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先锋精科 (688605)

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65.88
+1.12+1.73%

交易中 04/27 09:48 (北京)

133.33亿总市值70.61市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

先锋精科 (688605) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.34%9.12亿

20.78%7.04亿

40.85%4.26亿

-1.60%1.56亿

69.58%8.05亿

105.52%5.83亿

--3.03亿

--1.58亿

-4.56%4.74亿

--2.84亿

收到的税费返还

73.08%249.09万

113.18%220.17万

144.44%170.28万

270.21%85.07万

125.12%143.91万

2,641.78%103.28万

--69.66万

--22.98万

-88.37%63.93万

--3.77万

收到其他与经营活动有关的现金

-83.14%910.9万

-88.56%610.13万

-92.80%352.6万

-78.77%235.26万

-25.40%5,403.48万

-15.46%5,334.83万

--4,899.37万

--1,107.99万

1,160.33%7,243.28万

--6,310.67万

经营活动现金流入小计

7.38%9.23亿

11.78%7.13亿

22.47%4.31亿

-6.28%1.59亿

57.08%8.6亿

83.79%6.38亿

--3.52亿

--1.7亿

7.71%5.48亿

--3.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.70%3.47亿

-17.25%2.62亿

-27.48%1.78亿

11.55%9,440.6万

110.63%4.21亿

107.59%3.17亿

--2.46亿

--8,463.37万

-28.01%2亿

--1.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.15%2.46亿

49.76%1.89亿

60.98%1.29亿

78.55%7,117.75万

71.46%1.73亿

72.09%1.26亿

--8,021.21万

--3,986.48万

7.92%1.01亿

--7,314.69万

支付的各项税费

-12.52%6,993.22万

-15.24%4,897.15万

-26.60%2,729.35万

-34.94%523.85万

241.83%7,994.25万

266.47%5,777.68万

--3,718.71万

--805.21万

-6.23%2,338.7万

--1,576.59万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.28%6,340.57万

-22.04%4,981.83万

-27.91%3,237.98万

-27.69%1,881.83万

-7.33%8,054.16万

43.09%6,390.17万

--4,491.51万

--2,602.58万

51.04%8,691.23万

--4,465.85万

经营活动现金流出小计

-3.79%7.27亿

-2.64%5.5亿

-10.08%3.67亿

19.59%1.9亿

83.54%7.55亿

97.21%5.64亿

--4.08亿

--1.59亿

-9.38%4.11亿

--2.86亿

经营活动产生的现金流量净额

87.84%1.97亿

122.98%1.63亿

214.43%6,420.18万

-380.17%-3,073.7万

-22.95%1.05亿

20.56%7,321.39万

-211.57%-5,610.8万

--1,097.08万

150.58%1.36亿

--6,072.66万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-24.74%117.6万

13.51%48.01万

22.81%51.95万

251.52%120.57万

1,020.96%156.26万

211.03%42.3万

--42.3万

--34.3万

-91.18%13.94万

--13.6万

收到其他与投资活动有关的现金

0.00%1,640万

39.00%1,640.18万

--1,277.69万

----

192.86%1,640万

110.71%1,179.98万

----

4,901.03%560万

--560万

投资活动现金流入小计

-2.15%1,757.6万

38.12%1,688.2万

3,043.36%1,329.64万

251.52%120.57万

212.97%1,796.26万

113.09%1,222.28万

--42.3万

--34.3万

-90.78%573.94万

--573.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

108.22%2.77亿

133.89%2.1亿

365.17%1.66亿

447.32%9,942.85万

45.36%1.33亿

36.61%8,983.06万

--3,573.86万

--1,816.65万

0.40%9,147.8万

--6,575.62万

投资支付的现金

----

--1,200万

----

-100.00%10.05

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,123.74万

----

支付其他与投资活动有关的现金

0.00%1,640万

34.44%1,640.18万

583.40%1,640.15万

----

192.86%1,640万

117.86%1,220万

--240万

----

--560万

投资活动现金流出小计

103.86%3.05亿

133.01%2.38亿

408.37%1.94亿

513.37%1.11亿

53.87%1.49亿

42.99%1.02亿

--3,813.86万

--1,816.65万

-35.76%9,707.8万

--7,135.62万

投资活动产生的现金流量净额

-118.35%-2.87亿

-145.93%-2.21亿

-378.82%-1.81亿

-518.41%-1.1亿

-43.87%-1.31亿

-36.86%-8,980.78万

---3,771.56万

---1,782.35万

-2.80%-9,133.86万

---6,562.02万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.37亿

----

取得借款收到的现金

173.72%1.07亿

339.30%1.05亿

--6,582.98万

--4,866.8万

11.43%3,900万

20.00%2,400万

----

-22.74%3,500万

--2,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

