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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
百利天恒 (688506)
- 261.24
- -3.36-1.27%
交易中 05/14 13:57 (北京)
1078.59亿总市值-83.17市盈率TTM
268.50最高价256.50最低价125.39万手成交量264.60今开264.60昨收3.27亿成交额0.30%换手率亏损市盈率(静)4.13亿总股本414.0252周最高19.11市净率1078.59亿流通值241.2352周最低317.52涨停价4.13亿流通股414.02历史最高211.68跌停价4.54%振幅28.75历史最低--股息TTM261.04平均价62.37万手内盘--股息率TTM1股每手52.32万手外盘
百利天恒 (688506) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.40%1.06亿 | -64.45%21.67亿 | -95.66%2.6亿 | -97.11%1.7亿 | -98.54%8,491.54万 | 939.93%60.96亿 | 1,324.20%59.92亿 | 1,926.59%58.92亿 | 4,227.10%58亿 | 13.71%5.86亿 |
| 收到的税费返还 | -87.78%122.76万 | 313.73%1,710.67万 | 208.94%1,262.79万 | 194.10%1,006.51万 | 193.35%1,004.23万 | -85.73%413.48万 | -79.67%408.75万 | 2.37%342.23万 | 274.39%342.33万 | -13.79%2,898.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.62%5,269.32万 | -10.62%2.74亿 | 16.92%1.82亿 | 64.69%1.25亿 | 250.95%8,873.15万 | 234.56%3.06亿 | 180.94%1.56亿 | 322.72%7,579.16万 | 267.65%2,528.35万 | 41.76%9,152.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.14%1.6亿 | -61.63%24.58亿 | -92.60%4.55亿 | -94.89%3.05亿 | -96.85%1.84亿 | 806.51%64.06亿 | 1,139.39%61.52亿 | 1,813.81%59.72亿 | 4,009.65%58.29亿 | 15.15%7.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.53%6,632.33万 | 112.87%1.9亿 | 103.16%1.28亿 | 119.47%9,696.38万 | 190.45%7,582.04万 | 39.21%8,911.63万 | -2.56%6,278.78万 | 38.39%4,417.99万 | 68.39%2,610.43万 | 14.41%6,401.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.76%3.02亿 | 58.84%8.15亿 | 71.58%5.6亿 | 77.97%3.59亿 | 77.79%2.02亿 | 67.62%5.13亿 | 41.88%3.26亿 | 22.46%2.01亿 | 34.28%1.14亿 | 26.83%3.06亿 |
| 支付的各项税费 | 37.52%1,242.95万 | -34.95%2.81亿 | -23.87%2.11亿 | 64.08%1.99亿 | -70.70%903.83万 | 454.49%4.32亿 | 273.12%2.77亿 | 150.95%1.21亿 | -4.75%3,084.46万 | 11.03%7,796.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.52%5.2亿 | 50.04%19.7亿 | 46.19%14.5亿 | 36.16%7.84亿 | 38.28%3.87亿 | 50.26%13.13亿 | 63.14%9.92亿 | 47.58%5.76亿 | 41.78%2.8亿 | 73.12%8.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.83%9.01亿 | 38.70%32.56亿 | 41.66%23.48亿 | 52.59%14.39亿 | 49.60%6.74亿 | 77.58%23.48亿 | 69.73%16.57亿 | 48.48%9.43亿 | 36.54%4.5亿 | 51.55%13.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.45%-7.42亿 | -119.67%-7.98亿 | -142.10%-18.92亿 | -122.55%-11.34亿 | -109.11%-4.9亿 | 759.57%40.59亿 | 1,036.21%44.94亿 | 1,656.60%50.29亿 | 2,962.70%53.79亿 | -137.91%-6.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --4,953.07万 | -98.45%47.54万 | ---- | ---- | ---- | 786,726.56%3,067.53万 | 869,974.30%3,392.08万 | ---- | ---- | --3,898.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,307.20%192.22万 | 1,109.65%126.14万 | 89,937.86%126.05万 | 29,223.57%41.05万 | 2,042.86%3万 | 74.12%10.43万 | -91.74%1,400 | -91.74%1,400 | -91.74%1,400 | 482.93%5.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,164.30%53.99亿 | 199.38%54.5亿 | 58.63%25.69亿 | --22.93亿 | --2.38亿 | 8,980.03%18.21亿 | 7,976.16%16.19亿 | ---- | ---- | --2,005万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,185.59%54.51亿 | 194.50%54.52亿 | 55.45%25.7亿 | 163,816,188.61%22.93亿 | 17,033,786.79%2.38亿 | 9,104.26%18.51亿 | 8,136.78%16.53亿 | -99.99%1,400 | -99.99%1,400 | 195,685.09%2,011.