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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Direct Marketing MiX (7354)
- 273
- +2+0.74%
延时20分钟行情已收盘 05/29 15:30 (东京)
130.07亿总市值9.51市盈率(静)
279最高价272最低价13.02万股成交量272今开271昨收3578.24万成交额35552周最高0.69%换手率4764.48万总股本23652周最低28.72每股收益TTM51.18亿流通值2325历史最高9.51市盈率(静)1874.80万流通股154历史最低28.72每股收益(静)2.58%振幅7.00股息TTM0.84市净率100股每手2.56%股息率TTM
Direct Marketing MiX (7354) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 29.06%11.4亿 | 1,258.64%8.83亿 | -31.10%22.18亿 | -46.02%8.07亿 | -92.11%6,501.6万 | -54.50%32.2亿 | -103.95%-8,960.6万 | -26.29%9.9亿 | -41.19%14.95亿 | -10.68%8.24亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.82%9.04亿 | -4.80%7.36亿 | 17.93%13.91亿 | 23.55%2.62亿 | -52.35%7.74亿 | -79.42%11.8亿 | -166.48%-6.32亿 | -102.80%-2,419.5万 | -82.73%2.12亿 | -39.53%16.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 15.88%3.69亿 | 498.78%3.19亿 | -45.32%12.43亿 | -65.14%2.18亿 | -121.59%-7,992.1万 | 33.02%22.72亿 | 32.86%8.66亿 | 2.18%4.12亿 | 214.90%6.24亿 | -18.65%3.7亿 |
| -折旧与摊销 | 5.52%3.28亿 | -15.20%3.11亿 | -13.29%14.03亿 | -8.45%3.66亿 | -4.52%3.67亿 | 10.54%16.18亿 | 16.17%4.43亿 | 5.45%3.91亿 | 11.59%4亿 | 8.74%3.84亿 |
| -处置利润 | -1,146.51%-180万 | --17.2万 | -88.03%1,605.7万 | ---- | ---- | 455.08%1.34亿 | 1,781.61%1.16亿 | --11.4万 | -91.05%144.4万 | 775.77%1,629.8万 |
| -以股票支付的报酬 | 45.72%1,225.1万 | -68.66%840.7万 | -47.81%5,451.3万 | -65.30%939.4万 | 14.26%2,682.3万 | 2.70%1.04亿 | 14.11%2,683万 | 7.76%2,707.8万 | 2.27%2,706.9万 | -11.72%2,347.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | -3.23%-1,528.2万 | 79.53%-1,480.4万 | 49.09%-4,624.3万 | -113.49%-149.7万 | 11.64%-7,233万 | -176.36%-9,083.7万 | -60.84%2,790.5万 | -318.07%-4,798.2万 | 195.47%1,109.8万 | -215.61%-8,185.8万 |
| -其他非现金项目 | 228.87%4,605.5万 | 103.49%1,400.4万 | -136.47%-1.85亿 | -192.11%-1.7亿 | -1,522.26%-4.01亿 | 206,833.06%5.06亿 | 48.62%2.52亿 | 122.90%4,177.5万 | 196.54%1.85亿 | 986.74%2,820.1万 |
| 营运资本变动 | 22.15%-1.34亿 | 72.67%-1.72亿 | -78.84%-4.15亿 | -50.34%3.27亿 | 46.28%-6.29亿 | 35.91%-2.32亿 | -148.72%-3.24亿 | 698.98%6.03亿 | -40.90%6.59亿 | 47.24%-11.7亿 |
| -应收款（增）减 | 65.73%-3.11亿 | -31.24%-9.07亿 | -80.43%3.62亿 | -25.96%11.66亿 | -143.10%-6.91亿 | 352.71%18.49亿 | 183.70%4.17亿 | 32.48%1.41亿 | -18.07%15.75亿 | 87.43%-2.84亿 |
| -应付款（减）增 | -87.80%7,592.5万 | 860.36%6.23亿 | 58.16%-7.67亿 | -12.16%-7.46亿 | 92.70%-8,187.4万 | -596.19%-18.33亿 | -120.60%-2.74亿 | 183.13%2.28亿 | -28.42%-6.65亿 | -573.97%-11.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.16%1.01亿 | -21.97%1.13亿 | 95.92%-1,010.9万 | 62.96%-9,287.9万 | -38.92%1.44亿 | -255,541.24%-2.48亿 | -184.43%-4.67亿 | -3.67%2.34亿 | 13.24%-2.51亿 | 12.30%2.36亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -47.98%-1,837.8万 | -97.66%-1,241.9万 | -36.36%-3,407.9万 | -24.74%-814.2万 | -19.81%-628.3万 | -8.62%-2,499.2万 | -25.39%-681.5万 | -11.70%-640.6万 | -11.42%-652.7万 | 12.31%-524.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 137.45%551.6万 | 9,579.17%232.3万 | 661.67%45.7万 | 6,000 | -31.43%2.4万 | 15.38%6万 | 0 | -10.71%2.5万 | 0 | 45.83%3.5万 |
