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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
霍莱沃 (688682)
- 48.42
- -0.46-0.94%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
49.31亿总市值-233.91市盈率TTM
48.91最高价47.86最低价190.54万手成交量48.56今开48.88昨收9213.07万成交额1.87%换手率亏损市盈率(静)1.02亿总股本73.0052周最高7.98市净率49.31亿流通值25.8052周最低58.66涨停价1.02亿流通股73.00历史最高39.10跌停价2.15%振幅15.20历史最低0.14股息TTM48.35平均价97.47万手内盘0.30%股息率TTM1股每手85.07万手外盘
霍莱沃 (688682) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.50%9,226.42万 | 45.59%4.45亿 | 60.73%2.33亿 | 109.83%1.46亿 | 84.90%6,171.4万 | -30.63%3.06亿 | -36.68%1.45亿 | -59.42%6,955.85万 | -51.61%3,337.75万 | 35.88%4.41亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -92.40%1.69万 | ---- | ---- | ---- | -92.26%22.25万 | ---- | ---- | ---- | -46.71%287.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.39%579.68万 | -3.45%3,462.01万 | 205.28%2,227.76万 | 233.33%1,787.91万 | 215.71%677.13万 | 61.86%3,585.67万 | -8.04%729.74万 | -43.52%536.38万 | 29.73%214.48万 | 5.85%2,215.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.19%9,806.1万 | 40.36%4.8亿 | 67.68%2.55亿 | 118.67%1.64亿 | 92.80%6,848.53万 | -26.61%3.42亿 | -36.49%1.52亿 | -59.23%7,492.23万 | -49.70%3,552.22万 | 32.82%4.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.73%5,519.18万 | 6.71%2.66亿 | 55.89%2.1亿 | 56.13%1.34亿 | 22.50%7,142.34万 | -22.78%2.49亿 | -44.10%1.35亿 | -51.86%8,600.82万 | -28.92%5,830.36万 | 40.18%3.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.40%3,001.14万 | -6.91%6,329.08万 | -4.30%5,077.86万 | -7.53%3,773.19万 | -18.36%2,451.83万 | 7.10%6,798.73万 | 8.55%5,306.17万 | 13.73%4,080.61万 | 28.71%3,003.22万 | 15.73%6,348.16万 |
| 支付的各项税费 | -48.03%284.85万 | 46.72%1,467.45万 | 1.32%884.08万 | -9.95%749.98万 | 2.89%548.13万 | -52.70%1,000.14万 | -58.17%872.56万 | -58.42%832.89万 | -56.84%532.76万 | 22.04%2,114.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.31%1,097.03万 | 16.90%5,216.92万 | 18.30%4,110.06万 | 19.64%3,296.14万 | 373.82%1,722.4万 | 20.76%4,462.73万 | 34.57%3,474.34万 | 36.34%2,755.07万 | -63.87%363.51万 | 29.61%3,695.58万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.54%9,902.21万 | 6.52%3.96亿 | 34.39%3.11亿 | 30.60%2.12亿 | 21.94%1.19亿 | -16.31%3.72亿 | -31.30%2.31亿 | -36.14%1.63亿 | -23.84%9,729.85万 | 34.27%4.44亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98.08%-96.11万 | 379.24%8,373.89万 | 29.21%-5,629.91万 | 44.58%-4,864.14万 | 18.80%-5,016.18万 | -239.64%-2,998.76万 | 18.59%-7,952.88万 | -23.60%-8,777.16万 | -8.12%-6,177.62万 | 8.63%2,147.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 89.30%3.65亿 | 1.08%10.94亿 | 12.48%8.35亿 | -12.50%5.59亿 | -42.23%1.93亿 | -22.21%10.83亿 | -29.79%7.43亿 | -19.94%6.39亿 | -39.84%3.34亿 | 5.93%13.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 89.30%3.65亿 | 1.08%10.94亿 | 12.48%8.35亿 | -12.50%5.59亿 | -42.23%1.93亿 | -22.21%10.83亿 | -29.79%7.43亿 | -19.94%6.39亿 | -39.84%3.34亿 | 5.93%13.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.98%92.65万 | 59.48%2,647.33万 | -54.06%394.13万 | -61.45%342.77万 | -46.26%319.24万 | -30.72%1,660万 | -28.39%858.02万 | -22.07%889.15万 | 209.11%594.01万 | 4.17%2,396.19万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%754.8万 | -50.00%754.8万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%754.8万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,509.6万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113.17%2.95亿 | 12.48%11.78亿 | 30.14%8.11亿 | 2.25%5.31亿 | -61.50%1.38亿 | -18.19%10.47亿 | -34.88%6.23亿 | -29.13%5.2亿 | -26.58%3.59亿 | 0.78%12.