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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
琳得科 (7966)
- 5420
- +70+1.31%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
3928.89亿总市值20.50市盈率(静)
5470最高价5350最低价17.70万股成交量5350今开5350昨收9.59亿成交额561052周最高0.46%换手率7248.87万总股本278352周最低264.38每股收益TTM2084.50亿流通值5610历史最高20.50市盈率(静)3845.94万流通股745历史最低264.38每股收益(静)2.24%振幅110.00股息TTM1.38市净率100股每手2.03%股息率TTM
琳得科 (7966) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.43%420.19亿 | -13.06%86.63亿 | -10.87%377.09亿 | 69.08%99.64亿 | 221.14%423.07亿 | 145.96亿 | 52.04%94.6亿 | 218.10%123.58亿 | 67.32%58.93亿 | -57.32%131.74亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 30.50%244.72亿 | -25.32%57.12亿 | 98.40%187.53亿 | 288.67%76.49亿 | -40.41%94.52亿 | --20.25亿 | -0.35%30.99亿 | -54.47%23.6亿 | -71.61%19.68亿 | -31.72%158.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | -26.88%184.76亿 | -4.41%36.87亿 | 50.71%252.67亿 | -3.79%38.57亿 | 26.69%167.65亿 | --56.47亿 | 126.90%37.03亿 | -58.58%34.06亿 | 50,212.50%40.09亿 | -0.23%132.33亿 |
| -折旧与摊销 | -1.05%171.81亿 | -1.54%41.59亿 | 9.19%173.63亿 | 13.92%42.24亿 | 6.80%159.02亿 | --43.24亿 | 4.03%40.55亿 | 4.41%38.15亿 | 8.45%37.08亿 | 13.71%148.9亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -88.63%8.79亿 | ---- | 661.38%77.28亿 | ---- | 192.51%10.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.47亿 |
| -联营企业份额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 188.54%3.71亿 | -24.14%-7,200万 | -541.05%-4.19亿 | -270.59%-5,800万 | 119.08%9,500万 | --4,600万 | -23.08%1,000万 | 266.67%500万 | -40.35%3,400万 | -857.69%-4.98亿 |
| -其他非现金项目 | -92.44%4,500万 | -29.45%-4亿 | 340.89%5.95亿 | -215.73%-3.09亿 | 83.60%-2.47亿 | --2.62亿 | 84.12%-3.62亿 | -109.05%-4.14亿 | 107.66%2.67亿 | -784.55%-15.06亿 |
| 营运资本变动 | 85.28%-9.29亿 | 52.27%-7.36亿 | -139.22%-63.11亿 | -1,735.71%-15.42亿 | 201.06%160.9亿 | --69.24亿 | 79.59%26.58亿 | 169.23%65.92亿 | 97.53%-8,400万 | -182.84%-159.21亿 |
| -应收款（增）减 | -307.83%-40.61亿 | -17.13%-16.55亿 | 162.43%19.54亿 | -1,652.75%-14.13亿 | -155.83%-31.3亿 | --20.07亿 | -222.68%-16.66亿 | -573.35%-35.62亿 | 153.85%9,100万 | -9.35%56.06亿 |
| -存货（增）减 | 362.65%51.27亿 | 78.87%-4.95亿 | -117.88%-19.52亿 | -304.99%-23.43亿 | 192.89%109.15亿 | --17.09亿 | 150.12%18.81亿 | 221.96%61.82亿 | 140.97%11.43亿 | -37.50%-117.51亿 |
| -应付款（减）增 | 51.92%-28.35亿 | -38.38%12.57亿 | -194.46%-58.96亿 | 231.61%20.4亿 | 162.57%62.42亿 | --17.55亿 | -41.20%22.32亿 | 195.46%38.05亿 | -282.72%-15.5亿 | -163.85%-99.76亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 301.44%8.4亿 | -9.77%1.57亿 | -120.21%-4.17亿 | -25.00%1.74亿 | 931.50%20.63亿 | --14.53亿 | 167.09%2.11亿 | 169.35%1.67亿 | 727.03%2.32亿 | -61.09%2亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.80%-3.49亿 | 22.77%-1.56亿 | -11.00%-3.33亿 | -304.00%-2.02亿 | -145.90%-3亿 | -1,600万 | -643.33%-2.23亿 | -173.33%-1,100万 | 26.47%-5,000万 | -3.39%-1.22亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -22.31%7.59亿 | -39.95%2.45亿 | 48.71%9.77亿 | 78.17%4.08亿 | 72.44%6.57亿 | 1.51亿 | 44.12%1.47亿 | 128.07%1.3亿 | 87.70%2.29亿 | -8.19%3.81亿 |
| 已支付退税 | -96.31%-91.4亿 | -141.64%-38.59亿 | -32.91%-46.56亿 | -156.75%-15.97亿 | 53.80%-35.03亿 | -5.62亿 | 46.42%-13.48亿 | 34.92%-9.71亿 | 80.04%-6.22亿 | -15.95%-75.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 794.44%1.61亿 | 100万 | -59.09%1,800万 | 0 | -48.84%4,400万 | 4,400万 | -100万 | 0 | 100万 | 309.52%8,600万 |