| 已支付退税 | -118.13%-4.76亿 | -17.96%-2.18亿 | 88.44%-1.83亿 | -34.19%3.64亿 | 84.55%-1.85亿 | 18.27%-15.83亿 | 110.57%5,947.7万 | -29.40%-9.98亿 | 16.31%5.53亿 | -11.05%-11.98亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.60%6.51亿 | 618.79%6.55亿 | 24.21%20.02亿 | -43.04%11.63亿 | 66.73%-1.26亿 | -68.50%16.12亿 | -102.17%-3,694.4万 | -102.41%-1,367.5万 | -32.22%20.42亿 | -133.37%-3.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -27.08%-2,780.4万 | -5.03%-2,187.9万 | 3.49%-1.24亿 | -16.62%-2,371.1万 | 33.75%-2,083.2万 | 69.95%-1.28亿 | 71.00%-3,634.9万 | 66.44%-4,023.9万 | 68.33%-2,033.1万 | 73.30%-3,144.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---181.4万 | ---- | 74.33%-383.9万 | ---- | ---- | -88.61%-1,495.7万 | ---1,495.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---6.86亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | 134.63%1.45亿 | 179.69%7,967.8万 | --0 | -187.70%-4.2亿 | 139.60%1,979.4万 | ---4,000万 | -4.15%-9,998万 | ---3亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.71%-150万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 93.66%-91.6万 | -114.52%-1,444.8万 | -814.47%-1.19亿 | -2,771.79%-9,336.2万 | 402.25%9,948.5万 | 123.33%1,668.4万 | 94.81%-15.3万 | 100.88%28万 | 89.60%-325.1万 | 471.49%1,980.8万 |
| 投资活动现金净额 | 15.95%-3,053.4万 | -146.19%-3,632.7万 | 91.78%-1.01亿 | 95.15%-3,933.4万 | 125.25%7,865.3万 | -60.56%-12.34亿 | 89.24%-3,166.5万 | 47.36%-7,995.9万 | -319.93%-8.11亿 | -140.80%-3.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -40.98%-4.05亿 | -27.78%-2.88亿 | -92.41%3,749.6万 | -116.36%-2.25亿 | -16.38%-2.25亿 | 163.89%4.94亿 | -16.38%-2.25亿 | -139.43%-4.63亿 | 811.36%13.75亿 | 0.00%-1.93亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3亿 | ---- | 100.19%370.7万 | 63.81%370.7万 | --0 | -686.66%-19.84亿 | --0 | --0 | -63.31%226.3万 | -14,613.76%-19.86亿 |
| 租赁融资增减 | 1.32%-2.4亿 | 15.51%-2.43亿 | 11.66%-10.95亿 | 10.18%-2.81亿 | 5.61%-2.88亿 | -7.82%-12.39亿 | -3.07%-3.07亿 | -7.56%-3.14亿 | -12.19%-3.13亿 | -8.81%-3.05亿 |
| 已支付现金股息 | -55.84%-3.25亿 | -51.18%-2.09亿 | 82.72%-1.38亿 | --0 | 82.72%-1.38亿 | -259.12%-7.98亿 | --0 | --0 | --0 | -259.12%-7.98亿 |
| 其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -71.85%-12.7亿 | -13.60%-7.39亿 | 66.22%-11.92亿 | -147.21%-5.03亿 | 80.18%-6.51亿 | -95.22%-35.27亿 | -181.22%-5.32亿 | -65.58%-7.77亿 | 328.30%10.64亿 | -381.25%-32.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.88%55.23亿 | 15.90%51.68亿 | -41.40%44.59亿 | 3.45%37.6亿 | -41.40%44.59亿 | 50.15%76.08亿 | -20.84%50.6亿 | -8.00%59.3亿 | -11.19%36.35亿 | 50.15%76.08亿 |
| 现金变动 | -439.14%-6.5亿 | 82.74%-1.21亿 | 122.51%7.09亿 | -72.94%6.21亿 | 82.43%-6.98亿 | -223.94%-31.5亿 | -149.41%-6.01亿 | -1,507.63%-8.7亿 | -2.46%22.95亿 | -307.94%-39.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -3.44%48.73亿 | 34.21%50.47亿 | 15.90%51.68亿 | -26.11%43.82亿 | 3.45%37.6亿 | -41.40%44.59亿 | -41.40%44.59亿 | -20.84%50.6亿 | -8.00%59.3亿 | -11.19%36.35亿 |
| 自由现金流 | -2.12%6.2亿 | 530.44%6.33亿 | 27.63%18.74亿 | -43.74%11.37亿 | 64.21%-1.47亿 | -68.63%14.68亿 | -105.60%-8,825万 | -112.06%-5,391.4万 | -31.39%20.22亿 | -43.37%-4.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
