(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 29.02%-365.97万 | -278.37%-338.73万 | -272.56%-454.11万 | -1,553.76%-1,309.74万 | 10.84%-582.72万 | 23.32%-515.61万 | -108.22%-89.52万 | -137.20%-121.89万 | -69.13%90.09万 | -355.20%-653.6万 |
其他非现金项目 | -464.00%-2.44万 | -104.62%-2.36万 | -105.46%-2.1万 | -89.66%45万 | -115.46%-44.12万 | -100.27%-4,333 | 3,330.62%51.13万 | 646.79%38.42万 | 14,819.60%435.38万 | 1,360.68%285.36万 |
营运资金变动 | 227.81%21.19万 | 161.05%21.58万 | 215.78%51.8万 | -92.09%4.64万 | -83.71%17.11万 | 8.80%6.46万 | -488.19%-35.34万 | 126.71%16.41万 | 284.64%58.63万 | 430.59%105.02万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -107.94%-9.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.4万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -85.76%9,450 | -93.25%9,450 | -94.97%9,450 | 1,675.02%21.63万 | -66.40%-17.8万 | -77.42%6.63万 | 11.07%14万 | 157.54%18.79万 | 91.38%-1.37万 | -79.05%-10.69万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 124.88%3.41万 | 101.04%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -478.21%-260.96万 | 94.21%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -363.84%-178.61万 | -227.35%-44.06万 | 160.58%69万 | -7,947.34%-424.48万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.59%143.24万 | ---20万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.63%-8.5万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | --54.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | --0 | ---- | ---- | -59.72%54.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.43%134.69万 | ---28.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.67%1.97万 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91万 | 1,825.65%204.85万 | -96.47%23.25万 | -69.80%36.97万 | 618.86%160.12万 | 1,825.65%204.85万 | -39.89%10.64万 | 13,339.12%657.83万 |
当期现金流变化 | 124.88%3.41万 | 101.49%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -201.48%-206.71万 | 94.58%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -224.88%-124.36万 | -478.60%-44.06万 | 3,224.97%203.69万 | -8,474.22%-452.98万 |
利率变动影响 | --0 | -102.42%-293 | 104.74%318 | 160.83%5.76万 | --5.22万 | --0 | 116.74%1.21万 | -20,884.38%-6,715 | -1,650.00%-9.47万 | --0 |
期末现金流 | -76.84%5.38万 | -94.67%1.97万 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91万 | -98.09%3.91万 | -96.47%23.25万 | -69.80%36.97万 | 618.86%160.12万 | 1,825.65%204.85万 | 1,825.65%204.85万 |
自由现金流 | 124.88%3.41万 | 101.04%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -478.21%-260.96万 | 94.21%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -363.84%-178.61万 | -227.35%-44.06万 | 160.58%69万 | -7,947.34%-424.48万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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