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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -146.18%-228.7万 | 121.67%87.5万 | 212.01%366.45万 | -46.11%269.55万 | 125.84%5.4万 | 399.58%495.2万 | -105.45%-403.7万 | 86.82%117.45万 | 185.53%500.15万 | -115.10%-20.9万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -94.76%12.2万 | -98.40%60.4万 | 5,167.13%4,073.32万 | -331.61%-107.78万 | 590.70%178.2万 | 230.50%233万 | 5,855.57%3,769.9万 | 309.58%77.33万 | 202.91%46.53万 | -2.27%25.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 75.95%-61万 | 98.94%-41.1万 | -2,385.69%-4,139.13万 | 335.12%65.17万 | -28.67%-55.2万 | -96.44%-253.6万 | -11,833.43%-3,895.5万 | -126.66%-166.52万 | -50.92%-27.72万 | -23.28%-42.9万 |
| -折旧与摊销 | -34.59%10.4万 | -11.38%14.8万 | -40.40%44.68万 | -116.91%-4.12万 | 5.88%16.2万 | -7.02%15.9万 | -8.24%16.7万 | -9.84%74.97万 | 31.39%24.37万 | -19.05%15.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 60.75%-28.3万 | -316.39%-13.2万 | 93.73%-11.54万 | 229.31%69.26万 | 63.90%-14.8万 | 42.23%-72.1万 | -82.67%6.1万 | -42.39%-184.16万 | -164.74%-53.56万 | -7.61%-41万 |
| -处置利润 | --5,000 | --0 | -70,014.90%-3,899.79万 | 252.43%1.01万 | --0 | --0 | ---3,900.8万 | -119.32%-5.56万 | -141.83%-6,620 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -121.74%-1万 | 44.44%1.3万 | -72.07%7,555 | 105.77%1,555 | -313.04%-4.9万 | 58.62%4.6万 | 350.00%9,000 | 1,478.35%2.71万 | -9,322.03%-2.69万 | 155.56%2.3万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | 66.67%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.34%6,000 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 78.91%-42.6万 | -139.13%-44万 | -401.63%-273.23万 | -123.40%-1.13万 | -165.13%-51.7万 | -941.24%-202万 | 9.80%-18.4万 | 1.00%-54.47万 | 128.39%4.83万 | -23.42%-19.5万 |
| 营运资本变动 | -134.88%-179.9万 | 124.52%68.2万 | 109.19%432.26万 | -35.15%312.16万 | -2,994.74%-117.6万 | 583.41%515.8万 | -69.37%-278.1万 | 75.93%206.63万 | 101.60%481.33万 | -102.59%-3.8万 |
| -应收款(增)减 | -100.17%-1万 | 117.88%42.8万 | 259.93%439.41万 | 190.56%248.01万 | -36.96%-151.2万 | 378.07%582万 | -492.57%-239.4万 | -44.94%-274.74万 | 209.92%85.36万 | -677.46%-110.4万 |
| -存货(增)减 | -155.72%-60.9万 | -753.60%-106.7万 | 34.50%249.05万 | 10.52%95.35万 | -35.71%56.9万 | 5.71%109.3万 | 86.56%-12.5万 | 4.08%185.17万 | -10.43%86.27万 | -45.20%88.5万 |
| -应付款(减)增 | 32.76%-118万 | 604.20%132.1万 | -186.49%-256.19万 | -110.07%-31.19万 | -228.73%-23.3万 | -21,837.50%-175.5万 | 14.94%-26.2万 | 129.45%296.21万 | 40.71%309.71万 | 3,720.00%18.1万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -120.00%-4.4万 | 91.87%-9.2万 | -486.60%-160.92万 | -52.71%-12.42万 | -338.16%-33.3万 | 47.37%-2万 | -1,332.91%-113.2万 | -94.38%-27.43万 | -391.77%-8.13万 | -35.71%-7.6万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -63.21%-44.71万 | -63.21%-44.71万 | 0 | 0 | 0 | -27.4万 | -27.4万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -147.26%-233.1万 | 115.15%78.3万 | 156.82%160.82万 | -54.28%212.42万 | 2.11%-27.9万 | 391.66%493.2万 | -152.89%-516.9万 | 28.44%62.62万 | 161.09%464.62万 | -121.46%-28.