(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -57.32%4,192万 | -55.00%5.14亿 | -44.59%4.8亿 | -45.84%3.62亿 | -68.88%9,821.01万 | 26.09%11.43亿 | 43.99%8.67亿 | 88.92%6.69亿 | 142.31%3.16亿 | 303.56%9.07亿 |
收到的税费返还 | 180.57%9,622.6万 | 272.10%1.74亿 | 1,582.61%1.14亿 | 4,183.47%5,514.23万 | --3,429.6万 | 6,025.57%4,683.37万 | --677.54万 | --128.73万 | ---- | 147.12%76.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -93.52%705.36万 | -23.62%2.16亿 | -11.83%2.18亿 | 31.89%2.16亿 | 40.31%1.09亿 | 780.27%2.83亿 | 655.99%2.47亿 | 1,990.06%1.64亿 | 8,594.90%7,755.62万 | -2.11%3,216.51万 |
经营活动现金流入小计 | -39.83%1.45亿 | -38.57%9.05亿 | -27.52%8.13亿 | -24.02%6.34亿 | -38.62%2.41亿 | 56.79%14.73亿 | 76.61%11.21亿 | 130.52%8.34亿 | 199.80%3.93亿 | 264.41%9.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.61%1.7亿 | -36.25%3.5亿 | -9.84%3.68亿 | -10.44%2.29亿 | -31.48%1.08亿 | -14.33%5.48亿 | -18.81%4.08亿 | -7.90%2.56亿 | 47.31%1.58亿 | 667.77%6.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.21%2,979.08万 | 19.63%1.11亿 | 29.57%8,529.04万 | 34.98%5,948.14万 | 77.91%4,037.18万 | -6.35%9,311.94万 | -1.36%6,582.69万 | -6.80%4,406.78万 | -16.91%2,269.2万 | 47.54%9,943.54万 |
支付的各项税费 | 7.76%3,463.7万 | -32.53%1.38亿 | -30.83%1.21亿 | -33.21%8,219.11万 | -26.51%3,214.18万 | 159.26%2.05亿 | 177.06%1.75亿 | 338.59%1.23亿 | 115.52%4,373.42万 | 110.58%7,909.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.34%679.03万 | -25.98%9,760.58万 | -46.98%4,082.42万 | -36.13%3,228.7万 | -5.08%695.28万 | 143.52%1.32亿 | 13.37%7,699.77万 | 218.06%5,055.49万 | 5.93%732.48万 | 91.68%5,414.65万 |
经营活动现金流出小计 | 28.81%2.42亿 | -28.77%6.97亿 | -15.27%6.15亿 | -14.87%4.03亿 | -18.98%1.88亿 | 12.11%9.78亿 | 3.66%7.26亿 | 28.33%4.73亿 | 43.25%2.32亿 | 302.96%8.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -279.41%-9,641.56万 | -57.95%2.08亿 | -50.04%1.97亿 | -36.03%2.31亿 | -66.75%5,374.13万 | 640.47%4.95亿 | 701.02%3.95亿 | 5,175.01%3.61亿 | 630.38%1.62亿 | 61.99%6,680.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 20.35%15.9亿 | 86.44%63.18亿 | 109.32%45.04亿 | 159.39%28.19亿 | 158.70%13.21亿 | 213.03%33.89亿 | 190.18%21.52亿 | 78.85%10.87亿 | 64.95%5.11亿 | -23.14%10.83亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 831,327.96%7,732.28万 | 167,824.00%839.62万 | --770万 | ---- | -96.73%9,300 | --5,000 | ---- | ---- | 2,053.75%28.43万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,421.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 20.35%15.9亿 | 88.72%63.95亿 | 109.71%45.12亿 | 160.10%28.27亿 | 158.70%13.21亿 | 212.94%33.89亿 | 185.60%21.52亿 | 78.82%10.87亿 | 64.95%5.11亿 | -23.12%10.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08%3.83亿 | 8.47%13.06亿 | 16.20%10.25亿 | 48.88%8.68亿 | 107.89%3.76亿 | 88.04%12.04亿 | 87.01%8.82亿 | 84.26%5.83亿 | 38.23%1.81亿 | 184.26%6.41亿 |
投资支付的现金 | -0.55%11.6亿 | -10.13%52.08亿 | -17.64%38.45亿 | 163.43%24.7亿 | 160.94%11.66亿 | 436.56%57.95亿 | 607.36%46.69亿 | 594.45%9.38亿 | 1,017.50%4.47亿 | -43.99%10.8亿 |