41.41%41.16万

----

--29.11万

----

筹资活动现金流入小计

-81.40%1.07亿

339.30%1.05亿

--6,582.98万

--4,866.8万

1,546.39%5.76亿

20.00%2,400万

----

-60.35%3,500万

--2,000万

偿还债务支付的现金

49.83%4,495万

199.33%4,490万

--1,640万

----

-38.78%3,000万

-55.88%1,500万

----

-20.71%4,900万

--3,400万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,268.89%4,459.45万

3,060.29%4,325.89万

5,205.80%4,207.65万

-24.86%41.44万

24.57%188.25万

9.06%136.88万

--79.3万

--55.15万

-97.32%151.13万

--125.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

-25.57%1,517.6万

402.20%1,304.29万

478.55%794.8万

348.47%335.63万

758.74%2,039.01万

-27.33%259.72万

--137.38万

--74.84万

-79.30%237.44万

--357.4万

筹资活动现金流出小计

100.34%1.05亿

433.60%1.01亿

2,965.55%6,642.45万

190.07%377.07万

-1.16%5,227.26万

-51.16%1,896.6万

--216.68万

--129.99万

-59.22%5,288.57万

--3,882.91万

筹资活动产生的现金流量净额

-99.53%244.32万

-15.96%423.05万

72.56%-59.46万

3,553.83%4,489.72万

3,029.51%5.24亿

126.74%503.4万

---216.68万

---129.99万

56.81%-1,788.57万

---1,882.91万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-159.68%-75.64万

-58.80%63.86万

55.32%142.51万

-5.28%44.03万

-70.26%126.73万

-61.89%155.02万

--91.75万

--46.49万

9.83%426.08万

--406.71万

影响现金及现金等价物的调整项目

--0.01

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-117.71%-8,830.8万

-426.91%-5,274.29万

-21.55%-1.16亿

-1,143.83%-9,562.22万

1,502.88%4.99亿

49.07%-1,000.98万

---9,507.29万

---768.77万

143.16%3,111.04万

---1,965.56万

加:期初现金及现金等价物余额

197.95%7.51亿

14.09%2.52亿

--2.52亿

-24.61%2.21亿

--2.21亿

期末现金及现金等价物余额

-11.77%6.62亿

188.47%6.98亿

304.87%6.35亿

168.17%6.55亿

197.95%7.51亿

20.26%2.42亿

--1.57亿

--2.44亿

14.09%2.52亿

--2.01亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.34%9.12亿	20.78%7.04亿	40.85%4.26亿	-1.60%1.56亿	69.58%8.05亿	105.52%5.83亿	--3.03亿	--1.58亿	-4.56%4.74亿	--2.84亿
收到的税费返还	73.08%249.09万	113.18%220.17万	144.44%170.28万	270.21%85.07万	125.12%143.91万	2,641.78%103.28万	--69.66万	--22.98万	-88.37%63.93万	--3.77万
收到其他与经营活动有关的现金	-83.14%910.9万	-88.56%610.13万	-92.80%352.6万	-78.77%235.26万	-25.40%5,403.48万	-15.46%5,334.83万	--4,899.37万	--1,107.99万	1,160.33%7,243.28万	--6,310.67万
经营活动现金流入小计	7.38%9.23亿	11.78%7.13亿	22.47%4.31亿	-6.28%1.59亿	57.08%8.6亿	83.79%6.38亿	--3.52亿	--1.7亿	7.71%5.48亿	--3.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.70%3.47亿	-17.25%2.62亿	-27.48%1.78亿	11.55%9,440.6万	110.63%4.21亿	107.59%3.17亿	--2.46亿	--8,463.37万	-28.01%2亿	--1.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.15%2.46亿	49.76%1.89亿	60.98%1.29亿	78.55%7,117.75万	71.46%1.73亿	72.09%1.26亿	--8,021.21万	--3,986.48万	7.92%1.01亿	--7,314.69万
支付的各项税费	-12.52%6,993.22万	-15.24%4,897.15万	-26.60%2,729.35万	-34.94%523.85万	241.83%7,994.25万	266.47%5,777.68万	--3,718.71万	--805.21万	-6.23%2,338.7万	--1,576.59万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.28%6,340.57万	-22.04%4,981.83万	-27.91%3,237.98万	-27.69%1,881.83万	-7.33%8,054.16万	43.09%6,390.17万	--4,491.51万	--2,602.58万	51.04%8,691.23万	--4,465.85万
经营活动现金流出小计	-3.79%7.27亿	-2.64%5.5亿	-10.08%3.67亿	19.59%1.9亿	83.54%7.55亿	97.21%5.64亿	--4.08亿	--1.59亿	-9.38%4.11亿	--2.86亿
经营活动产生的现金流量净额	87.84%1.97亿	122.98%1.63亿	214.43%6,420.18万	-380.17%-3,073.7万	-22.95%1.05亿	20.56%7,321.39万	-211.57%-5,610.8万	--1,097.08万	150.58%1.36亿	--6,072.66万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-24.74%117.6万	13.51%48.01万	22.81%51.95万	251.52%120.57万	1,020.96%156.26万	211.03%42.3万	--42.3万	--34.3万	-91.18%13.94万	--13.6万
