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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -81.01%653万 | -62.95%1,236.3万 | 7.58%2,554.2万 | -29.41%1.37亿 | -44.56%4,591.2万 | -53.98%3,439.4万 | -29.80%3,336.5万 | 327.71%2,374.3万 | 437.17%1.95亿 | 8,281.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -32.27%3,264.9万 | 23.32%3,132.2万 | 147.08%3,281万 | 68.74%1.56亿 | 146.38%6,908.9万 | 65.44%4,820.8万 | -18.90%2,539.9万 | 237.63%1,327.9万 | 83.21%9,243.5万 | --2,804.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 16,128.85%833.5万 | -82.00%175.3万 | -122.19%-204.6万 | 23.20%1,688.6万 | -116.29%-202.1万 | -100.59%-5.2万 | 245.88%973.9万 | 1,152.51%922万 | 189.16%1,370.6万 | --1,240.6万 |
| -折旧与摊销 | 27.43%637.8万 | -25.28%617.4万 | 23.73%639.3万 | 41.50%2,578.2万 | -17.97%734.7万 | 17.43%500.5万 | 146.58%826.3万 | 212.77%516.7万 | 176.24%1,822.1万 | --895.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -99.62%2,000 | ---- | ---- | -14.19%227.4万 | -34.11%174.6万 | --52.8万 | ---- | ---- | 83.26%265万 | --265万 |
| -联营企业份额 | -87.80%-158.5万 | -33.69%-337.3万 | -3,309.96%-821.8万 | 32.91%-880.1万 | -277.40%-519.3万 | 64.77%-84.4万 | 51.43%-252.3万 | 94.19%-24.1万 | -244.12%-1,311.8万 | ---137.6万 |
| -处置利润 | 145.99%109.4万 | -870.68%-410万 | -2,666.17%-341.3万 | -87.01%-1,444.5万 | -1,115.23%-1,273.1万 | -406.57%-237.9万 | 106.44%53.2万 | 108.90%13.3万 | 67.68%-772.4万 | --125.4万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -99.54%-391.7万 | 122.41%86万 | ---- | ---- | --0 | -3,015.87%-196.3万 | ---383.7万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | 43.69%347万 | -13.50%299.9万 | -23.29%319.2万 | 2.26%1,599.3万 | 25.03%595万 | -44.30%241.5万 | 4.18%346.7万 | 29.34%416.1万 | 258.72%1,564万 | --475.9万 |
| 营运资本变动 | -150.36%-3,445.4万 | -1,068.19%-2,071.2万 | -519.77%-522.2万 | -140.04%-3,544.7万 | -149.93%-2,115.6万 | -137.45%-1,376.2万 | -107.75%-177.3万 | 109.23%124.4万 | 195.37%8,851.9万 | --4,236.8万 |
| -应收款(增)减 | -214.10%-2,569.3万 | 380.14%2,608.1万 | 114.54%2,471.7万 | -202.88%-5,526.2万 | -1,457.19%-4,929.3万 | -112.91%-818万 | -103.76%-931万 | 232.00%1,152.1万 | 170.81%5,371.5万 | --363.2万 |
| -存货(增)减 | -1,177.02%-707.6万 | -173.58%-412万 | 99.01%-6.1万 | -128.83%-154.9万 | -129.03%-166.2万 | -69.21%65.7万 | 324.86%559.9万 | -153,675.00%-614.3万 | 1,086.09%537.3万 | --572.5万 |
| -应付款(减)增 | -30.68%1,351.3万 | -53.87%1,384万 | -22.41%-2,129万 | 14.26%9,013.3万 | 15.88%5,803.1万 | 176.84%1,949.5万 | -52.68%2,999.9万 | -88.74%-1,739.2万 | 119.86%7,888.6万 | --5,007.7万 |
| -其他流动资产变动 | 40.94%-1,519.8万 | -101.39%-5,651.3万 | -164.78%-858.8万 | -39.05%-6,876.9万 | -65.43%-2,823.2万 | -657.77%-2,573.4万 | 16.11%-2,806.1万 | 197.60%1,325.8万 | 7.21%-4,945.5万 | ---1,706.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -67.33%-470.7万 | 26.27%-355.6万 | 17.75%-372万 | -7.42%-1,789.3万 | -9.39%-573.4万 | 40.39%-281.3万 | -42.44%-482.3万 | -36.65%-452.3万 | -240.01%-1,665.7万 | -524.2万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 210.80%123.7万 | -58.92%55.7万 | 45.86%52.8万 | 289.8万 | 246.44%78.2万 | 3.92%39.8万 | 2,237.93%135.6万 | 289.25%36.2万 | 0 | -53.4万 |
| 已支付退税 | -17.88%-1,388.5万 | -6.82%-1,009.9万 | -154.27%-384.2万 | -43.37%-2,847.2万 | -24.85%-572.8万 | -19.89%-1,177.9万 | -310.33%-945.4万 | 51.91%-151.1万 | -61.48%-1,985.9万 | -458.8万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -153.59%-1,082.5万 | -103.60%-73.5万 | 2.42%1,850.8万 | -42.43%9,104.9万 | -55.37%3,233.4万 | -66.66%2,020万 | -51.21%2,044.4万 | 207.66%1,807.1万 | 311.06%1.58亿 | --7,245.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -314.89%-331.5万 | -1,065.78%-2,456.3万 | 611.33%2,085.7万 | 69.79%-837.3万 | 81.87%-138.8万 | 94.03%-79.9万 | -5.77%-210.7万 | 13.01%-407.9万 | -172.15%-2,772万 | ---765.4万 |
