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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
腾龙 (7740)
- 1028
- +7+0.69%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
1755.82亿总市值14.12市盈率(静)
1032最高价1014最低价26.54万股成交量1026今开1021昨收2.72亿成交额115152周最高0.27%换手率1.71亿总股本83152周最低72.79每股收益TTM996.95亿流通值1220历史最高14.12市盈率(静)9697.96万流通股94历史最低72.79每股收益(静)1.76%振幅36.00股息TTM1.95市净率100股每手3.53%股息率TTM
腾龙 (7740) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.37%196.27亿 | 57.57%211.88亿 | 16.72%134.47亿 | 19.90%115.21亿 | 8.56%96.09亿 | -25.06%88.51亿 | 33.58%118.1亿 | 1.02%88.41亿 | 15.71%87.52亿 | -10.08%75.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -14.77%164.52亿 | 38.16%193.04亿 | 21.54%139.72亿 | 54.97%114.96亿 | 157.12%74.18亿 | -61.03%28.85亿 | 24.15%74.03亿 | 41.24%59.63亿 | 53.98%42.22亿 | -53.47%27.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | 22.49%43.47亿 | 17.32%35.49亿 | 17.70%30.25亿 | -15.07%25.7亿 | -21.46%30.26亿 | 29.04%38.53亿 | 6.49%29.86亿 | -36.35%28.04亿 | 32.76%44.05亿 | 32.03%33.18亿 |
| -折旧与摊销 | 14.31%35.23亿 | 4.09%30.82亿 | 0.14%29.61亿 | -2.22%29.57亿 | 0.03%30.24亿 | 13.39%30.23亿 | -15.74%26.66亿 | -11.17%31.64亿 | 5.85%35.62亿 | -7.91%33.65亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.47%1.12亿 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | --3,500万 |
| -处置利润 | 47.50%2.95亿 | 150.00%2亿 | -38.46%8,000万 | 94.03%1.3亿 | -70.87%6,700万 | 333.96%2.3亿 | 203.92%5,300万 | -241.67%-5,100万 | -78.18%3,600万 | 47.32%1.65亿 |
| -其他非现金项目 | 98.13%5.29亿 | 1,768.75%2.67亿 | 96.91%-1,600万 | -192.09%-5.17亿 | -130.46%-1.77亿 | 117.60%5.81亿 | 186.41%2.67亿 | -138.29%-3.09亿 | 426.72%8.07亿 | 80.29%-2.47亿 |
| 营运资本变动 | 29.69%-11.7亿 | 53.11%-16.64亿 | -39.40%-35.49亿 | -203.82%-25.46亿 | -139.72%-8.38亿 | 48.59%21.1亿 | 1,768.42%14.2亿 | -38.71%7,600万 | -91.73%1.24亿 | 21,328.57%15亿 |
| -应收款（增）减 | 97.98%-1,600万 | 73.46%-7.94亿 | -668.82%-29.92亿 | -68.95%5.26亿 | -28.40%16.94亿 | 1,185.87%23.66亿 | 383.08%1.84亿 | 82.29%-6,500万 | -129.13%-3.67亿 | -44.35%12.6亿 |
| -存货（增）减 | -69.38%-7.69亿 | 62.57%-4.54亿 | -33.74%-12.13亿 | 55.28%-9.07亿 | -391.80%-20.28亿 | -45.62%6.95亿 | 283.36%12.78亿 | -263.02%-6.97亿 | -108.48%-1.92亿 | 182.68%22.63亿 |
| -应付款（减）增 | 180.56%8,700万 | -109.71%-1.08亿 | 146.64%11.12亿 | -285.76%-23.84亿 | -103.29%-6.18亿 | -3,900.00%-3.04亿 | -98.68%800万 | 11.97%6.08亿 | 140.80%5.43亿 | -2,046.77%-13.31亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.18%3.16亿 | -225.19%-4.26亿 | -1,537.50%-1.31亿 | -103.92%-800万 | 125.92%2.04亿 | -278.86%-7.87亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -53.25%-4.72亿 | 32.46%-3.08亿 | -308.22%-4.56亿 | 208.42%2.19亿 | 8.60%-2.02亿 | -372.84%-2.21亿 | -65.97%8,100万 | 471.88%2.38亿 | -167.37%-6,400万 | -6.86%9,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.32%-7,500万 | -13.43%-7,600万 | -71.79%-6,700万 | -105.26%-3,900万 | 40.63%-1,900万 | 27.27%-3,200万 | 0.00%-4,400万 | -4.76%-4,400万 | 2.33%-4,200万 | 6.52%-4,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 67.69%3.84亿 | 26.52%2.29亿 | 39.23%1.81亿 | 71.05%1.3亿 | -10.59%7,600万 | -44.08%8,500万 | 4.11%1.52亿 | 40.38%1.46亿 | 8.33%1.04亿 | 15.66%9,600万 |
