,547.76万

-49.59%3,373.65万

支付其他与投资活动有关的现金

370.00%4.7亿

220.00%3.2亿

--9,000万

143.19%2.43亿

-4.76%1亿

-4.76%1亿

----

150.00%1亿

250.00%1.05亿

425.00%1.05亿

投资活动现金流出小计

108.30%6.06亿

108.14%4.12亿

270.51%1.49亿

94.73%4.89亿

70.55%2.91亿

42.63%1.98亿

189.04%4,017.45万

70.29%2.51亿

34.14%1.7亿

59.60%1.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-23.22%-2.34亿

33.82%-1.31亿

79.09%-839.51万

-118.52%-3.24亿

-195.09%-1.9亿

-48.31%-1.98亿

-189.53%-4,015.1万

-41.71%-1.48亿

31.90%-6,441.07万

-56.36%-1.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

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--10.44亿

--10.44亿

--10.44亿

筹资活动现金流入小计

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--10.44亿

--10.44亿

--10.44亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.08%2,024.91万

--2,024.91万

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--3,976.82万

--3,976.82万

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支付其他与筹资活动有关的现金

-98.81%26.57万

-99.08%17.72万

--8.86万

-16.55%2,316.38万

-10.13%2,233.57万

-22.39%1,928.75万

----

1,009.65%2,775.93万

1,348.31%2,485.3万

3,275.61%2,485.3万

筹资活动现金流出小计

-66.97%2,051.49万

5.90%2,042.63万

--8.86万

126.71%6,293.2万

149.88%6,210.38万

-22.39%1,928.75万

----

1,009.65%2,775.93万

1,348.31%2,485.3万

3,275.61%2,485.3万

筹资活动流量现金净额调整项目

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--0.01

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筹资活动产生的现金流量净额

66.97%-2,051.49万

-5.90%-2,042.63万

---8.86万

-106.19%-6,293.2万

-106.09%-6,210.38万

-101.89%-1,928.75万

----

40,716.24%10.16亿

59,481.00%10.19亿

138,500.65%10.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

23,822.58%333.04万

3,620.10%190.71万

266.86%130.29万

16.94%264.8万

-99.37%1.39万

-98.66%5.13万

-220.78%-78.08万

-42.50%226.43万

-14.90%222.4万

365.40%381.64万

影响现金及现金等价物的调整项目

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---0.01

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现金及现金等价物净增加额

10.25%-2.74亿

32.85%-1.73亿

45.54%-5,212.01万

-141.16%-3.51亿

-134.93%-3.06亿

-131.45%-2.58亿

-72.66%-9,570万

16,301.58%8.54亿

7,999.97%8.75亿

1,108.98%8.21亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.89%8.65亿

-28.89%8.65亿

-28.89%8.65亿

235.40%12.17亿

235.40%12.17亿

235.40%12.17亿

224.92%12.17亿

-1.43%3.63亿

-1.43%3.63亿

-1.43%3.63亿

期末现金及现金等价物余额

-35.14%5.91亿

-27.82%6.92亿

-27.47%8.13亿

-28.89%8.65亿

-26.41%9.11亿

-19.04%9.58亿

251.38%11.21亿

235.40%12.17亿

246.82%12.38亿

313.00%11.84亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.51%3.19亿	15.95%2.22亿	-6.12%9,732.83万	-2.45%4.37亿	-2.06%3亿	2.98%1.91亿	-4.17%1.04亿	-3.79%4.48亿	-11.62%3.06亿	11.26%1.86亿
收到的税费返还	-35.94%1,111.77万	-68.21%341.03万	51.74%325.91万	-32.66%1,367.6万	8.40%1,735.59万	17.07%1,072.9万	-60.10%214.79万	-4.73%2,030.95万	58.78%1,601.13万	75.71%916.43万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.43%1,823.43万	-62.51%452.22万	-57.99%329.21万	54.18%5,734.18万	-17.51%2,291.6万	-25.74%1,206.24万	41.18%783.65万	97.58%3,719.03万	118.01%2,777.93万	132.56%1,624.36万
经营活动现金流入小计	2.53%3.49亿	7.30%2.29亿	-8.60%1.04亿	0.50%5.08亿	-2.80%3.4亿	1.38%2.14亿	-4.59%1.14亿	-0.06%5.06亿	-5.22%3.5亿	17.88%2.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.74%1.78亿	29.62%1.35亿	19.36%8,409.46万	-27.21%2.17亿	-27.69%1.87亿	-36.63%1.04亿	-30.29%7,045.16万	35.01%2.98亿	75.32%2.58亿	86.52%1.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.47%1.12亿	-7.25%7,685.57万	-18.26%3,783.5万	12.23%1.57亿	12.59%1.14亿	13.78%8,286.34万	24.59%4,628.55万	29.39%1.4亿	31.43%1.01亿	36.18%7,282.51万
