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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
泰极爱思 (7239)
- 2180
- +5+0.23%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
768.29亿总市值8.04市盈率(静)
2192最高价2164最低价13.00万股成交量2175今开2175昨收2.83亿成交额235452周最高0.44%换手率3524.28万总股本169852周最低271.03每股收益TTM639.11亿流通值2357历史最高8.04市盈率(静)2931.70万流通股321历史最低271.03每股收益(静)1.29%振幅105.00股息TTM0.71市净率100股每手4.82%股息率TTM
泰极爱思 (7239) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -43.58%110.75亿 | 285.47%196.28亿 | 580.83%50.92亿 | 52.32%-10.59亿 | -9,995.45%-22.21亿 | -100.63%-2,200万 | -74.49%34.68亿 | -7.80%135.94亿 | -11.22%147.44亿 | 496.12%166.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 102.71%155.03亿 | -2.24%76.48亿 | 1,113.34%78.23亿 | 94.11%-7.72亿 | -902.33%-131.1亿 | -76.78%16.34亿 | -54.96%70.36亿 | 25.91%156.21亿 | 81.88%124.06亿 | 69.68%68.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -118.74%-18.38亿 | 1,003.31%98.1亿 | -213.84%-10.86亿 | -89.54%9.54亿 | 4,753.19%91.24亿 | -95.18%1.88亿 | 220.79%39.04亿 | 5,695.24%12.17亿 | -99.54%2,100万 | -0.37%45.17亿 |
| -折旧与摊销 | -1.10%56.85亿 | 0.28%57.48亿 | 1.61%57.32亿 | -16.03%56.41亿 | -0.83%67.18亿 | 13.91%67.74亿 | 4.41%59.47亿 | 8.50%56.96亿 | 0.81%52.5亿 | 18.42%52.08亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 20.82%3.83亿 | --3.17亿 | --0 | -78.34%6.84亿 | --31.58亿 | ---- | -1.89%2.59亿 | --2.64亿 | ---- | 29.27%8.17亿 |
| -联营企业份额 | 63.67%-3.92亿 | -15.15%-10.79亿 | 30.02%-9.37亿 | -31.53%-13.39亿 | 12.39%-10.18亿 | 33.30%-11.62亿 | 19.28%-17.42亿 | 25.94%-21.58亿 | -1.82%-29.14亿 | -4.68%-28.62亿 |
| -处置利润 | -52,800.00%-52.9亿 | 99.83%-1,000万 | -45.83%-59.66亿 | -2,656.88%-40.91亿 | 128.88%1.6亿 | -105.95%-5.54亿 | -11.16%-2.69亿 | -240.85%-2.42亿 | -187.65%-7,100万 | 134.91%8,100万 |
| -其他非现金项目 | -146.01%-22.24亿 | 5,587.06%48.34亿 | 44.07%8,500万 | -44.34%5,900万 | 102.18%1.06亿 | -1,573.54%-48.7亿 | 87.58%-2.91亿 | -4.41%-23.43亿 | -276.28%-22.44亿 | -48.46%12.73亿 |
| 营运资本变动 | -219.28%-25.86亿 | 231.95%21.68亿 | -32.39%-16.43亿 | -170.47%-12.41亿 | 195.40%17.61亿 | 75.30%-18.46亿 | -130.25%-74.74亿 | -240.16%-32.46亿 | -56.01%23.16亿 | 191.28%52.65亿 |
| -应收款（增）减 | 114.20%43.29亿 | 142.61%20.21亿 | -292.65%-47.43亿 | 19.86%24.62亿 | -73.19%20.54亿 | 522.50%76.6亿 | -129.33%-18.13亿 | 201.31%61.81亿 | -202.33%-61.01亿 | -185.43%-20.18亿 |
| -存货（增）减 | 812.06%14.17亿 | -1,430.77%-1.99亿 | 99.56%-1,300万 | -380.84%-29.46亿 | -52.10%10.49亿 | 259.50%21.9亿 | 14.35%-13.73亿 | -353.64%-16.03亿 | -34.51%6.32亿 | 136.97%9.65亿 |
| -应付款（减）增 | -777.96%-81.65亿 | -129.19%-9.3亿 | 1,007.69%31.86亿 | 81.12%-3.51亿 | 84.42%-18.59亿 | -178.70%-119.31亿 | 45.16%-42.81亿 | -202.13%-78.06亿 | 21.07%76.43亿 | 356.21%63.13亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -113.09%-1.67亿 | 1,847.95%12.76亿 | 82.02%-7,300万 | -178.53%-4.06亿 | 120.00%5.17亿 | 3,457.14%2.35亿 | 61.11%-700万 | -112.68%-1,800万 | 2,740.00%1.42亿 | -61.54%500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 58.81%-4.21亿 | -101.58%-10.22亿 | -89.18%-5.07亿 | -27.62%-2.68亿 | 35.98%-2.1亿 | -893.94%-3.28亿 | -175.00%-3,300万 | 80.95%-1,200万 | 52.63%-6,300万 | -46.15%-1.33亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 85.32%28.28亿 | 16.05%15.26亿 | -42.50%13.15亿 | 38.69%22.87亿 | -38.72%16.49亿 | -0.22%26.91亿 | -5.04%26.97亿 | 49.08%28.4亿 | -13.84%19.05亿 | -17.53%22.11亿 |
