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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
裕太微-U (688515)
- 238.54
- +13.51+6.00%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
190.83亿总市值-164.17市盈率TTM
242.42最高价222.23最低价591.21万手成交量226.00今开225.03昨收13.88亿成交额11.87%换手率亏损市盈率(静)8000.00万总股本242.4252周最高13.01市净率118.84亿流通值85.8652周最低270.04涨停价4981.94万流通股268.00历史最高180.02跌停价8.97%振幅46.58历史最低--股息TTM234.70平均价256.22万手内盘--股息率TTM1股每手281.75万手外盘
裕太微-U (688515) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.97%2.43亿 | 44.54%6.21亿 | 55.61%4.41亿 | 52.69%2.7亿 | 51.85%1.31亿 | 55.00%4.3亿 | 32.60%2.83亿 | 19.83%1.77亿 | -16.47%8,655.08万 | -28.54%2.77亿 |
| 收到的税费返还 | -57.32%117.98万 | -40.37%711.22万 | -40.37%711.22万 | 24.46%479.72万 | 37.35%276.42万 | -25.87%1,192.63万 | -22.44%1,192.63万 | -72.24%385.43万 | -85.05%201.26万 | 639.20%1,608.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.90%929.3万 | 80.05%2,789.26万 | 61.90%2,197.08万 | 108.90%2,115.6万 | 219.13%1,892.7万 | -28.69%1,549.18万 | -24.80%1,357.02万 | 26.55%1,012.71万 | 68.95%593.08万 | 152.81%2,172.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.61%2.54亿 | 43.53%6.56亿 | 52.18%4.7亿 | 55.11%2.96亿 | 62.04%1.53亿 | 45.10%4.57亿 | 24.99%3.09亿 | 12.60%1.91亿 | -21.64%9,449.42万 | -20.99%3.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.50%1.58亿 | 23.77%4.83亿 | 19.80%3.47亿 | 5.82%1.63亿 | -12.98%7,624.32万 | 101.05%3.91亿 | 57.23%2.89亿 | 28.54%1.54亿 | 36.68%8,761.49万 | -40.05%1.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.75%9,956.19万 | 8.90%2.77亿 | 11.82%2.15亿 | 14.23%1.59亿 | 16.98%1.02亿 | 43.56%2.54亿 | 53.79%1.93亿 | 68.78%1.39亿 | 94.69%8,751.75万 | 81.60%1.77亿 |
| 支付的各项税费 | 52.43%306.31万 | 37.01%838.46万 | -35.07%249.92万 | -49.09%143.69万 | 10.95%200.96万 | -51.16%611.97万 | -71.58%384.88万 | -77.77%282.26万 | -77.89%181.13万 | 50.21%1,253.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.92%2,150.68万 | 7.13%6,164.45万 | 12.43%5,022.59万 | 5.65%3,216.01万 | -18.85%1,504.76万 | -23.27%5,754.29万 | 9.04%4,467.34万 | 26.64%3,044万 | 48.26%1,854.27万 | 101.15%7,499.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.28%2.82亿 | 17.20%8.3亿 | 15.88%6.15亿 | 8.91%3.55亿 | 0.10%1.96亿 | 54.39%7.08亿 | 45.83%5.31亿 | 36.57%3.26亿 | 50.66%1.95亿 | -1.80%4.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.45%-2,875.15万 | 30.72%-1.74亿 | 34.65%-1.45亿 | 56.12%-5,941.36万 | 57.86%-4,256.15万 | -74.77%-2.51亿 | -89.91%-2.22亿 | -95.05%-1.35亿 | -1,002.49%-1.01亿 | -110.08%-1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.30%15.77亿 | 4.95%66.13亿 | 10.21%53.37亿 | 39.85%40.77亿 | 56.23%25.15亿 | 62.45%63.02亿 | 76.81%48.43亿 | 66.67%29.15亿 | 215.69%16.1亿 | 1,075.45%38.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 269.58%1,835.24万 | -54.33%1,361.86万 | -55.05%1,137.05万 | -54.11%843.41万 | -62.89%496.57万 | 68.38%2,982.1万 | 107.71%2,529.69万 | 151.62%1,837.76万 | 508.30%1,338.09万 | 423.81%1,771.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%30万 | ---- | ---- | ---- | --25万 |
