(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 8.11%-1,092.33万 | -243.25%-1,188.71万 | -346.31万 |
持续经营净收入 | -278.46%-600.53万 | 147.69%336.5万 | ---705.6万 |
持续经营损益 | -31.41%7.04万 | -41.12%10.26万 | --17.42万 |
折旧和摊销 | -28.96%89.51万 | -18.67%126.01万 | --154.94万 |
递延税费 | 23.56%66.07万 | 326.69%53.47万 | ---23.59万 |
其他非现金项目 | ---23.93万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 54.10%-862.96万 | -1,495.56%-1,880.04万 | --134.72万 |
-应收款项(增)减 | 36.82%-1,501.27万 | -3,267.71%-2,376.23万 | ---70.56万 |
-存货(增)减 | -330.04%-213.04万 | -293.13%-49.54万 | --25.65万 |
-预付费用(增)减 | -2,538.77%-121.96万 | 101.77%5万 | ---283万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.92%937.08万 | 7.33%604.87万 | --563.58万 |
-其他流动负债变化 | 16.65%-89.33万 | 18.33%-107.18万 | ---131.24万 |
-其他营运资本变化 | 191.81%125.57万 | 42.13%43.03万 | --30.28万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 8.11%-1,092.33万 | -243.25%-1,188.71万 | ---346.31万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -3,797.20%-285.64万 | 399.16%7.73万 | -2.58万 |
固定资产交易的净现金流 | -238.25%-10.68万 | 1,752.25%7.73万 | ---4,676 |
无形资产交易净现金流 | ---308 | --0 | ---2.11万 |
业务交易的净现金流 | ---274.93万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -3,797.20%-285.64万 | 399.16%7.73万 | ---2.58万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 10.77%1,350.66万 | 580.15%1,219.3万 | 179.27万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 21.96%1,487.08万 | 580.15%1,219.3万 | --179.27万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---136.42万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 10.77%1,350.66万 | 580.15%1,219.3万 | --179.27万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 58.62%131.18万 | -75.10%82.7万 | --332.12万 |
当期现金流变化 | -171.31%-27.32万 | 122.58%38.31万 | ---169.62万 |
利率变动影响 | -112.23%-1.24万 | 112.75%10.17万 | ---79.8万 |
期末现金流 | -21.77%102.62万 | 58.62%131.18万 | --82.7万 |
自由现金流 | 7.35%-1,103.05万 | -239.77%-1,190.6万 | ---350.42万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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