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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Saftec (7464)
- 1579
- -2-0.13%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
31.58亿总市值19.50市盈率(静)
1583最高价1577最低价2400股成交量1581今开1581昨收379.06万成交额176052周最高0.38%换手率200.00万总股本157752周最低80.97每股收益TTM9.92亿流通值2425历史最高19.50市盈率(静)62.80万流通股80历史最低80.97每股收益(静)0.38%振幅60.00股息TTM0.38市净率100股每手3.80%股息率TTM
Saftec (7464) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -80.26%2.6亿 | 21.12%13.18亿 | -7.19%10.89亿 | -35.22%11.73亿 | 7.37%18.11亿 | 21.41%16.86亿 | 32.96%13.89亿 | 24.64%10.45亿 | 26.28%8.38亿 | 35.38%6.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -20.64%2.65亿 | -35.73%3.33亿 | -39.57%5.19亿 | -29.30%8.58亿 | 20.63%12.14亿 | 8.87%10.06亿 | 3.53%9.24亿 | 54.98%8.93亿 | 36.60%5.76亿 | 27.26%4.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.28%5.21亿 | -4.67%5.33亿 | 3.15%5.59亿 | -13.72%5.42亿 | -1.15%6.28亿 | 35.68%6.35亿 | 45.27%4.68亿 | 124.72%3.22亿 | -23.54%1.43亿 | -25.68%1.88亿 |
| -折旧与摊销 | -4.86%7.87亿 | 3.31%8.28亿 | -2.53%8.01亿 | -2.35%8.22亿 | -2.55%8.42亿 | 2.62%8.64亿 | 17.62%8.42亿 | 28.24%7.16亿 | 24.39%5.58亿 | 3.63%4.49亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 24.05%2,106.9万 | --1,698.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -100.89%-22.7万 | 248.14%2,560.6万 | 891.71%735.5万 | 4.13%-92.9万 | ---96.9万 | --0 | 2,082.75%2,999.1万 | 132.44%137.4万 | 20.20%-423.5万 | -121.03%-530.7万 |
| -其他非现金项目 | 16.82%-2.66亿 | -18.43%-3.2亿 | 8.62%-2.7亿 | -39.21%-2.96亿 | 6.85%-2.13亿 | 43.41%-2.28亿 | -2.21%-4.03亿 | 3.84%-3.95亿 | -60.50%-4.1亿 | -21.68%-2.56亿 |
| 营运资本变动 | -216.07%-5.25亿 | 4,061.23%4.52亿 | 104.78%1,086.8万 | -622.90%-2.27亿 | -170.50%-3,144.2万 | 1,328.28%4,459.9万 | 97.87%-363.1万 | -243.70%-1.7亿 | 118.19%1.19亿 | 158.12%5,437.7万 |
| -应收款（增）减 | -53.46%2.52亿 | 557.71%5.41亿 | -191.49%-1.18亿 | -117.63%-4,055.9万 | 1,578.29%2.3亿 | -136.33%-1,556.1万 | 132.82%4,283.6万 | -78.28%-1.31亿 | 32.90%-7,321.5万 | -4,839.75%-1.09亿 |
| -存货（增）减 | -141.70%-8,524.6万 | -157.11%-3,527万 | 137.84%6,175.5万 | -35.77%-1.63亿 | -1,617.71%-1.2亿 | -18.11%792.1万 | 113.19%967.3万 | 35.81%-7,332.2万 | -1,301.57%-1.14亿 | 75.58%-815万 |
| -应付款（减）增 | -5,262.84%-6.68亿 | -123.37%-1,245万 | 230.34%5,326.9万 | 69.16%-4,086.8万 | -402.11%-1.33亿 | 216.29%4,386.9万 | -237.56%-3,772.5万 | 128.77%2,742.5万 | -91.27%1,198.8万 | 509.81%1.37亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -868.21%-3,347.1万 | -265.41%-345.7万 | -86.46%209万 | 168.31%1,544.1万 | -35.76%575.5万 | 47.13%895.9万 | 38.39%608.9万 | -98.24%440万 | 67,050.13%2.5亿 | --37.3万 |
| -其他流动资产变动 | 200.29%448.1万 | 67.35%-446.8万 | -240.36%-1,368.6万 | 36.06%-402.1万 | -19.77%-628.9万 | -347.22%-525.1万 | 152.50%212.4万 | -363.99%-404.6万 | -110.33%-87.2万 | 184.06%844.1万 |
| -其他流动负债变动 | 115.39%511.6万 | -229.51%-3,324.1万 | 332.60%2,566.6万 | 172.40%593.3万 | -275.78%-819.5万 | 117.51%466.2万 | -577.38%-2,662.8万 | -87.47%557.8万 | 74.96%4,450万 | 1,232.37%2,543.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.27%-4,504.1万 | -32.20%-3,873.7万 | -0.44%-2,930.1万 | 0.50%-2,917.3万 | 4.60%-2,931.9万 | 3.35%-3,073.4万 | 1.57%-3,179.8万 | -5.03%-3,230.5万 | 3.37%-3,075.9万 | 11.76%-3,183.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 85.34%2,635.7万 | 45.22%1,422.1万 | 17.06%979.3万 | 15.89%836.6万 | 1.99%721.9万 | 9.36%707.8万 | 10.67%647.2万 | 12.46%584.8万 | -3.77%520万 | -74.18%540.4万 |
