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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -137.13%-657.8万 | -557.70%-524.54万 | -208.96%-451.04万 | 158.43%332.7万 | 47.64%-128.8万 | -186.23%-277.4万 | -110.19%-79.75万 | -12.76%413.95万 | -327.85%-569.4万 | -246万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 46.84%-98.5万 | -56.57%-1,051.49万 | -264.52%-350.99万 | 66.33%-149万 | -344.42%-366.2万 | 48.53%-185.3万 | 35.47%-671.56万 | 296.40%213.34万 | 33.40%-442.5万 | ---82.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 71.05%167.8万 | 187.52%854.58万 | 1,091.14%583.48万 | -88.06%20.9万 | 375.31%152.1万 | -34.16%98.1万 | -52.63%297.23万 | -127.32%-58.87万 | -36.97%175.1万 | --32万 |
| -折旧与摊销 | 133.46%120.7万 | -22.65%322.06万 | 27.23%153.26万 | -47.04%78.6万 | -19.96%38.5万 | -47.99%51.7万 | 8.57%416.36万 | 23.57%120.46万 | -22.30%148.4万 | --48.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -11.04%478.86万 | -11.17%478.16万 | ---- | ---- | ---- | 508.26%538.29万 | --538.29万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.8万 | -198.31%-5.8万 | --9.7万 |
| -处置利润 | --0 | 108.69%4.35万 | 5,330.41%4.35万 | --0 | --0 | --0 | -1,256.55%-50.08万 | -373.68%-832 | --0 | ---50万 |
| -汇兑损益净额 | 32.61%-3.1万 | --0 | -1.47%6.7万 | 119.57%1.8万 | -4,000.00%-3.9万 | -300.00%-4.6万 | --0 | 179.26%6.8万 | -295.74%-9.2万 | --1,000 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---761.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -1.57%50.2万 | 108.12%49.31万 | 91.71%-58.99万 | -244.36%-60.2万 | 387.55%117.5万 | 32.81%51万 | -489.87%-607.34万 | -1,561.73%-711.54万 | -43.95%41.7万 | --24.1万 |
| 营运资本变动 | -282.28%-727.1万 | -211.22%-327.64万 | -363.43%-683.54万 | 252.58%460.8万 | 143.61%85.3万 | -135.70%-190.2万 | -75.37%294.57万 | -29.42%259.47万 | -147.45%-302万 | ---195.6万 |
| -应收款(增)减 | -93.01%39.7万 | -4,068.75%-5,438.39万 | -2,050.07%-5,234.59万 | -55.26%-146.1万 | -97.38%-625.3万 | 103.08%567.6万 | 56.16%137.03万 | 400.08%268.43万 | -195.34%-94.1万 | ---316.8万 |
| -存货(增)减 | 225.51%226.3万 | 155.48%175.8万 | 90.84%-90.9万 | 5,077.03%383.1万 | -91.58%63.9万 | -97.05%-180.3万 | -152.82%-316.85万 | -953.13%-992.05万 | -98.48%7.4万 | --759.3万 |
| -应付款(减)增 | -71.97%-993.1万 | 718.00%3,880.56万 | 264.92%3,587.56万 | 203.95%223.8万 | 201.35%646.7万 | -267.54%-577.5万 | -6.72%474.4万 | 188.48%983.1万 | -522.99%-215.3万 | ---638.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | --1,054.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 84.21%-3,000 | -536.18%-9.54万 | -8,943,300.00%-8.94万 | -12.1万 | 1,440.00%13.4万 | -280.00%-1.9万 | 25.00%-1.5万 | -1 | 0 | -1万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -135.62%-658.1万 | -557.30%-534.08万 | -211.12%-459.98万 | 156.30%320.6万 | 53.28%-115.4万 | -186.96%-279.3万 | -110.41%-81.25万 | -12.76%413.95万 | -329.69%-569.4万 | ---247万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 88.54%-62.93万 | 93.49%-35.73万 | --8万 | --0 | ---35.2万 | -35.30%-549.05万 | -299.15%-549.05万 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | 0.00%3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --770万 | --398.7万 | --0 | ---- |
| 投资活动现金净额 | --0 | -126.27%-59.06万 | 78.25%-31.86万 | --8万 | --0 | ---35.2万 | 155.39%224.81万 | -162.26%-146.49万 | --0 | --371.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -31.18%271.2万 | 910.65%1,662.88万 | 2,153.09%1,771.08万 | -187.55%-556.1万 | 156.10%53.8万 | 236.60%394.1万 | 130.19%164.54万 | 60.12%-86.26万 | 1,754.17%635.2万 | ---95.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 483.62%325.81万 | 82.83%20.71万 | --233.4万 | --0 | --71.7万 | -18.76%55.83万 | 17.78%11.33万 | --0 | --44.5万 |
| 租赁融资增减 | ---1.7万 | -0.55%-156.11万 | -13.91%-156.11万 | --0 | --0 | --0 | -25.92%-155.25万 | 67.76%-137.05万 | --0 | --18.7万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 1.18%-50.4万 | 66.29%-53.17万 | 207.63%63.23万 | 19.73%-29.3万 | 17.58%-36.1万 | -172.73%-51万 | -7.28%-157.75万 | -41.39%-58.75万 | 44.10%-36.5万 | ---43.8万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -47.18%219.1万 | 1,831.20%1,779.41万 | 704.84%1,698.91万 | -158.79%-352万 | 123.14%17.7万 | 220.55%414.8万 | 86.23%-102.78万 | 58.28%-280.88万 | 183.74%598.7万 | ---76.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 256.59%723.9万 | 8.10%-462.33万 | -7.62%-483.1万 | 3.87%-459.7万 | 31.14%-362万 | 8.11%-462.3万 | -288.32%-503.1万 | 17.47%-448.9万 | 4.65%-478.2万 | -4.83%-525.7万 |
| 现金变动 | -537.69%-439万 | 2,809.46%1,186.26万 | 9,089.53%1,207.06万 | -179.86%-23.4万 | -304.39%-97.7万 | 537.99%100.3万 | 110.97%40.77万 | -136.80%-13.43万 | 178.76%29.3万 | --47.8万 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 178.70%284.9万 | 256.59%723.93万 | 256.59%723.93万 | -7.62%-483.1万 | 3.87%-459.7万 | 31.14%-362万 | 8.10%-462.33万 | 8.10%-462.33万 | 17.47%-448.9万 | 4.65%-478.2万 |
| 自由现金流 | -109.25%-658.1万 | 5.28%-597.01万 | -266.91%-495.71万 | 157.71%328.6万 | 53.28%-115.4万 | -197.91%-314.5万 | -288.32%-630.3万 | -119.03%-135.1万 | -97.37%-569.4万 | ---247万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。