收到其他与投资活动有关的现金	0.00%1,640万	39.00%1,640.18万	--1,277.69万	----	192.86%1,640万	110.71%1,179.98万	----	----	4,901.03%560万	--560万
投资活动现金流入小计	-2.15%1,757.6万	38.12%1,688.2万	3,043.36%1,329.64万	251.52%120.57万	212.97%1,796.26万	113.09%1,222.28万	--42.3万	--34.3万	-90.78%573.94万	--573.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108.22%2.77亿	133.89%2.1亿	365.17%1.66亿	447.32%9,942.85万	45.36%1.33亿	36.61%8,983.06万	--3,573.86万	--1,816.65万	0.40%9,147.8万	--6,575.62万
投资支付的现金	----	----	----	--1,200万	----	----	----	----	-100.00%10.05	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,123.74万	--1,123.74万	--1,123.74万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	0.00%1,640万	34.44%1,640.18万	583.40%1,640.15万	----	192.86%1,640万	117.86%1,220万	--240万	----	--560万	--560万
投资活动现金流出小计	103.86%3.05亿	133.01%2.38亿	408.37%1.94亿	513.37%1.11亿	53.87%1.49亿	42.99%1.02亿	--3,813.86万	--1,816.65万	-35.76%9,707.8万	--7,135.62万
投资活动产生的现金流量净额	-118.35%-2.87亿	-145.93%-2.21亿	-378.82%-1.81亿	-518.41%-1.1亿	-43.87%-1.31亿	-36.86%-8,980.78万	---3,771.56万	---1,782.35万	-2.80%-9,133.86万	---6,562.02万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	--5.37亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	173.72%1.07亿	339.30%1.05亿	--6,582.98万	--4,866.8万	11.43%3,900万	20.00%2,400万	----	----	-22.74%3,500万	--2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	41.41%41.16万	----	----	----	--29.11万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-81.40%1.07亿	339.30%1.05亿	--6,582.98万	--4,866.8万	1,546.39%5.76亿	20.00%2,400万	----	----	-60.35%3,500万	--2,000万
偿还债务支付的现金	49.83%4,495万	199.33%4,490万	--1,640万	----	-38.78%3,000万	-55.88%1,500万	----	----	-20.71%4,900万	--3,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,268.89%4,459.45万	3,060.29%4,325.89万	5,205.80%4,207.65万	-24.86%41.44万	24.57%188.25万	9.06%136.88万	--79.3万	--55.15万	-97.32%151.13万	--125.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	-25.57%1,517.6万	402.20%1,304.29万	478.55%794.8万	348.47%335.63万	758.74%2,039.01万	-27.33%259.72万	--137.38万	--74.84万	-79.30%237.44万	--357.4万
筹资活动现金流出小计	100.34%1.05亿	433.60%1.01亿	2,965.55%6,642.45万	190.07%377.07万	-1.16%5,227.26万	-51.16%1,896.6万	--216.68万	--129.99万	-59.22%5,288.57万	--3,882.91万
筹资活动产生的现金流量净额	-99.53%244.32万	-15.96%423.05万	72.56%-59.46万	3,553.83%4,489.72万	3,029.51%5.24亿	126.74%503.4万	---216.68万	---129.99万	56.81%-1,788.57万	---1,882.91万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159.68%-75.64万	-58.80%63.86万	55.32%142.51万	-5.28%44.03万	-70.26%126.73万	-61.89%155.02万	--91.75万	--46.49万	9.83%426.08万	--406.71万
影响现金及现金等价物的调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-117.71%-8,830.8万	-426.91%-5,274.29万	-21.55%-1.16亿	-1,143.83%-9,562.22万	1,502.88%4.99亿	49.07%-1,000.98万	---9,507.29万	---768.77万	143.16%3,111.04万	---1,965.56万
加:期初现金及现金等价物余额	197.95%7.51亿	197.95%7.51亿	197.95%7.51亿	197.95%7.51亿	14.09%2.52亿	14.09%2.52亿	--2.52亿	--2.52亿	-24.61%2.21亿	--2.21亿
期末现金及现金等价物余额	-11.77%6.62亿	188.47%6.98亿	304.87%6.35亿	168.17%6.55亿	197.95%7.51亿	20.26%2.42亿	--1.57亿	--2.44亿	14.09%2.52亿	--2.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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据黎巴嫩媒体报道，当地时间27日凌晨，伊朗已通过中间人向美方传达了一个三阶段谈判方案，并表示若美接受方案，谈判即可恢复。谈判第一阶段重点是彻底结束战争，并避免对伊朗和黎巴嫩重新发动战争，第二阶段研究霍尔木兹海峡的管理，第三阶段与核问题讨论有关。市场同时聚焦关键时间窗口：5月1日为展开

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