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 109.01%2.96亿 | 12.41%12.04亿 | 27.47%8.15亿 | -0.24%5.35亿 | -61.26%1.41亿 | -18.78%10.71亿 | -35.03%6.39亿 | -29.44%5.36亿 | -25.66%3.65亿 | 0.25%13.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.17%6,957.32万 | -1,053.28%-1.1亿 | -80.33%2,031.8万 | -76.44%2,419.89万 | 265.55%5,147.22万 | -84.21%1,151.68万 | 40.23%1.03亿 | 168.50%1.03亿 | -148.59%-3,109.16万 | 4,571.70%7,293.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.66%34.43万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.41%5,674.45万 | -49.13%3,976.56万 | 9.44%3,976.56万 | 89.70%2,826.56万 | 301.35%7,817.53万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -85.80%21.91万 | ---- | ---- | ---- | 965.06%154.3万 | ---- | ---- | ---- | --14.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.62%21.91万 | ---- | ---- | ---- | -25.90%5,828.75万 | -49.36%3,976.56万 | 8.41%3,976.56万 | 89.70%2,826.56万 | 225.50%7,866.44万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -57.25%1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --450万 | -50.88%3,976.56万 | ---- | ---- | ---- | 273.29%8,096.43万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -51.51%1,467.37万 | -50.93%1,468.26万 | -2.41%1,468.26万 | -99.41%8.75万 | 51.83%3,026.13万 | 54.35%2,992.07万 | 4,985.86%1,504.54万 | 22,241.65%1,478.01万 | 6.37%1,993.07万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.94%173.86万 | -11.28%783.5万 | -28.43%465.58万 | -49.15%237.81万 | 404.05%1,441.25万 | 45.80%883.09万 | 84.22%650.56万 | 101.37%467.66万 | 141.57%285.93万 | 14.13%605.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -90.85%173.86万 | -49.90%3,950.87万 | -0.24%3,633.84万 | 72.70%3,406.07万 | 7.71%1,900万 | -26.27%7,885.78万 | 1.82%3,642.63万 | 166.25%1,972.2万 | 336.75%1,763.94万 | 133.86%1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.85%-173.86万 | -91.00%-3,928.97万 | -1,188.19%-3,633.84万 | -269.93%-3,406.07万 | -278.80%-1,900万 | 27.28%-2,057.04万 | -92.19%333.94万 | -31.53%2,004.37万 | -2.16%1,062.62万 | -31.17%-2,828.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.01%-43.9万 | -271.08%-97.95万 | 14.51%107.68万 | 18.55%128.53万 | 19,863.93%38.51万 | -352.50%-26.4万 | -5.65%94.03万 | -28.44%108.42万 | -100.78%-1,948.39 | -95.45%10.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 483.92%6,643.45万 | -68.72%-6,631.7万 | -353.83%-7,124.26万 | -258.63%-5,721.78万 | 78.96%-1,730.44万 | -159.35%-3,930.52万 | 42.31%2,806.71万 | 1,933.39%3,607.03万 | -557.92%-8,224.35万 | 5,956.28%6,622.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.27%5,153.63万 | -25.01%1.18亿 | -25.04%1.18亿 | -25.01%1.18亿 | -25.04%1.18亿 | 72.83%1.57亿 | 72.91%1.57亿 | 72.83%1.57亿 | 72.91%1.57亿 | -1.23%9,093.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.33%1.18亿 | -56.27%5,153.63万 | -74.85%4,661.07万 | -68.62%6,063.55万 | 34.09%1.01亿 | -25.01%1.18亿 | 67.46%1.85亿 | 117.19%1.93亿 | -31.14%7,498.81万 | 72.83%1.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