| 已支付退税 | 29.21%-7,941.3万 | 48.88%-1.12亿 | 50.29%-2.19亿 | -20.24%-4.41亿 | -17.69%-3.67亿 | 0.30%-3.12亿 | 4.74%-3.13亿 | -101.71%-3.28亿 | -3.92%-1.63亿 | -95.95%-1.57亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -86.27%1.62亿 | 39.10%11.82亿 | 19.55%8.5亿 | -50.00%7.11亿 | 5.23%14.21亿 | 28.54%13.51亿 | 52.34%10.51亿 | 6.16%6.9亿 | 35.20%6.5亿 | 21.62%4.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 89.87%-1,270.1万 | -1,551.00%-1.25亿 | 22.32%-759.2万 | 62.15%-977.4万 | 48.07%-2,582.3万 | 82.51%-4,972.7万 | -159.78%-2.84亿 | -167.08%-1.09亿 | -54.26%-4,097.2万 | 88.71%-2,656.1万 |
| 无形资产交易净额 | -7.05%-1,417万 | 32.26%-1,323.7万 | -176.77%-1,954万 | 31.05%-706万 | 77.69%-1,024万 | ---4,589万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -126.03%-162.4万 | -81.58%624万 | 148.66%3,387.1万 | -58,107.50%-6,960.9万 | 110.09%12万 | 68.28%-118.9万 | 85.37%-374.9万 | -214.80%-2,563.1万 | -620.53%-814.2万 | -100.64%-113万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --48.6万 | ---- | -8.33%16.5万 | 0.00%18万 | -53.85%18万 | 5.41%39万 | 221.74%37万 | 43.75%11.5万 | -33.33%8万 | -53.85%12万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 75.06%-3,300.9万 | -2,016.87%-1.32亿 | 108.00%690.4万 | -141.21%-8,626.2万 | 62.91%-3,576.2万 | 66.48%-9,641.6万 | -110.97%-2.88亿 | -178.07%-1.36亿 | -77.84%-4,903.3万 | 52.78%-2,757.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 38.76%-6,320万 | 32.64%-1.03亿 | -187.97%-1.53亿 | 48.45%-5,320万 | 65.96%-1.03亿 | -416.16%-3.03亿 | 162.84%9,590万 | -48.73%-1.53亿 | -95.06%-1.03亿 | 48.73%-5,260万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 19.39%-3,171.2万 | 83.42%-3,934万 | -47,550.60%-2.37亿 | 29.46%-49.8万 | ---70.6万 | --0 | ---- | ---- | 97.74%-165.8万 | -11,843.97%-7,333.6万 |
| 租赁融资增减 | 7.07%-3.98亿 | 2.14%-4.28亿 | 6.57%-4.38亿 | -5.39%-4.69亿 | -8.45%-4.45亿 | -25.16%-4.1亿 | -33.64%-3.28亿 | -57.08%-2.45亿 | -24.82%-1.56亿 | 10.33%-1.25亿 |
| 已支付现金股息 | 0.76%-1.51亿 | 6.53%-1.52亿 | 0.29%-1.63亿 | -6.55%-1.63亿 | -6.67%-1.53亿 | 0.09%-1.44亿 | -36.43%-1.44亿 | -22.37%-1.05亿 | -23.46%-8,608.8万 | 0.25%-6,973.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 10.94%-6.44亿 | 27.04%-7.23亿 | -44.57%-9.91亿 | 2.31%-6.86亿 | 18.10%-7.02亿 | -128.23%-8.57亿 | 25.37%-3.75亿 | -45.23%-5.03亿 | -8.02%-3.46亿 | -2.60%-3.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.91%44.52亿 | -3.16%41.26亿 | -1.41%42.6亿 | 18.80%43.21亿 | 12.27%36.38亿 | 13.59%32.4亿 | 1.80%28.52亿 | 9.98%28.02亿 | 5.48%25.48亿 | 1.01%24.15亿 |
| 现金变动 | -257.79%-5.15亿 | 342.38%3.26亿 | -120.18%-1.35亿 | -108.94%-6,113.8万 | 72.04%6.84亿 | 2.52%3.97亿 | 670.14%3.88亿 | -80.21%5,034万 | 92.19%2.54亿 | 446.71%1.32亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -11.56%39.37亿 | 7.91%44.52亿 | -3.16%41.26亿 | -1.41%42.6亿 | 18.80%43.21亿 | 12.27%36.38亿 | 13.59%32.4亿 | 1.80%28.52亿 | 9.98%28.02亿 | 5.48%25.48亿 |
| 自由现金流 | -87.04%1.35亿 | 26.82%10.43亿 | 18.65%8.22亿 | -49.89%6.93亿 | 10.17%13.83亿 | 63.74%12.55亿 | 32.08%7.67亿 | -3.24%5.8亿 | 32.10%6亿 | 183.78%4.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
