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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
喜利 (7975)
- 1140
- -15-1.30%
延时20分钟行情交易中 05/07 09:52 (东京)
43.50亿总市值57.66市盈率(静)
1156最高价1140最低价1500股成交量1155今开1155昨收172.17万成交额134752周最高0.10%换手率381.57万总股本111152周最低19.77每股收益TTM17.30亿流通值1940历史最高57.66市盈率(静)151.80万流通股680历史最低19.77每股收益(静)1.39%振幅25.00股息TTM0.35市净率100股每手2.19%股息率TTM
喜利 (7975) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -36.78%1.76亿 | -53.73%2.78亿 | 199.04%6.01亿 | -176.37%-6.07亿 | -7.49%7.95亿 | -21.03%8.6亿 | 173.63%10.89亿 | -64.50%3.98亿 | 22.54%11.2亿 | 157.71%9.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -79.25%1.1亿 | 542.79%5.28亿 | -270.38%-1.19亿 | -107.92%-3,221.2万 | -19.05%4.07亿 | 3.77%5.03亿 | -35.40%4.84亿 | 48.07%7.5亿 | 59.12%5.06亿 | 554.52%3.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 967.53%2.41亿 | -107.83%-2,782.8万 | 246.26%3.55亿 | -59.34%1.03亿 | -27.55%2.52亿 | -28.95%3.48亿 | 69.41%4.9亿 | -44.29%2.89亿 | -6.01%5.19亿 | 24.07%5.53亿 |
| -折旧与摊销 | -6.05%2.7亿 | -0.47%2.88亿 | -0.36%2.89亿 | -7.47%2.9亿 | -5.07%3.14亿 | -5.89%3.3亿 | 3.75%3.51亿 | -4.03%3.38亿 | -3.54%3.53亿 | -13.34%3.65亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --669.9万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%361.2万 | --1.17亿 | ---- |
| -处置利润 | 101.39%446.8万 | -246.80%-3.21亿 | -5,557.64%-9,250.7万 | 69.16%169.5万 | -51.34%100.2万 | -77.08%205.9万 | 65.48%898.4万 | -77.07%542.9万 | 52.49%2,367.4万 | 210.81%1,552.5万 |
| -其他非现金项目 | -743.68%-3,342万 | -96.73%519.2万 | 183.77%1.59亿 | -203.86%-1.89亿 | -492.84%-6,230万 | -87.82%1,585.9万 | 324.30%1.3亿 | -395.05%-5,803.7万 | -88.53%1,967万 | 44,803.14%1.72亿 |
| 营运资本变动 | 21.19%-1.75亿 | -160.76%-2.22亿 | 153.95%3.66亿 | -598.43%-6.78亿 | 1,472.89%1.36亿 | -92.41%864.4万 | 117.76%1.14亿 | -777.89%-6.41亿 | 117.45%9,462.5万 | 312.04%4,351.6万 |
| -应收款（增）减 | -119.37%-2.31亿 | -473.13%-1.05亿 | 121.64%2,822.2万 | -155.67%-1.3亿 | 67.25%2.34亿 | 593.87%1.4亿 | -139.38%-2,836.3万 | 252.10%7,201.5万 | 108.94%2,045.3万 | -495.23%-2.29亿 |
| -存货（增）减 | 158.93%1.53亿 | -180.31%-2.59亿 | 229.07%3.23亿 | -270.66%-2.5亿 | -2,944.75%-6,750.6万 | -99.11%237.3万 | 167.79%2.65亿 | -2,447,950.00%-3.92亿 | -99.99%1.6万 | 298.10%3.1亿 |
| -应付款（减）增 | -87.97%1,423.6万 | 2,658.97%1.18亿 | 101.43%429万 | -589.08%-3.01亿 | 46.73%-4,363.9万 | 37.06%-8,191.5万 | 54.24%-1.3亿 | -439.10%-2.84亿 | 482.71%8,387.1万 | -112.57%-2,191.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -422.60%-8,461.2万 | 15.40%2,622.8万 | 516.24%2,272.7万 | -71.25%368.8万 | 124.72%1,283万 | -848.57%-5,189.1万 | 118.53%693.2万 | -285.08%-3,741.1万 | -4,131.12%-971.5万 | --24.1万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,581.3万 |
| -其他流动负债变动 | -1,180.59%-2,652.1万 | 83.55%-207.1万 | ---1,258.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 18.95%-487.1万 | -29.08%-601万 | -36.34%-465.6万 | 31.20%-341.5万 | 36.74%-496.4万 | 0.42%-784.7万 | -43.01%-788万 | 45.54%-551万 | 19.14%-1,011.7万 | 7.55%-1,251.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 36.92%4,411.9万 | -0.37%3,222.3万 | 23.82%3,234.2万 | 9.68%2,612.1万 | 8.82%2,381.5万 | 5.54%2,188.5万 | 5.14%2,073.7万 | 13.01%1,972.4万 | 1.39%1,745.4万 | 2.57%1,721.5万 |
