(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 135.36%115.25亿 | 154.07%102.09亿 | 105.45%67.33亿 | 9,946.53%168.73亿 | 96.04%46.8亿 | 812.07%48.97亿 | 1,522.97%40.18亿 | 216.49%32.77亿 | 98.56%-1.71亿 | 204.22%23.87亿 |
持续经营净收入 | 40.31%57.93亿 | 216.29%74.76亿 | 1,026.18%58.31亿 | 181.56%113.07亿 | 335.53%42.97亿 | 250.09%41.29亿 | 160.69%23.64亿 | 109.60%5.18亿 | 32.52%-138.64亿 | 72.28%-18.24亿 |
持续经营损益 | 178.47%1.06亿 | 55.88%1.39亿 | -20.32%1.04亿 | 362.33%4.54亿 | 5.19%1.97亿 | 145.73%3,805.4万 | 311.64%8,899.97万 | 258.99%1.3亿 | -75.31%9,827.09万 | 23.61%1.87亿 |
折旧和摊销 | 32.30%28.72亿 | 29.76%28.1亿 | 26.78%28.19亿 | -0.69%88.7亿 | 1.73%23.11亿 | -0.60%21.7亿 | -0.82%21.66亿 | -3.04%22.23亿 | -1.06%89.32亿 | -15.20%22.71亿 |
其他非现金项目 | -7.75%6.5亿 | -2.97%6.91亿 | -6.57%6.7亿 | -0.49%26.9亿 | 0.55%5.56亿 | 0.30%7.04亿 | -2.58%7.12亿 | 0.07%7.17亿 | 4.96%27.03亿 | 0.52%5.53亿 |
营运资金变化 | 191.59%21.12亿 | 53.03%-6.28亿 | -847.79%-24.75亿 | -987.88%-66.77亿 | -377.75%-27.72亿 | -544.79%-23.06亿 | -279.69%-13.38亿 | 82.69%-2.61亿 | 115.70%7.52亿 | 1,195.17%9.98亿 |
-应收款项(增)减 | 104.57%1.72亿 | 6.76%-22.01亿 | -284.68%-17.38亿 | -3,232.82%-88.9亿 | -2,107.83%-23.28亿 | -30,420.51%-37.5亿 | -1,150.87%-23.6亿 | 24.06%-4.52亿 | 58.01%-2.67亿 | 148.83%1.16亿 |
-存货(增)减 | 33.80%5,515.03万 | -374.89%-6,678.83万 | -140.53%-541.8万 | 192.54%3,922.88万 | -504.58%-3,965.35万 | 50.35%4,121.99万 | 179.90%2,429.63万 | 127.17%1,336.62万 | -233.61%-4,239.12万 | -68.21%980.11万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -16.89%6.13亿 | 64.86%3.77亿 | -2,321.53%-6.48亿 | -7.10%7亿 | -147.97%-2.4亿 | 1.73%7.38亿 | 171.33%2.28亿 | 95.18%-2,674.93万 | 125.80%7.54亿 | 702.23%4.99亿 |
-其他流动资产变化 | 248.15%2.46亿 | 243.25%1.42亿 | -86.58%2,404.88万 | -83.80%2,230.62万 | 187.80%1.08亿 | -67.05%-1.66亿 | -127.79%-9,922.97万 | 4,724.71%1.79亿 | 115.15%1.38亿 | 26.52%-1.24亿 |
-其他流动负债变化 | 22.89%10.26亿 | 28.97%11.2亿 | -535.02%-1.08亿 | 658.22%14.55亿 | -152.55%-2.72亿 | 780.79%8.35亿 | 694.95%8.69亿 | 107.92%2,480.54万 | 153.84%1.92亿 | 41.47%5.18亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 83.26%-370.11万 | ---93.03万 | ---- | ---- | ---- | ---2,210.72万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 135.36%115.25亿 | 154.07%102.09亿 | 105.45%67.33亿 | 9,946.53%168.73亿 | 96.04%46.8亿 | 812.07%48.97亿 | 1,522.97%40.18亿 | 216.49%32.77亿 | 98.56%-1.71亿 | 204.22%23.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -24.81%-32.13亿 | -28.94%-24.77亿 | -18.51%-41.5亿 | -1,134.44%-115.59亿 | -17.74%-35.62亿 | -37.90%-25.74亿 | -317.59%-19.21亿 | -213.97%-35.02亿 | -104.55%-9.36亿 | -142.17%-30.25亿 |
固定资产交易的净现金流 | -24.83%-32.19亿 | -23.73%-23.99亿 | -18.58%-41.52亿 | -23.53%-115.92亿 | -26.93%-35.73亿 | -34.47%-25.79亿 | -72.98%-19.39亿 | 0.83%-35.02亿 | -11.60%-93.85亿 | -79.23%-28.15亿 |