| 投资活动现金流入小计 | -36.70%15.95亿 | 4.66%66.27亿 | 9.87%53.49亿 | 39.26%40.85亿 | 55.25%25.2亿 | 62.48%63.32亿 | 76.94%48.68亿 | 67.02%29.33亿 | 216.94%16.23亿 | 1,068.92%38.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.95%3,136.01万 | -2.19%6,633.31万 | 21.12%5,744.65万 | 48.44%4,122.67万 | -5.43%1,254.68万 | 38.81%6,781.61万 | 30.80%4,743.07万 | 18.51%2,777.41万 | -10.59%1,326.69万 | 202.61%4,885.53万 |
| 投资支付的现金 | -43.10%13.04亿 | 18.48%67.19亿 | 24.64%53.72亿 | 61.75%40.52亿 | 48.33%22.92亿 | 14.58%56.72亿 | 12.52%43.1亿 | -7.56%25.05亿 | 27.69%15.45亿 | 1,803.85%49.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.05%13.35亿 | 18.23%67.86亿 | 24.60%54.29亿 | 61.61%40.93亿 | 47.87%23.04亿 | 14.81%57.39亿 | 12.70%43.57亿 | -7.34%25.33亿 | 27.22%15.58亿 | 1,710.27%49.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.36%2.6亿 | -126.84%-1.59亿 | -115.76%-8,054.07万 | -101.99%-799.13万 | 231.75%2.16亿 | 153.75%5.92亿 | 145.82%5.11亿 | 141.00%4.01亿 | 109.14%6,511.4万 | -2,025.33%-11.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --528.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --532.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.93亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.97%39.2万 | -75.68%1,233.87万 | -81.68%852.78万 | -84.70%681.01万 | -58.68%279.27万 | 45.33%5,072.61万 | 48.27%4,655.58万 | 48.83%4,450.69万 | -75.27%675.84万 | 309.30%3,490.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -85.97%39.2万 | -75.68%1,233.87万 | -81.68%852.78万 | -84.70%681.01万 | -58.68%279.27万 | 45.33%5,072.61万 | 48.27%4,655.58万 | 48.83%4,450.69万 | -75.27%675.84万 | 309.30%3,490.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.97%-39.2万 | 86.16%-701.86万 | 81.68%-852.78万 | 84.70%-681.01万 | 58.68%-279.27万 | -103.06%-5,072.61万 | -102.80%-4,655.58万 | -102.68%-4,450.69万 | -100.41%-675.84万 | 19,541.69%16.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,062.15%-192.23万 | -394.13%-103.4万 | 281.39%154.83万 | 143.34%22.46万 | -100.85%-16.54万 | -47.61%35.15万 | -259.05%-85.36万 | -85.48%9.23万 | -241.86%-8.24万 | 239.50%67.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.27%2.29亿 | -217.22%-3.41亿 | -196.17%-2.32亿 | -133.51%-7,399.03万 | 499.12%1.7亿 | -29.56%2.91亿 | -43.80%2.42亿 | -64.22%2.21亿 | -104.53%-4,271.89万 | 2,148.48%4.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.07%3.99亿 | 64.75%7.4亿 | 64.75%7.4亿 | 64.75%7.4亿 | 64.75%7.4亿 | 1,137.84%4.49亿 | 1,137.84%4.49亿 | 1,137.84%4.49亿 | 1,137.84%4.49亿 | -35.71%3,628.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.03%6.28亿 | -46.07%3.99亿 | -26.53%5.08亿 | -0.58%6.66亿 | 124.01%9.11亿 | 64.75%7.4亿 | 48.15%6.91亿 | 2.56%6.7亿 | -58.52%4.06亿 | 1,137.84%4.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
