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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
香罗奈 (9885)
- 344
- -3-0.86%
延时20分钟行情未开盘 05/11 15:24 (东京)
55.34亿总市值-5.33市盈率(静)
347最高价344最低价1800股成交量347今开347昨收62.22万成交额41752周最高0.03%换手率1608.63万总股本33952周最低-69.4每股收益TTM23.88亿流通值1247历史最高亏损市盈率(静)694.11万流通股276历史最低-64.51每股收益(静)0.87%振幅8.00股息TTM0.32市净率100股每手2.33%股息率TTM
香罗奈 (9885) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -233.41%-17.49亿 | 117.41%13.11亿 | -80.03%6.03亿 | 502.13%30.2亿 | -169.73%-7.51亿 | 28.37%10.77亿 | 46.68%8.39亿 | -53.76%5.72亿 | 58.39%12.37亿 | -28.94%7.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -241.29%-9.65亿 | 200.29%6.83亿 | -139.32%-6.81亿 | 337.26%17.32亿 | -570.97%-7.3亿 | -58.67%1.55亿 | -24.09%3.75亿 | -25.83%4.94亿 | -51.95%6.66亿 | 30.51%13.86亿 |
| 非现金项目调整总额 | 503.16%3.83亿 | -106.04%-9,500万 | 120.45%15.74亿 | 113.13%7.14亿 | -39.96%3.35亿 | -6.84%5.58亿 | 48.27%5.99亿 | -3.58%4.04亿 | 295.28%4.19亿 | -80.87%1.06亿 |
| -折旧与摊销 | -2.52%4.65亿 | -8.45%4.77亿 | -10.79%5.21亿 | 4.66%5.84亿 | 3.53%5.58亿 | 8.45%5.39亿 | 15.31%4.97亿 | 10.23%4.31亿 | -6.68%3.91亿 | -2.33%4.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --400万 | --0 | --8,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.75%-3,600万 |
| -处置利润 | 106.27%2,600万 | -594.05%-4.15亿 | 1,150.00%8,400万 | -900.00%-800万 | -99.15%100万 | 5,950.00%1.17亿 | -103.08%-200万 | 254.76%6,500万 | -1,150.00%-4,200万 | --400万 |
| -其他非现金项目 | 28.66%-1.12亿 | -117.80%-1.57亿 | 539.13%8.82亿 | 161.61%1.38亿 | -128.57%-2.24亿 | -194.23%-9,800万 | 213.04%1.04亿 | -417.24%-9,200万 | 110.32%2,900万 | -248.68%-2.81亿 |
| 营运资本变动 | -260.94%-11.62亿 | 346.42%7.22亿 | -151.13%-2.93亿 | 261.41%5.73亿 | -197.26%-3.55亿 | 374.44%3.65亿 | 58.82%-1.33亿 | -309.74%-3.23亿 | 121.66%1.54亿 | -37.52%-7.11亿 |
| -应收款（增）减 | 722.22%5,600万 | -117.65%-900万 | 628.57%5,100万 | 240.00%700万 | 44.44%-500万 | -125.00%-900万 | 60.00%-400万 | -42.86%-1,000万 | -121.21%-700万 | -25.00%3,300万 |
| -存货（增）减 | -276.43%-5.54亿 | 256.82%3.14亿 | -8.33%8,800万 | -51.27%9,600万 | -57.73%1.97亿 | 15,633.33%4.66亿 | 97.52%-300万 | -125.37%-1.21亿 | 182.24%4.77亿 | -737.36%-5.8亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.50%-1.01亿 |
| -应付款（减）增 | -159.14%-1.52亿 | 170.41%2.57亿 | -202.24%-3.65亿 | 173.61%3.57亿 | -573.61%-4.85亿 | -380.00%-7,200万 | 40.00%-1,500万 | 86.56%-2,500万 | -61.74%-1.86亿 | 82.20%-1.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,016.67%-2.2亿 | 164.86%2,400万 | -123.57%-3,700万 | 212.95%1.57亿 | -139.66%-1.39亿 | 49.57%-5,800万 | -21.05%-1.15亿 | 12.84%-9,500万 | ---1.09亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -314.71%-2.92亿 | 553.33%1.36亿 | 31.82%-3,000万 | -157.14%-4,400万 | 102.63%7,700万 | 850.00%3,800万 | 105.56%400万 | -242.86%-7,200万 | -140.38%-2,100万 | 52.94%5,200万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,100.00%1,200万 | 100万 | 0 | -54.55%500万 | 83.33%1,100万 | 600万 | 0 | -33.33%1,000万 | -46.43%1,500万 | -50.00%2,800万 |