无形资产交易净现金流 | -38.36%-1,002.55万 | -102,939.91%-5,471.42万 | -1,086.79%-793.01万 | 94.23%-1,079.65万 | 98.48%-282.91万 | -8,957.50%-724.6万 | -123.69%-5.31万 | -5.39%-66.82万 | -6,634.37%-1.87亿 | -9,980.25%-1.86亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10.00%-450万 | 10.00%-450万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-2.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.45%86.01亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 109.41%43.78万 | -121.89%-382.59万 | 2,484.85%1,009.91万 | 70.16%1,402.06万 | 430.96%80.18万 | -1,494.86%-465.02万 | 362.63%1,747.83万 | -90.18%39.07万 | 114.36%823.95万 | 201.67%15.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -24.81%-32.13亿 | -28.94%-24.77亿 | -18.51%-41.5亿 | -1,134.44%-115.59亿 | -17.74%-35.62亿 | -37.90%-25.74亿 | -317.59%-19.21亿 | -213.97%-35.02亿 | -104.55%-9.36亿 | -142.17%-30.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -37.70%-35.91亿 | -319.94%-71.64亿 | -1,467.87%-41.14亿 | 15.48%-30.2亿 | 972.40%9.93亿 | -261.37%-26.08亿 | -145.85%-17.06亿 | 114.71%3.01亿 | 40.20%-35.73亿 | 89.33%-1.14亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -64.68%-35.65亿 | -70.11%-18.97亿 | -203.04%-12.98亿 | 56.41%-9.31亿 | 8,445.56%10.9亿 | -230.65%-21.65亿 | -101.13%-11.15亿 | 234.00%12.59亿 | 29.98%-21.36亿 | 101.30%1,275.36万 |
现金股利支付 | --0 | -28,226.52%-51.51亿 | --0 | -126.60%-1,818.56万 | --0 | --0 | -126.60%-1,818.56万 | --0 | 99.70%-802.54万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 65.98%-804.94万 | -124.98%-4,782.26万 | 49.72%-1,592.17万 | 136.30%8,139.49万 | 22.30%-5,471.61万 | 39.82%-2,366.39万 | 385.45%1.91亿 | 33.21%-3,166.62万 | -1,453.64%-2.24亿 | -551.03%-7,041.91万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -37.70%-35.91亿 | -319.94%-71.64亿 | -1,467.87%-41.14亿 | 15.48%-30.2亿 | 972.40%9.93亿 | -261.37%-26.08亿 | -145.85%-17.06亿 | 114.71%3.01亿 | 40.20%-35.73亿 | 89.33%-1.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.23%51.27亿 | 17.72%45.6亿 | 60.39%60.91亿 | -55.21%37.98亿 | -12.52%39.8亿 | -35.39%42.65亿 | -42.13%38.74亿 | -55.21%37.98亿 | 45.48%84.79亿 | -2.44%45.49亿 |
当期现金流变化 | 1,756.21%47.21亿 | 45.11%5.67亿 | -2,111.06%-15.31亿 | 148.99%22.93亿 | 380.97%21.11亿 | 86.10%-2.85亿 | 518.52%3.91亿 | 104.27%7,612.76万 | -276.60%-46.81亿 | -119.69%-7.51亿 |
期末现金流 | 147.48%98.49亿 | 20.23%51.27亿 | 17.72%45.6亿 | 60.39%60.91亿 | 60.39%60.91亿 | -12.52%39.8亿 | -35.39%42.65亿 | -42.13%38.74亿 | -55.21%37.98亿 | -55.21%37.98亿 |
自由现金流 | 259.01%82.96亿 | 272.96%77.55亿 | 1,243.41%25.73亿 | 154.09%52.7亿 | 279.86%11.04亿 | 267.32%23.11亿 | 248.20%20.79亿 | 96.45%-2.25亿 | 52.11%-97.43亿 | 84.10%-6.14亿 |
货币单位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
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