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212.07%8,931.42万 | 214.60%2.64亿 | 352.67%1.74亿 | 380.92%1.05亿 | 211.58%2,862.01万 | 2.34%8,385.66万 | -25.16%3,845.38万 | -46.06%2,188.35万 | -68.56%918.54万 | 137.12%8,193.92万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --70.27亿 | 72.81%74.88亿 | 45.52%33.66亿 | 28.78%20.85亿 | ---- | 21,510.54%43.33亿 | 11,436.28%23.13亿 | 7,976.16%16.19亿 | ---- | --2,005万 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,766.06%71.17亿 | 75.51%77.52亿 | 50.54%35.4亿 | 33.47%21.9亿 | 211.58%2,862.01万 | 4,230.62%44.17亿 | 3,191.84%23.51亿 | 2,607.24%16.41亿 | -81.36%918.54万 | 195.14%1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -893.95%-16.66亿 | 10.36%-23亿 | -38.92%-9.7亿 | 106.27%1.03亿 | 2,385.00%2.1亿 | -3,033.35%-25.65亿 | -1,259.52%-6.98亿 | -3,947.22%-16.41亿 | 68.54%-918.4万 | -137.00%-8,187.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --37.32亿 | --37.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -22.67%7.81亿 | 26.24%24.04亿 | 99.53%22.53亿 | 199.05%16.3亿 | 910.00%10.1亿 | 325.27%19.04亿 | 859.16%11.29亿 | 363.04%5.45亿 | 233.33%1亿 | 19.39%4.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.67%7.81亿 | 222.27%61.36亿 | 430.13%59.85亿 | 199.05%16.3亿 | 910.00%10.1亿 | 325.27%19.04亿 | 859.16%11.29亿 | 363.04%5.45亿 | 233.33%1亿 | -67.44%4.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.16%1.9亿 | 66.98%8.67亿 | 165.56%6.45亿 | 785.56%5.94亿 | 1,600.93%2.38亿 | 116.47%5.19亿 | 113.08%2.43亿 | -25.55%6,702万 | -66.65%1,401万 | 48.91%2.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.01%2,279.5万 | 104.32%7,838.34万 | 117.65%5,531.4万 | 133.98%3,367.67万 | 146.86%1,540.11万 | 104.34%3,836.29万 | 95.32%2,541.46万 | 59.76%1,439.29万 | 39.04%623.88万 | 49.17%1,877.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.98%2.14亿 | -9.17%6,604.88万 | -8.84%5,817万 | -24.12%2,195.34万 | -30.62%1,732.43万 | -26.06%7,271.67万 | -18.18%6,380.76万 | -43.48%2,893.01万 | -39.46%2,497.01万 | 58.58%9,834.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.68%4.27亿 | 60.46%10.11亿 | 128.40%7.59亿 | 488.28%6.49亿 | 499.36%2.71亿 | 76.55%6.3亿 | 62.03%3.32亿 | -26.54%1.1亿 | -48.47%4,521.89万 | 51.47%3.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.14%3.54亿 | 302.30%51.25亿 | 555.95%52.26亿 | 125.62%9.81亿 | 1,248.96%7.39亿 | 1,302.30%12.74亿 | 1,012.39%7.97亿 | 1,436.73%4.35亿 | 194.87%5,478.11万 | -92.03%9,084.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,581.79%-1.58亿 | -288.54%-9,274.36万 | 59.15%-2,534.71万 | -189.48%-1,268.7万 | -32.63%-588.68万 | 1,978.47%4,918.94万 | -9,842.08%-6,204.73万 | 9,336.57%1,417.92万 | -5,151.99%-443.86万 | -1,119.51%-261.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -588.24%-22.12亿 | -31.32%19.34亿 | -48.39%23.38亿 | -101.64%-6,290.63万 | -91.64%4.53亿 | 562.45%28.16亿 | 831.51%45.31亿 | 1,068.10%38.36亿 | 2,071.50%54.2亿 | -171.95%-6.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.29%51.42亿 | 719.01%32.08亿 | 719.01%32.08亿 | 719.01%32.08亿 | 719.01%32.08亿 | -60.86%3.92亿 | -61.02%3.92亿 | -60.86%3.92亿 | -60.86%3.92亿 | 548.87%10.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.97%29.3亿 | 60.29%51.42亿 | 12.67%55.46亿 | -25.61%31.45亿 | -37.01%36.61亿 | 719.01%32.08亿 | 1,177.41%49.23亿 | 599.52%42.28亿 | 700.78%58.12亿 | -60.86%3.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
