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阿里健康
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携程集团-S
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沪深市场个股详情
航天软件 (688562)
- 26.29
- +1.59+6.44%
已收盘 01/08 15:00 (北京)
105.16亿总市值-101.90市盈率TTM
26.87最高价24.05最低价2995.16万手成交量24.11今开24.70昨收7.69亿成交额17.31%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本26.8752周最高6.43市净率45.49亿流通值12.6052周最低29.64涨停价1.73亿流通股35.21历史最高19.76跌停价11.42%振幅11.88历史最低--股息TTM25.67平均价1434.38万手内盘--股息率TTM1股每手1402.11万手外盘
航天软件 (688562) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.64%6.04亿 | 37.50%3.02亿 | -39.48%5,365.14万 | -14.17%11亿 | -21.01%4.36亿 | -35.91%2.2亿 | -39.87%8,864.51万 | -28.75%12.81亿 | -44.00%5.51亿 | -32.05%3.43亿 |
| 收到的税费返还 | -0.15%441.23万 | -26.64%319.95万 | -26.16%164.45万 | -17.20%701.12万 | -23.55%441.9万 | -3.62%436.16万 | -38.16%222.72万 | 7.95%846.78万 | -16.20%578.04万 | 14.92%452.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.17%4,923.13万 | -17.67%3,910.39万 | -58.85%842.61万 | 7.57%1.06亿 | 13.49%8,092.69万 | -19.32%4,749.79万 | -32.86%2,047.48万 | 40.15%9,855.17万 | 45.61%7,130.59万 | 96.05%5,887.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.22%6.57亿 | 26.82%3.44亿 | -42.77%6,372.19万 | -12.64%12.13亿 | -17.12%5.21亿 | -33.15%2.71亿 | -38.66%1.11亿 | -26.02%13.88亿 | -39.60%6.28亿 | -24.56%4.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.58%6.09亿 | 2.89%4.03亿 | -46.55%1.43亿 | -10.89%8.7亿 | -36.05%5.32亿 | -40.65%3.92亿 | -31.50%2.67亿 | -17.37%9.77亿 | -11.88%8.31亿 | 11.46%6.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.40%3.22亿 | -10.25%2.14亿 | -27.88%9,966.03万 | 4.65%4.49亿 | 6.87%3.37亿 | 11.55%2.38亿 | 9.54%1.38亿 | 10.49%4.29亿 | 10.30%3.15亿 | 5.99%2.14亿 |
| 支付的各项税费 | -9.67%2,342.87万 | -37.53%1,389.08万 | -38.67%833.92万 | 7.96%3,803.45万 | -4.84%2,593.66万 | 13.37%2,223.72万 | -16.49%1,359.78万 | -14.23%3,522.86万 | -15.82%2,725.56万 | -18.33%1,961.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.57%7,483.12万 | 18.08%5,489.77万 | -88.20%359.4万 | -4.77%6,248.35万 | 4.71%6,956.61万 | -20.99%4,649.34万 | -26.54%3,044.96万 | -56.58%6,561.54万 | -20.91%6,643.89万 | 51.53%5,884.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.79%10.3亿 | -1.87%6.86亿 | -43.39%2.54亿 | -5.76%14.2亿 | -22.27%9.64亿 | -26.62%6.99亿 | -21.69%4.49亿 | -14.52%15.06亿 | -7.82%12.4亿 | 11.15%9.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.05%-3.72亿 | 20.08%-3.42亿 | 43.59%-1.91亿 | -75.32%-2.07亿 | 27.56%-4.43亿 | 21.77%-4.28亿 | 13.84%-3.38亿 | -202.92%-1.18亿 | -100.57%-6.12亿 | -71.45%-5.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 49.06%11.85亿 | -0.72%6.9亿 | -38.36%2.25亿 | 196.61%11.27亿 | 165.00%7.95亿 | 178.00%6.95亿 | 204.17%3.65亿 | --3.8亿 | --3亿 | --2.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.47%603.58万 | -22.94%377.47万 | -77.40%67.95万 | 6.53%687.03万 | 13.01%659.41万 | 574.07%489.85万 | 1,455.31%300.71万 | 58.71%644.92万 | --583.48万 | --72.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.70%2,040 | -93.70%2,040 | ---- | -58.31%3.32万 | 77.84%3.24万 | 100.03%3.24万 | --3.21万 | -34.96%7.96万 | -84.36%1.82万 | --1.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.58%11.91亿 | -0.88%6.94亿 | -38.68%2.26亿 | 193.38%11.34亿 | 162.10%8.02亿 | 179.14%7亿 | 206.21%3.68亿 | 9,134.04%3.87亿 | 262,677.14%3.06亿 | --2.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,720.44%4,037.93万 | 471.85%849.77万 | 36,792.51%1,165.07万 | 181.53%1,164.4万 | -31.02%221.81万 | -23.80%148.6万 | -97.81%3.16万 | -79.04%413.6万 | -52.07%321.57万 | -28.82%195.01万 |