| 已支付退税 | -120.65%-37.18亿 | 21.99%-16.85亿 | -64.38%-21.6亿 | -12.98%-13.14亿 | 45.70%-11.63亿 | 57.66%-21.42亿 | -45.12%-50.59亿 | -9.14%-34.86亿 | 25.30%-31.94亿 | -29.38%-42.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -47.07%97.64亿 | 393.24%184.47亿 | 1,156.50%37.4亿 | 81.80%-3.54亿 | -1,082.32%-19.45亿 | -81.55%1.98亿 | -91.70%10.73亿 | -3.41%129.34亿 | -7.07%133.91亿 | 596.14%144.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -22.29%-44.6亿 | ---36.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2,215.82%40.99亿 | -94.90%1.77亿 | 674.11%34.68亿 | 109.21%4.48亿 | 26.44%-48.64亿 | -78.22%-66.12亿 | 18.03%-37.1亿 | -14.18%-45.26亿 | -3.26%-39.64亿 | 28.03%-38.39亿 |
| 业务交易净额 | 5,490.91%35.58亿 | -151.16%-6,600万 | --1.29亿 | --0 | ---- | -6,360.00%-9.69亿 | -100.26%-1,500万 | 484.73%57.94亿 | -664.47%-15.06亿 | -107.93%-1.97亿 |
| 投资产品交易净额 | -51.00%9.79亿 | -39.09%19.98亿 | 248.57%32.8亿 | 275.56%9.41亿 | -149.22%-5.36亿 | 258.06%10.89亿 | 75.40%-6.89亿 | -1,382.01%-28.01亿 | 76.78%-1.89亿 | -2,100.00%-8.14亿 |
| 其他投资变动净额 | 60.73%-2.14亿 | -158.29%-5.45亿 | -134.20%-2.11亿 | 166.63%6.17亿 | 24.96%-9.26亿 | -14.05%-12.34亿 | -89.16%-10.82亿 | 30.50%-5.72亿 | -68.99%-8.23亿 | -224.67%-4.87亿 |
| 投资活动现金净额 | 290.21%39.62亿 | -131.25%-20.83亿 | 232.30%66.66亿 | 131.71%20.06亿 | 18.12%-63.26亿 | -40.57%-77.26亿 | -161.09%-54.96亿 | 67.53%-21.05亿 | -21.45%-64.82亿 | -75.73%-53.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 100.14%1,200万 | -69.29%-88.35亿 | -318.19%-52.19亿 | -67.40%23.92亿 | 87.50%73.37亿 | 3,133.33%39.13亿 | 73.13%-1.29亿 | -77.78%-4.8亿 | 44.56%-2.7亿 | -267.35%-4.87亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 58.33%5,700万 | 3,500.00%3,600万 | -97.87%100万 | 122.71%4,700万 | 87.07%-2.07亿 | ---16.01亿 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -18.86%-34.16亿 | -21.21%-28.74亿 | -80.03%-23.71亿 | -194.63%-13.17亿 | 50.33%-4.47亿 | -10.16%-9亿 | -14.91%-8.17亿 | -18.70%-7.11亿 | -5.64%-5.99亿 | 8.40%-5.67亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -84.20%-11.31亿 | 48.36%-6.14亿 | -38.26%-11.89亿 | 11.79%-8.6亿 | 50.08%-9.75亿 | -14.55%-19.53亿 | -12.17%-17.05亿 | -7.12%-15.2亿 | -23.28%-14.19亿 | -12.51%-11.51亿 |
| 其他筹资费用净额 | -331.07%-47.59亿 | 12.52%-11.04亿 | -22.76%-12.62亿 | -23.26%-10.28亿 | -13.32%-8.34亿 | -908.22%-7.36亿 | 89.26%-7,300万 | -82.31%-6.8亿 | 16.55%-3.73亿 | 67.37%-4.47亿 |
| 融资活动现金净额 | 30.49%-92.94亿 | -33.63%-133.7亿 | -1,132.14%-100.05亿 | -115.83%-8.12亿 | 4,282.91%51.28亿 | 102.71%1.17亿 | -27.54%-43.25亿 | -27.43%-33.91亿 | -0.34%-26.61亿 | 36.22%-26.52亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 19.06%391.27亿 | 11.93%328.63亿 | 7.96%293.6亿 | -9.13%271.96亿 | -20.67%299.29亿 | -18.49%377.26亿 | 16.62%462.84亿 | 5.56%396.87亿 | 18.67%375.98亿 | -2.68%316.82亿 |
| 现金变动 | 48.03%44.32亿 | 646.63%29.94亿 | -52.26%4.01亿 | 126.73%8.4亿 | 57.59%-31.43亿 | 15.28%-74.11亿 | -217.61%-87.48亿 | 75.09%74.38亿 | -33.84%42.48亿 | 225.29%64.21亿 |
| 汇率变动影响 | -98.99%3,300万 | 5.45%32.7亿 | 134.39%31.01亿 | 222.68%13.23亿 | 205.94%4.1亿 | -303.68%-3.87亿 | 122.59%1.9亿 | 61.03%-8.41亿 | -328.17%-21.58亿 | -116.33%-5.04亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -100.09%-100万 |
| 期末现金 | 11.41%435.93亿 | 19.06%391.27亿 | 11.93%328.63亿 | 7.96%293.6亿 | -9.13%271.96亿 | -20.67%299.29亿 | -18.49%377.26亿 | 16.62%462.84亿 | 5.56%396.87亿 | 18.67%375.98亿 |
| 自由现金流 | -64.16%53.04亿 | 6,092.47%148亿 | 105.50%2.39亿 | 36.73%-43.48亿 | -6.18%-68.72亿 | -79.98%-64.72亿 | -144.07%-35.96亿 | -12.63%81.6亿 | -10.77%93.4亿 | 389.46%104.67亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