| 已支付退税 | -137.14%-6,500万 | 133.40%1.75亿 | -2,083.33%-5.24亿 | 92.03%-2,400万 | -15,150.00%-3.01亿 | 101.56%200万 | 67.10%-1.28亿 | -277.67%-3.89亿 | -178.38%-1.03亿 | 86.09%-3,700万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -110.00%-200万 | 102.46%2,000万 | -27,166.67%-8.12亿 | 200.00%300万 | 80.00%-300万 | -650.00%-1,500万 | 88.89%-200万 | -1,800万 | 0 | 6,400.00%1.26亿 |
| 经营活动现金净额 | -219.71%-18.04亿 | 305.59%15.07亿 | -124.40%-7.33亿 | 387.74%30.04亿 | -197.57%-10.44亿 | 50.92%10.7亿 | 305.14%7.09亿 | -84.77%1.75亿 | 27.95%11.49亿 | 1.24%8.98亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -200.22%-13.4亿 | 527.16%13.37亿 | -198.10%-3.13亿 | -5.00%-1.05亿 | 43.18%-1亿 | -18.12%-1.76亿 | 21.99%-1.49亿 | 51.15%-1.91亿 | -117.22%-3.91亿 | -146.58%-1.8亿 |
| 无形资产交易净额 | -75.57%-2.3亿 | 59.69%-1.31亿 | 26.64%-3.25亿 | -41.08%-4.43亿 | -66.14%-3.14亿 | -13.17%-1.89亿 | -23.70%-1.67亿 | -1.50%-1.35亿 | -37.11%-1.33亿 | 67.77%-9,700万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.39亿 | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -0.10%-10亿 | -2,225.53%-9.99亿 | --4,700万 | --0 | ---- | 280.95%8,000万 | -95.91%2,100万 | 4,572.73%5.14亿 | -97.96%1,100万 | -47.36%5.39亿 |
| 其他投资变动净额 | -22.22%-1.1亿 | 81.78%-9,000万 | -442.86%-4.94亿 | -102.29%-9,100万 | 9,552.38%39.7亿 | 98.95%-4,200万 | -24,850.00%-39.92亿 | -100.57%-1,600万 | -51.55%28.16亿 | 4,373.53%58.12亿 |
| 投资活动现金净额 | -2,390.60%-26.8亿 | 110.78%1.17亿 | -69.80%-10.85亿 | -119.26%-6.39亿 | 1,114.37%33.17亿 | 92.37%-3.27亿 | -2,592.44%-42.87亿 | -92.79%1.72亿 | -60.73%23.85亿 | 1,081.71%60.74亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | -250.00%-700万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---8,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 90.81%-1.31亿 | ---14.25亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | 76.92%-600万 | 55.93%-2,600万 | -1.72%-5,900万 | -1.75%-5,800万 | 0.00%-5,700万 | -54.05%-5,700万 | -131.25%-3,700万 | 76.81%-1,600万 | 9.21%-6,900万 | -7.04%-7,600万 |
| 已支付现金股息 | -225.40%-4.1亿 | 0.00%-1.26亿 | 20.25%-1.26亿 | 0.00%-1.58亿 | 0.63%-1.58亿 | 32.91%-1.59亿 | 1.66%-2.37亿 | 49.69%-2.41亿 | -38.84%-4.79亿 | -19.79%-3.45亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | -218.13%-5.09亿 | 17.10%-1.6亿 | 14.22%-1.93亿 | -2.74%-2.25亿 | -1.39%-2.19亿 | 21.45%-2.16亿 | 29.31%-2.75亿 | 80.29%-3.89亿 | -367.77%-19.74亿 | -17.55%-4.22亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.04%126.87亿 | -15.20%112.23亿 | 19.29%132.35亿 | 22.72%110.95亿 | 6.18%90.41亿 | -31.15%85.15亿 | -0.33%123.67亿 | 14.37%124.08亿 | 152.36%108.49亿 | 31.99%42.99亿 |
| 现金变动 | -441.05%-49.93亿 | 172.80%14.64亿 | -193.97%-20.11亿 | 4.19%21.4亿 | 289.75%20.54亿 | 113.68%5.27亿 | -9,073.81%-38.53亿 | -102.69%-4,200万 | -76.18%15.6亿 | 528.60%65.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -39.37%76.92亿 | 13.04%126.87亿 | -15.20%112.23亿 | 19.29%132.35亿 | 22.72%110.95亿 | 6.18%90.41亿 | -31.15%85.15亿 | -0.33%123.67亿 | 14.37%124.08亿 | 152.36%108.49亿 |
| 自由现金流 | -405.62%-33.74亿 | 180.53%11.04亿 | -156.21%-13.71亿 | 267.28%24.39亿 | -306.81%-14.58亿 | 79.39%7.05亿 | 360.26%3.93亿 | -124.16%-1.51亿 | 0.64%6.25亿 | 21.05%6.21亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