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 142,050.00%283.9万 | 15.38%-1.1万 | -56.53%-21.96万 | -100.26%-589 | -29.94%-20.4万 | -105.00%-2,000 | 94.84%-1.3万 | 23.76%-14.03万 | 2,385.12%22.87万 | -1,208.33%-15.7万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---880 | --120 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --795万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | -1,052.03%-3,877.2万 | --0 | --0 | --3,877.2万 | 74.42%-34.95万 | ---336.55万 | --301.6万 |
| 投资产品交易净额 | -98.61%9.8万 | -15,293.33%-230.9万 | -115.73%-54.65万 | 391.32%10.45万 | -317.83%-767.2万 | --703.6万 | -15.38%-1.5万 | 193.69%347.31万 | 93.87%-3.59万 | 1,005.40%352.2万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -78.90%42.7万 | 135.45%44.5万 | 283.19%318.97万 | 105.82%45.57万 | 157.92%52.1万 | 906.97%202.4万 | -9.13%18.9万 | 49.68%83.24万 | 29.39%22.14万 | 27.04%20.2万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | --4,479.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -62.86%336.4万 | -104.82%-187.5万 | 1,137.49%4,721.86万 | 53.70%-136.64万 | -90.98%59.4万 | 3,658.51%905.8万 | 68,403.51%3,893.3万 | 145.32%381.57万 | -64.82%-295.13万 | 2,820.25%658.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 租赁融资增减 | -117.54%-2万 | 78.35%-5.5万 | 72.62%-9.11万 | 197.83%11.89万 | 0.00%-7万 | 260.56%11.4万 | -262.86%-25.4万 | -15.35%-33.26万 | -63.59%-12.16万 | 2.78%-7万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---2,022.98万 | --250 | ---674万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 75.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | 25.67%-1.02万 | -34.59%2,782 | 42.86%-4,000 | 42.86%-4,000 | -25.00%-5,000 | -132.45%-1.37万 | 565.32%4,253 | -600.00%-7,000 |
| 融资活动现金净额 | 99.84%-2.1万 | 76.83%-6万 | -5,770.35%-2,033.1万 | 203.96%12.2万 | -8,749.35%-681.4万 | -17,053.85%-1,338万 | -250.00%-25.9万 | 15.25%-34.63万 | 38.13%-11.73万 | -5.48%-7.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -9.91%5,598.6万 | 99.49%5,713.8万 | 16.68%2,864.19万 | 107.87%5,625.8万 | 201.09%6,275.7万 | 177.80%6,214.7万 | 16.69%2,864.2万 | 7.13%2,454.63万 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 |
| 现金变动 | 65.90%101.2万 | -103.44%-115.2万 | 595.78%2,849.58万 | -44.23%87.98万 | -204.47%-649.9万 | 139.92%61万 | 1,640.46%3,350.5万 | 150.60%409.55万 | 885.88%157.75万 | 514.12%622.1万 |
| 期末现金 | -9.18%5,699.8万 | -9.91%5,598.6万 | 99.49%5,713.77万 | 99.49%5,713.77万 | 107.87%5,625.8万 | 201.09%6,275.7万 | 177.80%6,214.7万 | 16.68%2,864.19万 | 16.68%2,864.19万 | 9.36%2,706.4万 |
| 自由现金流 | -147.28%-233.1万 | 114.90%77.2万 | 224.87%138.77万 | -56.37%212.37万 | -11.01%-48.4万 | 388.64%493万 | -125.70%-518.2万 | 40.84%42.71万 | 174.94%486.71万 | -133.13%-43.6万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。