| 投资支付的现金 | 85.22%10.65亿 | 36.73%6.7亿 | 18.33%3.55亿 | 51.02%12.61亿 | 74.24%5.75亿 | 96.00%4.9亿 | 328.57%3亿 | 1,570.00%8.35亿 | --3.3亿 | --2.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 91.50%11.05亿 | 38.05%6.78亿 | 22.20%3.67亿 | 51.66%12.73亿 | 73.23%5.77亿 | 95.07%4.91亿 | 319.98%3亿 | 1,103.40%8.39亿 | 4,866.47%3.33亿 | 9,096.57%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.83%8,565.85万 | -92.67%1,527.9万 | -307.29%-1.41亿 | 69.37%-1.39亿 | 920.12%2.24亿 | 17,366.70%2.08亿 | 39.49%6,800.76万 | -590.53%-4.53亿 | -315.03%-2,736.27万 | 55.94%-120.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.82亿 | --11.82亿 | --11.82亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -71.43%200万 | -71.43%200万 | -71.43%200万 | ---- | -56.99%700万 | -56.99%700万 | -22.22%700万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,446.38万 | --7,446.38万 | --7,446.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -99.84%200万 | -99.84%200万 | -99.84%200万 | ---- | 7,664.02%12.64亿 | 7,664.02%12.64亿 | 13,939.94%12.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -71.43%200万 | -71.43%200万 | ---- | -56.99%700万 | -56.99%700万 | -22.22%700万 | 0.00%700万 | -69.86%1,627.5万 | -58.27%1,627.5万 | -76.92%900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.84%3.14万 | -26.17%3.14万 | -60.88%1.62万 | 732.84%1,950.05万 | 756.96%1,942.94万 | -73.71%4.25万 | -65.69%4.13万 | 6.08%234.15万 | 8.34%226.73万 | -81.43%16.18万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -32.71%137.04万 | --137.04万 | ---- | ---- | 119.12%203.66万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.22%461.61万 | -62.98%119.24万 | -78.88%51.62万 | -15.63%596.05万 | 4.04%701.79万 | 304.77%322.07万 | 675.75%244.39万 | -91.56%706.44万 | 13.16%674.52万 | -68.41%79.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -80.13%664.75万 | -68.59%322.38万 | -94.39%53.23万 | 26.40%3,246.1万 | 32.27%3,344.73万 | 3.07%1,026.32万 | 27.57%948.51万 | -81.65%2,568.08万 | -46.26%2,528.75万 | -76.51%995.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.86%-664.75万 | 60.99%-322.38万 | 94.39%-53.23万 | -102.46%-3,046.1万 | -102.54%-3,144.73万 | -100.66%-826.32万 | -113.17%-948.51万 | 1,101.04%12.38亿 | 4,123.31%12.38亿 | 3,854.56%12.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.09%-2.93亿 | -44.96%-3.3亿 | -18.86%-3.32亿 | -156.29%-3.76亿 | -141.79%-2.5亿 | -132.23%-2.27亿 | -2.94%-2.79亿 | 993.32%6.67亿 | 274.92%5.99亿 | 298.84%7.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.86%11.36亿 | -24.86%11.36亿 | -24.86%11.36亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | -8.13%8.44亿 | -8.13%8.44亿 | -8.13%8.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.18%8.43亿 | -37.23%8.06亿 | -34.77%8.04亿 | -24.86%11.36亿 | -12.60%12.61亿 | -17.15%12.84亿 | 115.20%12.32亿 | 79.09%15.11亿 | 150.43%14.43亿 | 174.93%15.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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