投资活动现金流出小计 | 0.09%15.43亿 | -6.93%65.14亿 | -12.26%48.7亿 | 119.49%33.38亿 | 145.67%15.42亿 | 306.81%69.99亿 | 390.47%55.51亿 | 236.79%15.21亿 | 267.68%6.28亿 | -20.11%17.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120.89%4,618.58万 | 96.70%-1.19亿 | 89.47%-3.58亿 | -17.81%-5.11亿 | -88.83%-2.21亿 | -466.19%-36.11亿 | -798.40%-33.99亿 | -377.75%-4.34亿 | -184.35%-1.17亿 | 14.42%-6.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.57%4,438.84万 | -98.57%4,438.84万 | 758.60%4,207.14万 | 206.28%1,500.75万 | 38,985.58%31.07亿 | 38,985.58%31.07亿 | --490万 | --490万 | -99.10%795万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | --490万 | --490万 | --490万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -75.00%3,000万 | -30.78%2.84亿 | -14.38%2.74亿 | 82.67%2.74亿 | --1.2亿 | -39.32%4.1亿 | --3.2亿 | --1.5亿 | ---- | --6.76亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.09%4,222.5万 | -92.85%4,258.76万 | --4,188.06万 | ---- | --7,420.15万 |
筹资活动现金流入小计 | -77.78%3,000万 | -90.78%3.28亿 | -90.82%3.18亿 | 60.62%3.16亿 | 2,655.26%1.35亿 | 369.71%35.6亿 | 474.86%34.7亿 | --1.97亿 | --490万 | -13.89%7.58亿 |
偿还债务支付的现金 | -88.24%200万 | -23.32%1.67亿 | -64.79%7,610万 | -65.31%4,510万 | --1,700万 | --2.18亿 | --2.16亿 | --1.3亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.57%359.85万 | 36.14%3,652.56万 | 32.28%3,338.47万 | -71.50%609.77万 | -85.89%269.41万 | -33.52%2,682.91万 | -36.22%2,523.75万 | --2,139.88万 | --1,909.96万 | 101.77%4,035.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.97%5,008.5万 | -24.54%1.52亿 | 0.50%1.02亿 | -71.32%2,867.41万 | --1,007.81万 | 11,905.67%2.02亿 | 14,371.74%1.02亿 | --9,997.82万 | ---- | -90.93%168万 |
筹资活动现金流出小计 | 87.03%5,568.35万 | -20.30%3.56亿 | -38.29%2.12亿 | -68.23%7,987.17万 | 55.88%2,977.23万 | 962.53%4.47亿 | 751.72%3.43亿 | --2.51亿 | --1,909.96万 | 9.13%4,203.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.41%-2,568.35万 | -100.89%-2,778.79万 | -96.59%1.07亿 | 532.63%2.36亿 | 841.12%1.05亿 | 334.90%31.13亿 | 455.06%31.27亿 | ---5,459.64万 | ---1,419.96万 | -14.94%7.16亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.21%-8,843.8 | -95.64%21.74万 | -98.97%5.14万 | -98.43%6.22万 | 82.25%-2.62万 | 1,693.08%498.98万 | 5,117.72%499.16万 | 4,121.57%397.67万 | -222.09%-14.75万 | -32.24%-31.32万 |
现金及现金等价物净增加额 | -22.12%-7,592.21万 | 3,144.36%6,140.93万 | -142.19%-5,389.67万 | 64.27%-4,431.45万 | -305.93%-6,217.19万 | -98.69%189.28万 | 7.20%1.28亿 | -183.21%-1.24亿 | -72.17%3,019.02万 | 5.26%1.45亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20.90%3.55亿 | 0.65%2.94亿 | 0.65%2.94亿 | 0.65%2.94亿 | 0.65%2.94亿 | 98.12%2.92亿 | 98.12%2.92亿 | 98.12%2.92亿 | 98.12%2.92亿 | 1,375.17%1.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.58%2.79亿 | 20.90%3.55亿 | -42.84%2.4亿 | 48.61%2.49亿 | -28.09%2.32亿 | 0.65%2.94亿 | 57.46%4.2亿 | -43.36%1.68亿 | 25.91%3.22亿 | 98.12%2.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据