| 经营活动现金净额 | -0.79%334.5亿 | -42.91%48.94亿 | -14.00%337.15亿 | 57.27%85.73亿 | 560.46%392.05亿 | --142.13亿 | 112.68%80.35亿 | 366.96%115.06亿 | 1,085.00%54.51亿 | -75.91%59.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---152.31亿 | 41.71%-29.14亿 | ---- | ---49.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 100.05%1,200万 | --0 | -62.85%-233.25亿 | 102.41%1.35亿 | -14.86%-143.23亿 | ---34.26亿 | -8.94%-26.43亿 | -13.35%-26.41亿 | -134.07%-56.13亿 | -46.62%-124.7亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | 22.54%-3.85亿 | ---- | 57.85%-4.97亿 | ---2.04亿 | 67.44%-2.4亿 | 112.63%5,000万 | -329.17%-1.03亿 | -461.43%-11.79亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | -2,655.38%-80.75亿 | ---10.68亿 | --0 | ---- | ---- | 103.01%3.16亿 |
| 投资产品交易净额 | 157.99%5.84亿 | -61.77%-5.84亿 | -175.89%-10.07亿 | -246.75%-3.61亿 | 35.55%13.27亿 | ---2.66亿 | -63.13%4.93亿 | 206.09%8.54亿 | 283.58%2.46亿 | 354.29%9.79亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -42.86%-3,000万 | ---- | -50.00%-2,100万 | ---- | 50.00%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,300.00%-2,800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 118.18%2,400万 | ---- | 22.22%1,100万 | ---- | -25.00%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%1,200万 |
| 其他投资变动净额 | -14.75%5,200万 | -104.55%-100万 | 0.00%6,100万 | 4.76%2,200万 | -73.71%6,100万 | ---500万 | -26.67%1,100万 | -91.71%3,400万 | 107.66%2,100万 | 468.25%2.32亿 |
| 投资活动现金净额 | 40.85%-145.89亿 | 32.75%-34.99亿 | -14.66%-246.66亿 | 4.51%-52.03亿 | -77.23%-215.12亿 | ---49.74亿 | -30.64%-23.79亿 | -280.18%-87.1亿 | -92.54%-54.49亿 | 38.21%-121.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -32.05%-24.72亿 | 1.09%-19亿 | -133.68%-18.72亿 | -117.53%-19.21亿 | 388.03%55.59亿 | --9.93亿 | -118.74%-18.44亿 | -1,119.03%-45.47亿 | 1,654.18%109.57亿 | -23.72%-19.3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -69.36%-52.4亿 | ---52.39亿 | -309,300.00%-30.94亿 | --0 | 99.97%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 45.63%-35.55亿 |
| 租赁融资增减 | 2.67%-9.12亿 | ---- | -13.16%-9.37亿 | ---- | 3.94%-8.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.90%-8.62亿 |
| 已支付现金股息 | -8.42%-69.69亿 | -11.91%-33.45亿 | -6.83%-64.28亿 | 0.00%-29.89亿 | 6.36%-60.17亿 | ---800万 | 0.00%-30亿 | 9.09%-2,000万 | 12.04%-29.89亿 | -13.90%-64.26亿 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 10.40%-2.24亿 | 0.00%-100万 | -19.62%-2.5亿 | 50.00%-100万 | --6.16亿 | 17.12%-2.13亿 | 14.47%-1.95亿 | -3.98%-2.09亿 | -100.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -26.46%-155.95亿 | -107.52%-107.08亿 | -857.45%-123.32亿 | -166.50%-51.6亿 | 89.92%-12.88亿 | --7.72亿 | -23.34%-50.57亿 | -276.74%-47.62亿 | 207.50%77.59亿 | 11.62%-127.75亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.23%507.03亿 | -3.23%507.03亿 | 54.76%523.96亿 | 54.76%523.96亿 | -33.09%338.57亿 | --429.89亿 | -2.09%421.41亿 | -0.57%422.1亿 | -33.09%338.57亿 | -12.20%506.03亿 |
| 现金变动 | 199.48%32.66亿 | -420.28%-93.13亿 | -120.01%-32.83亿 | -123.06%-17.9亿 | 186.45%164.05亿 | --100.11亿 | 127.95%5.99亿 | -80.20%-19.66亿 | 180.94%77.61亿 | -100.67%-189.77亿 |
| 汇率变动影响 | -19.36%12.83亿 | -228.77%-16.65亿 | -18.58%15.91亿 | 214.60%12.93亿 | -12.42%19.54亿 | ---6.03亿 | 35.14%2.5亿 | 12.99%18.96亿 | -71.42%4.11亿 | -8.00%22.31亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | -100.56%-100万 | ---- | --1.8亿 | ---100万 | ---100万 | --100万 | --1.81亿 | ---- |
| 期末现金 | 8.97%552.52亿 | -23.46%397.24亿 | -3.23%507.03亿 | 22.95%518.99亿 | 54.76%523.96亿 | --523.96亿 | 4.64%429.89亿 | -2.09%421.41亿 | -0.57%422.1亿 | -33.09%338.57亿 |
| 自由现金流 | 90.40%182.19亿 | -44.60%19.8亿 | -60.58%95.69亿 | 1,319.80%35.74亿 | 411.56%242.77亿 | --105.82亿 | 752.49%51.32亿 | 3,003.61%88.56亿 | 85.10%-2.93亿 | -148.98%-77.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