支付的各项税费	-55.43%2,137.27万	-63.81%1,483.5万	-68.19%888.95万	62.58%4,718.64万	83.24%4,794.9万	95.34%4,099.16万	111.46%2,794.46万	-22.06%2,902.39万	24.04%2,616.74万	29.29%2,098.45万
支付其他与经营活动有关的现金	33.84%5,989.94万	-0.69%2,708.16万	-24.19%1,799.97万	-1.50%5,408.77万	-2.27%4,475.36万	25.98%2,727.01万	163.54%2,374.31万	31.08%5,490.96万	11.49%4,579.33万	23.54%2,164.71万
经营活动现金流出小计	-5.58%3.72亿	-0.62%2.53亿	-11.64%1.49亿	-8.96%4.75亿	-8.81%3.94亿	-8.72%2.55亿	4.98%1.68亿	27.91%5.22亿	50.59%4.32亿	59.54%2.79亿
经营活动产生的现金流量净额	57.15%-2,291.46万	41.80%-2,393.72万	17.95%-4,493.93万	306.27%3,318.51万	34.53%-5,348.2万	39.88%-4,113.14万	-32.56%-5,476.81万	-116.41%-1,608.82万	-198.88%-8,168.41万	-1,874.38%-6,841.28万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	110.19%143.4万	1,834.85%94.81万	1,845.11%45.66万	-18.38%65.01万	-12.07%68.23万	-11.79%4.9万	-26.82%2.35万	273.15%79.65万	377.81%77.59万	-5.23%5.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-64.93%63.1万	----	----	----	-26.66%179.91万	-87.56%29.1万	-81.37%29.1万
收到其他与投资活动有关的现金	270.00%3.7亿	--2.8亿	--1.4亿	63.19%1.63亿	-4.76%1亿	----	----	150.00%1亿	250.00%1.05亿	--500万
投资活动现金流入小计	268.92%3.71亿	573,231.59%2.81亿	598,215.86%1.4亿	60.31%1.64亿	-5.08%1.01亿	-99.08%4.9万	-26.82%2.35万	140.46%1.03亿	226.34%1.06亿	229.92%534.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.89%1.36亿	-6.14%9,186.09万	46.49%5,885.18万	62.64%2.46亿	191.33%1.91亿	190.12%9,787.46万	189.04%4,017.45万	40.61%1.51亿	-32.56%6,547.76万	-49.59%3,373.65万
支付其他与投资活动有关的现金	370.00%4.7亿	220.00%3.2亿	--9,000万	143.19%2.43亿	-4.76%1亿	-4.76%1亿	----	150.00%1亿	250.00%1.05亿	425.00%1.05亿
投资活动现金流出小计	108.30%6.06亿	108.14%4.12亿	270.51%1.49亿	94.73%4.89亿	70.55%2.91亿	42.63%1.98亿	189.04%4,017.45万	70.29%2.51亿	34.14%1.7亿	59.60%1.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.22%-2.34亿	33.82%-1.31亿	79.09%-839.51万	-118.52%-3.24亿	-195.09%-1.9亿	-48.31%-1.98亿	-189.53%-4,015.1万	-41.71%-1.48亿	31.90%-6,441.07万	-56.36%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--10.44亿	--10.44亿	--10.44亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	--10.44亿	--10.44亿	--10.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.08%2,024.91万	--2,024.91万	----	--3,976.82万	--3,976.82万	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.81%26.57万	-99.08%17.72万	--8.86万	-16.55%2,316.38万	-10.13%2,233.57万	-22.39%1,928.75万	----	1,009.65%2,775.93万	1,348.31%2,485.3万	3,275.61%2,485.3万
筹资活动现金流出小计	-66.97%2,051.49万	5.90%2,042.63万	--8.86万	126.71%6,293.2万	149.88%6,210.38万	-22.39%1,928.75万	----	1,009.65%2,775.93万	1,348.31%2,485.3万	3,275.61%2,485.3万
筹资活动流量现金净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	66.97%-2,051.49万	-5.90%-2,042.63万	---8.86万	-106.19%-6,293.2万	-106.09%-6,210.38万	-101.89%-1,928.75万	----	40,716.24%10.16亿	59,481.00%10.19亿	138,500.65%10.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,822.58%333.04万	3,620.10%190.71万	266.86%130.29万	16.94%264.8万	-99.37%1.39万	-98.66%5.13万	-220.78%-78.08万	-42.50%226.43万	-14.90%222.4万	365.40%381.64万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----
现金及现金等价物净增加额	10.25%-2.74亿	32.85%-1.73亿	45.54%-5,212.01万	-141.16%-3.51亿	-134.93%-3.06亿	-131.45%-2.58亿	-72.66%-9,570万	16,301.58%8.54亿	7,999.97%8.75亿	1,108.98%8.21亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.89%8.65亿	-28.89%8.65亿	-28.89%8.65亿	235.40%12.17亿	235.40%12.17亿	235.40%12.17亿	224.92%12.17亿	-1.43%3.63亿	-1.43%3.63亿	-1.43%3.63亿
期末现金及现金等价物余额	-35.14%5.91亿	-27.82%6.92亿	-27.47%8.13亿	-28.89%8.65亿	-26.41%9.11亿	-19.04%9.58亿	251.38%11.21亿	235.40%12.17亿	246.82%12.38亿	313.00%11.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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