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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
合合信息 (688615)
- 141.57
- +3.07+2.22%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
277.48亿总市值56.25市盈率TTM
142.69最高价137.06最低价473.80万手成交量139.94今开138.50昨收6.63亿成交额3.50%换手率61.10市盈率(静)1.96亿总股本262.1652周最高9.70市净率191.60亿流通值100.6252周最低166.20涨停价1.35亿流通股262.16历史最高110.80跌停价4.07%振幅43.17历史最低1.18股息TTM139.93平均价206.07万手内盘0.83%股息率TTM1股每手238.38万手外盘
合合信息 (688615) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.98%5.14亿 | 30.13%19.88亿 | 27.10%13.92亿 | 18.42%8.64亿 | 13.16%3.84亿 | 3.78%15.28亿 | 3.02%10.95亿 | 5.46%7.29亿 | --3.39亿 | 22.93%14.72亿 |
| 收到的税费返还 | --426.54万 | -72.61%1,948.47万 | -68.89%1,256.2万 | -52.07%1,151.41万 | ---- | 126.93%7,114.21万 | 49.89%4,037.81万 | 35.76%2,402.37万 | --733.63万 | 42.22%3,135.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.18%1,903.39万 | 20.69%4,243.39万 | 32.22%3,416.45万 | 116.21%1,940.63万 | 32.94%1,044.81万 | 32.25%3,515.91万 | 1.90%2,583.9万 | -41.35%897.55万 | --785.91万 | -50.09%2,658.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.34%5.37亿 | 25.45%20.5亿 | 23.87%14.39亿 | 17.35%8.95亿 | 11.26%3.94亿 | 6.80%16.34亿 | 4.13%11.61亿 | 5.21%7.62亿 | --3.54亿 | 20.21%15.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.64%2,627.04万 | 6.66%1.58亿 | -15.33%1.12亿 | -13.79%7,384.06万 | 8.05%3,733.84万 | 3.98%1.48亿 | 28.80%1.32亿 | 3.63%8,565.55万 | --3,455.77万 | 21.82%1.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.88%1.51亿 | 15.84%5.81亿 | 16.93%4.6亿 | 19.17%3.48亿 | 13.89%1.32亿 | 10.17%5.02亿 | 9.46%3.93亿 | 10.60%2.92亿 | --1.16亿 | 17.73%4.55亿 |
| 支付的各项税费 | 38.95%4,480.12万 | 24.52%1.48亿 | 17.98%1.05亿 | 11.30%6,922.78万 | 11.12%3,224.22万 | 53.29%1.19亿 | 83.72%8,925.36万 | 103.10%6,219.74万 | --2,901.59万 | 34.00%7,737.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.86%1.25亿 | 35.80%5.56亿 | 52.31%3.9亿 | 32.50%2.16亿 | -1.28%8,046.04万 | 1.55%4.1亿 | -7.93%2.56亿 | -8.34%1.63亿 | --8,150.56万 | 20.64%4.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.67%3.46亿 | 22.50%14.43亿 | 22.55%10.67亿 | 17.29%7.07亿 | 8.07%2.82亿 | 9.22%11.78亿 | 10.42%8.71亿 | 8.59%6.03亿 | --2.61亿 | 20.40%10.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.87%1.91亿 | 33.10%6.06亿 | 27.84%3.71亿 | 17.61%1.87亿 | 20.19%1.12亿 | 1.00%4.56亿 | -11.06%2.9亿 | -5.87%1.59亿 | -13.33%9,302.63万 | 19.77%4.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -69.44%5.14亿 | 254.55%38.89亿 | 221.58%29.81亿 | 243.80%21.32亿 | 300.48%16.82亿 | 71.67%10.97亿 | 126.65%9.27亿 | 51.59%6.2亿 | --4.2亿 | 86.84%6.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.64%844.75万 | 114.31%3,297.03万 | 84.19%2,255.29万 | 82.22%1,136.63万 | 117.37%924.65万 | 116.51%1,538.46万 | 153.47%1,224.45万 | 41.99%623.78万 | --425.38万 | 72.47%710.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.15%2.21万 | -72.63%6.98万 | -38.74%6.1万 | -20.36%5.61万 | --2.49万 | -80.79%25.49万 | -16.43%9.96万 | 5.26%7.04万 | ---- | 1,794.30%132.