| 已支付退税 | -1,092.67%-1.67亿 | -141.12%-1,404.3万 | 121.20%3,414.8万 | -72.59%-1.61亿 | 36.64%-9,334.2万 | 39.30%-1.47亿 | 21.75%-2.43亿 | -146.22%-3.1亿 | -1,075.43%-1.26亿 | 78.48%-1,071.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 100.00%-2,000 | -1.05亿 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -83.57%4,772.8万 | -56.21%2.9亿 | 188.95%6.63亿 | -203.46%-7.46亿 | -0.78%7.21亿 | -15.41%7.26亿 | 27,648.80%8.59亿 | -100.31%-311.7万 | 10.29%10.02亿 | 194.68%9.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -223.08%-14.13亿 | 236.84%11.48亿 | -949.27%-8.39亿 | 22.74%-7,993.6万 | 4.45%-1.03亿 | 64.64%-1.08亿 | 46.11%-3.06亿 | -314.70%-5.68亿 | -6.82%-1.37亿 | 11.05%-1.28亿 |
| 无形资产交易净额 | 58.09%-1,070.9万 | -20.37%-2,555.2万 | ---2,122.7万 | --0 | -146.58%-862.8万 | ---349.9万 | ---- | -207.67%-1,195.9万 | -91.10%-388.7万 | 48.84%-203.4万 |
| 投资产品交易净额 | -99.94%5.2万 | -45.77%9,122万 | 18,685.30%1.68亿 | -13.84%-90.5万 | -3.52%-79.5万 | -1.99%-76.8万 | -1.48%-75.3万 | -1.64%-74.2万 | -1.39%-73万 | -348.28%-72万 |
| 其他投资变动净额 | 150.35%1,841.3万 | -4.06%-3,657万 | -9.40%-3,514.3万 | -125.16%-3,212.3万 | 14.19%-1,426.7万 | 34.18%-1,662.7万 | 33.37%-2,526.1万 | 38.94%-3,791.1万 | -988.50%-6,208.8万 | -219.73%-570.4万 |
| 投资活动现金净额 | -219.38%-14.05亿 | 261.90%11.77亿 | -543.49%-7.27亿 | 11.16%-1.13亿 | 1.57%-1.27亿 | 61.12%-1.29亿 | 46.31%-3.32亿 | -203.77%-6.19亿 | -48.99%-2.04亿 | 8.65%-1.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 50.48%-1.56亿 | -202.45%-3.14亿 | 221.15%3.07亿 | -377.36%-2.53亿 | 86.38%-5,300万 | -2,188.24%-3.89亿 | -110.76%-1,700万 | 211.27%1.58亿 | 67.13%-1.42亿 | -437.50%-4.32亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -115.79%-4.1万 | 93.52%-1.9万 | -280.52%-29.3万 | 59.04%-7.7万 | -51.61%-18.8万 | 58.11%-12.4万 | 25.06%-29.6万 | 28.96%-39.5万 | 33.73%-55.6万 | -24.48%-83.9万 |
| 已支付现金股息 | 0.05%-8,460.9万 | 0.04%-8,465.5万 | 0.23%-8,469万 | -0.36%-8,488.9万 | 0.27%-8,458.6万 | 16.31%-8,481.4万 | 1.21%-1.01亿 | -21.22%-1.03亿 | 0.53%-8,463.8万 | 0.22%-8,508.5万 |
| 其他筹资费用净额 | -11.38%-153.7万 | 0.07%-138万 | 0.00%-138.1万 | 0.00%-138.1万 | -0.07%-138.1万 | -137,900.00%-138万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 39.59%-2.42亿 | -281.73%-4亿 | 164.87%2.2亿 | -143.86%-3.39亿 | 70.72%-1.39亿 | -300.62%-4.75亿 | -315.68%-1.19亿 | 124.21%5,501万 | 56.13%-2.27亿 | -1,343.34%-5.18亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 87.65%23.32亿 | 15.34%12.43亿 | -52.32%10.77亿 | 25.73%22.6亿 | 7.04%17.98亿 | 32.02%16.79亿 | -30.89%12.72亿 | 44.47%18.41亿 | 24.38%12.74亿 | 24.17%10.24亿 |
| 现金变动 | -249.81%-15.99亿 | 581.74%10.67亿 | 113.07%1.57亿 | -363.63%-11.98亿 | 272.88%4.54亿 | -70.11%1.22亿 | 171.92%4.08亿 | -199.32%-5.67亿 | 125.05%5.71亿 | 26.71%2.54亿 |
| 汇率变动影响 | -121.33%-470万 | 151.41%2,203.6万 | -43.42%876.5万 | 92.66%1,549.2万 | 320.18%804.1万 | -700.88%-365.2万 | 70.35%-45.6万 | 64.84%-153.8万 | -10.99%-437.4万 | -364.19%-394.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 期末现金 | -68.76%7.29亿 | 87.65%23.32亿 | 15.34%12.43亿 | -52.32%10.77亿 | 25.73%22.6亿 | 7.04%17.98亿 | 32.02%16.79亿 | -30.89%12.72亿 | 44.47%18.41亿 | 24.38%12.74亿 |
| 自由现金流 | -17,920.51%-13.76亿 | 96.12%-763.4万 | 76.18%-1.97亿 | -235.65%-8.26亿 | -0.97%6.09亿 | 11.25%6.15亿 | 194.70%5.52亿 | -167.76%-5.83亿 | 10.65%8.61亿 | 386.12%7.78亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
