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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
CELM (7367)
- 352
- -1-0.28%
延时20分钟行情已收盘 01/23 15:30 (东京)
81.36亿总市值14.33市盈率(静)
354最高价351最低价8700股成交量354今开353昨收306.81万成交额38652周最高0.16%换手率2311.40万总股本27752周最低29.76每股收益TTM18.66亿流通值685历史最高14.33市盈率(静)530.01万流通股171历史最低24.57每股收益(静)0.85%振幅16.00股息TTM2.49市净率100股每手4.55%股息率TTM
CELM (7367) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.84%13.39亿 | -6.53%11.76亿 | -3.43%12.59亿 | 163.63%13.03亿 | -28.68%4.94亿 | -8.63%6.93亿 | 7.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.81%9.76亿 | 36.28%10.04亿 | 5.61%7.37亿 | 115.06%6.98亿 | -42.91%3.24亿 | -11.85%5.68亿 | --6.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | -19.26%2.52亿 | -33.19%3.12亿 | 64.21%4.66亿 | -0.52%2.84亿 | 69.70%2.86亿 | 18.72%1.68亿 | --1.42亿 |
| -折旧与摊销 | 43.37%3.08亿 | -2.47%2.15亿 | 1.94%2.2亿 | -0.79%2.16亿 | -3.89%2.18亿 | 4.41%2.27亿 | --2.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --8,678.1万 | --0 | ---- | ---- | --238.2万 |
| -处置利润 | -76.52%465万 | --1,980万 | --0 | -28.87%1,422.6万 | 0.00%2,000万 | --2,000万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -32.03%4,335.5万 | --6,378.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -903.44%-1.05亿 | -91.82%1,302.6万 | 197.22%1.59亿 | 12.65%5,356.3万 | 160.55%4,754.9万 | -0.86%-7,853.4万 | ---7,786.1万 |
| 营运资本变动 | 180.29%1.12亿 | -351.57%-1.39亿 | -82.79%5,535.7万 | 378.33%3.22亿 | -167.37%-1.16亿 | -56.41%-4,321.8万 | ---2,763.2万 |
| -应收款（增）减 | 316.07%1.36亿 | 209.88%3,261万 | 77.30%-2,967.7万 | 24.15%-1.31亿 | -233.92%-1.72亿 | 764.14%1.29亿 | --1,489万 |
| -应付款（减）增 | 9.48%-5,438.8万 | -275.24%-6,008.2万 | -87.55%3,428.5万 | 383.45%2.75亿 | 133.20%5,698.2万 | -322.78%-1.72亿 | ---4,060万 |
| -应计费用（减）增 | 87.41%-1,609.8万 | -306.60%-1.28亿 | -53.59%6,190.5万 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -9.55%2,223.2万 | 707.46%2,457.9万 | -69.50%304.4万 | 4,657.08%998万 | 8.75%-21.9万 | 87.51%-24万 | ---192.2万 |
| -其他流动资产变动 | 387.85%2,438.4万 | 40.35%-847.1万 | -142.40%-1,420万 | --3,348.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -607.38%-2,108.7万 | 3.31%-298.1万 | 36.01%-308.3万 | 61.70%-481.8万 | 6.94%-1,257.9万 | 11.92%-1,351.7万 | -1,534.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 65.16%109.5万 | 59.38%66.3万 | 90.83%41.6万 | -31.01%21.8万 | 19.25%31.6万 | 8,733.33%26.5万 | 3,000 |
| 已支付退税 | 10.69%-2.6亿 | 41.50%-2.92亿 | -159.16%-4.98亿 | -20.98%-1.92亿 | 46.66%-1.59亿 | -69.00%-2.98亿 | -1.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100.00%-2,000 | -197.70%-1.72亿 | -19,553.54%-5,777.7万 | -99.20%29.7万 | 3,720,000.00%3,719.9万 | -100.05%-1,000 | 201.1万 |
| 经营活动现金净额 | 49.02%10.59亿 | 1.54%7.11亿 | -36.77%7亿 | 207.12%11.07亿 | -5.65%3.6亿 | -32.88%3.82亿 | --5.69亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -67.42%-2,409.5万 | 65.85%-1,439.2万 | -4,618.70%-4,213.8万 | -103.42%-89.3万 | 98.88%-43.9万 | -169.12%-3,910.6万 | ---1,453.1万 |
| 无形资产交易净额 | 49.26%-4,622万 | ---9,109.9万 | --0 | ---- | 82.21%-313.6万 | -1,975.85%-1,762.4万 | ---84.9万 |
| 业务交易净额 | -1,449.77%-24.57亿 | ---1.59亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 149.75%5,358.1万 | ---1.08亿 | --0 | 0.44%-1,999.9万 | 85.23%-2,008.8万 | -586.78%-1.36亿 | ---1,980万 |
| 其他投资变动净额 | -2,416.87%-1,223.2万 | -296.76%-48.6万 | 8,333.33%24.7万 | 99.96%-3,000 | 24.97%-673.2万 | -31.96%-897.3万 | ---680万 |
| 投资活动现金净额 | -567.91%-24.86亿 | -788.54%-3.72亿 | -100.48%-4,189.1万 | 31.26%-2,089.5万 | 84.93%-3,039.5万 | -380.43%-2.02亿 | ---4,198万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 770.60%20.98亿 | 199.18%2.41亿 | 71.04%-2.43亿 | -1,195.74%-8.39亿 | 81.81%-6,474万 | 25.73%-3.56亿 | ---4.79亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 2.12%-7.08亿 | 30.12%-7.24亿 | -158.82%-10.36亿 | --17.61亿 | --0 | ---- | ---3,785.6万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | -226.57%-685.8万 | ---210万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -32.37%-2.34亿 | 8.88%-1.77亿 | ---1.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---350万 |
| 其他筹资费用净额 | -101.62%-734.1万 | 204.72%4.53亿 | -6,482.63%-4.33亿 | 22.59%-657.4万 | 52.99%-849.2万 | -1,906.50%-1,806.5万 | --100万 |
| 融资活动现金净额 | 655.52%11.48亿 | 89.16%-2.07亿 | -309.78%-19.06亿 | 1,305.88%9.08亿 | 79.86%-7,533.2万 | 28.02%-3.74亿 | ---5.2亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 8.34%18.41亿 | -42.08%16.99亿 | 216.21%29.33亿 | 37.42%9.28亿 | -22.38%6.75亿 | 0.17%8.7亿 | --8.68亿 |
| 现金变动 | -312.20%-2.79亿 | 110.55%1.32亿 | -162.57%-12.48亿 | 683.23%19.94亿 | 231.40%2.55亿 | -2,719.22%-1.94亿 | --739.8万 |
| 汇率变动影响 | -1.44%979.7万 | -26.55%994万 | 18.89%1,353.3万 | 662.12%1,138.3万 | -146.95%-202.5万 | 86.14%-82万 | ---591.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -14.65%15.71亿 | 8.34%18.41亿 | -42.08%16.99亿 | 216.21%29.33亿 | 37.42%9.28亿 | -22.38%6.75亿 | --8.7亿 |
| 自由现金流 | 63.38%9.89亿 | -7.99%6.05亿 | -40.53%6.58亿 | 209.95%11.06亿 | 9.71%3.57亿 | -41.26%3.25亿 | --5.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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