| 业务交易净额 | ---167.1万 | ---- | ---- | 100.06%6万 | 100.43%40万 | --0 | ---34万 | --0 | 43.31%-1.07亿 | ---9,353.2万 |
| 投资物业交易净额 | --0 | --2,479万 | --91.1万 | -82.27%133万 | 71.05%65万 | 102.92%68万 | --0 | --0 | -22.35%750.3万 | --38万 |
| 投资产品交易净额 | 8,542.50%1,688.5万 | 98.49%-23.3万 | 103.22%47.9万 | -1,082.91%-2,000.3万 | 218.25%1,053.4万 | -100.84%-20万 | 24.37%-1,546.8万 | -499.92%-1,486.9万 | 90.09%-169.1万 | ---890.8万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -31.83%28.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.51%42.1万 | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 82.59%293.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.33%160.8万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 293.61%42.4万 | -652.91%-322.9万 | 20,064.29%282.3万 | 74.62%-258.9万 | ---296.8万 | ---21.9万 | 11,580.00%58.4万 | 450.00%1.4万 | ---1,020万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 2,390.52%1,232.3万 | -53.90%-2,667.3万 | 232.41%2,507万 | 80.81%-2,635.2万 | 108.87%1,045.1万 | 95.77%-53.8万 | -202.36%-1,733.1万 | -1,841.95%-1,893.4万 | 10.60%-1.37亿 | ---1.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -211.57%-306.9万 | -50.15%-663.2万 | -1,367.87%-1,862.5万 | -114.40%-994.2万 | -107.95%-600.9万 | 68.62%-98.5万 | 38.93%-441.7万 | -61.47%146.9万 | -59.96%6,906.3万 | --7,562.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -73.66%1,564.5万 | --1,564.5万 | --0 | ---- | ---- | 679.32%5,940万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -10.83%-272.3万 | -1.91%-304万 | -39.91%-347.4万 | -40.99%-993.7万 | 56.30%-201.4万 | -400.41%-245.7万 | -124.29%-298.3万 | -301.78%-248.3万 | -130.18%-704.8万 | ---460.9万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | ---2,582万 | ---4,451.4万 | ---2,860.2万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | -6,695.38%-2,208.5万 | -467.64%-2,380.7万 | 2,495.45%158.1万 | --32.6万 | ---2,538.9万 | ---32.5万 | ---419.4万 | ---6.6万 |
| 其他筹资费用净额 | 2,323.04%1,671.9万 | 4,080.41%1.38亿 | -420.52%-517.4万 | 138.34%197.8万 | -79.19%575.9万 | 102.06%69万 | -17,285.00%-347.7万 | -237.86%-99.4万 | -19.37%-515.9万 | --2,766.8万 |
| 融资活动现金净额 | 497.35%1,092.7万 | 348.25%1.29亿 | -3,122.37%-7,517.8万 | -162.98%-7,057.7万 | -113.83%-1,364万 | 93.34%-275万 | -202.04%-5,185.4万 | -159.58%-233.3万 | -35.13%1.12亿 | --9,861.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 104.97%2.18亿 | -25.52%1.16亿 | -6.38%1.48亿 | 540.43%1.58亿 | 9.62%1.17亿 | 6.49%1.06亿 | 1,310.04%1.56亿 | 540.43%1.58亿 | -69.70%2,469.2万 | --1.07亿 |
| 现金变动 | -26.53%1,242.5万 | 307.87%1.01亿 | -888.74%-3,160万 | -104.42%-588万 | -45.20%2,914.5万 | 157.65%1,691.2万 | -156.03%-4,874.1万 | 76.92%-319.6万 | 338.21%1.33亿 | --5,318.2万 |
| 汇率变动影响 | 76.38%-136.9万 | 119.84%19.8万 | -132.55%-32万 | -854.30%-420.9万 | 178.00%160.3万 | -894.11%-579.7万 | -159.69%-99.8万 | 365.88%98.3万 | 155.63%55.8万 | ---205.5万 |
| 期末现金 | 94.97%2.29亿 | 104.97%2.18亿 | -25.52%1.16亿 | -6.38%1.48亿 | -6.38%1.48亿 | 9.62%1.17亿 | 6.49%1.06亿 | 1,310.04%1.56亿 | 540.43%1.58亿 | --1.58亿 |
| 自由现金流 | -172.82%-1,411.7万 | -104.36%-79.8万 | -2.24%1,366.4万 | -36.46%8,159.9万 | -52.94%2,991.9万 | -58.40%1,938.6万 | -53.99%1,831.7万 | 164.80%1,397.7万 | 240.26%1.28亿 | --6,358万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。