| 已支付退税 | -30.07%-48.83亿 | -5.01%-37.54亿 | -43.00%-35.75亿 | -812.41%-25亿 | 85.53%-2.74亿 | -50.44%-18.94亿 | 11.28%-12.59亿 | -23.07%-14.19亿 | -6.86%-11.53亿 | 53.79%-10.79亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -24.56%4,300万 | 39.02%5,700万 | -65.83%4,100万 | 116.39%1.2亿 | -234.56%-7.32亿 | 104.51%5.44亿 | 26,700.00%2.66亿 | -100万 | 0 | -101.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -14.44%150.96亿 | 75.96%176.44亿 | 8.61%100.27亿 | 6.61%92.32亿 | 14.64%86.6亿 | -30.86%75.54亿 | 45.22%109.25亿 | -1.80%75.23亿 | 17.19%76.61亿 | 5.20%65.37亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 9.99%-43.68亿 | -4.25%-48.53亿 | -51.14%-46.55亿 | -55.71%-30.8亿 | 32.45%-19.78亿 | -13.49%-29.28亿 | -19.78%-25.8亿 | 9.87%-21.54亿 | -4.55%-23.9亿 | 4.75%-22.86亿 |
| 无形资产交易净额 | 16.08%-2.87亿 | 37.48%-3.42亿 | -363.56%-5.47亿 | -174.42%-1.18亿 | 51.14%-4,300万 | 60.36%-8,800万 | -77.60%-2.22亿 | -108.33%-1.25亿 | 70.59%-6,000万 | -56.92%-2.04亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -75.67%-26.21亿 | -149,100.00%-14.92亿 | 99.82%-100万 | 68.78%-5.56亿 | -178,000.00%-17.81亿 | 94.12%-100万 | -111.72%-1,700万 | -40.57%1.45亿 | 24,500.00%2.44亿 | 0.00%-100万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | 40.00%-600万 | -42.86%-1,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%200万 | -38.46%800万 | 0.00%1,300万 | -50.00%1,300万 |
| 其他投资变动净额 | -34.04%-6,300万 | -181.03%-4,700万 | 152.25%5,800万 | -604.55%-1.11亿 | -66.67%2,200万 | 250.00%6,600万 | 40.54%-4,400万 | -396.00%-7,400万 | 148.08%2,500万 | -30.00%-5,200万 |
| 投资活动现金净额 | -8.98%-73.39亿 | -30.88%-67.34亿 | -33.12%-51.45亿 | -2.25%-38.65亿 | 69.35%-37.8亿 | -330.81%-123.34亿 | -30.02%-28.63亿 | -1.29%-22.02亿 | 14.41%-21.74亿 | 0.47%-25.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -15,328.57%-10.66亿 | 111.11%700万 | 55.32%-6,300万 | 30.54%-1.41亿 | 54.89%-2.03亿 | -27.84%-4.5亿 | -162.69%-3.52亿 | 85.47%-1.34亿 | -3,074.19%-9.22亿 | 158.49%3,100万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -141.50%-39.8亿 | ---16.48亿 | --0 | --0 | --2,400万 | --0 | --0 | ---4.29亿 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -39.37%-60.04亿 | -63.18%-43.08亿 | -43.71%-26.4亿 | -74.95%-18.37亿 | 35.94%-10.5亿 | -5.40%-16.39亿 | -19.98%-15.55亿 | 9.18%-12.96亿 | 8.17%-14.27亿 | -5.64%-15.54亿 |
| 其他筹资费用净额 | -8.22%-7,900万 | 2.67%-7,300万 | -13.64%-7,500万 | -214.29%-6,600万 | 8.70%-2,100万 | -43.75%-2,300万 | -700.00%-1,600万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -84.81%-111.29亿 | -116.77%-60.22亿 | -35.91%-27.78亿 | -63.52%-20.44亿 | 40.81%-12.5亿 | -9.83%-21.12亿 | -3.33%-19.23亿 | 20.84%-18.61亿 | -54.27%-23.51亿 | 70.80%-15.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.60%383.84亿 | 8.99%326.4亿 | 15.93%299.48亿 | 20.61%258.32亿 | -24.55%214.17亿 | 26.50%283.84亿 | 15.48%224.38亿 | 21.22%194.31亿 | 12.95%160.3亿 | -10.83%141.92亿 |
| 现金变动 | -168.99%-33.72亿 | 132.32%48.88亿 | -36.68%21.04亿 | -8.46%33.23亿 | 152.67%36.3亿 | -212.27%-68.92亿 | 77.43%61.39亿 | 10.33%34.6亿 | 26.81%31.36亿 | 258.83%24.73亿 |
| 汇率变动影响 | -58.06%3.59亿 | 45.33%8.56亿 | -25.63%5.89亿 | 0.76%7.92亿 | 1,162.16%7.86亿 | 61.66%-7,400万 | 57.30%-1.93亿 | -270.57%-4.52亿 | 141.73%2.65亿 | -13.19%-6.35亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -7.85%353.71亿 | 17.60%383.84亿 | 8.99%326.4亿 | 15.93%299.48亿 | 20.61%258.32亿 | -24.55%214.17亿 | 26.50%283.84亿 | 15.48%224.38亿 | 21.22%194.31亿 | 12.95%160.3亿 |
| 自由现金流 | -16.13%104.41亿 | 158.01%124.49亿 | -20.04%48.25亿 | -9.11%60.34亿 | 46.30%66.39亿 | -44.13%45.38亿 | 54.90%81.23亿 | 0.63%52.44亿 | 28.76%52.11亿 | 9.85%40.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