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | -69.11%5.22亿 | 252.54%39.22亿 | 219.76%30.04亿 | 242.16%21.43亿 | 298.65%16.91亿 | 71.85%11.13亿 | 126.92%9.39亿 | 51.48%6.26亿 | --4.24亿 | 87.02%6.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148.69%3,631.12万 | -53.09%8,182.02万 | -60.27%6,358.24万 | -70.86%4,323.88万 | -49.80%1,460.1万 | 125.93%1.74亿 | 340.49%1.6亿 | 844.54%1.48亿 | --2,908.32万 | 425.75%7,719.56万 |
| 投资支付的现金 | -68.12%6.32亿 | 188.61%46.17亿 | 355.82%32.82亿 | 931.54%25.79亿 | 761.89%19.82亿 | 32.76%16亿 | -17.71%7.2亿 | -27.54%2.5亿 | --2.3亿 | 53.11%12.05亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -66.53%6.68亿 | 164.85%46.99亿 | 280.15%33.45亿 | 558.17%26.22亿 | 670.77%19.97亿 | 38.37%17.74亿 | -3.43%8.8亿 | 10.45%3.98亿 | --2.59亿 | 59.93%12.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.29%-1.46亿 | -17.36%-7.76亿 | -676.58%-3.42亿 | -310.22%-4.79亿 | -285.06%-3.06亿 | -4.22%-6.62亿 | 111.92%5,928.82万 | 332.08%2.28亿 | 320.67%1.65亿 | -39.35%-6.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --39万 | -99.97%37.5万 | -99.98%25万 | ---- | ---- | --13亿 | --13亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --39万 | --37.5万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --39万 | -99.97%37.5万 | -99.98%25万 | ---- | ---- | --13亿 | --13亿 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.67%423.86万 | -12.19%3,520.29万 | 77.63%2,958.88万 | 11.83%1,240.96万 | -13.23%404.95万 | 90.59%4,009.06万 | 15.88%1,665.75万 | 26.94%1,109.7万 | --466.72万 | 17.48%2,103.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.67%423.86万 | 486.68%2.35亿 | 1,278.29%2.3亿 | 1,814.13%2.12亿 | -13.23%404.95万 | 90.59%4,009.06万 | 15.88%1,665.75万 | 26.94%1,109.7万 | --466.72万 | 17.48%2,103.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.96%-384.86万 | -118.64%-2.35亿 | -117.87%-2.29亿 | -1,814.13%-2.12亿 | 13.23%-404.95万 | 6,088.62%12.6亿 | 9,026.92%12.83亿 | -26.94%-1,109.7万 | -14.37%-466.72万 | -17.48%-2,103.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,350.34%-533.66万 | -200.54%-529.44万 | -34.36%-271.77万 | -148.97%-87.22万 | -190.02%-36.8万 | 13.57%526.59万 | -132.59%-202.27万 | -76.49%178.11万 | --40.87万 | -72.92%463.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.17%3,601.74万 | -138.72%-4.1亿 | -112.43%-2.03亿 | -233.78%-5.05亿 | -178.08%-1.98亿 | 629.51%10.59亿 | 1,010.28%16.31亿 | 71.21%3.78亿 | --2.54亿 | -151.25%-2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.49%9.8亿 | 319.72%13.9亿 | 319.72%13.9亿 | 319.72%13.9亿 | 319.72%13.9亿 | -37.65%3.31亿 | -37.65%3.31亿 | -37.65%3.31亿 | --3.31亿 | -13.03%5.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.75%10.16亿 | -29.49%9.8亿 | -39.47%11.88亿 | 24.84%8.85亿 | 103.70%11.92亿 | 319.72%13.9亿 | 457.18%19.62亿 | -5.71%7.09亿 | 1.34%5.85亿 | -37.65%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
